CIK: 0001318011
申報總市值
US$4.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115
Weil Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$4.5億,季度換手率為 13.0%。
Weil Company, Inc. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.61),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 VT
-20.2% -US$579.7萬
加碼 PSA
+22.2% US$444.4萬
加碼 HFGM
+50.5% US$388.6萬
加碼 HGER
+57.6% US$352.8萬
減碼 AAPL
-0.9% -US$217.3萬
加碼 SMLF
+43.7% US$257.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.29% | — | +4.60% | |
| 2 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 7.14% | -0.27% | -0.20% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.05% | -0.64% | -0.88% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.68% | -1.45% | -20.21% | |
| 5 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 4.62% | +0.91% | +22.16% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 4.25% | +0.34% | +16.60% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 4.10% | +0.34% | +9.88% | |
| 8 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 4.01% | +0.08% | +1.39% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.61% | +0.44% | +27.11% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.49% | -0.24% | -2.17% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.24% | +0.33% | +20.66% | |
| 12 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.19% | +0.03% | +3.39% | |
| 13 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.84% | +50.46% | |
| 14 | MMCA | Nyli Mackay Ca Muni Interm | ETF-其他 | 2.09% | -0.12% | -2.11% | |
| 15 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | -1.25% | |
| 16 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | -0.73% | |
| 17 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.35% | +22.02% | |
| 18 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.87% | +0.55% | +43.70% | |
| 19 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 1.77% | +0.16% | +7.45% | |
| 20 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 1.61% | +0.77% | +57.62% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.45% | -0.11% | — | |
| 22 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.31% | — | +9.25% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.06% | +8.93% | |
| 24 | BKCI | Bny Mellon Concentrated Intl | ETF-其他 | 1.13% | -0.42% | -22.24% | |
| 25 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.12% | +0.19% | +24.85% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.14% | -1.30% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.10% | -1.95% | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.02% | — | -1.10% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.23% | -3.56% | |
| 30 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.89% | — | +56.34% | |
| 31 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | +19.45% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.14% | -3.67% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | -0.07% | -0.68% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.69% | — | -4.50% | |
| 35 | HLI | Houlihan Lokey INC | 股票-金融 | 0.67% | -0.19% | -3.63% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | — | |
| 37 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.06% | -6.39% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | -5.26% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.38% | |
| 40 | MKL | Markel Group INC | 股票-金融 | 0.61% | -0.11% | -2.82% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.09% | -1.71% | |
| 42 | ILMN | Illumina INC | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | -2.40% | |
| 43 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -13.34% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.20% | -25.98% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.07% | +0.01% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.50% | — | -2.18% | |
| 47 | VRSK | Verisk Analytics INC | 股票-工業 | 0.45% | -0.09% | +0.52% | |
| 48 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.44% | — | +43.13% | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -6.40% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.08% | +39.29% |
Q3 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+20.2%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的89%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 115 | US$4.5億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$4.3億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 116 | US$4.2億 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 114 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 104 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 105 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 144 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 145 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 152 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 132 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 146 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 143 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 138 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 122 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 124 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 124 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 142 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 139 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 146 | US$2.0億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 141 | US$1.8億 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 133 | US$1.7億 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 113 | US$1.4億 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 99 | US$1.2億 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 95 | US$1.1億 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 113 | US$1.3億 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 383 | US$1.3億 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 99 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 101 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 99 | US$1.1億 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 101 | US$1.2億 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 97 | US$1.2億 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 90 | US$1.1億 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 93 | US$1.1億 | 0 |
Weil Company, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建倉: Forte Biosciences INC (FBRX); 新建倉: Eqt CORP (EQT); 清倉: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q2 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q1 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q4 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q3 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q1 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002054966
申報總市值
US$4.5億
1,730 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001213206
申報總市值
US$4.5億
171 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001808919
申報總市值
US$4.5億
149 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000014213
申報總市值
US$2.3億
50 stks
2026-06-30
同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股
CIK 0000033250
申報總市值
US$21.7億
746 stks
2026-03-31
同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股
CIK 0000071633
申報總市值
US$4.9億
6 stks
2026-03-31
同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股
以程式化方式存取 Weil Company, Inc. 的機構檔案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/weil-company-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get weil-company-inc完整 API 與 MCP 文件 →