CIK: 0001512914
申報總市值
US$5096.9萬
申報季度: 2016-12-31 · 持股檔數: 64
Nichols Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2016-12-31，總持股市值約為 US$5096.9萬，季度換手率為 9.9%。
Nichols Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 73935A104
-16.7% -US$47.2萬
加碼 252787106
0.0% US$18.7萬
減碼 CVS
-36.5% -US$25.5萬
加碼 QNDX
0.0% -US$4.0萬
加碼 SPY
0.0% US$8.6萬
減碼 V
-30.9% -US$18.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 10.68% | -0.12% | — | |
| 2 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.53% | +0.43% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.22% | +0.41% | — | |
| 4 | ✓ | Spdr Djia ETF Trust | ETF-其他 | 4.93% | +0.59% | — | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 4.57% | -0.66% | -16.65% | ||
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.26% | — | |
| 7 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 3.13% | — | — | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.69% | — | — | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.98% | +0.02% | — | |
| 10 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.98% | — | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.90% | — | +0.96% | |
| 12 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 1.87% | -0.24% | — | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.81% | +0.18% | — | |
| 14 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.60% | -0.05% | — | |
| 15 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 1.58% | +0.17% | — | |
| 16 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.52% | +0.18% | — | |
| 17 | ✓ | Novartis AG | 股票-其他 | 1.47% | -0.05% | — | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.41% | +0.01% | — | |
| 19 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 1.39% | -0.07% | — | |
| 20 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 1.24% | — | — | |
| 21 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 1.23% | — | — | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.20% | — | — | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.19% | — | — | |
| 24 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 1.15% | +0.31% | — | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.08% | — | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.11% | +0.13% | — | |
| 27 | PUK | Prudential Plc-adr | 股票-其他 | 1.08% | +0.16% | — | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.07% | +0.11% | — | |
| 29 | BASFY | Basf Se-spon Adr | 股票-其他 | 1.06% | +0.13% | — | |
| 30 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.04% | -0.01% | — | |
| 31 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 1.03% | — | — | |
| 32 | BIIB | Biogen INC | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.05% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.12% | — | |
| 34 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.01% | +0.16% | — | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.99% | — | — | |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.06% | — | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.93% | -0.02% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 39 | SYTUSD | Syngenta Ag-adr | 股票-其他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 40 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.07% | — | |
| 41 | ✓ | Fuji Heavy Indus-unspons Adr | 股票-其他 | 0.80% | +0.10% | +300.00% | |
| 42 | ✓ | Fdx | 股票-其他 | 0.77% | +0.08% | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.03% | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.75% | — | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.31% | -30.86% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 股票-科技 | 0.65% | — | — | |
| 48 | NGG | National Grid plc | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.11% | — | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.44% | -36.50% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.11% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 64 | US$5096.9萬 | 10 | |
| 2016-09-30 | 69 | US$5353.3萬 | 16 | |
| 2016-06-30 | 69 | US$4921.5萬 | 100 | |
| 2016-03-31 | 112 | US$4.5億 | 33 | |
| 2015-12-31 | 113 | US$4.6億 | 36 | |
| 2015-09-30 | 118 | US$4.5億 | 69 | |
| 2015-06-30 | 127 | US$5.6億 | 39 | |
| 2015-03-31 | 129 | US$5.7億 | 38 | |
| 2014-12-31 | 132 | US$5.1億 | 45 | |
| 2014-09-30 | 157 | US$4.8億 | 40 | |
| 2014-06-30 | 158 | US$4.9億 | 47 | |
| 2014-03-31 | 157 | US$4.4億 | 34 | |
| 2013-12-31 | 157 | US$4.8億 | 40 | |
| 2013-09-30 | 158 | US$3.6億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 152 | US$3.3億 | 0 |
Nichols Asset Management LLC 在 2016-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 清倉: Jm Smucker Co/the (SJM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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