VV
Vulcan Value Partners, LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Vulcan Value Partners, LLCCIK: 0001556785
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$32.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 36
Vulcan Value Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$32.9億，季度換手率為 27.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.6
- 持倉穩定性
- 27.43
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 94.71
- 多樣化
- 72
- 倉位均衡度
- 88.03
Vulcan Value Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 UNH
-92.6% -US$2.2億
加碼 RYAN
+20.0% US$7625.6萬
加碼 MA
+31.3% US$6686.2萬
減碼 AMZN
-37.8% -US$9575.7萬
加碼 ARES
+12.5% US$2726.9萬
加碼 TDG
-7.5% US$1350.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 11.28% | -0.52% | -23.86% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.21% | +0.33% | -11.01% | |
| 3 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 9.09% | +3.19% | +19.97% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 7.86% | +2.78% | +31.26% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.20% | -1.61% | -37.79% | |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 6.91% | +1.25% | -7.49% | |
| 7 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 6.45% | +1.56% | +12.50% | |
| 8 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 5.94% | +0.06% | -15.59% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.80% | +0.66% | -20.26% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.84% | -0.28% | -27.55% | |
| 11 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 2.92% | +0.79% | +18.92% | |
| 12 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 2.28% | -0.30% | -30.20% | |
| 13 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.83% | -0.47% | -47.48% | |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.26% | +7.68% | |
| 15 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.53% | +0.41% | +4.74% | |
| 16 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.96% | -58.61% | |
| 17 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.33% | -0.29% | -18.33% | |
| 18 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 1.32% | -0.35% | -16.41% | |
| 19 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.21% | +0.21% | -13.86% | |
| 20 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 0.91% | +0.03% | -12.13% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -5.70% | -92.63% | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.19% | -16.66% | |
| 23 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 股票-其他 | 0.60% | -0.12% | -17.00% | |
| 24 | ABM | Abm Industries Inc | 股票-其他 | 0.60% | -0.04% | -28.83% | |
| 25 | MLKN | Millerknoll Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.01% | -36.72% | |
| 26 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | -32.55% | |
| 27 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 28 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 0.44% | -0.26% | -26.57% | |
| 29 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.08% | -37.20% | |
| 30 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | -50.37% | |
| 31 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工業 | 0.36% | +0.01% | -37.48% | |
| 32 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 33 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.46% | -77.66% | |
| 34 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 0.23% | -0.41% | -74.89% | |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+12.5%
近4個季度績效
+8.1%
- 標準差
- +18.1%
- 貝塔係數
- +1.12
- 阿爾法
- -4.4%
- 最大回撤
- -16.6%
- 年化績效
- +17.7%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.95
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡瑪比率
- +1.06
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +11%
- 下方標準差
- +9.2%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +46.9%
- 最差12個月
- -3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.99
- 產業分散度
- +15.7%
- 偏態
- +0.35
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +3.69
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 36 | US$32.9億 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 33 | US$37.7億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 40 | US$54.4億 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$55.2億 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 38 | US$56.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 39 | US$53.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 49 | US$59.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$59.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 44 | US$65.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$68.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$68.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$65.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$79.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$79.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$74.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$85.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$102.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$163.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$195.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$186.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$184.4億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 40 | US$169.3億 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$154.7億 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$128.6億 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 42 | US$127.1億 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$96.5億 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$130.3億 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 50 | US$118.2億 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 58 | US$112.5億 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 54 | US$116.0億 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 56 | US$108.5億 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$137.0億 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 57 | US$129.3億 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 52 | US$124.2億 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 57 | US$122.1億 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 52 | US$116.8億 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 51 | US$112.2億 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 55 | US$115.8億 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$112.3億 | 44 | ||
| 2016 Q3 | 58 | US$108.9億 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 55 | US$101.7億 | 27 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$111.3億 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 70 | US$107.6億 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 55 | US$103.2億 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 61 | US$105.6億 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 63 | US$100.4億 | 45 | ||
| 2014 Q4 | 66 | US$88.2億 | 49 | ||
| 2014 Q3 | 75 | US$70.2億 | 40 | ||
| 2014 Q2 | 102 | US$67.6億 | 34 | ||
| 2014 Q1 | 61 | US$56.5億 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 52 | US$47.7億 | 47 | ||
| 2013 Q3 | 53 | US$32.8億 | 40 | ||
| 2013 Q2 | 55 | US$22.8億 | 0 |
Vulcan Value Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Equifax Inc (EFX); 清倉: Park Hotels & Resorts Inc (PK); 新建倉: Badger Meter Inc (BMI); 新建倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | +3.2% | +19.97% | 加碼 |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | +2.8% | +31.26% | 加碼 |
| 3 | ARES | Ares Management CORP - A | +1.6% | +12.50% | 加碼 |
| 4 | TDG | Transdigm Group Inc | +1.3% | -7.49% | 減碼 |
| 5 | TPG | Tpg Inc | +0.8% | +18.92% | 加碼 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | -20.26% | 減碼 |
| 7 | EFX | Equifax Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 8 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.4% | +4.74% | 加碼 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -11.01% | 減碼 |
| 10 | BMI | Badger Meter Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | +7.68% | 加碼 |
| 12 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.2% | -13.86% | 減碼 |
| 13 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | TRU | Transunion | +0.1% | -15.59% | 減碼 |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 16 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 0% | -12.13% | 減碼 |
| 17 | MLKN | Millerknoll Inc | 0% | -36.72% | 減碼 |
| 18 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 0% | -37.48% | 減碼 |
| 19 | PRG | Prog Holdings Inc | 0% | -50.37% | 減碼 |
| 20 | ABM | Abm Industries Inc | 0% | -28.83% | 減碼 |
| 21 | QRVO | Qorvo Inc | 0% | -32.55% | 減碼 |
| 22 | SARO | Standardaero Inc | -0.1% | -37.20% | 減碼 |
| 23 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | -0.1% | -17.00% | 減碼 |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | -0.2% | -16.66% | 減碼 |
| 25 | G | Genpact Limited | -0.3% | -26.57% | 減碼 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -27.55% | 減碼 |
| 27 | FISV | Fiserv Inc | -0.3% | -18.33% | 減碼 |
| 28 | MEDP | Medpace Holdings Inc | -0.3% | -30.20% | 減碼 |
| 29 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 30 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | -0.4% | -16.41% | 減碼 |
| 31 | ✓ | Ituran Location And Control | -0.4% | -74.89% | 減碼 |
| 32 | LFUS | Littelfuse Inc | -0.5% | -77.66% | 減碼 |
| 33 | ELV | Elevance Health Inc | -0.5% | -47.48% | 減碼 |
| 34 | EG | Everest Group, Ltd. | -0.5% | -23.86% | 減碼 |
| 35 | KMX | Carmax Inc | -1% | -58.61% | 減碼 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.6% | -37.79% | 減碼 |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -5.7% | -92.63% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Vulcan Value Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Vulcan Value Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.9億，分佈在 36 個已申報部位之中。
Vulcan Value Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Vulcan Value Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Everest Group, Ltd. (EG) — US$3.7億 (11.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.7億 (11.2%)
3. Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN) — US$3.0億 (9.1%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$2.6億 (7.9%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.4億 (7.2%)
Vulcan Value Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Vulcan Value Partners, LLC 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Equifax Inc (EFX); 清倉: Park Hotels & Resorts Inc (PK); 新建倉: Badger Meter Inc (BMI); 新建倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD)
Vulcan Value Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Vulcan Value Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 51.1%
• Information Technology: 17.5%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Industrials: 8.1%
• Health Care: 7.0%
• Communication Services: 6.1%
投資風格解析
Vulcan Value Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.7%，跑輸 S&P 500 4.4 個百分點；貝塔係數為 1.12（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 51.1% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 27，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 CRM，累計減少 US$3.9億，但目前仍持有 US$2569.4萬。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vulcan-value-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get vulcan-value-partners-llc