Winmill & Co. INC 13F 投資組合快照

CIK: 0000052234

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

WINMILL & CO. INC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 30.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.47
持倉穩定性: 30.94
動能／逆勢: 0
產業集中度: 52.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.12

Winmill & Co. INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 LRCX
0.0%　US$463.0萬
加碼 YOU
0.0%　US$385.4萬
加碼 IAG
0.0%　US$277.3萬
加碼 STLD
0.0%　US$178.0萬
加碼 IBKR
0.0%　US$90.3萬
減碼 LPLA
-4.8%　-US$346.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 54 大持股（共 79 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.97%	-0.05%	—
2	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	8.76%	+1.13%	—
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	6.72%	+1.74%	—
4	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	6.46%	+1.23%	—
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	6.33%	+0.72%	—
6	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	5.89%	+0.56%	—
7	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	5.41%	+0.23%	—
8	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	4.29%	-0.02%	—
9	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	4.04%	+1.33%	—
10	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	4.04%	-0.61%	-4.83%
11	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.66%	-0.23%	—
12	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	3.62%	-0.27%	-4.45%
13	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	3.61%	+0.32%	—
14	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	3.55%	+0.07%	—
15	URI	United Rentals INC	股票-工業	3.24%	-0.09%	—
16	QLYS	Qualys INC	股票-科技	2.25%	+2.25%	NEW
17	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	2.02%	-0.05%	—
18	NUTX	Nutex Health INC	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
19	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.44%	-0.08%	—
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.05%	-0.40%	-18.06%
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.88%	-0.48%	-50.00%
23	SELF	Global Self Storage INC	股票-其他	0.86%	—	—
24	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.82%	+0.35%	—
25	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.81%	-0.09%	—
26	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原物料	0.81%	+0.81%	NEW
27	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.63%	+0.15%	+12.50%
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.63%	+0.14%	+6.37%
29	BTG	B2gold CORP	股票-其他	0.62%	+0.26%	+58.33%
30	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	0.62%	+0.12%	—
31	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	0.60%	+0.09%	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	—
33	MUX	Mcewen INC	股票-其他	0.57%	+0.34%	+105.26%
34	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原物料	0.54%	+0.06%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	+0.06%	—
36	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.38%	+0.03%	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.05%	-16.67%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.30%	-0.06%	-28.48%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	-0.01%	—
40	BBW	Build-a-bear Workshop INC	股票-其他	0.18%	-0.09%	—
41	CUBE	Cubesmart	股票-房地產	0.15%	+0.02%	—
42	EVER	Everquote INC - Class A	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
43	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.13%	+0.01%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.05%	—	—
45	MXE	Mexico Equity And Income Fd	股票-其他	0.02%	—	—
46	SPE	Special Opportunities Fund	股票-其他	0.01%	—	+4.65%
47	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.01%	—	—
48	SWZ	Total Return Securities Fund	股票-其他	—	—	-33.23%
49	SPE 2.75 01-27-27 C	Special Opportunity Fund	股票-其他	—	—	—
50	PCF	High Income Securities Fund	股票-其他	—	—	—

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+31.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +12.5%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +41.9%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.08
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.06
峰態: -1
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.5億	31	1GOOGL 2STLD 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.STLD 3.LRCX 4.IAG 5.IBKR 6.WSM 7.MLI 8.NMIH 9.YOU 10.LPLA
2025-12-31	83	US$3.7億	28	1GOOGL 2STLD 3AZO 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.STLD 3.AZO 4.IBKR 5.WSM 6.IAG 7.MLI 8.LRCX 9.LPLA 10.NMIH
2025-09-30	89	US$4.1億	56	1AZO 2GOOGL 3STLD 主要持股2025-09-30 1.AZO 2.GOOGL 3.STLD 4.IBKR 5.WSM 6.MLI 7.LPLA 8.IAG 9.NMIH 10.NGDN
2025-06-30	90	US$3.6億	0	1AZO 2STLD 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AZO 2.STLD 3.GOOGL 4.LPLA 5.WSM 6.IBKR 7.NMIH 8.DFIN 9.ESNT 10.MLI
2025-03-31	95	US$3.3億	100	1AZO 2STLD 3WSM 主要持股2025-03-31 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.GOOGL 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.ESNT 9.CACC 10.MLI
2024-12-31	90	US$3.1億	0	1AZO 2WSM 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AZO 2.WSM 3.GOOGL 4.STLD 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.MLI 9.ESNT 10.CACC
2024-09-30	88	US$3.0億	0	1AZO 2STLD 3WSM 主要持股2024-09-30 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.NMIH 5.GOOGL 6.ESNT 7.MLI 8.URI 9.NVR 10.IBKR
2024-06-30	95	US$2.9億	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.WSM 5.NMIH 6.CACC 7.ESNT 8.LRCXEUR 9.IBKR 10.URI
2024-03-31	108	US$3.5億	0	1STLD 2AZO 3WSM 主要持股2024-03-31 1.STLD 2.AZO 3.WSM 4.CACC 5.GOOGL 6.ESNT 7.NMIH 8.USB 9.URI 10.LRCXEUR
2023-12-31	114	US$3.1億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-12-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.USB 6.ESNT 7.WSM 8.UHAL-B 9.WLK 10.URI
2023-09-30	104	US$2.7億	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.CACC 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.WSM 9.UNH 10.UHAL-B
2023-06-30	110	US$2.8億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-06-30 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.MLI 9.UNH 10.ABG
2023-03-31	108	US$2.7億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-03-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.GOOGL 7.ESNT 8.WLK 9.UNH 10.UHAL-B
2022-12-31	113	US$2.7億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.ESNT 7.UNH 8.GOOGL 9.UHAL-B 10.WLK
2022-09-30	113	US$2.5億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.GOOGL 6.UNH 7.TSCO 8.ESNT 9.UHAL 10.LOPE
2022-06-30	112	US$2.8億	0	1AZO 2BTI 3CACC 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.BTI 3.CACC 4.STLD 5.GOOGL 6.ESNT 7.TSCO 8.UNH 9.LOPE 10.UHAL
2022-03-31	114	US$3.3億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.GOOGL 5.BTI 6.TSCO 7.ESNT 8.RHI 9.WLK 10.UNH
2021-12-31	116	US$3.5億	0	1CACC 2AZO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.CACC 2.AZO 3.GOOGL 4.STLD 5.BTI 6.TSCO 7.HCC 8.WSM 9.RHI 10.UHAL
2021-09-30	124	US$3.1億	0	1CACC 2GOOGL 3AZO 主要持股2021-09-30 1.CACC 2.GOOGL 3.AZO 4.WSM 5.HCC 6.TSCO 7.STLD 8.BTG 9.ESNT 10.RHI
2021-06-30	119	US$2.8億	99	1CACC 2MED 3AZO 主要持股2021-06-30 1.CACC 2.MED 3.AZO 4.WSM 5.SWKS 6.TSCO 7.ESNT 8.GOOGL 9.RHI 10.UHAL
2021-03-31	121	US$2.7億	45	1WSM 2AZO 3CACC 主要持股2021-03-31 1.WSM 2.AZO 3.CACC 4.ESNT 5.MED 6.SWKS 7.TSCO 8.TROW 9.INTC 10.UHAL
2020-12-31	136	US$2.5億	31	1AZO 2MED 3TROW 主要持股2020-12-31 1.AZO 2.MED 3.TROW 4.SWKS 5.CACC 6.TSCO 7.INTC 8.UNH 9.CFG 10.WSM
2020-09-30	147	US$2.4億	18	1BXSY 2SWKS 3CACC 主要持股2020-09-30 1.BXSY 2.SWKS 3.CACC 4.MED 5.TSCO 6.INTC 7.TROW 8.AZO 9.UNH 10.WSM
2020-06-30	158	US$2.5億	35	1BXSY 2TSCO 3SWKS 主要持股2020-06-30 1.BXSY 2.TSCO 3.SWKS 4.TROW 5.AZO 6.MED 7.CACC 8.UNH 9.WSM 10.EBAY
2020-03-31	152	US$1.8億	58	1BXSY 2TROW 3AZO 主要持股2020-03-31 1.BXSY 2.TROW 3.AZO 4.CTRA 5.SWKS 6.UNH 7.TSCO 8.INTC 9.LOPE 10.AMGN
2019-12-31	165	US$2.9億	35	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要持股2019-12-31 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.TROW 5.SWKS 6.PCAR 7.CACC 8.RHI 9.LOPE 10.HCC
2019-09-30	159	US$2.4億	0	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要持股2019-09-30 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.CACC 5.PCAR 6.TEL 7.HD 8.TSCO 9.AVGO 10.WSM

本季持股變動

Winmill & Co. INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Autozone INC (AZO); 清倉: Donnelley Financial Solution (DFIN); 新建倉: Qualys INC (QLYS); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建倉: Nutex Health INC (NUTX).

Winmill & Co. INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.7%	—	不變
2	YOU	Clear Secure INC -class A	+1.3%	—	不變
3	IAG	Iamgold CORP	+1.2%	—	不變
4	STLD	Steel Dynamics INC	+1.1%	—	不變
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.7%	—	不變
6	WSM	Williams-sonoma INC	+0.6%	—	不變
7	AUGO	Aura Minerals Inc.	+0.4%	—	不變
8	MUX	Mcewen INC	+0.3%	+105.26%	加碼
9	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	—	不變
10	BTG	B2gold CORP	+0.3%	+58.33%	加碼
11	MLI	Mueller Industries INC	+0.2%	—	不變
12	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+12.50%	加碼
13	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+6.37%	加碼
14	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	—	不變
15	KGC	Kinross Gold CORP	+0.1%	—	不變
16	DDS	Dillards Inc-cl A	+0.1%	—	不變
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
18	TFPM	Triple Flag Precious Met	+0.1%	—	不變
19	EXR	Extra Space Storage INC	0%	—	不變
20	CUBE	Cubesmart	0%	—	不變
21	PSA	Public Storage	0%	—	不變
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
25	NMIH	Nmi Holdings INC	0%	—	不變
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
27	NVR	Nvr INC	-0.1%	—	不變
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.67%	減碼
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-28.48%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不變
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不變
33	BBW	Build-a-bear Workshop INC	-0.1%	—	不變
34	PGR	Progressive CORP	-0.2%	—	不變
35	ESNT	Essent Group Ltd.	-0.3%	-4.45%	減碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-18.06%	減碼
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.5%	-50.00%	減碼
38	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	-4.83%	減碼
39	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉
40	DFIN	Donnelley Financial Solution	—	EXIT	清倉
41	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建倉
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	NUTX	Nutex Health INC	—	NEW	新建倉
44	ALRM	Alarm.com Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清倉
46	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建倉
47	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
48	EGO	Eldorado Gold CORP	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	EVER	Everquote INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Winmill & Co. INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Winmill & Co. INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Winmill & Co. INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Winmill & Co. INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3108.5萬 (9.0%) 2. Steel Dynamics INC (STLD) — US$3037.4萬 (8.8%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — US$2328.9萬 (6.7%) 4. Iamgold CORP (IAG) — US$2239.6萬 (6.5%) 5. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$2194.5萬 (6.3%)

Winmill & Co. INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Winmill & Co. INC 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Autozone INC (AZO); 清倉: Donnelley Financial Solution (DFIN); 新建倉: Qualys INC (QLYS); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建倉: Nutex Health INC (NUTX)

Winmill & Co. INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Winmill & Co. INC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 29.4% • Materials: 16.3% • Information Technology: 15.7% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.6%

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資產規模相近的機構

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Weybosset Research & Management LLC

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申報總市值

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Shikiar Asset Management INC

CIK 0001058022

申報總市值

US$3.5億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Neville Rodie & Shaw INC

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申報總市值

US$15.5億

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2026-06-30

集中度10.8

持倉穩定性20.4

產業集中度56.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Lam Research CORP

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Marshall & Sullivan INC /wa/

CIK 0000820123

申報總市值

US$2.2億

43 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度17.8

持倉穩定性18.6

產業集中度55.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Winmill & Co. INC 13F 投資組合快照

CIK: 0000052234

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

WINMILL & CO. INC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 30.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.47
持倉穩定性: 30.94
動能／逆勢: 0
產業集中度: 52.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 LRCX
0.0%　US$463.0萬
加碼 YOU
0.0%　US$385.4萬
加碼 IAG
0.0%　US$277.3萬
加碼 STLD
0.0%　US$178.0萬
加碼 IBKR
0.0%　US$90.3萬
減碼 LPLA
-4.8%　-US$346.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 54 大持股（共 79 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.97%	-0.05%	—
2	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	8.76%	+1.13%	—
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	6.72%	+1.74%	—
4	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	6.46%	+1.23%	—
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	6.33%	+0.72%	—
6	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	5.89%	+0.56%	—
7	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	5.41%	+0.23%	—
8	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	4.29%	-0.02%	—
9	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	4.04%	+1.33%	—
10	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	4.04%	-0.61%	-4.83%
11	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.66%	-0.23%	—
12	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	3.62%	-0.27%	-4.45%
13	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	3.61%	+0.32%	—
14	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	3.55%	+0.07%	—
15	URI	United Rentals INC	股票-工業	3.24%	-0.09%	—
16	QLYS	Qualys INC	股票-科技	2.25%	+2.25%	NEW
17	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	2.02%	-0.05%	—
18	NUTX	Nutex Health INC	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
19	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.44%	-0.08%	—
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.05%	-0.40%	-18.06%
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.88%	-0.48%	-50.00%
23	SELF	Global Self Storage INC	股票-其他	0.86%	—	—
24	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.82%	+0.35%	—
25	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.81%	-0.09%	—
26	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原物料	0.81%	+0.81%	NEW
27	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.63%	+0.15%	+12.50%
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.63%	+0.14%	+6.37%
29	BTG	B2gold CORP	股票-其他	0.62%	+0.26%	+58.33%
30	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	0.62%	+0.12%	—
31	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	0.60%	+0.09%	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	—
33	MUX	Mcewen INC	股票-其他	0.57%	+0.34%	+105.26%
34	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原物料	0.54%	+0.06%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	+0.06%	—
36	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.38%	+0.03%	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.05%	-16.67%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.30%	-0.06%	-28.48%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	-0.01%	—
40	BBW	Build-a-bear Workshop INC	股票-其他	0.18%	-0.09%	—
41	CUBE	Cubesmart	股票-房地產	0.15%	+0.02%	—
42	EVER	Everquote INC - Class A	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
43	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.13%	+0.01%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.05%	—	—
45	MXE	Mexico Equity And Income Fd	股票-其他	0.02%	—	—
46	SPE	Special Opportunities Fund	股票-其他	0.01%	—	+4.65%
47	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.01%	—	—
48	SWZ	Total Return Securities Fund	股票-其他	—	—	-33.23%
49	SPE 2.75 01-27-27 C	Special Opportunity Fund	股票-其他	—	—	—
50	PCF	High Income Securities Fund	股票-其他	—	—	—

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+31.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +12.5%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +41.9%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.08
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.06
峰態: -1
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.5億	31	1GOOGL 2STLD 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.STLD 3.LRCX 4.IAG 5.IBKR 6.WSM 7.MLI 8.NMIH 9.YOU 10.LPLA
2025-12-31	83	US$3.7億	28	1GOOGL 2STLD 3AZO 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.STLD 3.AZO 4.IBKR 5.WSM 6.IAG 7.MLI 8.LRCX 9.LPLA 10.NMIH
2025-09-30	89	US$4.1億	56	1AZO 2GOOGL 3STLD 主要持股2025-09-30 1.AZO 2.GOOGL 3.STLD 4.IBKR 5.WSM 6.MLI 7.LPLA 8.IAG 9.NMIH 10.NGDN
2025-06-30	90	US$3.6億	0	1AZO 2STLD 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AZO 2.STLD 3.GOOGL 4.LPLA 5.WSM 6.IBKR 7.NMIH 8.DFIN 9.ESNT 10.MLI
2025-03-31	95	US$3.3億	100	1AZO 2STLD 3WSM 主要持股2025-03-31 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.GOOGL 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.ESNT 9.CACC 10.MLI
2024-12-31	90	US$3.1億	0	1AZO 2WSM 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AZO 2.WSM 3.GOOGL 4.STLD 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.MLI 9.ESNT 10.CACC
2024-09-30	88	US$3.0億	0	1AZO 2STLD 3WSM 主要持股2024-09-30 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.NMIH 5.GOOGL 6.ESNT 7.MLI 8.URI 9.NVR 10.IBKR
2024-06-30	95	US$2.9億	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.WSM 5.NMIH 6.CACC 7.ESNT 8.LRCXEUR 9.IBKR 10.URI
2024-03-31	108	US$3.5億	0	1STLD 2AZO 3WSM 主要持股2024-03-31 1.STLD 2.AZO 3.WSM 4.CACC 5.GOOGL 6.ESNT 7.NMIH 8.USB 9.URI 10.LRCXEUR
2023-12-31	114	US$3.1億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-12-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.USB 6.ESNT 7.WSM 8.UHAL-B 9.WLK 10.URI
2023-09-30	104	US$2.7億	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.CACC 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.WSM 9.UNH 10.UHAL-B
2023-06-30	110	US$2.8億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-06-30 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.MLI 9.UNH 10.ABG
2023-03-31	108	US$2.7億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-03-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.GOOGL 7.ESNT 8.WLK 9.UNH 10.UHAL-B
2022-12-31	113	US$2.7億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.ESNT 7.UNH 8.GOOGL 9.UHAL-B 10.WLK
2022-09-30	113	US$2.5億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.GOOGL 6.UNH 7.TSCO 8.ESNT 9.UHAL 10.LOPE
2022-06-30	112	US$2.8億	0	1AZO 2BTI 3CACC 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.BTI 3.CACC 4.STLD 5.GOOGL 6.ESNT 7.TSCO 8.UNH 9.LOPE 10.UHAL
2022-03-31	114	US$3.3億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.GOOGL 5.BTI 6.TSCO 7.ESNT 8.RHI 9.WLK 10.UNH
2021-12-31	116	US$3.5億	0	1CACC 2AZO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.CACC 2.AZO 3.GOOGL 4.STLD 5.BTI 6.TSCO 7.HCC 8.WSM 9.RHI 10.UHAL
2021-09-30	124	US$3.1億	0	1CACC 2GOOGL 3AZO 主要持股2021-09-30 1.CACC 2.GOOGL 3.AZO 4.WSM 5.HCC 6.TSCO 7.STLD 8.BTG 9.ESNT 10.RHI
2021-06-30	119	US$2.8億	99	1CACC 2MED 3AZO 主要持股2021-06-30 1.CACC 2.MED 3.AZO 4.WSM 5.SWKS 6.TSCO 7.ESNT 8.GOOGL 9.RHI 10.UHAL
2021-03-31	121	US$2.7億	45	1WSM 2AZO 3CACC 主要持股2021-03-31 1.WSM 2.AZO 3.CACC 4.ESNT 5.MED 6.SWKS 7.TSCO 8.TROW 9.INTC 10.UHAL
2020-12-31	136	US$2.5億	31	1AZO 2MED 3TROW 主要持股2020-12-31 1.AZO 2.MED 3.TROW 4.SWKS 5.CACC 6.TSCO 7.INTC 8.UNH 9.CFG 10.WSM
2020-09-30	147	US$2.4億	18	1BXSY 2SWKS 3CACC 主要持股2020-09-30 1.BXSY 2.SWKS 3.CACC 4.MED 5.TSCO 6.INTC 7.TROW 8.AZO 9.UNH 10.WSM
2020-06-30	158	US$2.5億	35	1BXSY 2TSCO 3SWKS 主要持股2020-06-30 1.BXSY 2.TSCO 3.SWKS 4.TROW 5.AZO 6.MED 7.CACC 8.UNH 9.WSM 10.EBAY
2020-03-31	152	US$1.8億	58	1BXSY 2TROW 3AZO 主要持股2020-03-31 1.BXSY 2.TROW 3.AZO 4.CTRA 5.SWKS 6.UNH 7.TSCO 8.INTC 9.LOPE 10.AMGN
2019-12-31	165	US$2.9億	35	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要持股2019-12-31 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.TROW 5.SWKS 6.PCAR 7.CACC 8.RHI 9.LOPE 10.HCC
2019-09-30	159	US$2.4億	0	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要持股2019-09-30 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.CACC 5.PCAR 6.TEL 7.HD 8.TSCO 9.AVGO 10.WSM

本季持股變動

Winmill & Co. INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.7%	—	不變
2	YOU	Clear Secure INC -class A	+1.3%	—	不變
3	IAG	Iamgold CORP	+1.2%	—	不變
4	STLD	Steel Dynamics INC	+1.1%	—	不變
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.7%	—	不變
6	WSM	Williams-sonoma INC	+0.6%	—	不變
7	AUGO	Aura Minerals Inc.	+0.4%	—	不變
8	MUX	Mcewen INC	+0.3%	+105.26%	加碼
9	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	—	不變
10	BTG	B2gold CORP	+0.3%	+58.33%	加碼
11	MLI	Mueller Industries INC	+0.2%	—	不變
12	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+12.50%	加碼
13	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+6.37%	加碼
14	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	—	不變
15	KGC	Kinross Gold CORP	+0.1%	—	不變
16	DDS	Dillards Inc-cl A	+0.1%	—	不變
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
18	TFPM	Triple Flag Precious Met	+0.1%	—	不變
19	EXR	Extra Space Storage INC	0%	—	不變
20	CUBE	Cubesmart	0%	—	不變
21	PSA	Public Storage	0%	—	不變
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
25	NMIH	Nmi Holdings INC	0%	—	不變
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
27	NVR	Nvr INC	-0.1%	—	不變
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.67%	減碼
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-28.48%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不變
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不變
33	BBW	Build-a-bear Workshop INC	-0.1%	—	不變
34	PGR	Progressive CORP	-0.2%	—	不變
35	ESNT	Essent Group Ltd.	-0.3%	-4.45%	減碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-18.06%	減碼
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.5%	-50.00%	減碼
38	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	-4.83%	減碼
39	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉
40	DFIN	Donnelley Financial Solution	—	EXIT	清倉
41	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建倉
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	NUTX	Nutex Health INC	—	NEW	新建倉
44	ALRM	Alarm.com Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清倉
46	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建倉
47	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
48	EGO	Eldorado Gold CORP	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	EVER	Everquote INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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