Verus Financial Partners, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001481714

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Verus Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 5.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.51
持倉穩定性: 5.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.23

Verus Financial Partners, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVLV
-37.3%　-US$1099.7萬
加碼 DFUV
+25.7%　US$881.5萬
加碼 BIV
+12.1%　US$525.3萬
減碼 AVSF
+1.0%　US$15.6萬
減碼 DVY
-15.5%　-US$106.9萬
加碼 BND
+4.2%　US$426.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.02%	-0.02%	+1.31%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.80%	+0.09%	+4.15%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.49%	+0.02%	-0.62%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.73%	+0.03%	+3.88%
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	5.69%	-0.13%	+0.99%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.66%	+0.36%	+12.07%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.65%	+0.02%	-0.55%
8	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.64%	-0.07%	+0.08%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.20%	+0.09%	-0.58%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.40%	+0.72%	+25.74%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.03%	-0.03%	+0.02%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.76%	-0.09%	-2.28%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.04%	-0.03%	+0.12%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.95%	-1.07%	-37.32%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+2.53%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.22%	-0.01%	-1.45%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.72%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.78%
19	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+8.68%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-15.47%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.42%	—	+2.44%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.53%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.37%	-0.05%	-0.09%
24	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.32%	—	-0.17%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+0.08%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+0.88%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+0.06%
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.24%	-0.02%	—
30	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.22%	—	-0.01%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.03%
32	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.21%	—	—
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-17.71%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+11.31%
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	+0.01%
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.16%	—	-0.99%
37	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.15%	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.01%	+0.03%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.14%	-0.03%	-12.59%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
41	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.12%	—	+1.09%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	+4.84%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	+0.02%	+23.83%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.13%
45	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.10%	—	-10.17%
46	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.10%	—	+0.23%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-1.72%
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.09%	—	-9.42%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	+3.84%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +19.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.24
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$11.1億	5	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVIG 5.AVSF 6.BIV 7.VEU 8.MGC 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	115	US$10.9億	12	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-09-30	121	US$10.4億	21	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-06-30	111	US$9.8億	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-03-31	104	US$8.8億	100	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.AVIG 6.VBR 7.BIV 8.MGC 9.VEU 10.DFIV
2024-12-31	97	US$8.9億	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.BIV 9.VEU 10.DFIV
2024-09-30	98	US$9.1億	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.VEU 9.BIV 10.DFIV
2024-06-30	95	US$8.6億	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.VEU 9.BIV 10.DFIV
2024-03-31	98	US$8.5億	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.VEU 8.MGC 9.BIV 10.DFIV
2023-12-31	98	US$8.1億	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.VEU 8.MGC 9.BSV 10.DFIV
2023-09-30	103	US$7.7億	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.VEU 7.BSV 8.AVIG 9.MGC 10.IVV
2023-06-30	103	US$7.9億	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.AVSF 5.VBR 6.BSV 7.MGC 8.VXUS 9.IXUS 10.AVIG
2023-03-31	102	US$7.3億	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.BSV 5.AVSF 6.VBR 7.IXUS 8.MGC 9.VV 10.IVV
2022-12-31	100	US$7.3億	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.VBR 6.IXUS 7.AVSF 8.MGC 9.VV 10.DVY
2022-09-30	101	US$6.6億	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.AVSF 8.VV 9.MGC 10.DVY
2022-06-30	96	US$7.0億	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.VV 8.MGC 9.BNDX 10.DVY
2022-03-31	99	US$7.0億	0	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.BNDX 5.IXUS 6.VBR 7.MGC 8.VV 9.DVY 10.IVV
2021-12-31	95	US$7.6億	0	1VTI 2VEU 3BNDX 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BNDX 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.MGC 8.VV 9.IVV 10.DVY
2021-09-30	96	US$6.7億	0	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2021-06-30	94	US$6.5億	98	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.VV 7.MGC 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2021-03-31	87	US$6.3億	12	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2020-12-31	81	US$5.8億	100	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VO
2020-09-30	175	US$2.7億	100	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.PACB 10.VWO
2020-06-30	76	US$4.6億	35	1VTI 2BSV 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BSV 3.VEU 4.IXUS 5.MGC 6.VV 7.VBR 8.IVV 9.DVY 10.VO
2020-03-31	66	US$3.3億	32	1BSV 2VTI 3IXUS 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VTI 3.IXUS 4.MGC 5.VV 6.IVV 7.VBR 8.DVY 9.VO 10.VEU
2019-12-31	74	US$3.3億	9	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2019-09-30	66	US$3.1億	26	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.KMX 10.MO
2019-06-30	58	US$3.0億	33	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.AOR 6.VO 7.BND 8.VEU 9.AOK 10.MO
2019-03-31	54	US$2.8億	41	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.BND 7.VO 8.VEU 9.IJH 10.MO
2018-12-31	51	US$2.8億	0	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-09-30	51	US$2.8億	6	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-06-30	48	US$2.7億	4	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-03-31	50	US$2.6億	26	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2017-12-31	52	US$2.7億	26	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.AOR 6.VO 7.VEU 8.MO 9.AOM 10.PM
2017-09-30	47	US$2.6億	10	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2017-06-30	45	US$2.5億	12	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.MO 8.VEU 9.IJH 10.PM
2017-03-31	52	US$2.4億	20	1BND 2MGC 3VTI 主要持股2017-03-31 1.BND 2.MGC 3.VTI 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2016-12-31	45	US$2.3億	6	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-12-31 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.IJH 8.VEU 9.MO 10.PM
2016-09-30	45	US$2.2億	3	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-09-30 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2016-06-30	47	US$2.2億	4	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-06-30 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.MO 8.IJH 9.VEU 10.PM
2016-03-31	47	US$2.2億	7	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-03-31 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2015-12-31	49	US$2.1億	13	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2015-09-30	39	US$1.9億	9	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.MO 10.KMX
2015-06-30	44	US$2.0億	3	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.KMX 10.MO
2015-03-31	45	US$2.0億	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-03-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.KMX 10.MO
2014-12-31	43	US$1.9億	7	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.IJH 7.VV 8.VEU 9.KMX 10.MO
2014-09-30	46	US$1.8億	3	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.VV 9.KMX 10.PM
2014-06-30	45	US$1.8億	7	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.VV 10.PM
2014-03-31	48	US$1.8億	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-03-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.PM 10.MO
2013-12-31	45	US$1.9億	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.ELD 10.PM
2013-09-30	40	US$1.8億	6	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.ELD 9.RDOG 10.RWO
2013-06-30	44	US$1.8億	0	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.ELD 7.VEU 8.IJH 9.RDOG 10.PM

本季持股變動

Verus Financial Partners, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 新建倉: Howmet Aerospace INC (HWM); 清倉: Maximus INC (MMS).

Verus Financial Partners, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.7%	+25.74%	加碼
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+12.07%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+4.15%	加碼
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.58%	減碼
5	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+3.88%	加碼
6	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	0%	+8.68%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	+54.73%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	+42.45%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.62%	減碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.55%	減碼
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+2.53%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+23.83%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+43.14%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+28.29%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.03%	加碼
16	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+64.41%	加碼
18	AAPL	Apple INC	—	+0.88%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	+4.84%	加碼
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-1.45%	減碼
21	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不變
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	—	不變
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.31%	加碼
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	-11.01%	減碼
25	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-5.23%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
27	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	0%	—	不變
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.02%	加碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.12%	加碼
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-12.59%	減碼
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-17.71%	減碼
33	PM	Philip Morris International	-0.1%	-0.09%	減碼
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-2.28%	減碼
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-15.47%	減碼
37	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.1%	+0.99%	加碼
38	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-1.1%	-37.32%	減碼
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
41	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
43	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清倉
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
46	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清倉
47	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
49	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
50	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Verus Financial Partners, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Verus Financial Partners, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.1億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Verus Financial Partners, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Verus Financial Partners, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.7億 (24.0%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.3億 (11.8%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$8350.7萬 (7.5%) 4. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$6385.0萬 (5.7%) 5. Avantis Short-term Fixed INC (AVSF) — US$6343.9萬 (5.7%)

Verus Financial Partners, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Verus Financial Partners, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 新建倉: Howmet Aerospace INC (HWM); 清倉: Maximus INC (MMS)

Verus Financial Partners, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Verus Financial Partners, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.0% • Consumer Staples: 18.4% • Health Care: 11.7% • Financials: 11.5% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.5%

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申報總市值

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market

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Verus Financial Partners, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001481714

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Verus Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 5.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.51
持倉穩定性: 5.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVLV
-37.3%　-US$1099.7萬
加碼 DFUV
+25.7%　US$881.5萬
加碼 BIV
+12.1%　US$525.3萬
減碼 AVSF
+1.0%　US$15.6萬
減碼 DVY
-15.5%　-US$106.9萬
加碼 BND
+4.2%　US$426.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.02%	-0.02%	+1.31%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.80%	+0.09%	+4.15%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.49%	+0.02%	-0.62%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.73%	+0.03%	+3.88%
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	5.69%	-0.13%	+0.99%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.66%	+0.36%	+12.07%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.65%	+0.02%	-0.55%
8	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.64%	-0.07%	+0.08%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.20%	+0.09%	-0.58%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.40%	+0.72%	+25.74%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.03%	-0.03%	+0.02%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.76%	-0.09%	-2.28%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.04%	-0.03%	+0.12%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.95%	-1.07%	-37.32%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+2.53%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.22%	-0.01%	-1.45%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.72%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.78%
19	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+8.68%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-15.47%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.42%	—	+2.44%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.53%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.37%	-0.05%	-0.09%
24	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.32%	—	-0.17%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+0.08%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+0.88%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+0.06%
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.24%	-0.02%	—
30	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.22%	—	-0.01%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.03%
32	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.21%	—	—
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-17.71%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+11.31%
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	+0.01%
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.16%	—	-0.99%
37	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.15%	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.01%	+0.03%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.14%	-0.03%	-12.59%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
41	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.12%	—	+1.09%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	+4.84%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	+0.02%	+23.83%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.13%
45	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.10%	—	-10.17%
46	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.10%	—	+0.23%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-1.72%
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.09%	—	-9.42%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	+3.84%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +19.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.24
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$11.1億	5	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVIG 5.AVSF 6.BIV 7.VEU 8.MGC 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	115	US$10.9億	12	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-09-30	121	US$10.4億	21	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-06-30	111	US$9.8億	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-03-31	104	US$8.8億	100	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.AVIG 6.VBR 7.BIV 8.MGC 9.VEU 10.DFIV
2024-12-31	97	US$8.9億	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.BIV 9.VEU 10.DFIV
2024-09-30	98	US$9.1億	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.VEU 9.BIV 10.DFIV
2024-06-30	95	US$8.6億	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.VEU 9.BIV 10.DFIV
2024-03-31	98	US$8.5億	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.VEU 8.MGC 9.BIV 10.DFIV
2023-12-31	98	US$8.1億	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.VEU 8.MGC 9.BSV 10.DFIV
2023-09-30	103	US$7.7億	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.VEU 7.BSV 8.AVIG 9.MGC 10.IVV
2023-06-30	103	US$7.9億	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.AVSF 5.VBR 6.BSV 7.MGC 8.VXUS 9.IXUS 10.AVIG
2023-03-31	102	US$7.3億	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.BSV 5.AVSF 6.VBR 7.IXUS 8.MGC 9.VV 10.IVV
2022-12-31	100	US$7.3億	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.VBR 6.IXUS 7.AVSF 8.MGC 9.VV 10.DVY
2022-09-30	101	US$6.6億	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.AVSF 8.VV 9.MGC 10.DVY
2022-06-30	96	US$7.0億	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.VV 8.MGC 9.BNDX 10.DVY
2022-03-31	99	US$7.0億	0	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.BNDX 5.IXUS 6.VBR 7.MGC 8.VV 9.DVY 10.IVV
2021-12-31	95	US$7.6億	0	1VTI 2VEU 3BNDX 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BNDX 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.MGC 8.VV 9.IVV 10.DVY
2021-09-30	96	US$6.7億	0	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2021-06-30	94	US$6.5億	98	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.VV 7.MGC 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2021-03-31	87	US$6.3億	12	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2020-12-31	81	US$5.8億	100	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VO
2020-09-30	175	US$2.7億	100	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.PACB 10.VWO
2020-06-30	76	US$4.6億	35	1VTI 2BSV 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BSV 3.VEU 4.IXUS 5.MGC 6.VV 7.VBR 8.IVV 9.DVY 10.VO
2020-03-31	66	US$3.3億	32	1BSV 2VTI 3IXUS 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VTI 3.IXUS 4.MGC 5.VV 6.IVV 7.VBR 8.DVY 9.VO 10.VEU
2019-12-31	74	US$3.3億	9	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2019-09-30	66	US$3.1億	26	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.KMX 10.MO
2019-06-30	58	US$3.0億	33	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.AOR 6.VO 7.BND 8.VEU 9.AOK 10.MO
2019-03-31	54	US$2.8億	41	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.BND 7.VO 8.VEU 9.IJH 10.MO
2018-12-31	51	US$2.8億	0	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-09-30	51	US$2.8億	6	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-06-30	48	US$2.7億	4	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-03-31	50	US$2.6億	26	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2017-12-31	52	US$2.7億	26	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.AOR 6.VO 7.VEU 8.MO 9.AOM 10.PM
2017-09-30	47	US$2.6億	10	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2017-06-30	45	US$2.5億	12	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.MO 8.VEU 9.IJH 10.PM
2017-03-31	52	US$2.4億	20	1BND 2MGC 3VTI 主要持股2017-03-31 1.BND 2.MGC 3.VTI 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2016-12-31	45	US$2.3億	6	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-12-31 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.IJH 8.VEU 9.MO 10.PM
2016-09-30	45	US$2.2億	3	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-09-30 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2016-06-30	47	US$2.2億	4	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-06-30 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.MO 8.IJH 9.VEU 10.PM
2016-03-31	47	US$2.2億	7	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-03-31 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2015-12-31	49	US$2.1億	13	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2015-09-30	39	US$1.9億	9	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.MO 10.KMX
2015-06-30	44	US$2.0億	3	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.KMX 10.MO
2015-03-31	45	US$2.0億	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-03-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.KMX 10.MO
2014-12-31	43	US$1.9億	7	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.IJH 7.VV 8.VEU 9.KMX 10.MO
2014-09-30	46	US$1.8億	3	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.VV 9.KMX 10.PM
2014-06-30	45	US$1.8億	7	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.VV 10.PM
2014-03-31	48	US$1.8億	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-03-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.PM 10.MO
2013-12-31	45	US$1.9億	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.ELD 10.PM
2013-09-30	40	US$1.8億	6	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.ELD 9.RDOG 10.RWO
2013-06-30	44	US$1.8億	0	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.ELD 7.VEU 8.IJH 9.RDOG 10.PM

本季持股變動

Verus Financial Partners, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.7%	+25.74%	加碼
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+12.07%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+4.15%	加碼
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.58%	減碼
5	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+3.88%	加碼
6	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	0%	+8.68%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	+54.73%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	+42.45%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.62%	減碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.55%	減碼
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+2.53%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+23.83%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+43.14%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+28.29%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.03%	加碼
16	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+64.41%	加碼
18	AAPL	Apple INC	—	+0.88%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	+4.84%	加碼
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-1.45%	減碼
21	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不變
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	—	不變
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.31%	加碼
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	-11.01%	減碼
25	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-5.23%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
27	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	0%	—	不變
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.02%	加碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.12%	加碼
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-12.59%	減碼
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-17.71%	減碼
33	PM	Philip Morris International	-0.1%	-0.09%	減碼
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-2.28%	減碼
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-15.47%	減碼
37	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.1%	+0.99%	加碼
38	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-1.1%	-37.32%	減碼
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
41	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
43	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清倉
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
46	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清倉
47	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
49	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
50	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看