WF
Wolff Financial Management LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Wolff Financial Management LLCCIK: 0001767940
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$5.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 106
Wolff Financial Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 11.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.27
- 持倉穩定性
- 11.35
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 54.48
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.16
Wolff Financial Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VUG
+505.9% US$792.0萬
減碼 SDY
+1.3% US$213.3萬
減碼 VCSH
+5.4% US$160.6萬
加碼 VOT
+5.9% US$274.9萬
減碼 VYM
-0.6% US$201.4萬
減碼 DGRO
-0.4% US$300.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.97% | -0.25% | -2.77% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.68% | +0.70% | +505.87% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.53% | -0.26% | -0.40% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 7.99% | -0.39% | +1.29% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.34% | +0.20% | -1.58% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.31% | -0.60% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.64% | -0.37% | +5.38% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.96% | -0.22% | +7.34% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.90% | +0.09% | +301.33% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.25% | — | +11.22% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.32% | +5.86% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.86% | +0.19% | -5.18% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.05% | -4.81% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +1.46% | |
| 15 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.24% | -0.79% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.04% | +0.16% | +662.91% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.02% | -0.72% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.94% | +0.17% | -10.27% | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +401.67% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -5.58% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.06% | +4.85% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.05% | +20.01% | |
| 23 | MZTI | Marzetti Company/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.19% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.47% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -2.72% | |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.15% | -17.65% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 29 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +0.34% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.04% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.31% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.02% | +0.04% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | -15.16% | |
| 34 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.13% | -41.86% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.13% | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.01% | -1.80% | |
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.08% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.10% | +0.05% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | — | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.08% | |
| 42 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.06% | +0.27% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | — | -2.43% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | +0.01% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +0.48% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.60% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.06% | +0.03% | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+17.7%
- 標準差
- +9.4%
- 貝塔係數
- +0.62
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +15.3%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.79
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡瑪比率
- +2.95
- 資訊比率
- -0.77
- 追蹤誤差
- +6.8%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +25.7%
- 最差12個月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.57
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- -0.7
- 峰態
- -0.24
- 上檔潛力
- +4.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 106 | US$5.0億 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 103 | US$4.5億 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$4.4億 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 101 | US$4.3億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 96 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 96 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 100 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 98 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 100 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 102 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 105 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 39 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 95 | US$2.2億 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 87 | US$1.9億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 82 | US$1.7億 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$1.3億 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 83 | US$1.5億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 80 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 81 | US$1.3億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 79 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 77 | US$1.0億 | 0 |
Wolff Financial Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 新建倉: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG); 清倉: Elbit Systems Ltd. (ESLT).
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申報歷史
FAQ
Wolff Financial Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wolff Financial Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 106 個已申報部位之中。
Wolff Financial Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wolff Financial Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5001.5萬 (10.0%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4856.5萬 (9.7%)
3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4277.4萬 (8.5%)
4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$4007.5萬 (8.0%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3680.9萬 (7.3%)
Wolff Financial Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Wolff Financial Management LLC 共進行了 68 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 新建倉: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG); 清倉: Elbit Systems Ltd. (ESLT)
Wolff Financial Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wolff Financial Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.9%
• Health Care: 25.5%
• Consumer Staples: 13.8%
• Industrials: 11.3%
• Financials: 8.5%
• Communication Services: 4.2%
投資風格解析
Wolff Financial Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.3%，跑贏 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 0.62（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VB（+US$574.5萬，現達 US$3680.9萬），同時減碼 MZTI（-US$123.0萬，仍持有 US$279.4萬）。
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產業集中度62.9
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產業集中度47.9
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