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Ellsworth Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新（Q3 2026）
Ellsworth Advisors, LLCCIK: 0001843553
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.2億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 193
Ellsworth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 40.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.13
- 持倉穩定性
- 40.42
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 41.96
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.83
Ellsworth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 78 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 193 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 DELL
清倉 ANET
減碼 META
-72.7% -US$732.2萬
新建倉 EME
清倉 FTI
新建倉 UHS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 3.84% | +0.47% | +4.61% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.90% | +0.18% | +1.01% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.87% | +0.02% | +0.33% | |
| 4 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.36% | +0.04% | +4.14% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.52% | +2.71% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.36% | -14.25% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.11% | +0.12% | +0.99% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.08% | +0.13% | -5.91% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.21% | +2.18% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.73% | +0.06% | +1.71% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.68% | -0.19% | -0.35% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.66% | +0.20% | +2.72% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.09% | +0.39% | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.61% | -0.06% | +3.45% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.55% | +0.24% | +1.90% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | +0.01% | +0.58% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.39% | -0.41% | +0.46% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | +0.02% | +5.70% | |
| 19 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.01% | +2.01% | |
| 20 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.33% | -0.11% | +2.44% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.31% | +0.10% | +3.82% | |
| 22 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.29% | +0.17% | +0.51% | |
| 23 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 1.28% | -0.01% | +4.03% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.28% | -0.03% | +6.71% | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.28% | -0.17% | +3.35% | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.23% | -0.10% | +5.06% | |
| 27 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.29% | -14.31% | |
| 29 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | +0.01% | +4.24% | |
| 30 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-醫療保健 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.13% | -0.06% | +6.21% | |
| 32 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 1.11% | -0.10% | +4.52% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.09% | +0.10% | +4.49% | |
| 34 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 1.08% | -0.06% | +5.04% | |
| 35 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.06% | +0.07% | +2.42% | |
| 36 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 1.05% | -0.04% | +5.89% | |
| 37 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.08% | +10.29% | |
| 39 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.96% | +0.02% | +3.60% | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.89% | +1477.40% | |
| 41 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 42 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.09% | -5.87% | |
| 44 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 0.90% | -0.06% | +2.55% | |
| 45 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 46 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 47 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.83% | +0.78% | +2035.70% | |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.82% | +0.18% | -2.58% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.22% | +14.41% | |
| 50 | REIT | Alps Active Reit ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +2.60% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+22.6%
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- +1.6%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化績效
- +20.3%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.49
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +2.05
- 資訊比率
- -0.52
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +37%
- 最差12個月
- +0.9%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.71
- 產業分散度
- +6.7%
- 偏態
- -0.26
- 峰態
- -0.1
- 上檔潛力
- +5.03
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 193 | US$6.2億 | 40 | ||
| 2026 Q2 | 182 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 164 | US$5.3億 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 165 | US$5.1億 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 164 | US$4.7億 | 80 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 168 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 164 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 175 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 177 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 170 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 161 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 163 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 159 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 159 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 160 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 141 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 138 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 145 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 147 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 147 | US$2.0億 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 139 | US$1.7億 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 122 | US$1.4億 | 48 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$1.0億 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 76 | US$9131.7萬 | 0 |
💡
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Ellsworth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Arista Networks Inc (ANET); 新建倉: Emcor Group Inc (EME); 清倉: TechnipFMC plc (FTI); 新建倉: Universal Health Services-b (UHS).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 230 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EME | Emcor Group Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | UHS | Universal Health Services-b | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | CNM | Core & Main Inc-class A | +1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | JBL | Jabil Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | +0.9% | +1477.40% | 加碼 |
| 7 | HLMN | Hillman Solutions CORP | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 8 | TTMI | Ttm Technologies | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CMI | Cummins Inc | +0.8% | +2035.70% | 加碼 |
| 10 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建倉 | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.5% | +790.60% | 加碼 |
| 12 | AXP | American Express Co | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +2.71% | 加碼 |
| 14 | LEA | Lear CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 15 | HGER | Harbor Commodity All Weather | +0.5% | +4.61% | 加碼 |
| 16 | SMP | Standard Motor Prods | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 17 | STLA | Stellantis N.V. | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 18 | ACN | Accenture plc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 19 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | +1.90% | 加碼 |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +14.41% | 加碼 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +2.72% | 加碼 |
| 23 | PDEX | Pro-dex Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 24 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +1.01% | 加碼 |
| 26 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | -2.58% | 減碼 |
| 27 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 28 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 29 | CTO | Cto Realty Growth Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 30 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.2% | +0.51% | 加碼 |
| 31 | HTH | Hilltop Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 32 | PLMR | Palomar Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 33 | UTL | Unitil CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 34 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | TWIN | Twin Disc Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 36 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 37 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 38 | REX | Rex American Resources CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 39 | PACS | Pacs Group Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 40 | KIDS | Orthopediatrics CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 41 | MITK | Mitek Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | NMIH | Nmi Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -5.91% | 減碼 |
| 44 | NBR | Nabors Industries Ltd. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | AGL | Agilon Health Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.99% | 加碼 |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +3.82% | 加碼 |
| 49 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +4.49% | 加碼 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +10.29% | 加碼 |
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Ellsworth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ellsworth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 193 個已申報部位之中。
Ellsworth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ellsworth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$2382.4萬 (3.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1799.6萬 (2.9%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1782.1萬 (2.9%)
4. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$1460.6萬 (2.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1363.3萬 (2.2%)
Ellsworth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ellsworth Advisors, LLC 共進行了 197 項顯著調整：新建倉 48 個部位、加碼 92 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 36 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Arista Networks Inc (ANET); 新建倉: Emcor Group Inc (EME); 清倉: TechnipFMC plc (FTI); 新建倉: Universal Health Services-b (UHS)
Ellsworth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ellsworth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.5%
• Health Care: 14.3%
• Energy: 13.0%
• Financials: 9.6%
• Industrials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投資風格解析
Ellsworth Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.3%，跑贏 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 80 降至 40，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ETN（+US$771.0萬，現達 US$1074.4萬），同時減碼 NKE（-US$27.0萬，仍持有 US$174.1萬）。
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