Broussard Financial Group LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001548136

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

Broussard Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 11.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 34.99
持倉穩定性: 11.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 58
倉位均衡度: 87.39

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-30.6%　-US$126.1萬
加碼 USFR
+8.7%　US$150.6萬
加碼 FXY
+22.6%　US$100.1萬
加碼 IBIT
+72.4%　US$67.8萬
減碼 BIL
-41.4%　-US$62.1萬
加碼 HDV
+0.2%　US$54.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	15.02%	+1.02%	+8.68%
2	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	12.95%	+0.22%	+4.61%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	11.08%	+0.06%	-6.19%
4	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	11.02%	+0.25%	+3.19%
5	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	7.75%	+0.28%	+4.19%
6	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	6.38%	+0.27%	+7.31%
7	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	6.28%	+0.13%	+7.54%
8	FXY	Invesco Currencyshares Japan	ETF-其他	4.63%	+0.75%	+22.57%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.63%	+0.20%	+6.40%
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.47%	+0.34%	+2.02%
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	4.11%	+0.39%	+0.22%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.78%	-1.06%	-30.60%
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.17%	+0.52%	+72.36%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	-0.18%	-5.61%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.72%	+0.05%	+9.31%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.71%	-0.51%	-41.37%
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.50%	+0.01%	-1.71%
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.04%	+7.58%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+0.70%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.30%	-0.07%	-13.26%
22	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.26%	-0.05%	-11.55%
24	HBCP	Home Bancorp INC	股票-其他	0.25%	+0.01%	—
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-20.08%
27	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.18%	-0.20%	-50.00%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.02%	-3.29%
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.16%	-0.03%	-6.99%

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.3%

近4個季度績效

-7.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: -26.2%
最大回撤: -3.3%
年化績效: -16.3%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: -1.81
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.43
斯特林比率: —
卡瑪比率: -4.92
資訊比率: -2.99
追蹤誤差: +13.2%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +20%
負報酬月份佔比: +80%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.69
夏普比率: -1.82
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.49
峰態: -1.1
上檔潛力: +0.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.2億	11	1USFR 2UAUG 3IAU 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.UAUG 3.IAU 4.IOCT 5.EOCT 6.AGGY 7.TUA 8.FXY 9.SPYV 10.XLU
2025-12-31	34	US$1.2億	0	1USFR 2UAUG 3IAU 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.UAUG 3.IAU 4.IOCT 5.EOCT 6.TUA 7.AGGY 8.SPYV 9.XLU 10.FXY

本季持股變動

Broussard Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建倉: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 清倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK).

Broussard Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1%	+8.68%	加碼
2	FXY	Invesco Currencyshares Japan	+0.8%	+22.57%	加碼
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.5%	+72.36%	加碼
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.4%	+0.22%	加碼
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+2.02%	加碼
6	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	+0.3%	+4.19%	加碼
7	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.3%	+7.31%	加碼
8	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	+0.3%	+3.19%	加碼
9	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	+4.61%	加碼
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+6.40%	加碼
11	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	+0.1%	+7.54%	加碼
12	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-6.19%	減碼
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+9.31%	加碼
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+7.58%	加碼
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-1.71%	減碼
16	HBCP	Home Bancorp INC	0%	—	不變
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	—	不變
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+0.70%	加碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-3.29%	減碼
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-6.99%	減碼
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-11.55%	減碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-20.08%	減碼
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-13.26%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.61%	減碼
25	FHN	First Horizon CORP	-0.2%	-50.00%	減碼
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-41.37%	減碼
27	SLV	Ishares Silver Trust	-1.1%	-30.60%	減碼
28	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
30	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建倉
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
32	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Broussard Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Broussard Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 29 個已申報部位之中。

Broussard Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Broussard Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1877.4萬 (15.0%) 2. Innovator U.s. Equity Ultra (UAUG) — US$1618.4萬 (12.9%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1385.0萬 (11.1%) 4. Innovator Int Dev Power Buff (IOCT) — US$1377.7萬 (11.0%) 5. Innovator Emer Mkt Pwr Buff (EOCT) — US$969.3萬 (7.8%)

Broussard Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Broussard Financial Group LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建倉: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 清倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK)

Broussard Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Broussard Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 60.6% • Financials: 39.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sentinel Wealth Management, INC.

CIK 0001929328

申報總市值

US$1.3億

39 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Campbell Deegan Wealth Management, LLC

CIK 0002059743

申報總市值

US$1.2億

53 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Appalachian Capital Management Ltd

CIK 0002111450

申報總市值

US$1.2億

45 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fourpath Capital Management, LLC

CIK 0001894484

申報總市值

US$7.0億

218 stks

2026-03-31

集中度11.1

持倉穩定性60.6

產業集中度40.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree Floating Rate Tre

查看詳情

Cardinal Point Wealth Management Partners, LLC

CIK 0001909054

申報總市值

US$3.3億

80 stks

2023-03-31

資料過舊，未更新

集中度54.3

持倉穩定性0.0

產業集中度73.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree Floating Rate Tre

查看詳情

Exit Wealth Advisors, LLC.

CIK 0002082744

申報總市值

US$1.9億

131 stks

2026-03-31

集中度24.6

持倉穩定性76.9

產業集中度66.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree Floating Rate Tre

查看詳情

Broussard Financial Group LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001548136

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

Broussard Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 11.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 34.99
持倉穩定性: 11.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 58
倉位均衡度: 87.39

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-30.6%　-US$126.1萬
加碼 USFR
+8.7%　US$150.6萬
加碼 FXY
+22.6%　US$100.1萬
加碼 IBIT
+72.4%　US$67.8萬
減碼 BIL
-41.4%　-US$62.1萬
加碼 HDV
+0.2%　US$54.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	15.02%	+1.02%	+8.68%
2	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	12.95%	+0.22%	+4.61%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	11.08%	+0.06%	-6.19%
4	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	11.02%	+0.25%	+3.19%
5	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	7.75%	+0.28%	+4.19%
6	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	6.38%	+0.27%	+7.31%
7	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	6.28%	+0.13%	+7.54%
8	FXY	Invesco Currencyshares Japan	ETF-其他	4.63%	+0.75%	+22.57%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.63%	+0.20%	+6.40%
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.47%	+0.34%	+2.02%
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	4.11%	+0.39%	+0.22%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.78%	-1.06%	-30.60%
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.17%	+0.52%	+72.36%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	-0.18%	-5.61%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.72%	+0.05%	+9.31%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.71%	-0.51%	-41.37%
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.50%	+0.01%	-1.71%
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.04%	+7.58%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+0.70%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.30%	-0.07%	-13.26%
22	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.26%	-0.05%	-11.55%
24	HBCP	Home Bancorp INC	股票-其他	0.25%	+0.01%	—
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-20.08%
27	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.18%	-0.20%	-50.00%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.02%	-3.29%
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.16%	-0.03%	-6.99%

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.3%

近4個季度績效

-7.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: -26.2%
最大回撤: -3.3%
年化績效: -16.3%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: -1.81
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.43
斯特林比率: —
卡瑪比率: -4.92
資訊比率: -2.99
追蹤誤差: +13.2%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +20%
負報酬月份佔比: +80%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.69
夏普比率: -1.82
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.49
峰態: -1.1
上檔潛力: +0.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.2億	11	1USFR 2UAUG 3IAU 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.UAUG 3.IAU 4.IOCT 5.EOCT 6.AGGY 7.TUA 8.FXY 9.SPYV 10.XLU
2025-12-31	34	US$1.2億	0	1USFR 2UAUG 3IAU 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.UAUG 3.IAU 4.IOCT 5.EOCT 6.TUA 7.AGGY 8.SPYV 9.XLU 10.FXY

本季持股變動

Broussard Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1%	+8.68%	加碼
2	FXY	Invesco Currencyshares Japan	+0.8%	+22.57%	加碼
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.5%	+72.36%	加碼
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.4%	+0.22%	加碼
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+2.02%	加碼
6	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	+0.3%	+4.19%	加碼
7	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.3%	+7.31%	加碼
8	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	+0.3%	+3.19%	加碼
9	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	+4.61%	加碼
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+6.40%	加碼
11	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	+0.1%	+7.54%	加碼
12	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-6.19%	減碼
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+9.31%	加碼
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+7.58%	加碼
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-1.71%	減碼
16	HBCP	Home Bancorp INC	0%	—	不變
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	—	不變
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+0.70%	加碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-3.29%	減碼
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-6.99%	減碼
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-11.55%	減碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-20.08%	減碼
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-13.26%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.61%	減碼
25	FHN	First Horizon CORP	-0.2%	-50.00%	減碼
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-41.37%	減碼
27	SLV	Ishares Silver Trust	-1.1%	-30.60%	減碼
28	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
30	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建倉
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
32	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉