Waddell & Reed Financial INC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001052100

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$486.5億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 477

WADDELL & REED FINANCIAL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 477 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$486.5億，季度換手率為 22.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.78
持倉穩定性: 22.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.26

Waddell & Reed Financial INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 106 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 477 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-4.6%　-US$2.3億
減碼 QCOM
-28.6%　-US$2.0億
加碼 GOOGL
+9.7%　US$2.3億
減碼 SRPT
-84.8%　-US$1.8億
加碼 IT
+491.4%　US$1.5億
減碼 AMZN
-2.7%　-US$1.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Waddell & Reed 本季的動作，根本是一場「棄蘋果、抱企業」的換股大戲。一邊減碼蘋果、高通，一邊加碼谷歌、Gartner，甚至新買進英特爾跟Trimble，擺明是在賭後疫情時代的企業IT支出復甦，想搶在散戶之前卡位下一波景氣循環的主流題材。

基本面與宏觀佈局

白話講，他們賭的不是聯準會收資金，而是企業資本支出週期重啟。疫苗普及後，企業被迫升級數位設備，這批買盤會直接灌進Gartner、Trimble這類服務商，而英特爾則是在賭半導體景氣由消費電子轉向基礎建設。勝負手只有一個：這波復甦是真的還是假的？如果是真的，他們就贏了；如果是過度預期，就會被殺估值。

潛在盲點

罩門很清楚：雖然持股高度分散，但資訊科技類股佔比逼近四成，一旦市場風向從成長轉向價值，這些重倉股會是第一個被提款的地方。更麻煩的是，新布局的英特爾籌碼已經開始擁擠，如果基本面沒有立即反轉，很容易變成多殺多的祭品。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 477 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.31%	+0.15%	-0.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.45%	-0.58%	-4.57%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.80%	-0.31%	-2.69%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.22%	-0.28%	-15.60%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.06%	+0.42%	+9.71%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.56%	+0.20%	-0.06%
7	CERNCHF	Cerner CORP	股票-其他	1.50%	—	+9.87%
8	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	1.21%	—	+1.46%
9	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.07%	+0.21%	-0.04%
10	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.98%	—	-1.22%
11	AZPNUSD	Aspen Technology INC	股票-其他	0.96%	—	-2.81%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.95%	—	+2.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	—	+8.37%
14	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.91%	+0.09%	+1.40%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.85%	+0.11%	+0.16%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.83%	—	+1.45%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.81%	—	-3.84%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	-0.19%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.75%	—	-4.15%
20	WNSN	Wns Holdings Ltd-adr	股票-其他	0.75%	—	-4.47%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.73%	—	-13.26%
22	ACIW	Aci Worldwide INC	股票-科技	0.72%	—	-5.92%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	-4.86%
24	FIVN	Five9 INC	股票-科技	0.69%	+0.23%	+71.16%
25	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.68%	-0.27%	-29.65%
26	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+3.31%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	-0.43%	-28.60%
28	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-2.88%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	+0.13%	+29.85%
30	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+15.48%
31	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.63%	—	+7.57%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.62%	—	-22.70%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+0.00%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.60%	—	-1.69%
35	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.59%	+0.10%	+18.09%
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.58%	—	+20.41%
37	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.58%	—	+1.19%
38	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.56%	+0.10%	-0.05%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.56%	—	+0.30%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.56%	—	-5.69%
41	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	0.55%	—	-12.11%
42	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.54%	—	-3.59%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	-11.96%
44	TRU	Transunion	股票-金融	0.51%	+0.10%	+41.00%
45	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.50%	—	+13.85%
46	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.49%	-0.18%	-25.12%
47	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.48%	—	-1.81%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-0.97%
49	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.42%	+0.11%	+32.39%
50	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.40%	—	+7.08%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	477	US$486.5億	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.MU 7.CERNCHF 8.OLED 9.ASML 10.EA
2020-12-31	481	US$474.3億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.CERNCHF 7.MU 8.OLED 9.QCOM 10.EA
2020-09-30	459	US$416.8億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.BABA 8.QCOM 9.VRTX 10.EA
2020-06-30	453	US$386.6億	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.VRTX 8.BABA 9.MU 10.EA
2020-03-31	435	US$307.8億	38	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.VRTX 8.BABA 9.MU 10.EA
2019-12-31	447	US$402.9億	21	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.AMZN 6.BABA 7.CERNCHF 8.VRTX 9.MU 10.EA
2019-09-30	449	US$386.6億	24	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.BABA 7.CERNCHF 8.ZTS 9.V 10.OLED
2019-06-30	479	US$404.0億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.GOOGL 6.META 7.ZTS 8.EEFT 9.OLED 10.V
2019-03-31	490	US$404.0億	32	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.BABA 5.AMZN 6.ZTS 7.V 8.EEFT 9.MU 10.OLED
2018-12-31	487	US$353.1億	40	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.CME 8.ZTS 9.BABA 10.PFE
2018-09-30	704	US$451.6億	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.MA 7.CME 8.BABA 9.UNH 10.HD
2018-06-30	747	US$432.6億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.META 6.MU 7.HD 8.GOOGL 9.CME 10.V
2018-03-31	751	US$440.4億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.MU 6.GOOGL 7.META 8.CME 9.ADBE 10.HD
2017-12-31	833	US$450.7億	22	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.HD 6.BABA 7.AMZN 8.CME 9.MU 10.JPM
2017-09-30	879	US$449.8億	24	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.BABA 5.GOOGL 6.MU 7.HD 8.PM 9.JPM 10.MA
2017-06-30	909	US$454.4億	26	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.PM 5.BABA 6.AAPL 7.HD 8.JPM 9.MA 10.MU
2017-03-31	916	US$470.3億	29	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.PM 6.JPM 7.HAL 8.HD 9.CMCSA 10.BABA
2016-12-31	958	US$456.4億	35	1MSFT 2HAL382481R 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.HAL 3.82481R 4.GOOGL 5.JPM 6.META 7.EOG 8.UNP 9.CMCSA 10.CME
2016-09-30	1090	US$483.2億	24	1MSFT 2META382481R 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.META 3.82481R 4.TEVA 5.G0177J 6.AMZN 7.NXPI 8.PM 9.V 10.HAL
2016-06-30	1070	US$474.6億	29	1MSFT 2TEVA 3META 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.TEVA 3.META 4.HAL 5.PM 6.G0177J 7.82481R 8.AMZN 9.CMCSA 10.V
2016-03-31	1086	US$533.0億	31	1MSFT 2GOOGL 3TEVA 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.TEVA 4.META 5.HD 6.PM 7.G0177J 8.V 9.CTSH 10.CMCSA
2015-12-31	1114	US$616.7億	27	1MSFT 2HD3G0177J 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.HD 3.G0177J 4.GOOGL 5.TEVA 6.BFH 7.C 8.V 9.PM 10.CTSH
2015-09-30	1118	US$608.5億	37	1HD 2MSFT3G0177J 主要持股2015-09-30 1.HD 2.MSFT 3.G0177J 4.CTSH 5.C 6.BFH 7.GOOG 8.V 9.ADBE 10.TEVA
2015-06-30	1066	US$700.3億	35	1MSFT 2C3G0177J 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.C 3.G0177J 4.CTSH 5.BFH 6.HD 7.TEVA 8.BIIB 9.ADBE 10.BMY
2015-03-31	1030	US$720.0億	26	1AAPL2G0083B3BFH 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.G0083B 3.BFH 4.AMAT 5.C 6.HD 7.CTSH 8.MSFT 9.BIIB 10.TEVA
2014-12-31	1023	US$721.2億	30	1AAPL 2AMAT 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.AMAT 3.MSFT 4.C 5.BFH 6.UNP 7.HD 8.MU 9.BIIB 10.AIG
2014-09-30	1001	US$722.5億	100	1AAPL 2AMAT 3LVS 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.AMAT 3.LVS 4.MSFT 5.C 6.MU 7.BFH 8.UNP 9.HD 10.ADBE
2014-06-30	1007	US$675.0億	0	1LVS 2AMAT 3BFH 主要持股2014-06-30 1.LVS 2.AMAT 3.BFH 4.AAPL 5.MU 6.N63218 7.ADBE 8.DOW 9.AIG 10.BIIB
2014-03-31	1016	US$658.6億	24	1WYNN21248573AMAT 主要持股2014-03-31 1.WYNN 2.124857 3.AMAT 4.PM 5.PSX 6.PNR 7.N63218 8.AAPL 9.DOW 10.AIG
2013-12-31	1035	US$621.7億	33	1WYNN21248573PSX 主要持股2013-12-31 1.WYNN 2.124857 3.PSX 4.PM 5.AAPL 6.PNR 7.AMAT 8.CSCO 9.BUD 10.AIG
2013-09-30	1020	US$524.4億	33	11248572WYNN 3CSCO 主要持股2013-09-30 1.124857 2.WYNN 3.CSCO 4.AAPL 5.PM 6.AIG 7.61166W 8.PNR 9.BUD 10.AMAT
2013-06-30	996	US$479.0億	0	1WYNN21248573AAPL 主要持股2013-06-30 1.WYNN 2.124857 3.AAPL 4.PM 5.CSCO 6.AIG 7.COP 8.BUD 9.61166W 10.STWD

本季持股變動

Waddell & Reed Financial INC 在 2021-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Trimble INC (TRMB); 新建倉: Horizon Therapeutics PLC; 清倉: ; 清倉: State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY).

Waddell & Reed Financial INC 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+9.71%	加碼
2	IT	Gartner INC	+0.3%	+491.36%	加碼
3	FIVN	Five9 INC	+0.2%	+71.16%	加碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.04%	減碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-0.06%	減碼
6	AXP	American Express Co	+0.2%	+251.07%	加碼
7	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	+0.2%	+259.74%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.24%	減碼
9	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+254.55%	加碼
10	VMI	Valmont Industries	+0.1%	+379.25%	加碼
11	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+29.85%	加碼
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.1%	+66.64%	加碼
13	VCEL	Vericel CORP	+0.1%	-2.81%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.16%	加碼
15	✓		+0.1%	+56.20%	加碼
16	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+32.39%	加碼
17	MRNA	Moderna INC	+0.1%	-0.05%	減碼
18	TRU	Transunion	+0.1%	+41.00%	加碼
19	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	+17.41%	加碼
20	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.1%	+18.09%	加碼
21	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+1.40%	加碼
22	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.1%	-11.75%	減碼
23	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.1%	-76.63%	減碼
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-36.21%	減碼
25	DFSEUR	Discover Financial Services	-0.2%	-32.76%	減碼
26	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	-0.2%	-48.07%	減碼
27	TWLO	Twilio INC - A	-0.2%	-25.12%	減碼
28	WMT	Walmart INC	-0.2%	-48.75%	減碼
29	TDOC	Teladoc Health INC	-0.2%	-45.65%	減碼
30	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-29.65%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-15.60%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.69%	減碼
33	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	-0.4%	-84.81%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-28.60%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.57%	減碼
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
37	TRMB	Trimble INC	—	NEW	新建倉
38	✓	Horizon Therapeutics PLC	—	NEW	新建倉
39	✓		—	EXIT	清倉
40	MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	—	EXIT	清倉
41	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新建倉
42	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
43	VAC	Marriott Vacations World	—	NEW	新建倉
44	ALGN	Align Technology INC	—	EXIT	清倉
45	COHREUR	Coherent INC	—	EXIT	清倉
46	IRTC	Irhythm Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	TIXT	Telus International Cda INC	—	NEW	新建倉
49	VYX	Ncr Voyix CORP	—	NEW	新建倉
50	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Waddell & Reed Financial INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Waddell & Reed Financial INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$486.5億，分佈在 477 個已申報部位之中。

Waddell & Reed Financial INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Waddell & Reed Financial INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$25.9億 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$16.8億 (3.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$13.6億 (2.8%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$10.8億 (2.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$10.0億 (2.1%)

Waddell & Reed Financial INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Waddell & Reed Financial INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Trimble INC (TRMB); 新建倉: Horizon Therapeutics PLC; 清倉: ; 清倉: State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY)

Waddell & Reed Financial INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Waddell & Reed Financial INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.4% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 14.2% • Financials: 12.3% • Health Care: 9.5% • Industrials: 3.5%

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集中度3.7

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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集中度5.3

持倉穩定性36.7

產業集中度41.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Waddell & Reed Financial INC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001052100

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$486.5億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 477

WADDELL & REED FINANCIAL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 477 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$486.5億，季度換手率為 22.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.78
持倉穩定性: 22.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-4.6%　-US$2.3億
減碼 QCOM
-28.6%　-US$2.0億
加碼 GOOGL
+9.7%　US$2.3億
減碼 SRPT
-84.8%　-US$1.8億
加碼 IT
+491.4%　US$1.5億
減碼 AMZN
-2.7%　-US$1.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 477 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.31%	+0.15%	-0.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.45%	-0.58%	-4.57%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.80%	-0.31%	-2.69%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.22%	-0.28%	-15.60%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.06%	+0.42%	+9.71%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.56%	+0.20%	-0.06%
7	CERNCHF	Cerner CORP	股票-其他	1.50%	—	+9.87%
8	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	1.21%	—	+1.46%
9	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.07%	+0.21%	-0.04%
10	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.98%	—	-1.22%
11	AZPNUSD	Aspen Technology INC	股票-其他	0.96%	—	-2.81%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.95%	—	+2.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	—	+8.37%
14	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.91%	+0.09%	+1.40%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.85%	+0.11%	+0.16%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.83%	—	+1.45%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.81%	—	-3.84%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	-0.19%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.75%	—	-4.15%
20	WNSN	Wns Holdings Ltd-adr	股票-其他	0.75%	—	-4.47%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.73%	—	-13.26%
22	ACIW	Aci Worldwide INC	股票-科技	0.72%	—	-5.92%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	-4.86%
24	FIVN	Five9 INC	股票-科技	0.69%	+0.23%	+71.16%
25	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.68%	-0.27%	-29.65%
26	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+3.31%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	-0.43%	-28.60%
28	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-2.88%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	+0.13%	+29.85%
30	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+15.48%
31	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.63%	—	+7.57%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.62%	—	-22.70%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+0.00%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.60%	—	-1.69%
35	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.59%	+0.10%	+18.09%
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.58%	—	+20.41%
37	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.58%	—	+1.19%
38	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.56%	+0.10%	-0.05%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.56%	—	+0.30%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.56%	—	-5.69%
41	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	0.55%	—	-12.11%
42	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.54%	—	-3.59%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	-11.96%
44	TRU	Transunion	股票-金融	0.51%	+0.10%	+41.00%
45	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.50%	—	+13.85%
46	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.49%	-0.18%	-25.12%
47	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.48%	—	-1.81%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-0.97%
49	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.42%	+0.11%	+32.39%
50	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.40%	—	+7.08%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	477	US$486.5億	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.MU 7.CERNCHF 8.OLED 9.ASML 10.EA
2020-12-31	481	US$474.3億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.CERNCHF 7.MU 8.OLED 9.QCOM 10.EA
2020-09-30	459	US$416.8億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.BABA 8.QCOM 9.VRTX 10.EA
2020-06-30	453	US$386.6億	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.VRTX 8.BABA 9.MU 10.EA
2020-03-31	435	US$307.8億	38	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.VRTX 8.BABA 9.MU 10.EA
2019-12-31	447	US$402.9億	21	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.AMZN 6.BABA 7.CERNCHF 8.VRTX 9.MU 10.EA
2019-09-30	449	US$386.6億	24	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.BABA 7.CERNCHF 8.ZTS 9.V 10.OLED
2019-06-30	479	US$404.0億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.GOOGL 6.META 7.ZTS 8.EEFT 9.OLED 10.V
2019-03-31	490	US$404.0億	32	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.BABA 5.AMZN 6.ZTS 7.V 8.EEFT 9.MU 10.OLED
2018-12-31	487	US$353.1億	40	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.CME 8.ZTS 9.BABA 10.PFE
2018-09-30	704	US$451.6億	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.MA 7.CME 8.BABA 9.UNH 10.HD
2018-06-30	747	US$432.6億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.META 6.MU 7.HD 8.GOOGL 9.CME 10.V
2018-03-31	751	US$440.4億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.MU 6.GOOGL 7.META 8.CME 9.ADBE 10.HD
2017-12-31	833	US$450.7億	22	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.HD 6.BABA 7.AMZN 8.CME 9.MU 10.JPM
2017-09-30	879	US$449.8億	24	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.BABA 5.GOOGL 6.MU 7.HD 8.PM 9.JPM 10.MA
2017-06-30	909	US$454.4億	26	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.PM 5.BABA 6.AAPL 7.HD 8.JPM 9.MA 10.MU
2017-03-31	916	US$470.3億	29	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.PM 6.JPM 7.HAL 8.HD 9.CMCSA 10.BABA
2016-12-31	958	US$456.4億	35	1MSFT 2HAL382481R 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.HAL 3.82481R 4.GOOGL 5.JPM 6.META 7.EOG 8.UNP 9.CMCSA 10.CME
2016-09-30	1090	US$483.2億	24	1MSFT 2META382481R 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.META 3.82481R 4.TEVA 5.G0177J 6.AMZN 7.NXPI 8.PM 9.V 10.HAL
2016-06-30	1070	US$474.6億	29	1MSFT 2TEVA 3META 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.TEVA 3.META 4.HAL 5.PM 6.G0177J 7.82481R 8.AMZN 9.CMCSA 10.V
2016-03-31	1086	US$533.0億	31	1MSFT 2GOOGL 3TEVA 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.TEVA 4.META 5.HD 6.PM 7.G0177J 8.V 9.CTSH 10.CMCSA
2015-12-31	1114	US$616.7億	27	1MSFT 2HD3G0177J 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.HD 3.G0177J 4.GOOGL 5.TEVA 6.BFH 7.C 8.V 9.PM 10.CTSH
2015-09-30	1118	US$608.5億	37	1HD 2MSFT3G0177J 主要持股2015-09-30 1.HD 2.MSFT 3.G0177J 4.CTSH 5.C 6.BFH 7.GOOG 8.V 9.ADBE 10.TEVA
2015-06-30	1066	US$700.3億	35	1MSFT 2C3G0177J 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.C 3.G0177J 4.CTSH 5.BFH 6.HD 7.TEVA 8.BIIB 9.ADBE 10.BMY
2015-03-31	1030	US$720.0億	26	1AAPL2G0083B3BFH 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.G0083B 3.BFH 4.AMAT 5.C 6.HD 7.CTSH 8.MSFT 9.BIIB 10.TEVA
2014-12-31	1023	US$721.2億	30	1AAPL 2AMAT 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.AMAT 3.MSFT 4.C 5.BFH 6.UNP 7.HD 8.MU 9.BIIB 10.AIG
2014-09-30	1001	US$722.5億	100	1AAPL 2AMAT 3LVS 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.AMAT 3.LVS 4.MSFT 5.C 6.MU 7.BFH 8.UNP 9.HD 10.ADBE
2014-06-30	1007	US$675.0億	0	1LVS 2AMAT 3BFH 主要持股2014-06-30 1.LVS 2.AMAT 3.BFH 4.AAPL 5.MU 6.N63218 7.ADBE 8.DOW 9.AIG 10.BIIB
2014-03-31	1016	US$658.6億	24	1WYNN21248573AMAT 主要持股2014-03-31 1.WYNN 2.124857 3.AMAT 4.PM 5.PSX 6.PNR 7.N63218 8.AAPL 9.DOW 10.AIG
2013-12-31	1035	US$621.7億	33	1WYNN21248573PSX 主要持股2013-12-31 1.WYNN 2.124857 3.PSX 4.PM 5.AAPL 6.PNR 7.AMAT 8.CSCO 9.BUD 10.AIG
2013-09-30	1020	US$524.4億	33	11248572WYNN 3CSCO 主要持股2013-09-30 1.124857 2.WYNN 3.CSCO 4.AAPL 5.PM 6.AIG 7.61166W 8.PNR 9.BUD 10.AMAT
2013-06-30	996	US$479.0億	0	1WYNN21248573AAPL 主要持股2013-06-30 1.WYNN 2.124857 3.AAPL 4.PM 5.CSCO 6.AIG 7.COP 8.BUD 9.61166W 10.STWD

本季持股變動

Waddell & Reed Financial INC 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+9.71%	加碼
2	IT	Gartner INC	+0.3%	+491.36%	加碼
3	FIVN	Five9 INC	+0.2%	+71.16%	加碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.04%	減碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-0.06%	減碼
6	AXP	American Express Co	+0.2%	+251.07%	加碼
7	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	+0.2%	+259.74%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.24%	減碼
9	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+254.55%	加碼
10	VMI	Valmont Industries	+0.1%	+379.25%	加碼
11	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+29.85%	加碼
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.1%	+66.64%	加碼
13	VCEL	Vericel CORP	+0.1%	-2.81%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.16%	加碼
15	✓		+0.1%	+56.20%	加碼
16	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+32.39%	加碼
17	MRNA	Moderna INC	+0.1%	-0.05%	減碼
18	TRU	Transunion	+0.1%	+41.00%	加碼
19	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	+17.41%	加碼
20	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.1%	+18.09%	加碼
21	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+1.40%	加碼
22	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.1%	-11.75%	減碼
23	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.1%	-76.63%	減碼
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-36.21%	減碼
25	DFSEUR	Discover Financial Services	-0.2%	-32.76%	減碼
26	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	-0.2%	-48.07%	減碼
27	TWLO	Twilio INC - A	-0.2%	-25.12%	減碼
28	WMT	Walmart INC	-0.2%	-48.75%	減碼
29	TDOC	Teladoc Health INC	-0.2%	-45.65%	減碼
30	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-29.65%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-15.60%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.69%	減碼
33	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	-0.4%	-84.81%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-28.60%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.57%	減碼
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
37	TRMB	Trimble INC	—	NEW	新建倉
38	✓	Horizon Therapeutics PLC	—	NEW	新建倉
39	✓		—	EXIT	清倉
40	MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	—	EXIT	清倉
41	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新建倉
42	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
43	VAC	Marriott Vacations World	—	NEW	新建倉
44	ALGN	Align Technology INC	—	EXIT	清倉
45	COHREUR	Coherent INC	—	EXIT	清倉
46	IRTC	Irhythm Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	TIXT	Telus International Cda INC	—	NEW	新建倉
49	VYX	Ncr Voyix CORP	—	NEW	新建倉
50	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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