WD
Well Done, LLC 13F 持倉追蹤（Q3 2026）
Well Done, LLCCIK: 0001667132
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$7.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 213
Well Done, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 213 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 17.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.14
- 持倉穩定性
- 17.61
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.11
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 72.38
Well Done, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 213 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 DFSV
加碼 BOXX
+89.4% US$1520.2萬
減碼 SOXX
-93.9% -US$937.8萬
新建倉 IHE
清倉 DFAS
新建倉 25239Y170
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 213 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.80% | +0.31% | -1.43% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 10.72% | -0.56% | -6.25% | |
| 3 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.20% | +2.57% | |
| 4 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.35% | +2.11% | +89.38% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.49% | +0.01% | -0.86% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.03% | +0.04% | -1.13% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.14% | +0.83% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.30% | -0.12% | -7.47% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.22% | — | -2.13% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.17% | -0.05% | -3.57% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.96% | -0.33% | -9.27% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.73% | +0.10% | +0.19% | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.46% | +0.19% | -3.76% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | -0.79% | |
| 15 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.13% | +3.38% | |
| 16 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | +1.48% | |
| 17 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 18 | TCV | Towle Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -1.95% | |
| 19 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | -6.63% | |
| 20 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | +2.51% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.05% | +0.86% | |
| 22 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.10% | -1.69% | |
| 23 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | +0.26% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.05% | -0.18% | -1.57% | |
| 25 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.00% | +0.17% | +20.53% | |
| 27 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.95% | +0.05% | +0.79% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.10% | -4.62% | |
| 29 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.32% | -16.31% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | ||
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.08% | |
| 32 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -4.81% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.08% | -3.30% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.03% | +4.03% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.12% | +13.77% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.66% | +0.04% | +0.51% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.21% | +6.75% | |
| 38 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -4.46% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.16% | +33.83% | |
| 40 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.08% | -0.27% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.02% | -6.72% | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -1.50% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | — | +6.87% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.04% | +5.95% | |
| 45 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | -0.83% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | +17.46% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | -6.73% | |
| 48 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.39% | +0.12% | +1.34% | |
| 49 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.18% | +109.15% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.34% | +0.08% | +29.92% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+12.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
- 標準差
- +10.8%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +3.48
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +3.16
- 資訊比率
- -0.75
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +32.1%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.76
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- -0.35
- 峰態
- +0.01
- 上檔潛力
- +4.88
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 213 | US$7.3億 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 202 | US$7.4億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 197 | US$6.8億 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 197 | US$6.7億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 187 | US$5.9億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 176 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 178 | US$5.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 178 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 179 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 179 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 181 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 169 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 176 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 164 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 172 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 193 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 183 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 172 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 173 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 169 | US$4.4億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 157 | US$4.0億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$3.5億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 148 | US$3.6億 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 132 | US$3.3億 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 153 | US$4.3億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 150 | US$4.2億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 145 | US$4.3億 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 145 | US$4.1億 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 756 | US$3.6億 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 135 | US$3.5億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 128 | US$3.3億 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 598 | US$3.2億 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 115 | US$3.1億 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 143 | US$3.3億 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 103 | US$2.9億 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 102 | US$2.8億 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 94 | US$2.6億 | 95 | ||
| 2016 Q3 | 83 | US$2.8億 | 88 | ||
| 2016 Q2 | 84 | US$2.8億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 81 | US$2.8億 | 78 | ||
| 2015 Q4 | 90 | US$2.8億 | — |
Well Done, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建倉: ; 新建倉: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 225 項）
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申報歷史
FAQ
Well Done, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Well Done, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 213 個已申報部位之中。
Well Done, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Well Done, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9361.3萬 (12.8%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$7843.6萬 (10.7%)
3. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$3367.0萬 (4.6%)
4. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$3181.9萬 (4.3%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2549.7萬 (3.5%)
Well Done, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Well Done, LLC 共進行了 177 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 68 個既有持股、減碼 74 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建倉: ; 新建倉: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO)
Well Done, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Well Done, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 25.0%
• Information Technology: 22.8%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Financials: 16.0%
• Consumer Staples: 8.2%
• Communication Services: 3.8%
投資風格解析
Well Done, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.1%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BOXX（+US$1768.7萬，現達 US$3181.9萬），同時減碼 VTV（-US$1187.4萬，仍持有 US$603.4萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/well-done-llcCLI 指令
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