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Valley Forge Capital Management, LP：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Valley Forge Capital Management, LPCIK: 0001697868
產業集中型高品質投資策略集中型投資策略
申報總市值
US$31.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 7
Valley Forge Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$31.2億，季度換手率為 16.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 75.35
- 持倉穩定性
- 16.39
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 14
- 倉位均衡度
- 93.9
Valley Forge Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.188——換算下來相當於約 5 個等權重部位，與其實際揭露的 7 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.61），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 MA
-28.3% -US$2.0億
加碼 ASML
0.0% US$1.1億
減碼 SPGI
-13.3% -US$1.3億
加碼 MCO
0.0% US$2195.8萬
加碼 FICO
-12.6% -US$1818.9萬
減碼 INTU
0.0% -US$3240.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 25.77% | +1.44% | -12.63% | |
| 2 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 19.92% | -2.23% | -13.31% | |
| 3 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 19.14% | +2.12% | — | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 17.57% | -4.45% | -28.34% | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 10.92% | +4.23% | — | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.10% | -0.26% | -22.68% | |
| 7 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.84% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8.2%
近4個季度績效
-7.7%
- 標準差
- +20.1%
- 貝塔係數
- +1.02
- 阿爾法
- -6.8%
- 最大回撤
- -27%
- 年化績效
- +12.3%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +1.18
- 斯圖澤指數
- +0.2
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡瑪比率
- +0.45
- 資訊比率
- -0.43
- 追蹤誤差
- +15.1%
- 下方標準差
- +11.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +63.9%
- 最差12個月
- -19.9%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.68
- 產業分散度
- +11.7%
- 偏態
- +0.51
- 峰態
- +1.21
- 上檔潛力
- +2.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$31.2億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$33.8億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$44.1億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$41.6億 | 9 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$45.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$43.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$45.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$45.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$38.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$36.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$35.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$29.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$29.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$26.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$24.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$21.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$22.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$26.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$26.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$25.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$25.7億 | 24 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$21.1億 | 65 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$10.8億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$9.2億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$8.2億 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$4.7億 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$5.1億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$4.5億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$4.2億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$3.8億 | 52 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$2.6億 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$3.0億 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$2.6億 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$2.1億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$1.9億 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$1.6億 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$1.3億 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 8 | US$1.1億 | 0 |
Valley Forge Capital Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Mastercard Inc - A (MA) — 股數 -28.34%; 減碼: S&p Global Inc (SPGI) — 股數 -13.31%; 減碼: Fair Isaac CORP (FICO) — 股數 -12.63%; 減碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 -22.68%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +4.2% | — | 不變 |
| 2 | MCO | Moody's CORP | +2.1% | — | 不變 |
| 3 | FICO | Fair Isaac CORP | +1.4% | -12.63% | 減碼 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -22.68% | 減碼 |
| 5 | INTU | Intuit Inc | -0.8% | — | 不變 |
| 6 | SPGI | S&p Global Inc | -2.2% | -13.31% | 減碼 |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | -4.5% | -28.34% | 減碼 |
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Valley Forge Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Valley Forge Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.2億，分佈在 7 個已申報部位之中。
Valley Forge Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Valley Forge Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fair Isaac CORP (FICO) — US$8.0億 (25.8%)
2. S&p Global Inc (SPGI) — US$6.2億 (19.9%)
3. Moody's CORP (MCO) — US$6.0億 (19.1%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$5.5億 (17.6%)
5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$3.4億 (10.9%)
Valley Forge Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Valley Forge Capital Management, LP 態度較為保守——減碼了 4 個部位，並完全清倉了 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Mastercard Inc - A (MA) — 股數 -28.34%; 減碼: S&p Global Inc (SPGI) — 股數 -13.31%; 減碼: Fair Isaac CORP (FICO) — 股數 -12.63%; 減碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 -22.68%
Valley Forge Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Valley Forge Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 61.7%
• Information Technology: 38.3%
投資風格解析
Valley Forge Capital Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.3%，跑輸 S&P 500 6.8 個百分點；貝塔係數為 1.02（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 61.7% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ASML（+US$2.1億，現達 US$3.4億），同時減碼 FICO（-US$5.0億，仍持有 US$8.0億）。
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