Wolff Financial Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001767940

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 106

Wolff Financial Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.27
持倉穩定性: 11.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.16

Wolff Financial Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+505.9%　US$792.0萬
減碼 SDY
+1.3%　US$213.3萬
減碼 VCSH
+5.4%　US$160.6萬
加碼 VOT
+5.9%　US$274.9萬
減碼 VYM
-0.6%　US$201.4萬
減碼 DGRO
-0.4%　US$300.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.97%	-0.25%	-2.77%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.68%	+0.70%	+505.87%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.53%	-0.26%	-0.40%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	7.99%	-0.39%	+1.29%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	7.34%	+0.20%	-1.58%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.02%	-0.31%	-0.60%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.64%	-0.37%	+5.38%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.96%	-0.22%	+7.34%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.90%	+0.09%	+301.33%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.25%	—	+11.22%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.66%	+0.32%	+5.86%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.86%	+0.19%	-5.18%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.34%	+0.05%	-4.81%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.33%	+0.02%	+1.46%
15	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	1.29%	+0.24%	-0.79%
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.16%	+662.91%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	+0.02%	-0.72%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.94%	+0.17%	-10.27%
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.87%	—	+401.67%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.75%	-0.04%	-5.58%
21	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.61%	—	+4.85%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	+0.05%	+20.01%
23	MZTI	Marzetti Company/the	股票-非循環性消費	0.56%	-0.19%	—
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	+0.06%	—
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.47%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.72%
27	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.34%	+0.15%	-17.65%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	—
29	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.34%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.04%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+0.31%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	—	+0.04%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.29%	+0.03%	-15.16%
34	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.28%	+0.13%	-41.86%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.28%	+0.13%	—
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.28%	—	-1.80%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.08%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.27%	-0.07%	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	-0.10%	+0.05%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	+0.07%	—
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+0.08%
42	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.22%	—	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.21%	-0.06%	+0.27%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	—	-2.43%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.21%	—	+0.01%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.48%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.60%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.20%	-0.06%	+0.03%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.19%	+0.01%	—

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.47
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	106	US$5.0億	11	1VEA 2VUG 3DGRO 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.VUG 3.DGRO 4.SDY 5.VB 6.VYM 7.VCSH 8.VGSH 9.VO 10.VCRB
2026-03-31	103	US$4.5億	6	1VEA 2VUG 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.DGRO 4.SDY 5.VYM 6.VB 7.VCSH 8.VGSH 9.VO 10.VCRB
2025-12-31	101	US$4.4億	5	1VUG 2VEA 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.DGRO 4.SDY 5.VYM 6.VB 7.VCSH 8.VGSH 9.VO 10.VCRB
2025-09-30	101	US$4.3億	19	1VUG 2VEA 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DGRO 4.SDY 5.VYM 6.VB 7.VCSH 8.VGSH 9.VO 10.VCRB
2025-06-30	98	US$3.9億	0	1VUG 2VEA 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VEA 3.DGRO 4.SDY 5.VYM 6.VB 7.VO 8.VCSH 9.VGSH 10.VOT
2025-03-31	97	US$3.6億	100	1VUG 2VEA 3SDY 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VEA 3.SDY 4.DGRO 5.VYM 6.VB 7.VCSH 8.VO 9.VGSH 10.VOT
2024-12-31	94	US$3.6億	0	1VUG 2VEA 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.DGRO 4.SDY 5.VB 6.VYM 7.VO 8.VCSH 9.VGSH 10.VOT
2024-09-30	98	US$3.7億	0	1VUG 2VEA 3SDY 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.SDY 4.DGRO 5.VYM 6.VB 7.VO 8.VCSH 9.VGSH 10.VOT
2024-06-30	42	US$1.4億	0	1DGRO 2SDY 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.SDY 3.VCSH 4.VGSH 5.RPG 6.AAPL 7.SPEM 8.HDV 9.VGT 10.VDC
2024-03-31	97	US$3.4億	0	1VUG 2VEA 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VEA 3.SDY 4.DGRO 5.VB 6.VYM 7.VO 8.VCSH 9.VGSH 10.VOT
2023-12-31	96	US$3.2億	0	1VUG 2VEA 3SDY 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VEA 3.SDY 4.DGRO 5.VB 6.VYM 7.VO 8.VCSH 9.VGSH 10.LLY
2023-09-30	96	US$2.9億	0	1VUG 2VEA 3SDY 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VEA 3.SDY 4.DGRO 5.VYM 6.VB 7.VCSH 8.VO 9.VGSH 10.LLY
2023-06-30	35	US$1.1億	0	1SDY 2DGRO 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.SDY 2.DGRO 3.VCSH 4.VGSH 5.RPG 6.HDV 7.SPEM 8.VGT 9.VDC 10.META
2023-03-31	100	US$2.9億	0	1SDY 2VUG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.VUG 3.VEA 4.DGRO 5.VYM 6.VCSH 7.VO 8.VB 9.VGSH 10.RPG
2022-12-31	97	US$2.7億	0	1SDY 2VYM 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.VYM 3.VCSH 4.VEA 5.DGRO 6.VO 7.VB 8.VUG 9.RPG 10.VGSH
2022-09-30	98	US$2.2億	0	1SDY 2RPG 3VYM 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.RPG 3.VYM 4.VCSH 5.VB 6.VOT 7.VO 8.EFAV 9.VBR 10.VBK
2022-06-30	100	US$2.2億	0	1SDY 2RPG 3VYM 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.RPG 3.VYM 4.VCSH 5.VB 6.EFAV 7.VOT 8.VO 9.VBR 10.VBK
2022-03-31	102	US$2.5億	0	1SDY 2RPG 3VYM 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.RPG 3.VYM 4.VCSH 5.VB 6.VO 7.VOT 8.EFAV 9.VBK 10.VBR
2021-12-31	105	US$2.6億	0	1RPG 2SDY 3VYM 主要持股2021-12-31 1.RPG 2.SDY 3.VYM 4.VCSH 5.VOT 6.VB 7.VO 8.EFAV 9.VBK 10.VBR
2021-09-30	39	US$1.2億	0	1RPG 2SDY 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.RPG 2.SDY 3.VCSH 4.EFAV 5.SLQD 6.META 7.DGRO 8.HDV 9.VGT 10.IQLT
2021-03-31	95	US$2.2億	24	1SDY 2RPG 3VYM 主要持股2021-03-31 1.SDY 2.RPG 3.VYM 4.VCSH 5.EFAV 6.VO 7.VB 8.VBK 9.VBR 10.VOT
2020-12-31	87	US$1.9億	14	1RPG 2SDY 3HDV 主要持股2020-12-31 1.RPG 2.SDY 3.HDV 4.EFAV 5.VCSH 6.VBK 7.VOT 8.VO 9.VBR 10.VB
2020-09-30	82	US$1.7億	9	1RPG 2SDY 3HDV 主要持股2020-09-30 1.RPG 2.SDY 3.HDV 4.EFAV 5.VCSH 6.VOT 7.VBK 8.SLQD 9.VO 10.VBR
2020-06-30	81	US$1.6億	18	1SDY 2RPG 3HDV 主要持股2020-06-30 1.SDY 2.RPG 3.HDV 4.EFAV 5.SLQD 6.VCSH 7.VBK 8.VO 9.VOT 10.VBR
2020-03-31	78	US$1.3億	21	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2020-03-31 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VBR 6.SLQD 7.VO 8.VBK 9.VOT 10.VB
2019-12-31	83	US$1.5億	10	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VO 6.VB 7.VBR 8.VBK 9.VOE 10.VDC
2019-09-30	80	US$1.4億	9	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VO 6.VBR 7.VB 8.VBK 9.VDC 10.VOE
2019-06-30	81	US$1.3億	11	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VBR 6.VO 7.VB 8.VBK 9.VDC 10.VOT
2019-03-31	79	US$1.2億	18	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VBR 6.VDC 7.VBK 8.VB 9.VO 10.KEL
2018-12-31	77	US$1.0億	0	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VDC 6.VBR 7.VBK 8.KEL 9.VB 10.MZTI

本季持股變動

Wolff Financial Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 新建倉: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG); 清倉: Elbit Systems Ltd. (ESLT).

Wolff Financial Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+505.87%	加碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+5.86%	加碼
3	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.2%	-0.79%	減碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-1.58%	減碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-5.18%	減碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-10.27%	減碼
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+662.91%	加碼
8	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-17.65%	減碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-41.86%	減碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+301.33%	加碼
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+4.02%	加碼
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-4.81%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+20.01%	加碼
17	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	NEW	新建倉
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	NEW	新建倉
20	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	0%	NEW	新建倉
21	QCOM	Qualcomm INC	0%	-15.16%	減碼
22	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	不變
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.46%	加碼
24	AAPL	Apple INC	0%	-0.72%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.04%	加碼
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.08%	加碼
28	PFG	Principal Financial Group	0%	—	不變
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不變
30	USB	US Bancorp	0%	+0.04%	加碼
31	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	+11.22%	加碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.47%	加碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+0.04%	加碼
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.60%	加碼
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.31%	加碼
36	ESLT	Elbit Systems Ltd.	0%	EXIT	清倉
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-5.58%	減碼
38	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
39	PEP	Pepsico INC	0%	+0.03%	加碼
40	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+0.03%	加碼
41	PFE	Pfizer INC	-0.1%	+0.27%	加碼
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	不變
43	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.05%	加碼
44	MZTI	Marzetti Company/the	-0.2%	—	不變
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	+7.34%	加碼
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-2.77%	減碼
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-0.40%	減碼
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-0.60%	減碼
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	+5.38%	加碼
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	+1.29%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wolff Financial Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wolff Financial Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 106 個已申報部位之中。

Wolff Financial Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wolff Financial Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5001.5萬 (10.0%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4856.5萬 (9.7%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4277.4萬 (8.5%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$4007.5萬 (8.0%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3680.9萬 (7.3%)

Wolff Financial Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wolff Financial Management LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 新建倉: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG); 清倉: Elbit Systems Ltd. (ESLT)

Wolff Financial Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wolff Financial Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 25.5% • Consumer Staples: 13.8% • Industrials: 11.3% • Financials: 8.5% • Communication Services: 4.2%

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持倉穩定性10.3

產業集中度54.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Wolff Financial Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001767940

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 106

Wolff Financial Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.27
持倉穩定性: 11.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+505.9%　US$792.0萬
減碼 SDY
+1.3%　US$213.3萬
減碼 VCSH
+5.4%　US$160.6萬
加碼 VOT
+5.9%　US$274.9萬
減碼 VYM
-0.6%　US$201.4萬
減碼 DGRO
-0.4%　US$300.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.97%	-0.25%	-2.77%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.68%	+0.70%	+505.87%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.53%	-0.26%	-0.40%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	7.99%	-0.39%	+1.29%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	7.34%	+0.20%	-1.58%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.02%	-0.31%	-0.60%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.64%	-0.37%	+5.38%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.96%	-0.22%	+7.34%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.90%	+0.09%	+301.33%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.25%	—	+11.22%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.66%	+0.32%	+5.86%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.86%	+0.19%	-5.18%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.34%	+0.05%	-4.81%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.33%	+0.02%	+1.46%
15	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	1.29%	+0.24%	-0.79%
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.16%	+662.91%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	+0.02%	-0.72%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.94%	+0.17%	-10.27%
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.87%	—	+401.67%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.75%	-0.04%	-5.58%
21	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.61%	—	+4.85%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	+0.05%	+20.01%
23	MZTI	Marzetti Company/the	股票-非循環性消費	0.56%	-0.19%	—
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	+0.06%	—
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.47%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.72%
27	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.34%	+0.15%	-17.65%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	—
29	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.34%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.04%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+0.31%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	—	+0.04%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.29%	+0.03%	-15.16%
34	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.28%	+0.13%	-41.86%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.28%	+0.13%	—
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.28%	—	-1.80%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.08%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.27%	-0.07%	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	-0.10%	+0.05%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	+0.07%	—
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+0.08%
42	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.22%	—	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.21%	-0.06%	+0.27%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	—	-2.43%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.21%	—	+0.01%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.48%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.60%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.20%	-0.06%	+0.03%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.19%	+0.01%	—

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.47
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	106	US$5.0億	11	1VEA 2VUG 3DGRO 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.VUG 3.DGRO 4.SDY 5.VB 6.VYM 7.VCSH 8.VGSH 9.VO 10.VCRB
2026-03-31	103	US$4.5億	6	1VEA 2VUG 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.DGRO 4.SDY 5.VYM 6.VB 7.VCSH 8.VGSH 9.VO 10.VCRB
2025-12-31	101	US$4.4億	5	1VUG 2VEA 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.DGRO 4.SDY 5.VYM 6.VB 7.VCSH 8.VGSH 9.VO 10.VCRB
2025-09-30	101	US$4.3億	19	1VUG 2VEA 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DGRO 4.SDY 5.VYM 6.VB 7.VCSH 8.VGSH 9.VO 10.VCRB
2025-06-30	98	US$3.9億	0	1VUG 2VEA 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VEA 3.DGRO 4.SDY 5.VYM 6.VB 7.VO 8.VCSH 9.VGSH 10.VOT
2025-03-31	97	US$3.6億	100	1VUG 2VEA 3SDY 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VEA 3.SDY 4.DGRO 5.VYM 6.VB 7.VCSH 8.VO 9.VGSH 10.VOT
2024-12-31	94	US$3.6億	0	1VUG 2VEA 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.DGRO 4.SDY 5.VB 6.VYM 7.VO 8.VCSH 9.VGSH 10.VOT
2024-09-30	98	US$3.7億	0	1VUG 2VEA 3SDY 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.SDY 4.DGRO 5.VYM 6.VB 7.VO 8.VCSH 9.VGSH 10.VOT
2024-06-30	42	US$1.4億	0	1DGRO 2SDY 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.SDY 3.VCSH 4.VGSH 5.RPG 6.AAPL 7.SPEM 8.HDV 9.VGT 10.VDC
2024-03-31	97	US$3.4億	0	1VUG 2VEA 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VEA 3.SDY 4.DGRO 5.VB 6.VYM 7.VO 8.VCSH 9.VGSH 10.VOT
2023-12-31	96	US$3.2億	0	1VUG 2VEA 3SDY 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VEA 3.SDY 4.DGRO 5.VB 6.VYM 7.VO 8.VCSH 9.VGSH 10.LLY
2023-09-30	96	US$2.9億	0	1VUG 2VEA 3SDY 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VEA 3.SDY 4.DGRO 5.VYM 6.VB 7.VCSH 8.VO 9.VGSH 10.LLY
2023-06-30	35	US$1.1億	0	1SDY 2DGRO 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.SDY 2.DGRO 3.VCSH 4.VGSH 5.RPG 6.HDV 7.SPEM 8.VGT 9.VDC 10.META
2023-03-31	100	US$2.9億	0	1SDY 2VUG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.VUG 3.VEA 4.DGRO 5.VYM 6.VCSH 7.VO 8.VB 9.VGSH 10.RPG
2022-12-31	97	US$2.7億	0	1SDY 2VYM 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.VYM 3.VCSH 4.VEA 5.DGRO 6.VO 7.VB 8.VUG 9.RPG 10.VGSH
2022-09-30	98	US$2.2億	0	1SDY 2RPG 3VYM 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.RPG 3.VYM 4.VCSH 5.VB 6.VOT 7.VO 8.EFAV 9.VBR 10.VBK
2022-06-30	100	US$2.2億	0	1SDY 2RPG 3VYM 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.RPG 3.VYM 4.VCSH 5.VB 6.EFAV 7.VOT 8.VO 9.VBR 10.VBK
2022-03-31	102	US$2.5億	0	1SDY 2RPG 3VYM 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.RPG 3.VYM 4.VCSH 5.VB 6.VO 7.VOT 8.EFAV 9.VBK 10.VBR
2021-12-31	105	US$2.6億	0	1RPG 2SDY 3VYM 主要持股2021-12-31 1.RPG 2.SDY 3.VYM 4.VCSH 5.VOT 6.VB 7.VO 8.EFAV 9.VBK 10.VBR
2021-09-30	39	US$1.2億	0	1RPG 2SDY 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.RPG 2.SDY 3.VCSH 4.EFAV 5.SLQD 6.META 7.DGRO 8.HDV 9.VGT 10.IQLT
2021-03-31	95	US$2.2億	24	1SDY 2RPG 3VYM 主要持股2021-03-31 1.SDY 2.RPG 3.VYM 4.VCSH 5.EFAV 6.VO 7.VB 8.VBK 9.VBR 10.VOT
2020-12-31	87	US$1.9億	14	1RPG 2SDY 3HDV 主要持股2020-12-31 1.RPG 2.SDY 3.HDV 4.EFAV 5.VCSH 6.VBK 7.VOT 8.VO 9.VBR 10.VB
2020-09-30	82	US$1.7億	9	1RPG 2SDY 3HDV 主要持股2020-09-30 1.RPG 2.SDY 3.HDV 4.EFAV 5.VCSH 6.VOT 7.VBK 8.SLQD 9.VO 10.VBR
2020-06-30	81	US$1.6億	18	1SDY 2RPG 3HDV 主要持股2020-06-30 1.SDY 2.RPG 3.HDV 4.EFAV 5.SLQD 6.VCSH 7.VBK 8.VO 9.VOT 10.VBR
2020-03-31	78	US$1.3億	21	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2020-03-31 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VBR 6.SLQD 7.VO 8.VBK 9.VOT 10.VB
2019-12-31	83	US$1.5億	10	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VO 6.VB 7.VBR 8.VBK 9.VOE 10.VDC
2019-09-30	80	US$1.4億	9	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VO 6.VBR 7.VB 8.VBK 9.VDC 10.VOE
2019-06-30	81	US$1.3億	11	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VBR 6.VO 7.VB 8.VBK 9.VDC 10.VOT
2019-03-31	79	US$1.2億	18	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VBR 6.VDC 7.VBK 8.VB 9.VO 10.KEL
2018-12-31	77	US$1.0億	0	1SDY 2HDV 3RPG 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.HDV 3.RPG 4.EFAV 5.VDC 6.VBR 7.VBK 8.KEL 9.VB 10.MZTI

本季持股變動

Wolff Financial Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+505.87%	加碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+5.86%	加碼
3	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.2%	-0.79%	減碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-1.58%	減碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-5.18%	減碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-10.27%	減碼
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+662.91%	加碼
8	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-17.65%	減碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-41.86%	減碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+301.33%	加碼
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+4.02%	加碼
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-4.81%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+20.01%	加碼
17	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	NEW	新建倉
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	NEW	新建倉
20	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	0%	NEW	新建倉
21	QCOM	Qualcomm INC	0%	-15.16%	減碼
22	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	不變
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.46%	加碼
24	AAPL	Apple INC	0%	-0.72%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.04%	加碼
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.08%	加碼
28	PFG	Principal Financial Group	0%	—	不變
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不變
30	USB	US Bancorp	0%	+0.04%	加碼
31	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	+11.22%	加碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.47%	加碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+0.04%	加碼
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.60%	加碼
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.31%	加碼
36	ESLT	Elbit Systems Ltd.	0%	EXIT	清倉
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-5.58%	減碼
38	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
39	PEP	Pepsico INC	0%	+0.03%	加碼
40	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+0.03%	加碼
41	PFE	Pfizer INC	-0.1%	+0.27%	加碼
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	不變
43	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.05%	加碼
44	MZTI	Marzetti Company/the	-0.2%	—	不變
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	+7.34%	加碼
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-2.77%	減碼
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-0.40%	減碼
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-0.60%	減碼
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	+5.38%	加碼
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	+1.29%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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