MC
Morton Capital Management LLC/CA 13F 持倉（160 檔股票，Q2 2026）
Morton Capital Management LLC/CACIK: 0002002628
趨勢追蹤型產業集中型長期持有型
申報總市值
US$7.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 160
Morton Capital Management LLC/CA在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 16.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 35.41
- 持倉穩定性
- 16.72
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 83.31
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 63.6
Morton Capital Management LLC/CA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 160 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 OUNZ
+2.5% -US$1885.5萬
新建倉 JPST
加碼 DFAC
+5.1% US$1168.4萬
減碼 FLXR
+0.7% US$36.9萬
減碼 HAP
-2.0% -US$199.6萬
減碼 USFR
+3.7% US$317.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 18.57% | -4.44% | +2.51% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.42% | +0.33% | +3.08% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 11.98% | -0.58% | +3.74% | |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 9.82% | -0.81% | +0.67% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.61% | +0.90% | +5.08% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 7 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.60% | -2.02% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | +0.11% | -0.15% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.09% | +3.54% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.07% | -0.34% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.55% | -0.44% | -1.01% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | -4.77% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.20% | +12.66% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.06% | +0.06% | +0.63% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +1.26% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.11% | +0.23% | |
| 17 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | -3.00% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.05% | +2.69% | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.20% | +0.82% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.18% | +33.19% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.10% | +5.63% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | -1.02% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.05% | -2.10% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.12% | +1.04% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.05% | +0.22% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -4.03% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.03% | +4.17% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +302.83% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.03% | -2.02% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.04% | -15.79% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +6.53% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 33 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.27% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.05% | +9.60% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -18.07% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.03% | +2.77% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | -5.77% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | +0.04% | +19.70% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.01% | +5.37% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.01% | +7.63% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.04% | +23.23% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -8.63% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.06% | +1.20% | |
| 44 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | +1.52% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.16% | -0.02% | +0.72% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | +0.01% | +24.59% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.05% | -38.73% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.14% | -0.05% | -7.49% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+20.8%
- 標準差
- +9%
- 貝塔係數
- +0.46
- 阿爾法
- +10.1%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化績效
- +20.5%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.76
- 斯圖澤指數
- +0.56
- 崔諾比率
- +0.42
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡瑪比率
- +3.12
- 資訊比率
- -0.08
- 追蹤誤差
- +9.8%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +83.3%
- 負報酬月份佔比
- +16.7%
- 最佳12個月
- +35.5%
- 最差12個月
- +15.9%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +2.12
- 產業分散度
- +13.3%
- 偏態
- -1.15
- 峰態
- +1.62
- 上檔潛力
- +4.9
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 160 | US$7.3億 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 139 | US$6.7億 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 134 | US$6.5億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$6.1億 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 126 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 112 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.9億 | — | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$2.8億 | — | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$2.6億 | — | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$2.2億 | — | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$2.3億 | — | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$2.4億 | — | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$2.5億 | — |
Morton Capital Management LLC/CA 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT).
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申報歷史
FAQ
Morton Capital Management LLC/CA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Morton Capital Management LLC/CA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 160 個已申報部位之中。
Morton Capital Management LLC/CA 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Morton Capital Management LLC/CA 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$1.4億 (18.6%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$9082.0萬 (12.4%)
3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$8763.8萬 (12.0%)
4. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$7184.2萬 (9.8%)
5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7026.0萬 (9.6%)
Morton Capital Management LLC/CA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Morton Capital Management LLC/CA 共進行了 151 項顯著調整：新建倉 30 個部位、加碼 84 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT)
Morton Capital Management LLC/CA 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Morton Capital Management LLC/CA 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.0%
• Communication Services: 10.1%
• Health Care: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Financials: 7.4%
• Energy: 6.2%
投資風格解析
Morton Capital Management LLC/CA重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.5%，跑贏 S&P 500 10.1 個百分點；貝塔係數為 0.46（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 49.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 17，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFAX（+US$1606.0萬，現達 US$9082.0萬），同時減碼 GDX（-US$113.4萬，仍持有 US$471.9萬）。
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