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AF Advisors, Inc. — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
AF Advisors, Inc.CIK: 0001818044
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 30
AF Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 12.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 12.05
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 60
- 倉位均衡度
- 59.65
AF Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.558——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 FICO
-0.2% US$1578.1萬
新建倉 SCHD
減碼 VYM
-0.0% US$117.9萬
加碼 SPSM
0.0% US$140.3萬
加碼 CAT
-6.9% US$41.0萬
減碼 CVX
0.0% -US$17.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 73.85% | -0.56% | -0.17% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.23% | -0.50% | -0.01% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.25% | +0.24% | — | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.06% | — | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.10% | — | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | -0.62% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.71% | +0.14% | -6.90% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.01% | +0.02% | |
| 9 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +500.00% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.14% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | -0.94% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -2.38% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | +0.41% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | -0.40% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | — | |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | -8.80% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | +740.94% | |
| 21 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +0.07% | |
| 23 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 26 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 30 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5%
近4個季度績效
-16.6%
- 標準差
- +37.1%
- 貝塔係數
- +1.46
- 阿爾法
- -11.2%
- 最大回撤
- -51.2%
- 年化績效
- +11.9%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +0.78
- 斯圖澤指數
- +0.14
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.31
- 卡瑪比率
- +0.23
- 資訊比率
- -0.06
- 追蹤誤差
- +32.5%
- 下方標準差
- +23.1%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +133.8%
- 最差12個月
- -41.8%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.49
- 產業分散度
- +35.2%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- +0.09
- 上檔潛力
- +2.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30 | US$2.0億 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$1.8億 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$2.6億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$5.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 23 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$1.9億 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$2.0億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$1.7億 | 3 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$1.7億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$1.2億 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.5億 | — |
AF Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Morgan Stanley (MS); 減碼: Fair Isaac CORP (FICO) — 股數 -0.17%.
申報歷史
FAQ
AF Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
AF Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 30 個已申報部位之中。
AF Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，AF Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fair Isaac CORP (FICO) — US$1.5億 (73.8%)
2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1878.3萬 (9.2%)
3. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$865.1萬 (4.3%)
4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$864.8萬 (4.3%)
5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$240.0萬 (1.2%)
AF Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，AF Advisors, Inc. 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Morgan Stanley (MS); 減碼: Fair Isaac CORP (FICO) — 股數 -0.17%
AF Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，AF Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 95.4%
• Financials: 1.8%
• Industrials: 1.2%
• Consumer Discretionary: 0.9%
• Energy: 0.4%
• Communication Services: 0.1%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
AF Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.9%，跑輸 S&P 500 11.2 個百分點；貝塔係數為 1.46（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 95.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VYM，累計增持 US$172.3萬，目前持股市值達 US$1878.3萬。
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