13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
436 檔
6.3%
VARCOV Co. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 436 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2025 期間，VARCOV Co. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，VARCOV Co. 的前 5 大核心持股（包含 FR, CVX, COUR 等）合計佔整體申報市值的 6.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 436 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地產 | 1.78% | — | — | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.51% | — | — | |
| 3 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.82% | — | |
| 4 | WLK | Westlake CORP | 股票-原物料 | 1.04% | — | — | |
| 5 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 1.04% | — | — | |
| 6 | AI | C3.ai Inc-a | 股票-科技 | 0.95% | -0.18% | EXIT | |
| 7 | ROL | Rollins Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | — | — | |
| 8 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.81% | — | — | |
| 9 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.81% | — | — | |
| 10 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 0.79% | — | — | |
| 11 | CRMD | Cormedix Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 12 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.76% | — | — | |
| 13 | 7WH | Udemy Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 14 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.23% | NEW | |
| 15 | SERV | Serve Robotics Inc | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 16 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 0.69% | — | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | — | — | |
| 18 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | — | |
| 19 | HTFL | Heartflow Inc | 股票-其他 | 0.65% | -0.39% | EXIT | |
| 20 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 21 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 22 | TDC | Teradata CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.32% | EXIT | |
| 23 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | — | |
| 24 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | — | |
| 25 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.58% | — | — | |
| 26 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.57% | -0.16% | EXIT | |
| 27 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 0.56% | — | — | |
| 28 | HCSG | Healthcare Services Group | 股票-其他 | 0.56% | +0.22% | — | |
| 29 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工業 | 0.55% | — | — | |
| 30 | PD | Pagerduty Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 31 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.53% | +0.16% | NEW | |
| 32 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.20% | EXIT | |
| 33 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.65% | — | |
| 34 | LENZ | Lenz Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 35 | LKQ | Lkq CORP | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | — | |
| 36 | ORC | Orchid Island Capital Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.65% | NEW | |
| 37 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.48% | -0.29% | EXIT | |
| 38 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.09% | EXIT | |
| 39 | AMN | Amn Healthcare Services Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.20% | — | |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.47% | -0.08% | EXIT | |
| 41 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 42 | SFD | Smithfield Foods Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 43 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 44 | RPD | Rapid7 Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | NX | Quanex Building Products | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 46 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.44% | — | — | |
| 47 | LAUR | Laureate Education Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 48 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 49 | CAI | Caris Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 50 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.36% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，VARCOV Co. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 436 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，VARCOV Co. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FR (1.8%)、CVX (1.5%)、COUR (1.2%)。其中最大持股部位 FR 佔據整體投資組合約 1.8% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，VARCOV Co. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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