Vericrest Private Wealth 13F 投資組合快照

CIK: 0001912300

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Vericrest Private Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.1
持倉穩定性: 9.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 85.91

Vericrest Private Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MTGP
+27.6%　US$127.3萬
加碼 AGG
+11.3%　US$77.6萬
減碼 IVV
+0.5%　-US$102.8萬
加碼 IEFA
+7.9%　US$62.7萬
減碼 MSFT
-5.5%　-US$64.2萬
加碼 DDWM
+13.8%　US$49.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.06%	-0.72%	+0.46%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.22%	+0.75%	+11.35%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.68%	+0.62%	+7.91%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.52%	-0.39%	-0.86%
5	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	5.44%	+1.18%	+27.55%
6	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.27%	+0.11%	+11.16%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.61%	+0.03%	-4.03%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.79%	+0.26%	+2.86%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.70%	+0.06%	+5.24%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.51%	+0.13%	+0.53%
11	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	3.31%	+0.47%	+13.85%
12	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.00%	+0.44%	+14.33%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.98%	-0.15%	-1.28%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.62%	+0.35%	+15.26%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.22%	-0.31%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.13%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.56%	-5.55%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.47%	+0.03%	-1.40%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.40%	-0.13%	-8.56%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.27%	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.18%	+0.08%	-2.05%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.10%	—
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.10%	+0.09%	+8.41%
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.03%	-0.10%	-9.68%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.99%	-0.02%	-1.32%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.90%	-0.09%	—
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-2.32%
28	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.75%	—	+1.49%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.14%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	-0.03%	—
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.42%	-0.03%	—
32	QXO	Qxo INC	股票-工業	0.40%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.11%	-20.71%
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.27%	-0.10%	-25.57%
35	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.24%	+0.03%	—
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.23%	-0.01%	+0.12%
37	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
39	VKQ	Invesco Municipal Trust	股票-其他	0.10%	-0.05%	-35.54%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+5.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -1.6%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +8.6
資訊比率: -1.35
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
產業分散度: +18.9%
偏態: -0.06
峰態: -1.31
上檔潛力: +3.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.1億	10	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.AAPL 5.MTGP 6.QGRW 7.IEMG 8.IJR 9.ITOT 10.IJH
2025-12-31	47	US$1.1億	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.AAPL 5.QGRW 6.IEMG 7.MTGP 8.ITOT 9.IJR 10.IJH
2022-06-30	39	US$8151.2萬	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.MUB 6.FLOT 7.IJR 8.IJH 9.IEFA 10.FLRN
2022-03-31	39	US$9617.4萬	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.MUB 8.IEFA 9.HYG 10.FLOT
2021-12-31	39	US$1.1億	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.MUB 6.HYG 7.FLOT 8.IJH 9.IJR 10.IEFA

本季持股變動

Vericrest Private Wealth 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Donaldson Co INC (DCI); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Boeing Co/the (BA).

Vericrest Private Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+1.2%	+27.55%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+11.35%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+7.91%	加碼
4	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	+0.5%	+13.85%	加碼
5	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+14.33%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+15.26%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.86%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.53%	加碼
10	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.1%	+11.16%	加碼
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+8.41%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.05%	減碼
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+5.24%	加碼
14	ED	Consolidated Edison INC	0%	—	不變
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.40%	減碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-4.03%	減碼
17	UPS	United Parcel Service-cl B	—	—	不變
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不變
19	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	—	+1.49%	加碼
20	QXO	Qxo INC	—	—	不變
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-2.32%	減碼
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不變
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+0.12%	加碼
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-1.32%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
26	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
27	VKQ	Invesco Municipal Trust	-0.1%	-35.54%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-9.68%	減碼
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-25.57%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.71%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-8.56%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.28%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不變
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.86%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.55%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+0.46%	加碼
40	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
42	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清倉
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
44	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
46	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
47	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vericrest Private Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vericrest Private Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Vericrest Private Wealth 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vericrest Private Wealth 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2348.1萬 (21.1%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$805.2萬 (7.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$744.4萬 (6.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$615.9萬 (5.5%) 5. Wisdomtree Mtge Plus Bond (MTGP) — US$606.2萬 (5.4%)

Vericrest Private Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vericrest Private Wealth 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Donaldson Co INC (DCI); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Boeing Co/the (BA)

Vericrest Private Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vericrest Private Wealth 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.8% • Communication Services: 16.9% • Industrials: 10.7% • Financials: 7.4% • Energy: 2.9% • Consumer Discretionary: 1.8%

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Vericrest Private Wealth 13F 投資組合快照

CIK: 0001912300

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Vericrest Private Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.1
持倉穩定性: 9.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 85.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MTGP
+27.6%　US$127.3萬
加碼 AGG
+11.3%　US$77.6萬
減碼 IVV
+0.5%　-US$102.8萬
加碼 IEFA
+7.9%　US$62.7萬
減碼 MSFT
-5.5%　-US$64.2萬
加碼 DDWM
+13.8%　US$49.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.06%	-0.72%	+0.46%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.22%	+0.75%	+11.35%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.68%	+0.62%	+7.91%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.52%	-0.39%	-0.86%
5	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	5.44%	+1.18%	+27.55%
6	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.27%	+0.11%	+11.16%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.61%	+0.03%	-4.03%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.79%	+0.26%	+2.86%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.70%	+0.06%	+5.24%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.51%	+0.13%	+0.53%
11	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	3.31%	+0.47%	+13.85%
12	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.00%	+0.44%	+14.33%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.98%	-0.15%	-1.28%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.62%	+0.35%	+15.26%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.22%	-0.31%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.13%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.56%	-5.55%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.47%	+0.03%	-1.40%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.40%	-0.13%	-8.56%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.27%	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.18%	+0.08%	-2.05%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.10%	—
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.10%	+0.09%	+8.41%
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.03%	-0.10%	-9.68%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.99%	-0.02%	-1.32%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.90%	-0.09%	—
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-2.32%
28	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.75%	—	+1.49%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.14%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	-0.03%	—
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.42%	-0.03%	—
32	QXO	Qxo INC	股票-工業	0.40%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.11%	-20.71%
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.27%	-0.10%	-25.57%
35	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.24%	+0.03%	—
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.23%	-0.01%	+0.12%
37	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
39	VKQ	Invesco Municipal Trust	股票-其他	0.10%	-0.05%	-35.54%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+5.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -1.6%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +8.6
資訊比率: -1.35
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
產業分散度: +18.9%
偏態: -0.06
峰態: -1.31
上檔潛力: +3.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.1億	10	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.AAPL 5.MTGP 6.QGRW 7.IEMG 8.IJR 9.ITOT 10.IJH
2025-12-31	47	US$1.1億	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.AAPL 5.QGRW 6.IEMG 7.MTGP 8.ITOT 9.IJR 10.IJH
2022-06-30	39	US$8151.2萬	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.MUB 6.FLOT 7.IJR 8.IJH 9.IEFA 10.FLRN
2022-03-31	39	US$9617.4萬	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.MUB 8.IEFA 9.HYG 10.FLOT
2021-12-31	39	US$1.1億	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.MUB 6.HYG 7.FLOT 8.IJH 9.IJR 10.IEFA

本季持股變動

Vericrest Private Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+1.2%	+27.55%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+11.35%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+7.91%	加碼
4	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	+0.5%	+13.85%	加碼
5	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+14.33%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+15.26%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.86%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.53%	加碼
10	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.1%	+11.16%	加碼
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+8.41%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.05%	減碼
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+5.24%	加碼
14	ED	Consolidated Edison INC	0%	—	不變
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.40%	減碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-4.03%	減碼
17	UPS	United Parcel Service-cl B	—	—	不變
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不變
19	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	—	+1.49%	加碼
20	QXO	Qxo INC	—	—	不變
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-2.32%	減碼
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不變
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+0.12%	加碼
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-1.32%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
26	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
27	VKQ	Invesco Municipal Trust	-0.1%	-35.54%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-9.68%	減碼
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-25.57%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.71%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-8.56%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.28%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不變
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.86%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.55%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+0.46%	加碼
40	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
42	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清倉
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
44	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
46	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
47	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看