CIK: 0001425362
申報總市值
US$7228.8萬
申報季度: 2014-09-30 · 持股檔數: 9
White River Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2014-09-30，總持股市值約為 US$7228.8萬，季度換手率為 32.4%。
White River Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.173——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 9 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.79），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 11.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BAM
+7.2% US$120.2萬
加碼 AXP
+3.7% US$75.3萬
加碼 VALE
+2.4% US$72.1萬
減碼 25490A309
-56.1% -US$268.3萬
加碼 LBTYA
-1.9% -US$71.6萬
加碼 UPS
-5.5% -US$135.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Company | 股票-金融 | 19.60% | +4.23% | +3.67% | |
| 2 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 19.30% | +2.50% | -1.88% | |
| 3 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 19.28% | +4.69% | +7.16% | |
| 4 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 17.80% | +1.50% | -5.53% | |
| 5 | VALE | Vale S.A. | 股票-原物料 | 16.35% | +3.63% | +2.39% | |
| 6 | PKX | Posco Holdings INC -spon Adr | 股票-其他 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 7 | ✓ | Directv | 股票-其他 | 2.99% | -2.56% | -56.14% | |
| 8 | ✓ | Imperial Hldgs INC | 股票-其他 | 0.85% | +0.07% | -5.22% | |
| 9 | ✓ | Interoil CORP Common Stock | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
White River Investment Partners, LLC 在 2014-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: US Bancorp (USB); 清倉: American International Group (AIG); 新建倉: Posco Holdings INC -spon Adr (PKX); 加碼: Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) — 股數 +7.16%; 加碼: American Express Company (AXP) — 股數 +3.67%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | +4.7% | +7.16% | 加碼 |
| 2 | AXP | American Express Company | +4.2% | +3.67% | 加碼 |
| 3 | VALE | Vale S.A. | +3.6% | +2.39% | 加碼 |
| 4 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +2.5% | -1.88% | 減碼 |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | +1.5% | -5.53% | 減碼 |
| 6 | ✓ | Interoil CORP Common Stock | +0.7% | — | 不變 |
| 7 | ✓ | Imperial Hldgs INC | +0.1% | -5.22% | 減碼 |
| 8 | ✓ | Directv | -2.6% | -56.14% | 減碼 |
| 9 | USB | US Bancorp | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | AIG | American International Group | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | PKX | Posco Holdings INC -spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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