VW
V Wealth Advisors LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
V Wealth Advisors LLCCIK: 0001661149
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 137
V Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.4
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 69.81
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.79
V Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 107 大持股（共 137 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.68% | — | -40.48% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.93% | — | -71.80% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.76% | — | -73.93% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.52% | — | -62.19% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.47% | — | -61.40% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.49% | — | -52.35% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.55% | — | -68.39% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.46% | — | -12.09% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.42% | — | -59.25% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.16% | — | -68.50% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | -46.15% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -35.24% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | — | -84.62% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.39% | — | -65.46% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.35% | — | -54.27% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.34% | — | -67.89% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | — | -76.73% | |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | — | -38.35% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.14% | — | -76.96% | |
| 20 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | -38.95% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | -43.14% | |
| 22 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -80.15% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.97% | — | -53.18% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.90% | — | -69.51% | |
| 25 | ✓ | Tidal Trust I | 股票-其他 | 0.88% | — | -14.06% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | — | -73.72% | |
| 27 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.70% | — | -21.30% | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | -41.48% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | -74.06% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.66% | — | -67.49% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | — | -50.57% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.63% | — | -71.91% | |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | -54.35% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | — | -1.57% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -42.31% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | -66.23% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | -58.87% | |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | -45.52% | |
| 39 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.50% | — | -43.38% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -19.17% | |
| 41 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 0.49% | — | -23.02% | |
| 42 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.49% | — | -25.34% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | -29.05% | |
| 44 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.48% | — | -87.98% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | -72.51% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -46.83% | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.47% | — | -52.22% | |
| 48 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.47% | — | -4.85% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.43% | — | -63.75% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | — | -75.00% |
1–50 of 107
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+19.3%
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +1.02
- 阿爾法
- -1.8%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化績效
- +19.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.89
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +2.18
- 資訊比率
- -0.52
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +31.6%
- 最差12個月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.38
- 產業分散度
- +11.5%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- -0.26
- 上檔潛力
- +4.58
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 137 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 384 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 377 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 364 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 374 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 404 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 434 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 751 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 859 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 461 | US$6.3億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 712 | US$5.4億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 641 | US$4.8億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 171 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 587 | US$3.9億 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 538 | US$3.2億 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 475 | US$2.8億 | 1 | ||
| 2019 Q3 | 480 | US$2.8億 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 273 | US$2.6億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 256 | US$2.5億 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 214 | US$2.0億 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 228 | US$2.2億 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 200 | US$1.8億 | 51 | ||
| 2018 Q1 | 206 | US$1.9億 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 203 | US$2.0億 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 197 | US$2.0億 | 37 | ||
| 2017 Q2 | 855 | US$2.1億 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 183 | US$1.6億 | 50 | ||
| 2016 Q4 | 172 | US$1.4億 | 38 | ||
| 2016 Q3 | 167 | US$1.2億 | 37 | ||
| 2016 Q2 | 162 | US$1.2億 | 43 | ||
| 2016 Q1 | 150 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
V Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
V Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 137 個已申報部位之中。
V Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，V Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2206.3萬 (17.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$990.4萬 (7.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$593.6萬 (4.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$564.3萬 (4.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$557.6萬 (4.5%)
V Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 V Wealth Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
V Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，V Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.6%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Financials: 9.9%
• Consumer Staples: 8.1%
• Communication Services: 7.0%
• Health Care: 5.5%
投資風格解析
V Wealth Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.2%，跑輸 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 1.02（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 42.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 COP（+US$20.8萬，現達 US$52.7萬），同時減碼 QQQ（-US$776.0萬，仍持有 US$435.3萬）。
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