North Run Capital, LP SEC 13F 投資組合（US$4353.6萬）

CIK: 0001212897

高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$4353.6萬

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 25

NORTH RUN CAPITAL, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4353.6萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.88
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 50
倉位均衡度: 90.84

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 SMWB
加碼 VRNS
+306.7%　US$212.5萬
減碼 SILC
-60.8%　-US$275.2萬
清倉 15957P105
減碼 LNSR
+17.3%　-US$194.2萬
減碼 AIRG
-28.2%　-US$139.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AIOT	Powerfleet INC	股票-其他	16.65%	+1.84%	+13.86%
2	SQNS	Sequans Communications S.A.	股票-其他	9.69%	+0.80%	+3.66%
3	LNSR	Lensar INC	股票-其他	7.45%	-3.09%	+17.32%
4	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	6.71%	+5.09%	+306.67%
5	AIRG	Airgain INC	股票-其他	5.92%	-2.15%	-28.16%
6	MXCT	Maxcyte INC	股票-其他	5.67%	-1.68%	-18.85%
7	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	股票-其他	5.67%	+1.32%	+6.65%
8	SILC	Silicom Ltd.	股票-其他	5.56%	-4.95%	-60.77%
9	SMWB	Similarweb Ltd.	股票-其他	5.54%	+5.54%	NEW
10	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	5.19%	+0.92%	+0.76%
11	35OB	Sculptor Capital Management	股票-其他	4.46%	+0.40%	-0.91%
12	OLOGBX	Olo INC - Class A	股票-其他	2.72%	-0.52%	-6.19%
13	CSTM	Constellium SE	股票-其他	2.53%	+0.62%	+0.81%
14	SMTI	Sanara Medtech INC	股票-其他	2.51%	+1.06%	—
15	KLR1USD	Kaleyra INC	股票-其他	2.27%	-0.29%	+0.70%
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	股票-其他	1.98%	-0.12%	+0.16%
17	✓	Cyberark Software LTD	股票-其他	1.88%	-0.04%	—
18	NEWREUR	New Relic INC	股票-其他	1.84%	+0.18%	—
19	STXS	Stereotaxis INC	股票-其他	1.53%	+0.61%	+28.50%
20	MX	Magnachip Semiconductor CORP	股票-其他	1.36%	+0.05%	—
21	7AR0	Charah Solutions INC	股票-其他	1.15%	+1.15%	NEW
22	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.92%	-0.35%	—
23	IVCUSD	Invacare CORP	股票-其他	0.43%	-0.27%	—
24	PFSWUSD	Pfsweb INC	股票-其他	0.39%	-0.97%	-61.98%
25	✓	Kaleyra INC - Cw23	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+17.8%

近4個季度績效

-30.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +51.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -25.8%
最大回撤: -72.9%
年化績效: -24.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: -0.31
斯圖澤指數: -0.07
崔諾比率: -0.17
斯特林比率: -0.44
卡瑪比率: -0.34
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +50.7%
下方標準差: +39.9%
正報酬月份佔比: +44.4%
負報酬月份佔比: +55.6%
最佳12個月: +51.2%
最差12個月: -54.4%
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.24
產業分散度: 0%
偏態: -0.91
峰態: +4.13
上檔潛力: +1.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	25	US$4353.6萬	0	1AIOT 2SQNS 3LNSR 主要持股2022-12-31 1.AIOT 2.SQNS 3.LNSR 4.VRNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.SILC 9.SMWB 10.PEGA
2022-09-30	25	US$4922.9萬	0	1AIOT 2LNSR 3SILC 主要持股2022-09-30 1.AIOT 2.LNSR 3.SILC 4.SQNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.PEGA 9.35OB 10.15957P
2022-06-30	24	US$4875.6萬	0	1LNSR 2AIOT 3SILC 主要持股2022-06-30 1.LNSR 2.AIOT 3.SILC 4.AIRG 5.15957P 6.SQNS 7.MXCT 8.KLR1USD 9.NEWREUR 10.SUMO2EUR
2022-03-31	21	US$6797.5萬	0	115957P2AIOT 3LNSR 主要持股2022-03-31 1.15957P 2.AIOT 3.LNSR 4.SILC 5.KLR1USD 6.AIRG 7.PFSWUSD 8.MXCT 9.SQNS 10.PEGA
2021-12-31	20	US$1.3億	0	1NEWREUR 2KLR1USD 3SILC 主要持股2021-12-31 1.NEWREUR 2.KLR1USD 3.SILC 4.AIOT 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.SQNS 9.SAC-WT 10.MX
2021-09-30	21	US$1.4億	0	1AIOT 2KLR1USD 3SILC 主要持股2021-09-30 1.AIOT 2.KLR1USD 3.SILC 4.M2682V 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.NEWREUR 9.SAC-WT 10.PEGA
2021-06-30	18	US$1.4億	0	1KLR1USD 2AIOT3M2682V 主要持股2021-06-30 1.KLR1USD 2.AIOT 3.M2682V 4.15957P 5.NEWREUR 6.AIRG 7.SILC 8.PEGA 9.PFSWUSD 10.SAC-WT
2021-03-31	19	US$1.4億	78	1MX 2AIOT 3KLR1USD 主要持股2021-03-31 1.MX 2.AIOT 3.KLR1USD 4.M2682V 5.15957P 6.PEGA 7.NEWREUR 8.LMB 9.AIRG 10.DGII
2020-12-31	16	US$8604.6萬	45	1AIOT 2MX3M2682V 主要持股2020-12-31 1.AIOT 2.MX 3.M2682V 4.15957P 5.KLR1USD 6.DGII 7.HA7 8.LORLUSD 9.CSTM 10.BKD
2020-09-30	18	US$8653.8萬	40	1MX 2AIOT 3DGII 主要持股2020-09-30 1.MX 2.AIOT 3.DGII 4.VRNS 5.15957P 6.HA7 7.M2682V 8.KLR1USD 9.LORLUSD 10.PRGX
2020-06-30	16	US$7292.0萬	100	1VRNS 2MX 3AIOT 主要持股2020-06-30 1.VRNS 2.MX 3.AIOT 4.DGII 5.15957P 6.HA7 7.PEGA 8.07160F 9.PRGX 10.LORLUSD
2020-03-31	21	US$9480.4萬	0	1MX2G148383VRNS 主要持股2020-03-31 1.MX 2.G14838 3.VRNS 4.PEGA 5.72941B 6.DGII 7.BOX 8.BKD 9.TLND 10.AIOT
2019-12-31	22	US$1.3億	47	1VRNS 2TLND 3FSCTEUR 主要持股2019-12-31 1.VRNS 2.TLND 3.FSCTEUR 4.BKD 5.CSTM 6.BOX 7.72941B 8.MX 9.PEGA 10.CALX
2019-09-30	21	US$1.3億	41	1FSCTEUR 2VRNS372941B 主要持股2019-09-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.72941B 4.BOX 5.BKD 6.CSTM 7.MX 8.TLND 9.DGII 10.CALX
2019-06-30	26	US$1.5億	40	1FSCTEUR 2VRNS 3BOX 主要持股2019-06-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.BOX 4.BKD 5.CSTM 6.MX 7.TLND 8.DGII 9.INAPEUR 10.15957P
2019-03-31	22	US$1.6億	78	1BOX 2VRNS 3CSTM 主要持股2019-03-31 1.BOX 2.VRNS 3.CSTM 4.BKD 5.FSCTEUR 6.INAPEUR 7.TLND 8.PEGA 9.MX 10.SBNY
2018-12-31	19	US$1.3億	74	1FSCTEUR 2BKD 3CSTM 主要持股2018-12-31 1.FSCTEUR 2.BKD 3.CSTM 4.LKQ 5.MX 6.SBNY 7.HMTVUSD 8.14081R 9.INAPEUR 10.ECHO
2018-09-30	21	US$2.0億	47	1BKD 2MX345321L 主要持股2018-09-30 1.BKD 2.MX 3.45321L 4.FSCTEUR 5.SBNY 6.JELD 7.CSTM 8.LKQ 9.CLSEUR 10.HMTVUSD
2018-06-30	19	US$1.9億	44	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要持股2018-06-30 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.JELD 6.CLSEUR 7.LKQ 8.HMTVUSD 9.RRR 10.CSTM
2018-03-31	19	US$1.8億	73	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要持股2018-03-31 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.CLSEUR 6.CSTM 7.67551U 8.M2682V 9.HMTVUSD 10.JELD
2017-12-31	15	US$1.6億	35	1BKD245321L3RGSUSD 主要持股2017-12-31 1.BKD 2.45321L 3.RGSUSD 4.CSTM 5.64976L 6.MX 7.67551U 8.HMTVUSD 9.RRR 10.TRCO
2017-09-30	15	US$2.1億	52	1BKD245321L3CSTM 主要持股2017-09-30 1.BKD 2.45321L 3.CSTM 4.64976L 5.RGSUSD 6.HMTVUSD 7.MX 8.67551U 9.RRR 10.TRCO
2017-06-30	12	US$1.9億	58	1BKD 2MCK345321L 主要持股2017-06-30 1.BKD 2.MCK 3.45321L 4.CSTM 5.WTW 6.64976L 7.HMTVUSD 8.CROX 9.MX 10.67551U
2017-03-31	17	US$2.8億	54	1BKD 2MCK 3WTW 主要持股2017-03-31 1.BKD 2.MCK 3.WTW 4.45321L 5.CSTM 6.XXI 7.ELV 8.MX 9.64976L 10.NOMD
2016-12-31	19	US$3.3億	70	1BKD 2ELV 3TEVA 主要持股2016-12-31 1.BKD 2.ELV 3.TEVA 4.CSTM 5.MCK 6.WTW 7.MX 8.XXI 9.CROX 10.NOMD
2016-09-30	27	US$6.4億	39	1BKD 2CSTM 3ELV 主要持股2016-09-30 1.BKD 2.CSTM 3.ELV 4.XXI 5.MCK 6.PRGO 7.TEVA 8.297425 9.66705Y 10.MX
2016-06-30	28	US$6.1億	46	1BKD 2TEVA 3MCK 主要持股2016-06-30 1.BKD 2.TEVA 3.MCK 4.PRGO 5.CFG 6.CSTM 7.297425 8.WTW 9.RP 10.XXI
2016-03-31	28	US$7.3億	79	1BKD 2XXI 3MCK 主要持股2016-03-31 1.BKD 2.XXI 3.MCK 4.WTW 5.TEVA 6.CFG 7.CSTM 8.RP 9.VC 10.297425
2015-12-31	30	US$8.5億	70	1BKD 2VC 3CFG 主要持股2015-12-31 1.BKD 2.VC 3.CFG 4.CSTM 5.TEVA 6.RP 7.66704R 8.GM 9.ETRA 10.AKAM
2015-09-30	32	US$10.2億	38	1BKD 2VC 3M 主要持股2015-09-30 1.BKD 2.VC 3.M 4.CFG 5.TEVA 6.GM 7.CSTM 8.ATI 9.66704R 10.66705Y
2015-06-30	26	US$10.2億	52	1VC 2BKD 3CFG 主要持股2015-06-30 1.VC 2.BKD 3.CFG 4.ATI 5.M 6.TEVA 7.CSTM 8.MOS 9.37518B 10.SFLY
2015-03-31	24	US$9.1億	50	1N472792BKD 3ETRA 主要持股2015-03-31 1.N47279 2.BKD 3.ETRA 4.ATI 5.CFG 6.VC 7.MOS 8.GM 9.M 10.TEVA
2014-12-31	27	US$11.2億	46	1N472792ETRA 3BKD 主要持股2014-12-31 1.N47279 2.ETRA 3.BKD 4.VC 5.ATI 6.66705Y 7.HRB 8.795435 9.00817Y 10.66704R
2014-09-30	28	US$11.0億	51	1N472792GM388632Q 主要持股2014-09-30 1.N47279 2.GM 3.88632Q 4.BKD 5.ETRA 6.HRB 7.66704R 8.66705Y 9.VC 10.00817Y
2014-06-30	28	US$10.3億	35	1N472792BKD388632Q 主要持股2014-06-30 1.N47279 2.BKD 3.88632Q 4.HRB 5.LOW 6.66704R 7.ETRA 8.GM 9.441060 10.00817Y
2014-03-31	30	US$9.8億	55	1BKD 2TEVA 3GM 主要持股2014-03-31 1.BKD 2.TEVA 3.GM 4.HRB 5.LOW 6.ETRA 7.ATI 8.441060 9.VC 10.88632Q
2013-12-31	24	US$7.9億	55	1TEVA 2LOW300817Y 主要持股2013-12-31 1.TEVA 2.LOW 3.00817Y 4.BKD 5.441060 6.ATI 7.GM 8.HRB 9.MOS 10.ETRA
2013-09-30	26	US$7.7億	43	1LOW200817Y3ATI 主要持股2013-09-30 1.LOW 2.00817Y 3.ATI 4.BKD 5.441060 6.GM 7.BSX 8.USA 9.ACTG 10.GTS
2013-06-30	32	US$8.6億	0	14410602LOW 3GM 主要持股2013-06-30 1.441060 2.LOW 3.GM 4.00817Y 5.ATI 6.USA 7.BSX 8.ADBE 9.544147 10.GTS

本季持股變動

North Run Capital, LP 在 2022-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Similarweb Ltd. (SMWB); 清倉: Charah Solutions INC; 清倉: ; 新建倉: Charah Solutions INC (7AR0); 加碼: Varonis Systems INC (VRNS) — 股數 +306.67%.

North Run Capital, LP 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMWB	Similarweb Ltd.	+5.5%	NEW	新建倉
2	VRNS	Varonis Systems INC	+5.1%	+306.67%	加碼
3	AIOT	Powerfleet INC	+1.8%	+13.86%	加碼
4	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	+1.3%	+6.65%	加碼
5	7AR0	Charah Solutions INC	+1.2%	NEW	新建倉
6	SMTI	Sanara Medtech INC	+1.1%	—	不變
7	PEGA	Pegasystems INC	+0.9%	+0.76%	加碼
8	SQNS	Sequans Communications S.A.	+0.8%	+3.66%	加碼
9	CSTM	Constellium SE	+0.6%	+0.81%	加碼
10	STXS	Stereotaxis INC	+0.6%	+28.50%	加碼
11	35OB	Sculptor Capital Management	+0.4%	-0.91%	減碼
12	NEWREUR	New Relic INC	+0.2%	—	不變
13	MX	Magnachip Semiconductor CORP	+0.1%	—	不變
14	✓	Kaleyra INC - Cw23	—	—	不變
15	✓	Cyberark Software LTD	0%	—	不變
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	-0.1%	+0.16%	加碼
17	IVCUSD	Invacare CORP	-0.3%	—	不變
18	KLR1USD	Kaleyra INC	-0.3%	+0.70%	加碼
19	BKD	Brookdale Senior Living INC	-0.4%	—	不變
20	OLOGBX	Olo INC - Class A	-0.5%	-6.19%	減碼
21	PFSWUSD	Pfsweb INC	-1%	-61.98%	減碼
22	✓		-1.3%	EXIT	清倉
23	MXCT	Maxcyte INC	-1.7%	-18.85%	減碼
24	AIRG	Airgain INC	-2.2%	-28.16%	減碼
25	LNSR	Lensar INC	-3.1%	+17.32%	加碼
26	✓	Charah Solutions INC	-3.9%	EXIT	清倉
27	SILC	Silicom Ltd.	-5%	-60.77%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

North Run Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

North Run Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4353.6萬，分佈在 25 個已申報部位之中。

North Run Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，North Run Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Powerfleet INC (AIOT) — US$724.9萬 (16.6%) 2. Sequans Communications S.A. (SQNS) — US$421.7萬 (9.7%) 3. Lensar INC (LNSR) — US$324.5萬 (7.5%) 4. Varonis Systems INC (VRNS) — US$292.1萬 (6.7%) 5. Airgain INC (AIRG) — US$257.7萬 (5.9%)

North Run Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，North Run Capital, LP 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Similarweb Ltd. (SMWB); 清倉: Charah Solutions INC; 清倉: ; 新建倉: Charah Solutions INC (7AR0); 加碼: Varonis Systems INC (VRNS) — 股數 +306.67%

North Run Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，North Run Capital, LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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集中度100.0

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產業集中度100.0

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Fairpointe Capital LLC

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集中度12.2

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Powerfleet INC

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AMH Equity Ltd

CIK 0001600535

申報總市值

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集中度16.4

持倉穩定性74.2

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Powerfleet INC

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North Run Capital, LP SEC 13F 投資組合（US$4353.6萬）

CIK: 0001212897

高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$4353.6萬

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 25

NORTH RUN CAPITAL, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4353.6萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.88
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 50
倉位均衡度: 90.84

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 SMWB
加碼 VRNS
+306.7%　US$212.5萬
減碼 SILC
-60.8%　-US$275.2萬
清倉 15957P105
減碼 LNSR
+17.3%　-US$194.2萬
減碼 AIRG
-28.2%　-US$139.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AIOT	Powerfleet INC	股票-其他	16.65%	+1.84%	+13.86%
2	SQNS	Sequans Communications S.A.	股票-其他	9.69%	+0.80%	+3.66%
3	LNSR	Lensar INC	股票-其他	7.45%	-3.09%	+17.32%
4	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	6.71%	+5.09%	+306.67%
5	AIRG	Airgain INC	股票-其他	5.92%	-2.15%	-28.16%
6	MXCT	Maxcyte INC	股票-其他	5.67%	-1.68%	-18.85%
7	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	股票-其他	5.67%	+1.32%	+6.65%
8	SILC	Silicom Ltd.	股票-其他	5.56%	-4.95%	-60.77%
9	SMWB	Similarweb Ltd.	股票-其他	5.54%	+5.54%	NEW
10	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	5.19%	+0.92%	+0.76%
11	35OB	Sculptor Capital Management	股票-其他	4.46%	+0.40%	-0.91%
12	OLOGBX	Olo INC - Class A	股票-其他	2.72%	-0.52%	-6.19%
13	CSTM	Constellium SE	股票-其他	2.53%	+0.62%	+0.81%
14	SMTI	Sanara Medtech INC	股票-其他	2.51%	+1.06%	—
15	KLR1USD	Kaleyra INC	股票-其他	2.27%	-0.29%	+0.70%
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	股票-其他	1.98%	-0.12%	+0.16%
17	✓	Cyberark Software LTD	股票-其他	1.88%	-0.04%	—
18	NEWREUR	New Relic INC	股票-其他	1.84%	+0.18%	—
19	STXS	Stereotaxis INC	股票-其他	1.53%	+0.61%	+28.50%
20	MX	Magnachip Semiconductor CORP	股票-其他	1.36%	+0.05%	—
21	7AR0	Charah Solutions INC	股票-其他	1.15%	+1.15%	NEW
22	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.92%	-0.35%	—
23	IVCUSD	Invacare CORP	股票-其他	0.43%	-0.27%	—
24	PFSWUSD	Pfsweb INC	股票-其他	0.39%	-0.97%	-61.98%
25	✓	Kaleyra INC - Cw23	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+17.8%

近4個季度績效

-30.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +51.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -25.8%
最大回撤: -72.9%
年化績效: -24.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: -0.31
斯圖澤指數: -0.07
崔諾比率: -0.17
斯特林比率: -0.44
卡瑪比率: -0.34
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +50.7%
下方標準差: +39.9%
正報酬月份佔比: +44.4%
負報酬月份佔比: +55.6%
最佳12個月: +51.2%
最差12個月: -54.4%
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.24
產業分散度: 0%
偏態: -0.91
峰態: +4.13
上檔潛力: +1.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	25	US$4353.6萬	0	1AIOT 2SQNS 3LNSR 主要持股2022-12-31 1.AIOT 2.SQNS 3.LNSR 4.VRNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.SILC 9.SMWB 10.PEGA
2022-09-30	25	US$4922.9萬	0	1AIOT 2LNSR 3SILC 主要持股2022-09-30 1.AIOT 2.LNSR 3.SILC 4.SQNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.PEGA 9.35OB 10.15957P
2022-06-30	24	US$4875.6萬	0	1LNSR 2AIOT 3SILC 主要持股2022-06-30 1.LNSR 2.AIOT 3.SILC 4.AIRG 5.15957P 6.SQNS 7.MXCT 8.KLR1USD 9.NEWREUR 10.SUMO2EUR
2022-03-31	21	US$6797.5萬	0	115957P2AIOT 3LNSR 主要持股2022-03-31 1.15957P 2.AIOT 3.LNSR 4.SILC 5.KLR1USD 6.AIRG 7.PFSWUSD 8.MXCT 9.SQNS 10.PEGA
2021-12-31	20	US$1.3億	0	1NEWREUR 2KLR1USD 3SILC 主要持股2021-12-31 1.NEWREUR 2.KLR1USD 3.SILC 4.AIOT 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.SQNS 9.SAC-WT 10.MX
2021-09-30	21	US$1.4億	0	1AIOT 2KLR1USD 3SILC 主要持股2021-09-30 1.AIOT 2.KLR1USD 3.SILC 4.M2682V 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.NEWREUR 9.SAC-WT 10.PEGA
2021-06-30	18	US$1.4億	0	1KLR1USD 2AIOT3M2682V 主要持股2021-06-30 1.KLR1USD 2.AIOT 3.M2682V 4.15957P 5.NEWREUR 6.AIRG 7.SILC 8.PEGA 9.PFSWUSD 10.SAC-WT
2021-03-31	19	US$1.4億	78	1MX 2AIOT 3KLR1USD 主要持股2021-03-31 1.MX 2.AIOT 3.KLR1USD 4.M2682V 5.15957P 6.PEGA 7.NEWREUR 8.LMB 9.AIRG 10.DGII
2020-12-31	16	US$8604.6萬	45	1AIOT 2MX3M2682V 主要持股2020-12-31 1.AIOT 2.MX 3.M2682V 4.15957P 5.KLR1USD 6.DGII 7.HA7 8.LORLUSD 9.CSTM 10.BKD
2020-09-30	18	US$8653.8萬	40	1MX 2AIOT 3DGII 主要持股2020-09-30 1.MX 2.AIOT 3.DGII 4.VRNS 5.15957P 6.HA7 7.M2682V 8.KLR1USD 9.LORLUSD 10.PRGX
2020-06-30	16	US$7292.0萬	100	1VRNS 2MX 3AIOT 主要持股2020-06-30 1.VRNS 2.MX 3.AIOT 4.DGII 5.15957P 6.HA7 7.PEGA 8.07160F 9.PRGX 10.LORLUSD
2020-03-31	21	US$9480.4萬	0	1MX2G148383VRNS 主要持股2020-03-31 1.MX 2.G14838 3.VRNS 4.PEGA 5.72941B 6.DGII 7.BOX 8.BKD 9.TLND 10.AIOT
2019-12-31	22	US$1.3億	47	1VRNS 2TLND 3FSCTEUR 主要持股2019-12-31 1.VRNS 2.TLND 3.FSCTEUR 4.BKD 5.CSTM 6.BOX 7.72941B 8.MX 9.PEGA 10.CALX
2019-09-30	21	US$1.3億	41	1FSCTEUR 2VRNS372941B 主要持股2019-09-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.72941B 4.BOX 5.BKD 6.CSTM 7.MX 8.TLND 9.DGII 10.CALX
2019-06-30	26	US$1.5億	40	1FSCTEUR 2VRNS 3BOX 主要持股2019-06-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.BOX 4.BKD 5.CSTM 6.MX 7.TLND 8.DGII 9.INAPEUR 10.15957P
2019-03-31	22	US$1.6億	78	1BOX 2VRNS 3CSTM 主要持股2019-03-31 1.BOX 2.VRNS 3.CSTM 4.BKD 5.FSCTEUR 6.INAPEUR 7.TLND 8.PEGA 9.MX 10.SBNY
2018-12-31	19	US$1.3億	74	1FSCTEUR 2BKD 3CSTM 主要持股2018-12-31 1.FSCTEUR 2.BKD 3.CSTM 4.LKQ 5.MX 6.SBNY 7.HMTVUSD 8.14081R 9.INAPEUR 10.ECHO
2018-09-30	21	US$2.0億	47	1BKD 2MX345321L 主要持股2018-09-30 1.BKD 2.MX 3.45321L 4.FSCTEUR 5.SBNY 6.JELD 7.CSTM 8.LKQ 9.CLSEUR 10.HMTVUSD
2018-06-30	19	US$1.9億	44	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要持股2018-06-30 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.JELD 6.CLSEUR 7.LKQ 8.HMTVUSD 9.RRR 10.CSTM
2018-03-31	19	US$1.8億	73	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要持股2018-03-31 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.CLSEUR 6.CSTM 7.67551U 8.M2682V 9.HMTVUSD 10.JELD
2017-12-31	15	US$1.6億	35	1BKD245321L3RGSUSD 主要持股2017-12-31 1.BKD 2.45321L 3.RGSUSD 4.CSTM 5.64976L 6.MX 7.67551U 8.HMTVUSD 9.RRR 10.TRCO
2017-09-30	15	US$2.1億	52	1BKD245321L3CSTM 主要持股2017-09-30 1.BKD 2.45321L 3.CSTM 4.64976L 5.RGSUSD 6.HMTVUSD 7.MX 8.67551U 9.RRR 10.TRCO
2017-06-30	12	US$1.9億	58	1BKD 2MCK345321L 主要持股2017-06-30 1.BKD 2.MCK 3.45321L 4.CSTM 5.WTW 6.64976L 7.HMTVUSD 8.CROX 9.MX 10.67551U
2017-03-31	17	US$2.8億	54	1BKD 2MCK 3WTW 主要持股2017-03-31 1.BKD 2.MCK 3.WTW 4.45321L 5.CSTM 6.XXI 7.ELV 8.MX 9.64976L 10.NOMD
2016-12-31	19	US$3.3億	70	1BKD 2ELV 3TEVA 主要持股2016-12-31 1.BKD 2.ELV 3.TEVA 4.CSTM 5.MCK 6.WTW 7.MX 8.XXI 9.CROX 10.NOMD
2016-09-30	27	US$6.4億	39	1BKD 2CSTM 3ELV 主要持股2016-09-30 1.BKD 2.CSTM 3.ELV 4.XXI 5.MCK 6.PRGO 7.TEVA 8.297425 9.66705Y 10.MX
2016-06-30	28	US$6.1億	46	1BKD 2TEVA 3MCK 主要持股2016-06-30 1.BKD 2.TEVA 3.MCK 4.PRGO 5.CFG 6.CSTM 7.297425 8.WTW 9.RP 10.XXI
2016-03-31	28	US$7.3億	79	1BKD 2XXI 3MCK 主要持股2016-03-31 1.BKD 2.XXI 3.MCK 4.WTW 5.TEVA 6.CFG 7.CSTM 8.RP 9.VC 10.297425
2015-12-31	30	US$8.5億	70	1BKD 2VC 3CFG 主要持股2015-12-31 1.BKD 2.VC 3.CFG 4.CSTM 5.TEVA 6.RP 7.66704R 8.GM 9.ETRA 10.AKAM
2015-09-30	32	US$10.2億	38	1BKD 2VC 3M 主要持股2015-09-30 1.BKD 2.VC 3.M 4.CFG 5.TEVA 6.GM 7.CSTM 8.ATI 9.66704R 10.66705Y
2015-06-30	26	US$10.2億	52	1VC 2BKD 3CFG 主要持股2015-06-30 1.VC 2.BKD 3.CFG 4.ATI 5.M 6.TEVA 7.CSTM 8.MOS 9.37518B 10.SFLY
2015-03-31	24	US$9.1億	50	1N472792BKD 3ETRA 主要持股2015-03-31 1.N47279 2.BKD 3.ETRA 4.ATI 5.CFG 6.VC 7.MOS 8.GM 9.M 10.TEVA
2014-12-31	27	US$11.2億	46	1N472792ETRA 3BKD 主要持股2014-12-31 1.N47279 2.ETRA 3.BKD 4.VC 5.ATI 6.66705Y 7.HRB 8.795435 9.00817Y 10.66704R
2014-09-30	28	US$11.0億	51	1N472792GM388632Q 主要持股2014-09-30 1.N47279 2.GM 3.88632Q 4.BKD 5.ETRA 6.HRB 7.66704R 8.66705Y 9.VC 10.00817Y
2014-06-30	28	US$10.3億	35	1N472792BKD388632Q 主要持股2014-06-30 1.N47279 2.BKD 3.88632Q 4.HRB 5.LOW 6.66704R 7.ETRA 8.GM 9.441060 10.00817Y
2014-03-31	30	US$9.8億	55	1BKD 2TEVA 3GM 主要持股2014-03-31 1.BKD 2.TEVA 3.GM 4.HRB 5.LOW 6.ETRA 7.ATI 8.441060 9.VC 10.88632Q
2013-12-31	24	US$7.9億	55	1TEVA 2LOW300817Y 主要持股2013-12-31 1.TEVA 2.LOW 3.00817Y 4.BKD 5.441060 6.ATI 7.GM 8.HRB 9.MOS 10.ETRA
2013-09-30	26	US$7.7億	43	1LOW200817Y3ATI 主要持股2013-09-30 1.LOW 2.00817Y 3.ATI 4.BKD 5.441060 6.GM 7.BSX 8.USA 9.ACTG 10.GTS
2013-06-30	32	US$8.6億	0	14410602LOW 3GM 主要持股2013-06-30 1.441060 2.LOW 3.GM 4.00817Y 5.ATI 6.USA 7.BSX 8.ADBE 9.544147 10.GTS

本季持股變動

North Run Capital, LP 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMWB	Similarweb Ltd.	+5.5%	NEW	新建倉
2	VRNS	Varonis Systems INC	+5.1%	+306.67%	加碼
3	AIOT	Powerfleet INC	+1.8%	+13.86%	加碼
4	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	+1.3%	+6.65%	加碼
5	7AR0	Charah Solutions INC	+1.2%	NEW	新建倉
6	SMTI	Sanara Medtech INC	+1.1%	—	不變
7	PEGA	Pegasystems INC	+0.9%	+0.76%	加碼
8	SQNS	Sequans Communications S.A.	+0.8%	+3.66%	加碼
9	CSTM	Constellium SE	+0.6%	+0.81%	加碼
10	STXS	Stereotaxis INC	+0.6%	+28.50%	加碼
11	35OB	Sculptor Capital Management	+0.4%	-0.91%	減碼
12	NEWREUR	New Relic INC	+0.2%	—	不變
13	MX	Magnachip Semiconductor CORP	+0.1%	—	不變
14	✓	Kaleyra INC - Cw23	—	—	不變
15	✓	Cyberark Software LTD	0%	—	不變
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	-0.1%	+0.16%	加碼
17	IVCUSD	Invacare CORP	-0.3%	—	不變
18	KLR1USD	Kaleyra INC	-0.3%	+0.70%	加碼
19	BKD	Brookdale Senior Living INC	-0.4%	—	不變
20	OLOGBX	Olo INC - Class A	-0.5%	-6.19%	減碼
21	PFSWUSD	Pfsweb INC	-1%	-61.98%	減碼
22	✓		-1.3%	EXIT	清倉
23	MXCT	Maxcyte INC	-1.7%	-18.85%	減碼
24	AIRG	Airgain INC	-2.2%	-28.16%	減碼
25	LNSR	Lensar INC	-3.1%	+17.32%	加碼
26	✓	Charah Solutions INC	-3.9%	EXIT	清倉
27	SILC	Silicom Ltd.	-5%	-60.77%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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