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Easterly Investment Partners LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Easterly Investment Partners LLCCIK: 0001766150
趨勢追蹤型
申報總市值
US$19.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 252
EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.7億，季度換手率為 51.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 38.27
- 持倉穩定性
- 50.99
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 41.22
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 51.83
Easterly Investment Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 252 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SPY
+12.8% US$1.5億
新建倉 FLS
加碼 TEX
+1303.3% US$2009.4萬
減碼 UPS
-59.0% -US$829.4萬
減碼 FR
-56.3% -US$664.0萬
減碼 RRC
+14.3% -US$141.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 30.12% | -3.85% | +12.81% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | -0.28% | +13.72% | |
| 3 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 1.53% | +0.39% | +47.02% | |
| 4 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 1.44% | -0.08% | +21.87% | |
| 5 | PGNY | Progyny Inc | 股票-其他 | 1.41% | +0.33% | +14.96% | |
| 6 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工業 | 1.40% | -0.20% | +28.50% | |
| 7 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 1.33% | -0.36% | +21.94% | |
| 8 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 1.29% | +0.19% | -10.84% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.24% | +0.01% | +21.07% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.15% | +70.58% | |
| 11 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.15% | +34.50% | |
| 12 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 1.15% | -0.11% | +23.22% | |
| 13 | EAT | Brinker International Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.18% | +51.08% | |
| 14 | VC | Visteon CORP | 股票-其他 | 1.11% | -0.12% | +23.49% | |
| 15 | ASTE | Astec Industries Inc | 股票-其他 | 1.09% | -0.06% | +24.16% | |
| 16 | TEX | Terex CORP | 股票-工業 | 1.08% | +0.99% | +1303.29% | |
| 17 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 1.08% | -0.21% | +26.41% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.08% | +0.01% | +29.10% | |
| 19 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工業 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 20 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.64% | +14.28% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.06% | +37.56% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.24% | +28.79% | |
| 23 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.09% | +28.96% | |
| 24 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.98% | +0.06% | +33.44% | |
| 25 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.10% | +33.39% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.89% | -0.46% | +27.01% | |
| 27 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.10% | +1.41% | |
| 28 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 0.85% | -0.14% | +13.67% | |
| 29 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.23% | +176.28% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.15% | +85.56% | |
| 31 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 0.77% | -0.46% | +15.50% | |
| 32 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.19% | +112.77% | |
| 33 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.59% | +682.72% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.66% | -0.34% | -0.15% | |
| 35 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.66% | +0.32% | +176.85% | |
| 36 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | +0.02% | +38.95% | |
| 37 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 0.63% | -0.49% | +0.60% | |
| 38 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.05% | +20.16% | |
| 39 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.52% | -0.19% | -4.28% | |
| 40 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.52% | +0.30% | +184.80% | |
| 41 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.19% | +22.96% | |
| 42 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.50% | -0.39% | -21.48% | |
| 43 | ABM | Abm Industries Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 44 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 0.47% | -0.17% | +0.21% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.24% | -0.23% | |
| 46 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.28% | +9.77% | |
| 47 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.15% | +0.65% | |
| 48 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.35% | +612.50% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.21% | — | |
| 50 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.41% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.6%
近4個季度績效
+27.1%
- 標準差
- +13%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化績效
- +19.2%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.66
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +1.82
- 資訊比率
- -0.23
- 追蹤誤差
- +6.7%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +34.9%
- 最差12個月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +6.5%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.53
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 252 | US$19.7億 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 166 | US$13.1億 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 219 | US$16.3億 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 208 | US$14.8億 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 197 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 193 | US$12.0億 | 91 | ||
| 2024 Q4 | 208 | US$12.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 211 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 206 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 212 | US$13.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 242 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 234 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 246 | US$11.3億 | — | ||
| 2023 Q1 | 240 | US$11.4億 | — | ||
| 2022 Q4 | 235 | US$11.6億 | — | ||
| 2022 Q3 | 202 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 198 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 208 | US$13.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 204 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 275 | US$14.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 187 | US$8.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 182 | US$8.4億 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 131 | US$7.2億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 131 | US$25.2億 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 94 | US$22.0億 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$22.6億 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 79 | US$35.6億 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 89 | US$35.6億 | 50 | ||
| 2019 Q2 | 92 | US$39.8億 | 45 | ||
| 2019 Q1 | 89 | US$41.4億 | — |
Easterly Investment Partners LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Flowserve CORP (FLS); 新建倉: Abm Industries Inc (ABM); 新建倉: Mohawk Industries Inc (MHK); 新建倉: Korn Ferry (KFY); 新建倉: Unitedhealth Group Inc (UNH).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 260 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLS | Flowserve CORP | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 2 | TEX | Terex CORP | +1% | +1303.29% | 加碼 |
| 3 | RAL | Ralliant CORP | +0.6% | +682.72% | 加碼 |
| 4 | ABM | Abm Industries Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 5 | MHK | Mohawk Industries Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | KFY | Korn Ferry | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +0.4% | +47.02% | 加碼 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 9 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 10 | GD | General Dynamics CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 11 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.4% | +612.50% | 加碼 |
| 12 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 13 | AVTR | Avantor Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 14 | USB | US Bancorp | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 15 | PGNY | Progyny Inc | +0.3% | +14.96% | 加碼 |
| 16 | CB | Chubb Limited | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 17 | PLD | Prologis Inc | +0.3% | +176.85% | 加碼 |
| 18 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 19 | DIN | Dine Brands Global Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 20 | CFG | Citizens Financial Group | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 21 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.3% | +184.80% | 加碼 |
| 22 | MDT | Medtronic plc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 23 | SLB | Slb LTD | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 26 | FTV | Fortive CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 27 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 28 | DOV | Dover CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +28.79% | 加碼 |
| 30 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.2% | +176.28% | 加碼 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 32 | REYN | Reynolds Consumer Products I | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 33 | BRX | Brixmor Property Group Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 34 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | VNT | Vontier CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 36 | CNC | Centene CORP | +0.2% | -10.84% | 減碼 |
| 37 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.2% | +112.77% | 加碼 |
| 38 | BAX | Baxter International Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 40 | ON | On Semiconductor | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 41 | WAT | Waters CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 42 | LKQ | Lkq CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 43 | EAT | Brinker International Inc | +0.2% | +51.08% | 加碼 |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +620.00% | 加碼 |
| 45 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 46 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.2% | +310.98% | 加碼 |
| 47 | OMC | Omnicom Group | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 48 | GM | General Motors Co | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 50 | MIDD | Middleby CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Easterly Investment Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Easterly Investment Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.7億，分佈在 252 個已申報部位之中。
Easterly Investment Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Easterly Investment Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.9億 (30.1%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3049.3萬 (1.6%)
3. Sensata Technologies Holding plc (ST) — US$3001.5萬 (1.5%)
4. Columbia Banking System Inc (COLB) — US$2833.3萬 (1.4%)
5. Progyny Inc (PGNY) — US$2762.3萬 (1.4%)
Easterly Investment Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Easterly Investment Partners LLC 共進行了 197 項顯著調整：新建倉 91 個部位、加碼 69 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Flowserve CORP (FLS); 新建倉: Abm Industries Inc (ABM); 新建倉: Mohawk Industries Inc (MHK); 新建倉: Korn Ferry (KFY); 新建倉: Unitedhealth Group Inc (UNH)
Easterly Investment Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Easterly Investment Partners LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 22.2%
• Health Care: 14.9%
• Industrials: 13.2%
• Information Technology: 13.0%
• Consumer Discretionary: 12.1%
• Real Estate: 10.5%
投資風格解析
Easterly Investment Partners LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.2%，跑贏 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 51，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ST（+US$2787.7萬，現達 US$3001.5萬），同時減碼 LNC（-US$2029.9萬，仍持有 US$113.3萬）。
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