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Versant Capital Management, Inc — 13F 持倉異動與最新調倉（Q3 2026）
Versant Capital Management, IncCIK: 0001735057
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$11.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 2804
Versant Capital Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 2804 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$11.7億，季度換手率為 18.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.99
- 持倉穩定性
- 18.29
- 動能傾向
- 87.25
- 產業集中度
- 68.15
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 30.71
Versant Capital Management, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2804 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+0.8% US$2660.6萬
清倉 DXUV
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
新建倉 SCHK
加碼 IXC
+2.1% US$451.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2804 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.17% | +1.99% | +0.79% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.56% | -0.14% | +0.57% | |
| 3 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 4.12% | +0.22% | +3.24% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.72% | -0.07% | +2.44% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.99% | -0.22% | -0.05% | |
| 6 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.29% | +2.14% | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.15% | +0.24% | +1.40% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.03% | -0.01% | +3.26% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.18% | +0.66% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.88% | +0.05% | +10.29% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.19% | +2.32% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.18% | +1.31% | |
| 13 | GREK | Global X Msci Greece ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.09% | -0.43% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.10% | +14.03% | |
| 15 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 1.11% | -0.13% | -9.29% | |
| 16 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | -3.70% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | — | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | +0.18% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.02% | +2.90% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.84% | -0.06% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | +0.10% | |
| 24 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | +10.69% | |
| 25 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.73% | +0.06% | +9.36% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.07% | -0.87% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.01% | -0.31% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.02% | +2.05% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.11% | +1.96% | |
| 30 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +6.44% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.04% | -0.39% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.16% | -14.15% | |
| 33 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.10% | |
| 34 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 0.47% | +0.02% | -7.74% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.46% | — | +0.90% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.05% | +3.25% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.01% | +0.33% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.38% | -0.11% | -1.53% | |
| 39 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.01% | +12.57% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.50% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.02% | +2.44% | |
| 42 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 43 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | — | +0.90% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.06% | |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -7.07% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.07% | +0.48% | |
| 48 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +14.55% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | +3.02% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.01% | -1.21% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+18%
- 標準差
- +10.4%
- 貝塔係數
- +0.65
- 阿爾法
- +5.9%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +22.4%
- 對標普勝率
- +42.9%
- 索提諾比率
- +4.19
- 斯圖澤指數
- +0.57
- 崔諾比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡瑪比率
- +3.69
- 資訊比率
- -0.27
- 追蹤誤差
- +7.8%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +71.4%
- 負報酬月份佔比
- +28.6%
- 最佳12個月
- +34.9%
- 最差12個月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +2.02
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- -0.55
- 峰態
- -0.1
- 上檔潛力
- +5.62
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2804 | US$11.7億 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 2745 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 2777 | US$10.1億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 2639 | US$8.0億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 2635 | US$7.3億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 2631 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2512 | US$6.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2377 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2011 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1958 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1879 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1915 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1940 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2043 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1766 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1647 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1649 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1669 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1612 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1618 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1634 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1565 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1632 | US$2.7億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 1588 | US$2.5億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 1601 | US$2.2億 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 1602 | US$2.2億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 1653 | US$1.9億 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 1629 | US$2.0億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 1674 | US$2.1億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 1674 | US$2.2億 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 1825 | US$2.3億 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 1732 | US$2.2億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 1735 | US$2.4億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 1712 | US$2.4億 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 1730 | US$2.4億 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 1726 | US$2.5億 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 1644 | US$1.8億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 1623 | US$1.8億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 1609 | US$1.8億 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 1579 | US$1.8億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 1575 | US$1.8億 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 1517 | US$1.7億 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 1499 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 1509 | US$1.6億 | — |
Versant Capital Management, Inc 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Schwab 1000 Index ETF (SCHK); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 2897 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Versant Capital Management, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Versant Capital Management, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.7億，分佈在 2804 個已申報部位之中。
Versant Capital Management, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Versant Capital Management, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$9555.8萬 (8.2%)
2. Avantis International Equity (AVDE) — US$5327.2萬 (4.6%)
3. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$4812.4萬 (4.1%)
4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4343.9萬 (3.7%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3491.0萬 (3.0%)
Versant Capital Management, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Versant Capital Management, Inc 共進行了 196 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 105 個既有持股、減碼 71 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Schwab 1000 Index ETF (SCHK); 新建倉:
Versant Capital Management, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Versant Capital Management, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.8%
• Financials: 11.4%
• Industrials: 9.8%
• Health Care: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 5.6%
投資風格解析
Versant Capital Management, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 35 個月年化報酬率為 22.4%，跑贏 S&P 500 5.9 個百分點；貝塔係數為 0.65（波動性低於大盤），季度勝率為 43%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 42.8% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFEM（+US$1137.9萬，現達 US$2197.3萬），同時減碼 IEI（-US$212.9萬，仍持有 US$1.5萬）。
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