Willis Investment Counsel 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001310929

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

Willis Investment Counsel在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.3億，季度換手率為 23.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.87
持倉穩定性: 23.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.41

Willis Investment Counsel 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
+0.2%　US$1137.6萬
加碼 LMT
-3.2%　US$955.5萬
加碼 COP
+0.3%　US$994.6萬
減碼 UPS
-57.7%　-US$1211.4萬
減碼 ACN
+0.5%　-US$1336.1萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$1269.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.86%	-0.05%	-20.79%
2	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.53%	—	+0.12%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.01%	+0.65%	-3.20%
4	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.83%	+0.45%	+0.28%
5	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.74%	—	+0.24%
6	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.63%	+0.43%	+0.26%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.54%	+0.32%
8	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.20%	+0.31%	+33.78%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.13%	+0.70%	+0.16%
10	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.11%	-0.58%	+0.53%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.06%	+0.35%	—
12	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.05%	+0.35%	+0.23%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.94%	+0.24%	+0.18%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.93%	—	+0.22%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.92%	-0.45%	-37.81%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	1.86%	+0.62%	+0.26%
17	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.86%	-0.11%	-1.31%
18	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.81%	—	+0.36%
19	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.69%	-0.06%	+0.82%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.65%	—	-0.12%
21	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.65%	+0.51%	+73.32%
22	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.62%	+0.26%	—
23	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.61%	+0.31%	—
24	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	1.59%	—	—
25	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.55%	+0.54%	+1.60%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.53%	+0.37%	+1.82%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	—	-0.41%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.51%	+0.24%	—
29	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.46%	+0.25%	—
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.44%	—	—
31	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.41%	+0.53%	—
32	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.41%	+0.36%	+0.29%
33	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	1.31%	—	—
34	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	1.30%	+0.23%	+12.41%
35	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	1.25%	-0.23%	-33.66%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	—
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.25%	—	—
38	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.25%	+0.40%	+0.48%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.15%	—	—
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.13%	+0.34%	—
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.12%	-0.17%	—
42	MMM	3m Co	股票-工業	1.08%	—	+0.32%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.08%	—	—
44	DE	Deere & Co	股票-工業	1.06%	+0.23%	—
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.00%	—	—
46	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.99%	—	+1.15%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.39%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.95%	-0.13%	+0.98%
49	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.94%	—	-0.78%
50	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.90%	+0.22%	+34.30%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
產業分散度: +7%
偏態: -0.26
峰態: -0.71
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$18.3億	23	1JNJ 2CSCO 3LMT 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.CSCO 3.LMT 4.TXN 5.CB 6.PFE 7.MSFT 8.PAYX 9.XOM 10.ACN
2025-12-31	130	US$19.4億	13	1JNJ 2CSCO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JNJ 2.CSCO 3.MSFT 4.ACN 5.CB 6.TXN 7.CAT 8.LMT 9.PFE 10.MDT
2025-09-30	127	US$18.3億	27	1JNJ 2MSFT 3CSCO 主要持股2025-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.CSCO 4.LMT 5.TXN 6.ACN 7.PFE 8.HD 9.CB 10.PAYX
2025-06-30	118	US$17.1億	0	1CSCO 2MSFT 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.CSCO 2.MSFT 3.JNJ 4.TXN 5.PAYX 6.LMT 7.CB 8.ACN 9.PFE 10.HD
2025-03-31	117	US$14.9億	100	1JNJ 2CSCO 3CB 主要持股2025-03-31 1.JNJ 2.CSCO 3.CB 4.PAYX 5.TXN 6.MSFT 7.LMT 8.PFE 9.ACN 10.HD
2024-12-31	116	US$15.2億	0	1CSCO 2JNJ 3TXN 主要持股2024-12-31 1.CSCO 2.JNJ 3.TXN 4.MSFT 5.PAYX 6.LMT 7.CB 8.ACN 9.HD 10.PFE
2024-09-30	113	US$15.4億	0	1TXN 2JNJ 3LMT 主要持股2024-09-30 1.TXN 2.JNJ 3.LMT 4.CSCO 5.MSFT 6.CB 7.PAYX 8.ACN 9.HD 10.PFE
2024-06-30	107	US$14.4億	0	1TXN 2MSFT 3JNJ 主要持股2024-06-30 1.TXN 2.MSFT 3.JNJ 4.CSCO 5.LMT 6.CB 7.PAYX 8.PFE 9.ACN 10.AMAT
2024-03-31	107	US$14.5億	0	1JNJ 2MSFT 3CSCO 主要持股2024-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.CSCO 4.TXN 5.LMT 6.ACN 7.PAYX 8.CB 9.HD 10.INTC
2023-12-31	113	US$14.2億	0	1MSFT 2ACN 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ACN 3.JNJ 4.CSCO 5.TXN 6.INTC 7.LMT 8.PAYX 9.CB 10.PFE
2023-09-30	109	US$13.2億	0	1CSCO 2JNJ 3ACN 主要持股2023-09-30 1.CSCO 2.JNJ 3.ACN 4.MSFT 5.TXN 6.LMT 7.PAYX 8.PFE 9.CB 10.HD
2023-06-30	110	US$15.3億	—	1JNJ 2MSFT 3CSCO 主要持股2023-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.CSCO 4.ACN 5.TXN 6.PFE 7.PAYX 8.LMT 9.MDT 10.CLX
2023-03-31	110	US$15.3億	—	1TXN 2MSFT 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.TXN 2.MSFT 3.JNJ 4.CSCO 5.ACN 6.PFE 7.LMT 8.TSCO 9.CLX 10.PAYX
2022-12-31	113	US$15.6億	0	1JNJ 2TXN 3PFE 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.TXN 3.PFE 4.MSFT 5.ACN 6.CSCO 7.CB 8.AFL 9.LMT 10.TSCO
2022-09-30	111	US$13.8億	0	1JNJ 2TXN 3ACN 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.TXN 3.ACN 4.PFE 5.MSFT 6.CSCO 7.CB 8.MDT 9.PAYX 10.AFL
2022-06-30	115	US$16.3億	0	1JNJ2g1151c3PFE 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.g1151c 3.PFE 4.MSFT 5.TXN 6.92343v 7.h1467j 8.g5960l 9.17275r 10.LMT
2022-03-31	116	US$18.9億	0	1JNJ 2ACN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.JNJ 2.ACN 3.MSFT 4.TXN 5.KR 6.CSCO 7.MDT 8.PFE 9.VZ 10.LMT
2021-12-31	109	US$19.0億	0	1ACN 2JNJ 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.JNJ 3.CSCO 4.MSFT 5.PFE 6.TXN 7.VZ 8.PAYX 9.CB 10.MDT
2021-09-30	110	US$17.5億	0	1JNJ 2CSCO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.JNJ 2.CSCO 3.MSFT 4.TXN 5.MDT 6.VZ 7.PFE 8.ACN 9.PAYX 10.INTC
2021-06-30	114	US$16.9億	100	1JNJ 2CSCO 3ACN 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.CSCO 3.ACN 4.VZ 5.MMM 6.TXN 7.MSFT 8.MDT 9.KR 10.LMT
2021-03-31	116	US$16.5億	24	1JNJ 2ACN 3TXN 主要持股2021-03-31 1.JNJ 2.ACN 3.TXN 4.CSCO 5.VZ 6.MMM 7.INTC 8.PAYX 9.MDT 10.MSFT
2020-12-31	106	US$14.6億	41	1JNJ 2ACN 3TXN 主要持股2020-12-31 1.JNJ 2.ACN 3.TXN 4.MDT 5.VZ 6.CSCO 7.PFE 8.PAYX 9.MMM 10.INTC
2020-09-30	106	US$11.2億	25	1MDT 2PFE 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MDT 2.PFE 3.JNJ 4.PEP 5.VZ 6.CSCO 7.MMM 8.CAT 9.ACN 10.KR
2020-06-30	108	US$12.9億	53	1CSCO 2JNJ 3PFE 主要持股2020-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.PFE 4.MDT 5.KR 6.INTC 7.PEP 8.TXN 9.PAYX 10.MMM
2020-03-31	109	US$12.0億	40	1INTC 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.JNJ 4.CSCO 5.PFE 6.MDT 7.KR 8.PEP 9.TXN 10.92343v
2019-12-31	96	US$15.5億	16	1INTC 2JNJ 3PFE 主要持股2019-12-31 1.INTC 2.JNJ 3.PFE 4.CSCO 5.MSFT 6.MDT 7.46625h 8.PEP 9.TXN 10.BHP
2019-09-30	101	US$14.9億	21	1CSCO 2INTC 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.CSCO 2.INTC 3.JNJ 4.PFE 5.MDT 6.MSFT 7.PEP 8.TXN 9.RDS-A 10.GPC
2019-06-30	106	US$14.8億	91	1CSCO 2JNJ 3INTC 主要持股2019-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.INTC 4.PFE 5.MSFT 6.PEP 7.TXN 8.RDS-A 9.XOM 10.MDT
2019-03-31	117	US$14.5億	63	1CSCO2G4647J3JEF 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.G4647J 3.JEF 4.PAYX 5.58933y 6.VAL 7.70338W 8.57772k 9.MCD 10.OXY
2018-12-31	120	US$13.4億	18	1INTC 2CSCO 3PFE 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.CSCO 3.PFE 4.JNJ 5.MSFT 6.g5960l 7.58933y 8.92343v 9.MCD 10.XOM
2018-09-30	112	US$14.5億	21	1JNJ 2CSCO 3INTC 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.CSCO 3.INTC 4.PFE 5.MSFT 6.XOM 7.g5960l 8.OXY 9.PEP 10.RDS-A
2018-06-30	115	US$13.6億	18	1CSCO 2JNJ 3INTC 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.INTC 4.PFE 5.MSFT 6.XOM 7.RDS-A 8.37733w 9.AFL 10.PAYX
2018-03-31	112	US$13.0億	28	1INTC 2CSCO 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.CSCO 3.JNJ 4.MSFT 5.PFE 6.AFL 7.XOM 8.OXY 9.37733w 10.58933y
2017-12-31	120	US$14.2億	11	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.PFE 6.XOM 7.OXY 8.AFL 9.WFC 10.RDS-A
2017-09-30	122	US$13.9億	14	1JNJ 2CSCO 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.CSCO 3.MSFT 4.PFE 5.INTC 6.XOM 7.OXY 8.WFC 9.PAYX 10.LLY
2017-06-30	119	US$13.2億	32	1JNJ 2MSFT 3CSCO 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.CSCO 4.PFE 5.INTC 6.XOM 7.AFL 8.OXY 9.37733w 10.LLY
2017-03-31	124	US$13.3億	66	1MSFT 2JNJ317275r 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.17275r 4.PFE 5.INTC 6.XOM 7.MCD 8.CAT 9.DRI 10.00206r
2016-12-31	128	US$13.4億	15	1MSFT 2JNJ 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CSCO 4.INTC 5.PFE 6.XOM 7.OXY 8.KSS 9.LLY 10.T
2016-09-30	125	US$12.5億	20	1MSFT 2INTC 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.JNJ 4.PFE 5.XOM 6.KSS 7.CSCO 8.OXY 9.CAT 10.MRK
2016-06-30	125	US$11.7億	16	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.PFE 6.XOM 7.BBTUSD 8.KSS 9.T 10.MRK
2016-03-31	126	US$11.4億	16	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.AFL 6.BBTUSD 7.PFE 8.XOM 9.KSS 10.T
2015-12-31	131	US$11.0億	21	1MSFT 2JNJ 3CSCO 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CSCO 4.INTC 5.PFE 6.BBTUSD 7.AFL 8.KSS 9.XOM 10.DRI
2015-09-30	131	US$10.2億	20	1MSFT 2JNJ 3CSCO 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CSCO 4.AFL 5.PFE 6.INTC 7.BBTUSD 8.KSS 9.WM 10.XOM
2015-06-30	129	US$10.5億	18	1MSFT 2BBTUSD 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.BBTUSD 3.JNJ 4.AFL 5.PFE 6.KSS 7.CSCO 8.INTC 9.LLY 10.XOM
2015-03-31	124	US$10.8億	17	1KSS 2CSCO 3PFE 主要持股2015-03-31 1.KSS 2.CSCO 3.PFE 4.JNJ 5.AFL 6.BBTUSD 7.MSFT 8.INTC 9.WM 10.12673P
2014-12-31	128	US$10.7億	33	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.KSS 5.BBTUSD 6.AFL 7.INTC 8.TGT 9.PFE 10.WM
2014-09-30	120	US$9.5億	19	1JNJ 2CSCO 3KSS 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.CSCO 3.KSS 4.BBTUSD 5.AFL 6.PFE 7.MRK 8.MSFT 9.PAYX 10.WM
2014-06-30	111	US$10.2億	19	1CSCO 2MSFT 3INTC 主要持股2014-06-30 1.CSCO 2.MSFT 3.INTC 4.JNJ 5.BBTUSD 6.AFL 7.KSS 8.PFE 9.RDS-A 10.MRK
2014-03-31	110	US$9.9億	83	1MSFT 2JNJ 3CSCO 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CSCO 4.KSS 5.INTC 6.RDS-A 7.CAT 8.AFL 9.PFE 10.MRK
2013-12-31	115	US$21.5億	97	1CB 2STT 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.CB 2.STT 3.MSFT 4.CSCO 5.JNJ 6.INTC 7.KSS 8.RDS-A 9.BBTUSD 10.AFL
2013-09-30	114	US$8.8億	0	1CSCO 2MSFT 3KSS 主要持股2013-09-30 1.CSCO 2.MSFT 3.KSS 4.JNJ 5.AFL 6.931422 7.BBTUSD 8.RDS-A 9.855030 10.INTC
2013-06-30	114	US$8.8億	—	1CSCO 2MSFT 3KSS 主要持股2013-06-30 1.CSCO 2.MSFT 3.KSS 4.JNJ 5.AFL 6.931422 7.BBTUSD 8.RDS-A 9.855030 10.INTC

本季持股變動

Willis Investment Counsel 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 清倉: Genuine Parts Co (GPC); 清倉: T Rowe Price Group INC (TROW); 清倉: Reinsurance Group Of America (RGA).

Willis Investment Counsel 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+0.16%	加碼
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	-3.20%	減碼
3	COP	Conocophillips	+0.6%	+0.26%	加碼
4	GNRC	Generac Holdings INC	+0.5%	+1.60%	加碼
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	—	不變
6	ADP	Automatic Data Processing	+0.5%	+73.32%	加碼
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.5%	+0.28%	加碼
8	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+0.26%	加碼
9	KEYS	Keysight Technologies In	+0.4%	+0.48%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+1.82%	加碼
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+0.29%	加碼
12	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	+0.23%	加碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	—	不變
14	CVX	Chevron CORP	+0.3%	—	不變
15	T	At&t INC	+0.3%	—	不變
16	PAYX	Paychex INC	+0.3%	+33.78%	加碼
17	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.3%	—	不變
18	AEP	American Electric Power	+0.3%	—	不變
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	—	不變
20	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.18%	加碼
21	DE	Deere & Co	+0.2%	—	不變
22	CLX	Clorox Company	+0.2%	+12.41%	加碼
23	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+34.30%	加碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+23.19%	加碼
25	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-20.79%	減碼
26	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	+0.82%	加碼
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.31%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.98%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	—	不變
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-22.31%	減碼
31	ROST	Ross Stores INC	-0.2%	-47.21%	減碼
32	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	-0.2%	-33.66%	減碼
33	AMAT	Applied Materials INC	-0.3%	-57.29%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-36.67%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-29.38%	減碼
36	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-37.81%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.32%	加碼
38	ACN	Accenture plc	-0.6%	+0.53%	加碼
39	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.6%	-57.71%	減碼
40	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
41	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
42	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清倉
43	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
44	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清倉
45	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
46	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
47	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
49	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
50	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Willis Investment Counsel 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Willis Investment Counsel 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.3億，分佈在 123 個已申報部位之中。

Willis Investment Counsel 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Willis Investment Counsel 按市值排列的前幾大持股為： 1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$7074.5萬 (3.9%) 2. Cisco Systems INC (CSCO) — US$6471.4萬 (3.5%) 3. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$5514.4萬 (3.0%) 4. Texas Instruments INC (TXN) — US$5176.6萬 (2.8%) 5. Chubb Limited (CB) — US$5012.5萬 (2.7%)

Willis Investment Counsel 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Willis Investment Counsel 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 清倉: Genuine Parts Co (GPC); 清倉: T Rowe Price Group INC (TROW); 清倉: Reinsurance Group Of America (RGA)

Willis Investment Counsel 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Willis Investment Counsel 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.2% • Health Care: 18.8% • Industrials: 17.4% • Consumer Discretionary: 8.7% • Financials: 8.5% • Energy: 8.2%

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集中度7.4

持倉穩定性0.0

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Willis Investment Counsel 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001310929

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

Willis Investment Counsel在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.3億，季度換手率為 23.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.87
持倉穩定性: 23.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.41

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
+0.2%　US$1137.6萬
加碼 LMT
-3.2%　US$955.5萬
加碼 COP
+0.3%　US$994.6萬
減碼 UPS
-57.7%　-US$1211.4萬
減碼 ACN
+0.5%　-US$1336.1萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$1269.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.86%	-0.05%	-20.79%
2	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.53%	—	+0.12%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.01%	+0.65%	-3.20%
4	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.83%	+0.45%	+0.28%
5	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.74%	—	+0.24%
6	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.63%	+0.43%	+0.26%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.54%	+0.32%
8	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.20%	+0.31%	+33.78%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.13%	+0.70%	+0.16%
10	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.11%	-0.58%	+0.53%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.06%	+0.35%	—
12	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.05%	+0.35%	+0.23%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.94%	+0.24%	+0.18%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.93%	—	+0.22%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.92%	-0.45%	-37.81%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	1.86%	+0.62%	+0.26%
17	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.86%	-0.11%	-1.31%
18	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.81%	—	+0.36%
19	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.69%	-0.06%	+0.82%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.65%	—	-0.12%
21	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.65%	+0.51%	+73.32%
22	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.62%	+0.26%	—
23	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.61%	+0.31%	—
24	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	1.59%	—	—
25	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.55%	+0.54%	+1.60%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.53%	+0.37%	+1.82%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	—	-0.41%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.51%	+0.24%	—
29	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.46%	+0.25%	—
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.44%	—	—
31	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.41%	+0.53%	—
32	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.41%	+0.36%	+0.29%
33	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	1.31%	—	—
34	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	1.30%	+0.23%	+12.41%
35	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	1.25%	-0.23%	-33.66%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	—
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.25%	—	—
38	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.25%	+0.40%	+0.48%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.15%	—	—
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.13%	+0.34%	—
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.12%	-0.17%	—
42	MMM	3m Co	股票-工業	1.08%	—	+0.32%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.08%	—	—
44	DE	Deere & Co	股票-工業	1.06%	+0.23%	—
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.00%	—	—
46	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.99%	—	+1.15%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.39%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.95%	-0.13%	+0.98%
49	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.94%	—	-0.78%
50	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.90%	+0.22%	+34.30%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
產業分散度: +7%
偏態: -0.26
峰態: -0.71
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$18.3億	23	1JNJ 2CSCO 3LMT 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.CSCO 3.LMT 4.TXN 5.CB 6.PFE 7.MSFT 8.PAYX 9.XOM 10.ACN
2025-12-31	130	US$19.4億	13	1JNJ 2CSCO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.JNJ 2.CSCO 3.MSFT 4.ACN 5.CB 6.TXN 7.CAT 8.LMT 9.PFE 10.MDT
2025-09-30	127	US$18.3億	27	1JNJ 2MSFT 3CSCO 主要持股2025-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.CSCO 4.LMT 5.TXN 6.ACN 7.PFE 8.HD 9.CB 10.PAYX
2025-06-30	118	US$17.1億	0	1CSCO 2MSFT 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.CSCO 2.MSFT 3.JNJ 4.TXN 5.PAYX 6.LMT 7.CB 8.ACN 9.PFE 10.HD
2025-03-31	117	US$14.9億	100	1JNJ 2CSCO 3CB 主要持股2025-03-31 1.JNJ 2.CSCO 3.CB 4.PAYX 5.TXN 6.MSFT 7.LMT 8.PFE 9.ACN 10.HD
2024-12-31	116	US$15.2億	0	1CSCO 2JNJ 3TXN 主要持股2024-12-31 1.CSCO 2.JNJ 3.TXN 4.MSFT 5.PAYX 6.LMT 7.CB 8.ACN 9.HD 10.PFE
2024-09-30	113	US$15.4億	0	1TXN 2JNJ 3LMT 主要持股2024-09-30 1.TXN 2.JNJ 3.LMT 4.CSCO 5.MSFT 6.CB 7.PAYX 8.ACN 9.HD 10.PFE
2024-06-30	107	US$14.4億	0	1TXN 2MSFT 3JNJ 主要持股2024-06-30 1.TXN 2.MSFT 3.JNJ 4.CSCO 5.LMT 6.CB 7.PAYX 8.PFE 9.ACN 10.AMAT
2024-03-31	107	US$14.5億	0	1JNJ 2MSFT 3CSCO 主要持股2024-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.CSCO 4.TXN 5.LMT 6.ACN 7.PAYX 8.CB 9.HD 10.INTC
2023-12-31	113	US$14.2億	0	1MSFT 2ACN 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ACN 3.JNJ 4.CSCO 5.TXN 6.INTC 7.LMT 8.PAYX 9.CB 10.PFE
2023-09-30	109	US$13.2億	0	1CSCO 2JNJ 3ACN 主要持股2023-09-30 1.CSCO 2.JNJ 3.ACN 4.MSFT 5.TXN 6.LMT 7.PAYX 8.PFE 9.CB 10.HD
2023-06-30	110	US$15.3億	—	1JNJ 2MSFT 3CSCO 主要持股2023-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.CSCO 4.ACN 5.TXN 6.PFE 7.PAYX 8.LMT 9.MDT 10.CLX
2023-03-31	110	US$15.3億	—	1TXN 2MSFT 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.TXN 2.MSFT 3.JNJ 4.CSCO 5.ACN 6.PFE 7.LMT 8.TSCO 9.CLX 10.PAYX
2022-12-31	113	US$15.6億	0	1JNJ 2TXN 3PFE 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.TXN 3.PFE 4.MSFT 5.ACN 6.CSCO 7.CB 8.AFL 9.LMT 10.TSCO
2022-09-30	111	US$13.8億	0	1JNJ 2TXN 3ACN 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.TXN 3.ACN 4.PFE 5.MSFT 6.CSCO 7.CB 8.MDT 9.PAYX 10.AFL
2022-06-30	115	US$16.3億	0	1JNJ2g1151c3PFE 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.g1151c 3.PFE 4.MSFT 5.TXN 6.92343v 7.h1467j 8.g5960l 9.17275r 10.LMT
2022-03-31	116	US$18.9億	0	1JNJ 2ACN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.JNJ 2.ACN 3.MSFT 4.TXN 5.KR 6.CSCO 7.MDT 8.PFE 9.VZ 10.LMT
2021-12-31	109	US$19.0億	0	1ACN 2JNJ 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.JNJ 3.CSCO 4.MSFT 5.PFE 6.TXN 7.VZ 8.PAYX 9.CB 10.MDT
2021-09-30	110	US$17.5億	0	1JNJ 2CSCO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.JNJ 2.CSCO 3.MSFT 4.TXN 5.MDT 6.VZ 7.PFE 8.ACN 9.PAYX 10.INTC
2021-06-30	114	US$16.9億	100	1JNJ 2CSCO 3ACN 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.CSCO 3.ACN 4.VZ 5.MMM 6.TXN 7.MSFT 8.MDT 9.KR 10.LMT
2021-03-31	116	US$16.5億	24	1JNJ 2ACN 3TXN 主要持股2021-03-31 1.JNJ 2.ACN 3.TXN 4.CSCO 5.VZ 6.MMM 7.INTC 8.PAYX 9.MDT 10.MSFT
2020-12-31	106	US$14.6億	41	1JNJ 2ACN 3TXN 主要持股2020-12-31 1.JNJ 2.ACN 3.TXN 4.MDT 5.VZ 6.CSCO 7.PFE 8.PAYX 9.MMM 10.INTC
2020-09-30	106	US$11.2億	25	1MDT 2PFE 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MDT 2.PFE 3.JNJ 4.PEP 5.VZ 6.CSCO 7.MMM 8.CAT 9.ACN 10.KR
2020-06-30	108	US$12.9億	53	1CSCO 2JNJ 3PFE 主要持股2020-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.PFE 4.MDT 5.KR 6.INTC 7.PEP 8.TXN 9.PAYX 10.MMM
2020-03-31	109	US$12.0億	40	1INTC 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.JNJ 4.CSCO 5.PFE 6.MDT 7.KR 8.PEP 9.TXN 10.92343v
2019-12-31	96	US$15.5億	16	1INTC 2JNJ 3PFE 主要持股2019-12-31 1.INTC 2.JNJ 3.PFE 4.CSCO 5.MSFT 6.MDT 7.46625h 8.PEP 9.TXN 10.BHP
2019-09-30	101	US$14.9億	21	1CSCO 2INTC 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.CSCO 2.INTC 3.JNJ 4.PFE 5.MDT 6.MSFT 7.PEP 8.TXN 9.RDS-A 10.GPC
2019-06-30	106	US$14.8億	91	1CSCO 2JNJ 3INTC 主要持股2019-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.INTC 4.PFE 5.MSFT 6.PEP 7.TXN 8.RDS-A 9.XOM 10.MDT
2019-03-31	117	US$14.5億	63	1CSCO2G4647J3JEF 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.G4647J 3.JEF 4.PAYX 5.58933y 6.VAL 7.70338W 8.57772k 9.MCD 10.OXY
2018-12-31	120	US$13.4億	18	1INTC 2CSCO 3PFE 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.CSCO 3.PFE 4.JNJ 5.MSFT 6.g5960l 7.58933y 8.92343v 9.MCD 10.XOM
2018-09-30	112	US$14.5億	21	1JNJ 2CSCO 3INTC 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.CSCO 3.INTC 4.PFE 5.MSFT 6.XOM 7.g5960l 8.OXY 9.PEP 10.RDS-A
2018-06-30	115	US$13.6億	18	1CSCO 2JNJ 3INTC 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.INTC 4.PFE 5.MSFT 6.XOM 7.RDS-A 8.37733w 9.AFL 10.PAYX
2018-03-31	112	US$13.0億	28	1INTC 2CSCO 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.CSCO 3.JNJ 4.MSFT 5.PFE 6.AFL 7.XOM 8.OXY 9.37733w 10.58933y
2017-12-31	120	US$14.2億	11	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.PFE 6.XOM 7.OXY 8.AFL 9.WFC 10.RDS-A
2017-09-30	122	US$13.9億	14	1JNJ 2CSCO 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.CSCO 3.MSFT 4.PFE 5.INTC 6.XOM 7.OXY 8.WFC 9.PAYX 10.LLY
2017-06-30	119	US$13.2億	32	1JNJ 2MSFT 3CSCO 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.CSCO 4.PFE 5.INTC 6.XOM 7.AFL 8.OXY 9.37733w 10.LLY
2017-03-31	124	US$13.3億	66	1MSFT 2JNJ317275r 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.17275r 4.PFE 5.INTC 6.XOM 7.MCD 8.CAT 9.DRI 10.00206r
2016-12-31	128	US$13.4億	15	1MSFT 2JNJ 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CSCO 4.INTC 5.PFE 6.XOM 7.OXY 8.KSS 9.LLY 10.T
2016-09-30	125	US$12.5億	20	1MSFT 2INTC 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.JNJ 4.PFE 5.XOM 6.KSS 7.CSCO 8.OXY 9.CAT 10.MRK
2016-06-30	125	US$11.7億	16	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.PFE 6.XOM 7.BBTUSD 8.KSS 9.T 10.MRK
2016-03-31	126	US$11.4億	16	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.AFL 6.BBTUSD 7.PFE 8.XOM 9.KSS 10.T
2015-12-31	131	US$11.0億	21	1MSFT 2JNJ 3CSCO 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CSCO 4.INTC 5.PFE 6.BBTUSD 7.AFL 8.KSS 9.XOM 10.DRI
2015-09-30	131	US$10.2億	20	1MSFT 2JNJ 3CSCO 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CSCO 4.AFL 5.PFE 6.INTC 7.BBTUSD 8.KSS 9.WM 10.XOM
2015-06-30	129	US$10.5億	18	1MSFT 2BBTUSD 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.BBTUSD 3.JNJ 4.AFL 5.PFE 6.KSS 7.CSCO 8.INTC 9.LLY 10.XOM
2015-03-31	124	US$10.8億	17	1KSS 2CSCO 3PFE 主要持股2015-03-31 1.KSS 2.CSCO 3.PFE 4.JNJ 5.AFL 6.BBTUSD 7.MSFT 8.INTC 9.WM 10.12673P
2014-12-31	128	US$10.7億	33	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.KSS 5.BBTUSD 6.AFL 7.INTC 8.TGT 9.PFE 10.WM
2014-09-30	120	US$9.5億	19	1JNJ 2CSCO 3KSS 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.CSCO 3.KSS 4.BBTUSD 5.AFL 6.PFE 7.MRK 8.MSFT 9.PAYX 10.WM
2014-06-30	111	US$10.2億	19	1CSCO 2MSFT 3INTC 主要持股2014-06-30 1.CSCO 2.MSFT 3.INTC 4.JNJ 5.BBTUSD 6.AFL 7.KSS 8.PFE 9.RDS-A 10.MRK
2014-03-31	110	US$9.9億	83	1MSFT 2JNJ 3CSCO 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CSCO 4.KSS 5.INTC 6.RDS-A 7.CAT 8.AFL 9.PFE 10.MRK
2013-12-31	115	US$21.5億	97	1CB 2STT 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.CB 2.STT 3.MSFT 4.CSCO 5.JNJ 6.INTC 7.KSS 8.RDS-A 9.BBTUSD 10.AFL
2013-09-30	114	US$8.8億	0	1CSCO 2MSFT 3KSS 主要持股2013-09-30 1.CSCO 2.MSFT 3.KSS 4.JNJ 5.AFL 6.931422 7.BBTUSD 8.RDS-A 9.855030 10.INTC
2013-06-30	114	US$8.8億	—	1CSCO 2MSFT 3KSS 主要持股2013-06-30 1.CSCO 2.MSFT 3.KSS 4.JNJ 5.AFL 6.931422 7.BBTUSD 8.RDS-A 9.855030 10.INTC

本季持股變動

Willis Investment Counsel 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+0.16%	加碼
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	-3.20%	減碼
3	COP	Conocophillips	+0.6%	+0.26%	加碼
4	GNRC	Generac Holdings INC	+0.5%	+1.60%	加碼
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	—	不變
6	ADP	Automatic Data Processing	+0.5%	+73.32%	加碼
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.5%	+0.28%	加碼
8	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+0.26%	加碼
9	KEYS	Keysight Technologies In	+0.4%	+0.48%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+1.82%	加碼
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+0.29%	加碼
12	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	+0.23%	加碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	—	不變
14	CVX	Chevron CORP	+0.3%	—	不變
15	T	At&t INC	+0.3%	—	不變
16	PAYX	Paychex INC	+0.3%	+33.78%	加碼
17	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.3%	—	不變
18	AEP	American Electric Power	+0.3%	—	不變
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	—	不變
20	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.18%	加碼
21	DE	Deere & Co	+0.2%	—	不變
22	CLX	Clorox Company	+0.2%	+12.41%	加碼
23	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+34.30%	加碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+23.19%	加碼
25	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-20.79%	減碼
26	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	+0.82%	加碼
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.31%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.98%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	—	不變
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-22.31%	減碼
31	ROST	Ross Stores INC	-0.2%	-47.21%	減碼
32	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	-0.2%	-33.66%	減碼
33	AMAT	Applied Materials INC	-0.3%	-57.29%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-36.67%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-29.38%	減碼
36	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-37.81%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.32%	加碼
38	ACN	Accenture plc	-0.6%	+0.53%	加碼
39	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.6%	-57.71%	減碼
40	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
41	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
42	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清倉
43	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
44	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清倉
45	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
46	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
47	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
49	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
50	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看