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VELT Partners Investimentos Ltda. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
VELT Partners Investimentos Ltda.CIK: 0001796592
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$5105.6萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 4
VELT Partners Investimentos Ltda.在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5105.6萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 8
- 倉位均衡度
- 86.97
VELT Partners Investimentos Ltda. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.568——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 73.57% | — | +16.23% | |
| 2 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 13.39% | — | — | |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 8.50% | — | -6.50% | |
| 4 | VTEX | Vtex | 股票-其他 | 4.54% | — | -51.60% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+11.2%
近4個季度績效
-19.4%
- 標準差
- +32.2%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -2.8%
- 最大回撤
- -31%
- 年化績效
- +11%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.9
- 斯圖澤指數
- +0.14
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡瑪比率
- +0.35
- 資訊比率
- -0.16
- 追蹤誤差
- +30%
- 下方標準差
- +16.9%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +54.9%
- 最差12個月
- -31%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.47
- 產業分散度
- +39.6%
- 偏態
- +0.77
- 峰態
- +0.52
- 上檔潛力
- +2.86
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
VELT Partners Investimentos Ltda. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
VELT Partners Investimentos Ltda. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5105.6萬，分佈在 4 個已申報部位之中。
VELT Partners Investimentos Ltda. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，VELT Partners Investimentos Ltda. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mercadolibre Inc (MELI) — US$3756.1萬 (73.6%)
2. StoneCo Ltd. (STNE) — US$683.8萬 (13.4%)
3. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$433.9萬 (8.5%)
4. Vtex (VTEX) — US$231.8萬 (4.5%)
VELT Partners Investimentos Ltda. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 VELT Partners Investimentos Ltda. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
VELT Partners Investimentos Ltda. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，VELT Partners Investimentos Ltda. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 89.6%
• Financials: 10.4%
投資風格解析
VELT Partners Investimentos Ltda.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.0%，跑輸 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 89.6% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MELI，累計增持 US$2355.0萬，目前持股市值達 US$3756.1萬。
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