CIK: 0002058849
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22
Karl Kapital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 86.4%。
Karl Kapital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，與其實際揭露的 22 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.46），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 UWMC
+402.0% US$552.8萬
減碼 SKWD
+9.8% -US$72.4萬
減碼 PGR
-19.1% -US$203.2萬
減碼 RPC
-1.9% -US$178.2萬
減碼 ECPG
-16.9% US$105.4萬
減碼 V
+5.7% -US$51.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECPG | Encore Capital Group INC | 股票-其他 | 10.81% | -2.10% | -16.88% | |
| 2 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 8.10% | -1.08% | +37.41% | |
| 3 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 7.64% | -2.78% | +9.80% | |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 7.02% | +1.21% | +105.52% | |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 5.31% | +1.34% | +110.00% | |
| 6 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 5.05% | +3.49% | +401.98% | |
| 7 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 4.87% | -0.41% | +20.46% | |
| 8 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 4.54% | +4.54% | NEW | |
| 9 | AFRM | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 4.45% | +4.45% | NEW | |
| 10 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 3.92% | +0.79% | +67.49% | |
| 11 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 3.75% | +3.75% | NEW | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.62% | -1.47% | +5.66% | |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 14 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 16 | AAMI | Acadian Asset Management INC | 股票-其他 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 3.36% | -2.74% | -19.06% | |
| 18 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 股票-其他 | 3.27% | -2.50% | -1.86% | |
| 19 | ENVA | Enova International INC | 股票-金融 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 20 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 21 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 22 | CCS | Century Communities INC | 股票-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW |
Q3 2026績效
+14%
近4個季度績效
+23.2%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
Karl Kapital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Walker & Dunlop INC (WD); 新建倉: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 新建倉: Affirm Holdings INC (AFRM); 清倉: Two Harbors Investment CORP (TWO); 新建倉: Lpl Financial Holdings INC (LPLA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
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