CIK: 0001423875
申報總市值
US$4356.8萬
申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 17
Water Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$4356.8萬，季度換手率為 63.0%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 CDZI
-71.7% -US$2303.8萬
加碼 RXNEUR
+4.0% US$79.9萬
加碼 FRTAEUR
-15.8% US$92.3萬
加碼 GWRS
-9.8% US$1.0萬
加碼 MAS
+5.0% US$38.4萬
加碼 ARTNA
+3.3% US$8.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDZI | Cadiz INC | 股票-其他 | 17.59% | -29.42% | -71.70% | |
| 2 | GWRS | Global Water Resources INC | 股票-其他 | 11.09% | +3.71% | -9.77% | |
| 3 | RXNEUR | Rexnord CORP | 股票-其他 | 9.06% | +4.24% | +3.99% | |
| 4 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 8.28% | +1.64% | -19.97% | |
| 5 | FRTAEUR | Forterra INC | 股票-其他 | 8.24% | +4.15% | -15.82% | |
| 6 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | 股票-公用事業 | 5.70% | +0.55% | -29.45% | |
| 7 | ARTNA | Artesian Resources Corp-cl A | 股票-其他 | 5.32% | +1.91% | +3.28% | |
| 8 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 5.10% | +2.28% | +5.01% | |
| 9 | AWK | American Water Works Co INC | 股票-公用事業 | 4.76% | +1.66% | +3.43% | |
| 10 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工業 | 4.37% | +1.75% | +4.56% | |
| 11 | ✓ | Aqua America INC | 股票-其他 | 3.72% | +1.47% | +7.48% | |
| 12 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | 股票-其他 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 13 | WTTR | Select Water Solutions INC | 股票-其他 | 3.62% | -0.49% | -45.16% | |
| 14 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 3.36% | -0.93% | -47.73% | |
| 15 | VIXYUSD | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 16 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 17 | YORW | York Water Co | 股票-其他 | 1.71% | +0.80% | +18.98% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 17 | US$4356.8萬 | 63 | |
| 2019-09-30 | 15 | US$6530.7萬 | 31 | |
| 2019-06-30 | 17 | US$7623.6萬 | 36 | |
| 2019-03-31 | 17 | US$6974.1萬 | 25 | |
| 2018-12-31 | 13 | US$6330.6萬 | 31 | |
| 2018-09-30 | 16 | US$8064.9萬 | 34 | |
| 2018-06-30 | 16 | US$8240.6萬 | 100 | |
| 2018-03-31 | 15 | US$2.3億 | 42 | |
| 2017-12-31 | 18 | US$2.1億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 19 | US$2.0億 | 39 | |
| 2017-06-30 | 17 | US$2.3億 | 35 | |
| 2017-03-31 | 16 | US$2.0億 | 50 | |
| 2016-12-31 | 16 | US$1.5億 | 54 | |
| 2016-09-30 | 18 | US$1.2億 | 35 | |
| 2016-06-30 | 16 | US$1.1億 | 50 | |
| 2016-03-31 | 15 | US$1.0億 | 40 | |
| 2015-12-31 | 18 | US$1.2億 | 58 | |
| 2015-09-30 | 21 | US$1.7億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 19 | US$1.9億 | 42 | |
| 2015-03-31 | 21 | US$1.6億 | 63 | |
| 2014-12-31 | 24 | US$2.1億 | 76 | |
| 2014-09-30 | 22 | US$2.1億 | 71 | |
| 2014-06-30 | 22 | US$2.2億 | 47 | |
| 2014-03-31 | 18 | US$1.9億 | 40 | |
| 2013-12-31 | 18 | US$1.8億 | 63 | |
| 2013-09-30 | 18 | US$1.6億 | 36 | |
| 2013-06-30 | 17 | US$1.5億 | 0 |
Water Asset Management LLC 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新建倉: Proshares Vix Short-term Fut (VIXYUSD); 清倉: Advanced Drainage Systems In (WMS); 新建倉: Cia Saneamento Basico De-adr (SBS); 減碼: Cadiz INC (CDZI) — 股數 -71.70%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RXNEUR | Rexnord CORP | +4.2% | +3.99% | 加碼 |
| 2 | FRTAEUR | Forterra INC | +4.2% | -15.82% | 減碼 |
| 3 | GWRS | Global Water Resources INC | +3.7% | -9.77% | 減碼 |
| 4 | MAS | Masco CORP | +2.3% | +5.01% | 加碼 |
| 5 | ARTNA | Artesian Resources Corp-cl A | +1.9% | +3.28% | 加碼 |
| 6 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | +1.8% | +4.56% | 加碼 |
| 7 | AWK | American Water Works Co INC | +1.7% | +3.43% | 加碼 |
| 8 | HTO | H2o America | +1.6% | -19.97% | 減碼 |
| 9 | ✓ | Aqua America INC | +1.5% | +7.48% | 加碼 |
| 10 | YORW | York Water Co | +0.8% | +18.98% | 加碼 |
| 11 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | +0.6% | -29.45% | 減碼 |
| 12 | WTTR | Select Water Solutions INC | -0.5% | -45.16% | 減碼 |
| 13 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.9% | -47.73% | 減碼 |
| 14 | CDZI | Cadiz INC | -29.4% | -71.70% | 減碼 |
| 15 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | VIXYUSD | Proshares Vix Short-term Fut | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | WMS | Advanced Drainage Systems In | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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