VMS Asset Management Limited 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單

清倉 LITE
加碼 SNDK
+165.1%　US$2410.4萬
新建倉 WDC
新建倉 MU
新建倉 STX
減碼 COHR
-68.4%　-US$577.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 33 大持股（共 34 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	8.55%	+6.82%	+165.10%
2	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	6.09%	+6.09%	NEW
3	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	5.88%	+5.88%	NEW
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
5	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	5.03%	+5.03%	NEW
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	4.93%	+4.93%	NEW
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.87%	-1.87%	-1.77%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	3.70%	+0.11%	+48.19%
9	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	3.64%	+3.64%	NEW
10	SITM	Sitime CORP	股票-科技	3.40%	+3.40%	NEW
11	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	3.18%	+3.18%	NEW
12	GLW	Corning Inc	股票-科技	3.06%	-4.66%	-59.41%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
14	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	2.60%	+2.60%	NEW
15	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	2.60%	+2.60%	NEW
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	2.58%	+2.58%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	-0.89%	+23.88%
18	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	2.43%	+2.43%	NEW
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	2.36%	+2.36%	NEW
20	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	2.31%	+2.31%	NEW
21	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.27%	+2.27%	NEW
22	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.17%	-2.97%	-41.25%
23	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	2.08%	+2.08%	NEW
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.08%	+2.08%	NEW
25	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.01%	-5.38%	-68.45%
26	ULTA	Ulta Beauty Inc	股票-循環性消費	1.76%	+1.76%	NEW
27	Q	Qnity Electronics Inc	股票-科技	1.75%	-2.66%	-46.01%
28	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
29	TER	Teradyne Inc	股票-科技	1.53%	-1.63%	-43.04%
30	AMKR	Amkor Technology Inc	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
31	FIX	Comfort Systems USA Inc	股票-工業	1.45%	-3.27%	-58.84%
32	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.24%	+1.24%	NEW
33	AGX	Argan Inc	股票-工業	0.67%	+0.67%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-11.4%

近4個季度績效

+5.6%

標準差: +48.8%
貝塔係數: +1.81
阿爾法: -23.2%
最大回撤: -21.3%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +66.7%
索提諾比率: +0.67
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.55
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +38.4%
下方標準差: +31.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.44
產業分散度: +33.3%
偏態: -0.58
峰態: -0.68
上檔潛力: +2.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	34	US$3.1億	100	1SNDK 2WDC 3MU 主要持股2026 Q2 1.SNDK 2.WDC 3.MU 4.STX 5.TTMI 6.EWY 7.TSM 8.VRT 9.MRVL 10.SITM
2026 Q1	23	US$1.6億	100	1GLW 2COHR 3LITE 主要持股2026 Q1 1.GLW 2.COHR 3.LITE 4.TSM 5.IGM 6.CIEN 7.QQQ 8.SPY 9.FIX 10.Q
2025 Q4	42	US$2.6億	0	1HOOD 2META 3SLV 主要持股2025 Q4 1.HOOD 2.META 3.SLV 4.LITE 5.NVDA 6.AVGO 7.CRDO 8.COHR 9.GLD 10.GDX

備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

本季持股變動

VMS Asset Management Limited 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Ttm Technologies (TTMI); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY).

VMS Asset Management Limited 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SNDK	Sandisk CORP	+6.8%	+165.10%	加碼
2	WDC	Western Digital CORP	+6.1%	NEW	新建倉
3	MU	Micron Technology Inc	+5.9%	NEW	新建倉
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+5.5%	NEW	新建倉
5	TTMI	Ttm Technologies	+5%	NEW	新建倉
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+4.9%	NEW	新建倉
7	MRVL	Marvell Technology Inc	+3.6%	NEW	新建倉
8	SITM	Sitime CORP	+3.4%	NEW	新建倉
9	GS	Goldman Sachs Group Inc	+3.2%	NEW	新建倉
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+2.7%	NEW	新建倉
11	PANW	Palo Alto Networks Inc	+2.6%	NEW	新建倉
12	BE	Bloom Energy Corp- A	+2.6%	NEW	新建倉
13	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+2.6%	NEW	新建倉
14	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+2.4%	NEW	新建倉
15	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+2.4%	NEW	新建倉
16	DDOG	Datadog Inc - Class A	+2.3%	NEW	新建倉
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+2.3%	NEW	新建倉
18	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+2.1%	NEW	新建倉
19	AMD	Advanced Micro Devices	+2.1%	NEW	新建倉
20	ULTA	Ulta Beauty Inc	+1.8%	NEW	新建倉
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.6%	NEW	新建倉
22	AMKR	Amkor Technology Inc	+1.5%	NEW	新建倉
23	DELL	Dell Technologies -c	+1.2%	NEW	新建倉
24	AGX	Argan Inc	+0.7%	NEW	新建倉
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+48.19%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	+23.88%	加碼
27	TER	Teradyne Inc	-1.6%	-43.04%	減碼
28	LRCX	Lam Research CORP	-1.7%	EXIT	清倉
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.9%	-1.77%	減碼
30	ENTG	Entegris Inc	-2.1%	EXIT	清倉
31	Q	Qnity Electronics Inc	-2.7%	-46.01%	減碼
32	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-3%	-41.25%	減碼
33	FN	Fabrinet	-3.1%	EXIT	清倉
34	FIX	Comfort Systems USA Inc	-3.3%	-58.84%	減碼
35	AEIS	Advanced Energy Industries	-3.3%	EXIT	清倉
36	TLN	Talen Energy CORP	-3.4%	EXIT	清倉
37	SIL	Global X Silver Miners ETF	-3.6%	EXIT	清倉
38	VST	Vistra CORP	-3.9%	EXIT	清倉
39	CEG	Constellation Energy	-4.2%	EXIT	清倉
40	KLAC	Kla CORP	-4.4%	EXIT	清倉
41	GLW	Corning Inc	-4.7%	-59.41%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.1%	EXIT	清倉
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.1%	EXIT	清倉
44	CIEN	Ciena CORP	-5.1%	EXIT	清倉
45	COHR	Coherent CORP	-5.4%	-68.45%	減碼
46	LITE	Lumentum Holdings Inc	-7.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR

FAQ

VMS Asset Management Limited 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

VMS Asset Management Limited 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 34 個已申報部位之中。

VMS Asset Management Limited 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，VMS Asset Management Limited 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sandisk CORP (SNDK) — US$2694.4萬 (8.6%) 2. Western Digital CORP (WDC) — US$1917.0萬 (6.1%) 3. Micron Technology Inc (MU) — US$1852.2萬 (5.9%) 4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1724.6萬 (5.5%) 5. Ttm Technologies (TTMI) — US$1582.8萬 (5.0%)

VMS Asset Management Limited 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，VMS Asset Management Limited 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Ttm Technologies (TTMI); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY)

VMS Asset Management Limited 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，VMS Asset Management Limited 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 82.6% • Industrials: 9.5% • Financials: 5.9% • Consumer Discretionary: 2.0%

投資風格解析

VMS Asset Management Limited重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 11.6%，跑輸 S&P 500 23.2 個百分點；貝塔係數為 1.81（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。

該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 82.6% 集中於Information Technology。

過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 TSM，累計增持 US$937.5萬，目前持股市值達 US$1533.2萬。

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開發者存取

以程式化方式存取 VMS Asset Management Limited 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vms-asset-management-limited

CLI 指令

npx alphasmo institutions get vms-asset-management-limited

完整 API 與 MCP 文件 →

VMS Asset Management Limited 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單

CIK: 0002107719

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 34

VMS Asset Management Limited在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 147.3%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 15.87
持倉穩定性: 100
動能傾向: 0
產業集中度: 100
多樣化: 66
倉位均衡度: 94.36

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.56），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

來源與引用資訊

近期動向

清倉 LITE
加碼 SNDK
+165.1%　US$2410.4萬
新建倉 WDC
新建倉 MU
新建倉 STX
減碼 COHR
-68.4%　-US$577.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 33 大持股（共 34 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	8.55%	+6.82%	+165.10%
2	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	6.09%	+6.09%	NEW
3	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	5.88%	+5.88%	NEW
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
5	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	5.03%	+5.03%	NEW
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	4.93%	+4.93%	NEW
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.87%	-1.87%	-1.77%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	3.70%	+0.11%	+48.19%
9	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	3.64%	+3.64%	NEW
10	SITM	Sitime CORP	股票-科技	3.40%	+3.40%	NEW
11	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	3.18%	+3.18%	NEW
12	GLW	Corning Inc	股票-科技	3.06%	-4.66%	-59.41%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
14	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	2.60%	+2.60%	NEW
15	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	2.60%	+2.60%	NEW
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	2.58%	+2.58%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	-0.89%	+23.88%
18	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	2.43%	+2.43%	NEW
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	2.36%	+2.36%	NEW
20	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	2.31%	+2.31%	NEW
21	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.27%	+2.27%	NEW
22	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.17%	-2.97%	-41.25%
23	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	2.08%	+2.08%	NEW
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.08%	+2.08%	NEW
25	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.01%	-5.38%	-68.45%
26	ULTA	Ulta Beauty Inc	股票-循環性消費	1.76%	+1.76%	NEW
27	Q	Qnity Electronics Inc	股票-科技	1.75%	-2.66%	-46.01%
28	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
29	TER	Teradyne Inc	股票-科技	1.53%	-1.63%	-43.04%
30	AMKR	Amkor Technology Inc	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
31	FIX	Comfort Systems USA Inc	股票-工業	1.45%	-3.27%	-58.84%
32	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.24%	+1.24%	NEW
33	AGX	Argan Inc	股票-工業	0.67%	+0.67%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-11.4%

近4個季度績效

+5.6%

標準差: +48.8%
貝塔係數: +1.81
阿爾法: -23.2%
最大回撤: -21.3%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +66.7%
索提諾比率: +0.67
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.55
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +38.4%
下方標準差: +31.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.44
產業分散度: +33.3%
偏態: -0.58
峰態: -0.68
上檔潛力: +2.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	34	US$3.1億	100	1SNDK 2WDC 3MU 主要持股2026 Q2 1.SNDK 2.WDC 3.MU 4.STX 5.TTMI 6.EWY 7.TSM 8.VRT 9.MRVL 10.SITM
2026 Q1	23	US$1.6億	100	1GLW 2COHR 3LITE 主要持股2026 Q1 1.GLW 2.COHR 3.LITE 4.TSM 5.IGM 6.CIEN 7.QQQ 8.SPY 9.FIX 10.Q
2025 Q4	42	US$2.6億	0	1HOOD 2META 3SLV 主要持股2025 Q4 1.HOOD 2.META 3.SLV 4.LITE 5.NVDA 6.AVGO 7.CRDO 8.COHR 9.GLD 10.GDX

本季持股變動

VMS Asset Management Limited 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SNDK	Sandisk CORP	+6.8%	+165.10%	加碼
2	WDC	Western Digital CORP	+6.1%	NEW	新建倉
3	MU	Micron Technology Inc	+5.9%	NEW	新建倉
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+5.5%	NEW	新建倉
5	TTMI	Ttm Technologies	+5%	NEW	新建倉
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+4.9%	NEW	新建倉
7	MRVL	Marvell Technology Inc	+3.6%	NEW	新建倉
8	SITM	Sitime CORP	+3.4%	NEW	新建倉
9	GS	Goldman Sachs Group Inc	+3.2%	NEW	新建倉
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+2.7%	NEW	新建倉
11	PANW	Palo Alto Networks Inc	+2.6%	NEW	新建倉
12	BE	Bloom Energy Corp- A	+2.6%	NEW	新建倉
13	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+2.6%	NEW	新建倉
14	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+2.4%	NEW	新建倉
15	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+2.4%	NEW	新建倉
16	DDOG	Datadog Inc - Class A	+2.3%	NEW	新建倉
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+2.3%	NEW	新建倉
18	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+2.1%	NEW	新建倉
19	AMD	Advanced Micro Devices	+2.1%	NEW	新建倉
20	ULTA	Ulta Beauty Inc	+1.8%	NEW	新建倉
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.6%	NEW	新建倉
22	AMKR	Amkor Technology Inc	+1.5%	NEW	新建倉
23	DELL	Dell Technologies -c	+1.2%	NEW	新建倉
24	AGX	Argan Inc	+0.7%	NEW	新建倉
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+48.19%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	+23.88%	加碼
27	TER	Teradyne Inc	-1.6%	-43.04%	減碼
28	LRCX	Lam Research CORP	-1.7%	EXIT	清倉
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.9%	-1.77%	減碼
30	ENTG	Entegris Inc	-2.1%	EXIT	清倉
31	Q	Qnity Electronics Inc	-2.7%	-46.01%	減碼
32	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-3%	-41.25%	減碼
33	FN	Fabrinet	-3.1%	EXIT	清倉
34	FIX	Comfort Systems USA Inc	-3.3%	-58.84%	減碼
35	AEIS	Advanced Energy Industries	-3.3%	EXIT	清倉
36	TLN	Talen Energy CORP	-3.4%	EXIT	清倉
37	SIL	Global X Silver Miners ETF	-3.6%	EXIT	清倉
38	VST	Vistra CORP	-3.9%	EXIT	清倉
39	CEG	Constellation Energy	-4.2%	EXIT	清倉
40	KLAC	Kla CORP	-4.4%	EXIT	清倉
41	GLW	Corning Inc	-4.7%	-59.41%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.1%	EXIT	清倉
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.1%	EXIT	清倉
44	CIEN	Ciena CORP	-5.1%	EXIT	清倉
45	COHR	Coherent CORP	-5.4%	-68.45%	減碼
46	LITE	Lumentum Holdings Inc	-7.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR

FAQ

VMS Asset Management Limited 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

VMS Asset Management Limited 目前前幾大持股有哪些？

VMS Asset Management Limited 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

VMS Asset Management Limited 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 82.6% 集中於Information Technology。

過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 TSM，累計增持 US$937.5萬，目前持股市值達 US$1533.2萬。

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