CIK: 0001661149
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 137
V Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
V Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 107 大持股（共 137 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.68% | — | -40.48% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.93% | — | -71.80% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.76% | — | -73.93% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.52% | — | -62.19% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.47% | — | -61.40% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.49% | — | -52.35% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.55% | — | -68.39% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.46% | — | -12.09% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 2.42% | — | -59.25% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.16% | — | -68.50% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | -46.15% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -35.24% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | — | -84.62% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.39% | — | -65.46% | |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.35% | — | -54.27% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.34% | — | -67.89% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.31% | — | -76.73% | |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-循環性消費 | 1.23% | — | -38.35% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.14% | — | -76.96% | |
| 20 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 1.13% | — | -38.95% | |
| 21 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.07% | — | -43.14% | |
| 22 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -80.15% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.97% | — | -53.18% | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.90% | — | -69.51% | |
| 25 | ✓ | Tidal Trust I | 股票-其他 | 0.88% | — | -14.06% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | — | -73.72% | |
| 27 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原物料 | 0.70% | — | -21.30% | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | -41.48% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | -74.06% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.66% | — | -67.49% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | — | -50.57% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.63% | — | -71.91% | |
| 33 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | -54.35% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | — | -1.57% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.57% | — | -42.31% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | -66.23% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | -58.87% | |
| 38 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.51% | — | -45.52% | |
| 39 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工業 | 0.50% | — | -43.38% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -19.17% | |
| 41 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 0.49% | — | -23.02% | |
| 42 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.49% | — | -25.34% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | -29.05% | |
| 44 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.48% | — | -87.98% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.47% | — | -72.51% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -46.83% | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.47% | — | -52.22% | |
| 48 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.47% | — | -4.85% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.43% | — | -63.75% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | — | -75.00% |
Q3 2026績效
+4.8%
近4個季度績效
+19.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 137 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 384 | US$6.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 377 | US$5.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 364 | US$4.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 374 | US$5.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 404 | US$5.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 434 | US$6.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 751 | US$6.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 859 | US$6.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 461 | US$6.3億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 712 | US$5.4億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 641 | US$4.8億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 171 | US$1.4億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 587 | US$3.9億 | 47 | |
| 2020-03-31 | 538 | US$3.2億 | 53 | |
| 2019-12-31 | 475 | US$2.8億 | 1 | |
| 2019-09-30 | 480 | US$2.8億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 273 | US$2.6億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 256 | US$2.5億 | 40 | |
| 2018-12-31 | 214 | US$2.0億 | 36 | |
| 2018-09-30 | 228 | US$2.2億 | 40 | |
| 2018-06-30 | 200 | US$1.8億 | 51 | |
| 2018-03-31 | 206 | US$1.9億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 203 | US$2.0億 | 38 | |
| 2017-09-30 | 197 | US$2.0億 | 37 | |
| 2017-06-30 | 855 | US$2.1億 | 44 | |
| 2017-03-31 | 183 | US$1.6億 | 50 | |
| 2016-12-31 | 172 | US$1.4億 | 38 | |
| 2016-09-30 | 167 | US$1.2億 | 37 | |
| 2016-06-30 | 162 | US$1.2億 | 43 | |
| 2016-03-31 | 150 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0000315157
申報總市值
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2 stks
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申報總市值
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000002230
申報總市值
US$28.4億
99 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP