Valpey Financial Services, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002077991

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Valpey Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 5.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.96
持倉穩定性: 5.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.66

Valpey Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
-1.8%　-US$98.8萬
減碼 VUG
+2.5%　-US$67.3萬
減碼 VTI
-45.6%　-US$33.8萬
加碼 VTV
-1.2%　US$12.2萬
減碼 SCHF
-8.9%　-US$33.1萬
減碼 SPY
-11.3%　-US$24.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.54%	+0.18%	-1.25%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.88%	-0.34%	+2.49%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.56%	-0.55%	-1.84%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.44%	+0.13%	+1.68%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.02%	+0.03%	-3.94%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.74%	-0.12%	-6.90%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.51%	—	-4.55%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.46%	-0.06%	-5.52%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.44%	+0.09%	+1.17%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.38%	+0.04%	-0.34%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.24%	-0.15%	-8.91%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.19%	+0.09%	+1.53%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.77%	-0.05%	-2.59%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.71%	+0.01%	-4.27%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.62%	-0.11%	-7.96%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.11%	+3.03%
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.33%	+0.08%	+10.14%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.02%	-4.66%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.20%	-0.01%	-3.57%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.90%	+0.07%	+2.24%
21	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	1.89%	—	+1.95%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.84%	-0.05%	-4.19%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.61%	+0.06%	+1.78%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.61%	—	+3.07%
25	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.49%	—	-3.04%
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.05%	+2.26%
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.38%	—	-2.46%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.34%	—	-2.71%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.30%	—	+1.15%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.07%	+1.96%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.00%	-0.11%	-1.59%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.94%	+0.04%	-0.36%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.93%	-0.02%	-4.78%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	-0.14%	-11.28%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.72%	—	+0.42%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.69%	-0.02%	-4.33%
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.65%	-0.04%	-11.23%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.84%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.59%
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.60%	-0.01%	-5.21%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.07%	+15.58%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.57%	+0.09%	+18.26%
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	+3.39%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.09%	—
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-12.39%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+3.88%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.12%	-2.96%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+4.19%
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.03%	+0.11%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.36
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.6
產業分散度: +17.5%
偏態: -0.49
峰態: +0.71
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$1.5億	5	1VTV 2VUG 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.SCHG 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.SPDW 8.VEU 9.SCHO 10.BND
2025-12-31	72	US$27.8億	0	1SCHG 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHV 5.SCHZ 6.SCHM 7.BNDX 8.SCHA 9.SPDW 10.BKLN
2025-09-30	72	US$1.5億	0	1VUG 2VTV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHG 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.VEU 8.SPDW 9.SCHF 10.BND
2025-06-30	67	US$1.4億	0	1VUG 2SCHG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.SCHG 3.VTV 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.VEU 8.SPDW 9.SCHF 10.BND

本季持股變動

Valpey Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 減碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 -1.84%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +2.49%.

Valpey Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-1.25%	減碼
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+1.68%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.96%	減碼
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+3.03%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+18.26%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+1.53%	加碼
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+1.17%	加碼
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+10.14%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.96%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.24%	加碼
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+1.78%	加碼
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+2.26%	加碼
13	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.34%	減碼
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+3.39%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.36%	減碼
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+5.94%	加碼
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-3.94%	減碼
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-4.27%	減碼
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	-4.55%	減碼
20	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-3.57%	減碼
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-5.21%	減碼
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.66%	減碼
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-4.78%	減碼
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-4.33%	減碼
25	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+0.07%	加碼
26	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	0%	-14.22%	減碼
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.11%	加碼
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-7.92%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.99%	減碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.52%	減碼
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.23%	減碼
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-12.52%	減碼
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-2.59%	減碼
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-4.19%	減碼
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-5.52%	減碼
36	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-12.39%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.58%	加碼
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-24.24%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-7.96%	減碼
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.59%	減碼
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-6.90%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-11.28%	減碼
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-8.91%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-45.64%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.49%	加碼
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.84%	減碼
48	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valpey Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valpey Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Valpey Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Valpey Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$851.1萬 (5.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$749.6萬 (4.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$701.6萬 (4.6%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$682.6萬 (4.4%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$618.6萬 (4.0%)

Valpey Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Valpey Financial Services, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 減碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 -1.84%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +2.49%

Valpey Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Valpey Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.0% • Energy: 14.6% • Communication Services: 11.4% • Financials: 8.8% • Industrials: 5.4% • Health Care: 4.9%

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-1.8%　-US$98.8萬
減碼 VUG
+2.5%　-US$67.3萬
減碼 VTI
-45.6%　-US$33.8萬
加碼 VTV
-1.2%　US$12.2萬
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-8.9%　-US$33.1萬
減碼 SPY
-11.3%　-US$24.8萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.54%	+0.18%	-1.25%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.88%	-0.34%	+2.49%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.56%	-0.55%	-1.84%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.44%	+0.13%	+1.68%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.02%	+0.03%	-3.94%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.74%	-0.12%	-6.90%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.51%	—	-4.55%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.46%	-0.06%	-5.52%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.44%	+0.09%	+1.17%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.38%	+0.04%	-0.34%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.24%	-0.15%	-8.91%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.19%	+0.09%	+1.53%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.77%	-0.05%	-2.59%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.71%	+0.01%	-4.27%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.62%	-0.11%	-7.96%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.11%	+3.03%
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.33%	+0.08%	+10.14%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.02%	-4.66%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.20%	-0.01%	-3.57%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.90%	+0.07%	+2.24%
21	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	1.89%	—	+1.95%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.84%	-0.05%	-4.19%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.61%	+0.06%	+1.78%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.61%	—	+3.07%
25	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.49%	—	-3.04%
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.05%	+2.26%
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.38%	—	-2.46%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.34%	—	-2.71%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.30%	—	+1.15%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.07%	+1.96%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.00%	-0.11%	-1.59%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.94%	+0.04%	-0.36%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.93%	-0.02%	-4.78%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	-0.14%	-11.28%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.72%	—	+0.42%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.69%	-0.02%	-4.33%
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.65%	-0.04%	-11.23%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.84%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.59%
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.60%	-0.01%	-5.21%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.07%	+15.58%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.57%	+0.09%	+18.26%
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	+3.39%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.09%	—
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-12.39%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+3.88%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.12%	-2.96%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+4.19%
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.03%	+0.11%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.36
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.6
產業分散度: +17.5%
偏態: -0.49
峰態: +0.71
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$1.5億	5	1VTV 2VUG 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.SCHG 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.SPDW 8.VEU 9.SCHO 10.BND
2025-12-31	72	US$27.8億	0	1SCHG 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHV 5.SCHZ 6.SCHM 7.BNDX 8.SCHA 9.SPDW 10.BKLN
2025-09-30	72	US$1.5億	0	1VUG 2VTV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHG 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.VEU 8.SPDW 9.SCHF 10.BND
2025-06-30	67	US$1.4億	0	1VUG 2SCHG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.SCHG 3.VTV 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.VEU 8.SPDW 9.SCHF 10.BND

本季持股變動

Valpey Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-1.25%	減碼
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+1.68%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.96%	減碼
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+3.03%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+18.26%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+1.53%	加碼
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+1.17%	加碼
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+10.14%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.96%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.24%	加碼
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+1.78%	加碼
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+2.26%	加碼
13	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.34%	減碼
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+3.39%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.36%	減碼
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+5.94%	加碼
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-3.94%	減碼
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-4.27%	減碼
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	-4.55%	減碼
20	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-3.57%	減碼
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-5.21%	減碼
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.66%	減碼
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-4.78%	減碼
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-4.33%	減碼
25	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+0.07%	加碼
26	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	0%	-14.22%	減碼
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.11%	加碼
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-7.92%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.99%	減碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.52%	減碼
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.23%	減碼
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-12.52%	減碼
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-2.59%	減碼
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-4.19%	減碼
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-5.52%	減碼
36	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-12.39%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.58%	加碼
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-24.24%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-7.96%	減碼
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.59%	減碼
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-6.90%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-11.28%	減碼
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-8.91%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-45.64%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.49%	加碼
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.84%	減碼
48	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看