LP
Lone Peak Global Investors LLC 13F 投資組合與持倉異動
Lone Peak Global Investors LLCCIK: 0001730467
趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略
申報總市值
US$6.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42
LONE PEAK GLOBAL INVESTORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 41.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.18
- 持倉穩定性
- 41.74
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 55.59
- 多樣化
- 84
- 倉位均衡度
- 93.73
Lone Peak Global Investors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，與其實際揭露的 42 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 MSM
+3411.0% US$1538.6萬
減碼 NATL
-63.5% -US$1380.1萬
減碼 CHE
-42.2% -US$973.3萬
加碼 UPS
+52.2% US$882.4萬
加碼 OPLN
+39.7% US$671.5萬
減碼 HNI
-4.6% -US$584.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSIC | Henry Schein INC | 股票-醫療保健 | 4.63% | -0.12% | +1.97% | |
| 2 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | 股票-非循環性消費 | 4.54% | +0.73% | +29.24% | |
| 3 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 4.35% | +1.41% | +52.22% | |
| 4 | OPLN | Openlane INC | 股票-其他 | 4.16% | +1.06% | +39.72% | |
| 5 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-醫療保健 | 4.02% | +0.08% | +1.28% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 3.89% | +0.33% | +10.73% | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 3.85% | +0.31% | +37.05% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 9 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 3.67% | -0.46% | +22.90% | |
| 10 | KBR | Kbr INC | 股票-工業 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 11 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 3.57% | +0.31% | -11.69% | |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.50% | +0.47% | +38.96% | |
| 13 | GPN | Global Payments INC | 股票-工業 | 3.45% | -0.23% | +9.99% | |
| 14 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 3.40% | -0.76% | +1.33% | |
| 15 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 股票-金融 | 3.35% | +0.56% | +20.93% | |
| 16 | HNI | Hni CORP | 股票-其他 | 3.05% | -1.05% | -4.58% | |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 3.02% | +0.13% | +28.66% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.98% | -0.41% | -24.10% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.96% | -0.57% | -18.66% | |
| 20 | REYN | Reynolds Consumer Products I | 股票-其他 | 2.90% | -0.29% | +0.44% | |
| 21 | CTBI | Community Trust Bancorp INC | 股票-其他 | 2.86% | +0.17% | +1.00% | |
| 22 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工業 | 2.63% | +2.56% | +3410.97% | |
| 23 | EVTC | Evertec INC | 股票-其他 | 2.59% | +0.44% | +27.05% | |
| 24 | COLB | Columbia Banking System INC | 股票-金融 | 2.45% | +0.48% | +29.62% | |
| 25 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工業 | 2.43% | -0.24% | -32.72% | |
| 26 | WEX | Wex INC | 股票-科技 | 2.35% | -0.06% | -3.22% | |
| 27 | EBAY | Ebay INC | 股票-循環性消費 | 2.12% | +0.08% | +1.29% | |
| 28 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 29 | LKQ | Lkq CORP | 股票-循環性消費 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 30 | DK | Delek US Holdings INC | 股票-其他 | 1.75% | -0.13% | -37.76% | |
| 31 | CHE | Chemed CORP | 股票-醫療保健 | 1.69% | -1.69% | -42.17% | |
| 32 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 1.65% | -2.37% | -63.50% | |
| 33 | CNR | Core Natural Resources INC | 股票-能源 | 0.12% | +0.05% | +56.10% | |
| 34 | PLAB | Photronics INC | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 35 | IESC | Ies Holdings INC | 股票-工業 | 0.11% | +0.03% | +17.35% | |
| 36 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | +14.95% | |
| 37 | XRN | Chiron Real Estate INC | 股票-其他 | 0.08% | — | +1.07% | |
| 38 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.07% | — | +7.09% | |
| 39 | WOR | Worthington Enterprises INC | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 40 | AMCX | Amc Global Media INC | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | +28.66% | |
| 41 | BLMN | Bloomin' Brands INC | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | +1.10% | |
| 42 | DOUG | Douglas Elliman INC | 股票-其他 | 0.04% | -0.02% | +1.08% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+6%
近4個季度績效
+21.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算
- 標準差
- +14.4%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +2.7%
- 最大回撤
- -8%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.14
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1
- 卡瑪比率
- +1.97
- 資訊比率
- -0.23
- 追蹤誤差
- +11.8%
- 下方標準差
- +7.3%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +31.1%
- 最差12個月
- +10.4%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.09
- 產業分散度
- +8.7%
- 偏態
- +0.11
- 峰態
- -0.74
- 上檔潛力
- +4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 42 | US$6.0億 | 42 | |
| 2025-12-31 | 42 | US$5.9億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 43 | US$5.8億 | 72 | |
| 2025-06-30 | 46 | US$5.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | US$4.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 47 | US$4.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 55 | US$5.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 54 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 48 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 59 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | US$3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 44 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 46 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 46 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 43 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 42 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 41 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 43 | US$1.1億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 40 | US$9621.5萬 | 98 | |
| 2020-12-31 | 37 | US$2.6億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 35 | US$2.1億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 32 | US$1.9億 | 41 | |
| 2020-03-31 | 34 | US$1.6億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 32 | US$2.2億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 34 | US$2.1億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 33 | US$2.1億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 33 | US$2.0億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 33 | US$1.7億 | 65 | |
| 2018-09-30 | 32 | US$1.1億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 31 | US$9617.7萬 | 32 | |
| 2018-03-31 | 33 | US$9474.9萬 | 15 | |
| 2017-12-31 | 32 | US$9026.5萬 | 0 |
本季持股變動
Lone Peak Global Investors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Kbr INC (KBR); 清倉: Thermon Group Holdings INC (8TG); 清倉: Sysco CORP (SYY).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +2.6% | +3410.97% | 加碼 |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | +1.4% | +52.22% | 加碼 |
| 3 | OPLN | Openlane INC | +1.1% | +39.72% | 加碼 |
| 4 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | +0.7% | +29.24% | 加碼 |
| 5 | GBCI | Glacier Bancorp INC | +0.6% | +20.93% | 加碼 |
| 6 | COLB | Columbia Banking System INC | +0.5% | +29.62% | 加碼 |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.5% | +38.96% | 加碼 |
| 8 | EVTC | Evertec INC | +0.4% | +27.05% | 加碼 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.3% | +10.73% | 加碼 |
| 10 | PRDO | Perdoceo Education CORP | +0.3% | -11.69% | 減碼 |
| 11 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.3% | +37.05% | 加碼 |
| 12 | CTBI | Community Trust Bancorp INC | +0.2% | +1.00% | 加碼 |
| 13 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | +28.66% | 加碼 |
| 14 | CAH | Cardinal Health INC | +0.1% | +1.28% | 加碼 |
| 15 | EBAY | Ebay INC | +0.1% | +1.29% | 加碼 |
| 16 | CNR | Core Natural Resources INC | +0.1% | +56.10% | 加碼 |
| 17 | IESC | Ies Holdings INC | 0% | +17.35% | 加碼 |
| 18 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 0% | +14.95% | 加碼 |
| 19 | HWC | Hancock Whitney CORP | — | +7.09% | 加碼 |
| 20 | XRN | Chiron Real Estate INC | — | +1.07% | 加碼 |
| 21 | BLMN | Bloomin' Brands INC | 0% | +1.10% | 加碼 |
| 22 | AMCX | Amc Global Media INC | 0% | +28.66% | 加碼 |
| 23 | DOUG | Douglas Elliman INC | 0% | +1.08% | 加碼 |
| 24 | WEX | Wex INC | -0.1% | -3.22% | 減碼 |
| 25 | HSIC | Henry Schein INC | -0.1% | +1.97% | 加碼 |
| 26 | DK | Delek US Holdings INC | -0.1% | -37.76% | 減碼 |
| 27 | GPN | Global Payments INC | -0.2% | +9.99% | 加碼 |
| 28 | ECG | Everus Construction Group | -0.2% | -32.72% | 減碼 |
| 29 | REYN | Reynolds Consumer Products I | -0.3% | +0.44% | 加碼 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.4% | -24.10% | 減碼 |
| 31 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.5% | +22.90% | 加碼 |
| 32 | RTX | Rtx CORP | -0.6% | -18.66% | 減碼 |
| 33 | SOLV | Solventum CORP | -0.8% | +1.33% | 加碼 |
| 34 | HNI | Hni CORP | -1.1% | -4.58% | 減碼 |
| 35 | CHE | Chemed CORP | -1.7% | -42.17% | 減碼 |
| 36 | NATL | Ncr Atleos CORP | -2.4% | -63.50% | 減碼 |
| 37 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | KBR | Kbr INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | 8TG | Thermon Group Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | SYY | Sysco CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | SANM | Sanmina CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | LKQ | Lkq CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | GPRE | Green Plains INC | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | CVBF | Cvb Financial CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | PLAB | Photronics INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | WOR | Worthington Enterprises INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Lone Peak Global Investors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lone Peak Global Investors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.0億，分佈在 42 個已申報部位之中。
Lone Peak Global Investors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lone Peak Global Investors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Henry Schein INC (HSIC) — US$2781.5萬 (4.6%)
2. Keurig Dr Pepper INC (KDP) — US$2724.0萬 (4.5%)
3. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$2613.5萬 (4.3%)
4. Openlane INC (OPLN) — US$2498.2萬 (4.2%)
5. Cardinal Health INC (CAH) — US$2412.4萬 (4.0%)
Lone Peak Global Investors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lone Peak Global Investors LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Kbr INC (KBR); 清倉: Thermon Group Holdings INC (8TG); 清倉: Sysco CORP (SYY)
Lone Peak Global Investors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lone Peak Global Investors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 26.2%
• Industrials: 24.8%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Information Technology: 12.7%
• Financials: 12.1%
• Consumer Staples: 5.8%
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