CIK: 0001045810
申報總市值
US$183.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7
NVIDIA CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$183.7億，季度換手率為 38.0%。
Nvidia CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.332——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
減碼 INTC
0.0% US$15.5億
減碼 SNPS
0.0% -US$3.5億
加碼 CRWV
+94.5% US$19.2億
減碼 NOK
0.0% US$2.6億
減碼 NBIS
0.0% US$2387.5萬
新建倉 COHR
NVIDIA CORP 本季根本是把身家全押在同一條船上——集中度100、動能100、行業信念100，毫無分散風險的念頭。大動作加碼CRWV（權重從13%拉上20%）並新卡位COHR（一口氣買到10%），鎖定特定次產業全力囤貨，擺明是要吃完整段資金行情，不是慢慢布局而是賭一把大的。
這批籌碼運作的背後，賭的是AI或新科技應用的需求爆發還沒到頂，資金還在往少數明星股集中，撐住高本益比不下修。勝負手在於：一旦Fed的降息預期落空或企業財報踩雷，這種極端執著的追高操作會瞬間變成大戶倒貨、散戶接不住的多殺多修羅場。
罩門就是籌碼太擁擠又缺乏緩衝——只抱7檔、九成以上壓在資訊科技股，市場一翻臉根本跑不掉。而且換手率不到四成，調整節奏偏慢，等訊號確立時大概已經被Beta屠殺掃出門，流動性收緊時第一個成為祭品。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 51.58% | -8.90% | — | |
| 2 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 19.91% | +6.64% | +94.47% | |
| 3 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 10.40% | -6.88% | — | |
| 4 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 10.10% | +10.10% | NEW | |
| 5 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 7.28% | -0.93% | — | |
| 6 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 7 | GENB | Generate Biomedicines INC | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
Q3 2026績效
-6.7%
近4個季度績效
+29.4%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7 | US$183.7億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 5 | US$131.0億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 6 | US$38.4億 | 66 | |
| 2025-06-30 | 6 | US$43.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 6 | US$11.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 5 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$2.3億 | 0 |
Nvidia CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Generate Biomedicines INC (GENB); 加碼: Coreweave Inc-cl A (CRWV) — 股數 +94.47%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +6.6% | +94.47% | 加碼 |
| 2 | NBIS | Nebius Group NV | -0.1% | — | 不變 |
| 3 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | -0.9% | — | 不變 |
| 4 | SNPS | Synopsys INC | -6.9% | — | 不變 |
| 5 | INTC | Intel CORP | -8.9% | — | 不變 |
| 6 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | GENB | Generate Biomedicines INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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