University Of Texas/texas Am Investment Management Co 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001019231

趨勢追蹤型

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 301

UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO在最新一期 13F 報告中揭露了 301 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 35.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 56.36
持倉穩定性: 35.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 35.54

University Of Texas/texas Am Investment Management Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.141——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 301 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-46.8%　-US$1489.9萬
減碼 MSFT
+3.8%　-US$598.7萬
加碼 XOM
+23.3%　US$485.6萬
加碼 DUK
+169.6%　US$480.2萬
加碼 BBRE
-4.3%　-US$270.4萬
加碼 COST
+109.8%　US$424.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 301 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	36.28%	+0.64%	-4.28%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	—	+6.98%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.52%	—	+4.28%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.37%	-0.75%	+3.83%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.35%	—	+11.12%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-2.04%	-46.78%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.66%	+0.73%	+23.32%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.52%	—	+3.45%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.49%	—	+1.47%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	+12.34%
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.09%	—	-3.75%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.05%	+0.63%	+109.84%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.05%	+0.71%	+169.61%
14	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.00%	—	-0.08%
15	✓	Immatics NV	股票-其他	1.00%	—	—
16	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.90%	—	—
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.80%	+0.39%	+41.92%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.29%	-14.42%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	-0.45%	-29.71%
20	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+2.64%
23	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.73%	—	+57.67%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.73%	—	+33.03%
25	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+24.22%
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.70%	—	+10.88%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.68%	—	+3.48%
28	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.66%	—	+62.18%
29	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.60%	+0.59%	+5865.47%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-13.61%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+13.22%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	-11.59%
33	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.57%	+0.57%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.56%	—	-4.64%
36	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
37	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.52%	—	+5.28%
38	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.51%	—	+34.14%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	—	+5.95%
40	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.47%	+0.39%	+451.30%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.47%	+0.35%	+302.19%
42	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.47%	—	-18.18%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.46%	+0.46%	NEW
44	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-2.97%
47	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.40%	—	+3.99%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.40%	+0.27%	+246.48%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -4%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.94
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.17
峰態: -0.14
上檔潛力: +3.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	301	US$6.9億	35	1BBRE 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.BBRE 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.XOM 8.META 9.AVGO 10.JPM
2025-12-31	318	US$7.1億	49	1BBRE 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BBRE 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.MA 10.JPM
2025-09-30	210	US$6.9億	59	1BBRE 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BBRE 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.MA 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.C 10.BAC
2025-06-30	159	US$6.4億	0	1BBRE 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.BBRE 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.BAC 7.GOOGL 8.STT 9.NFLX 10.META
2025-03-31	155	US$5.8億	100	1BBRE 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.BBRE 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.GOOGL 7.WMT 8.META 9.BAC 10.CMCSA
2024-12-31	174	US$8.5億	0	1IVV 2BBRE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BBRE 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.HCP2EUR 9.META 10.WMT
2024-09-30	162	US$6.2億	0	1BBRE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BBRE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.HCP2EUR 8.WMT 9.META 10.IVV
2024-06-30	171	US$5.1億	0	1BBRE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BBRE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.HCP2EUR 6.DOCN 7.GOOGL 8.AMZN 9.IVV 10.N44445
2024-03-31	171	US$3.7億	0	1BBRE 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.BBRE 2.AAPL 3.IVV 4.N44445 5.TXN 6.BRK-B 7.MSFT 8.GOOGL 9.CMCSA 10.MA
2023-12-31	171	US$3.7億	0	1BBRE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.BBRE 2.AAPL 3.IVV 4.N44445 5.TXN 6.BRK-B 7.MSFT 8.GOOGL 9.CMCSA 10.MA
2023-09-30	98	US$2.6億	0	1BBRE 2MDAI3N44445 主要持股2023-09-30 1.BBRE 2.MDAI 3.N44445 4.IVV 5.TXN 6.VT 7.BOND 8.XLK 9.NVDA 10.MSFT
2023-06-30	18	US$2.6億	0	1BBRE2G300923N44445 主要持股2023-06-30 1.BBRE 2.G30092 3.N44445 4.TXN 5.VT 6.HCP2EUR 7.BOND 8.DNLI 9.MNDY 10.AGLEUSD
2023-03-31	19	US$2.6億	0	1BBRE2G300923TXN 主要持股2023-03-31 1.BBRE 2.G30092 3.TXN 4.N44445 5.VT 6.HCP2EUR 7.BEAM 8.BOND 9.HQ8F 10.32W
2022-12-31	52	US$2.7億	0	1BBRE2G300923HCP2EUR 主要持股2022-12-31 1.BBRE 2.G30092 3.HCP2EUR 4.N44445 5.48576A 6.TXN 7.WTTR 8.VT 9.BOND 10.32W
2022-09-30	41	US$2.7億	0	1BBRE2G30092348576A 主要持股2022-09-30 1.BBRE 2.G30092 3.48576A 4.N44445 5.TXN 6.HCP2EUR 7.VIR 8.VT 9.BOND 10.XOM
2022-06-30	17	US$2.3億	0	1BBRE2G300923N44445 主要持股2022-06-30 1.BBRE 2.G30092 3.N44445 4.TXN 5.VT 6.WTTR 7.32W 8.BOND 9.1D5A 10.TFFPEUR
2022-03-31	17	US$1.9億	0	1BBRE2G300923TXN 主要持股2022-03-31 1.BBRE 2.G30092 3.TXN 4.N44445 5.32W 6.VT 7.BOND 8.AGLEUSD 9.DVN 10.1D5A
2021-12-31	42	US$2.2億	0	1BBRE 2DOCS3G30092 主要持股2021-12-31 1.BBRE 2.DOCS 3.G30092 4.TSHA 5.VIR 6.32W 7.N44445 8.VT 9.TXN 10.DUOL
2021-09-30	41	US$1.8億	0	1ILMN 2BBRE 3TSHA 主要持股2021-09-30 1.ILMN 2.BBRE 3.TSHA 4.G30092 5.32W 6.N44445 7.VT 8.TXN 9.DNLI 10.AGLEUSD
2021-06-30	18	US$1.3億	100	1TSHA 2BEAM3G30092 主要持股2021-06-30 1.TSHA 2.BEAM 3.G30092 4.VT 5.32W 6.N44445 7.TXN 8.AGLEUSD 9.SOLY 10.1D5A
2021-03-31	21	US$1.7億	83	1ACCDUSD 2TSHA 3BEAM 主要持股2021-03-31 1.ACCDUSD 2.TSHA 3.BEAM 4.VT 5.32W 6.N44445 7.TXN 8.VIR 9.AGLEUSD 10.DNLI
2020-12-31	39	US$9234.8萬	35	1TSHA 2VT3N44445 主要持股2020-12-31 1.TSHA 2.VT 3.N44445 4.TXN 5.ONC 6.TFFPEUR 7.AGLEUSD 8.SOLY 9.1D5A 10.PINS
2020-09-30	24	US$9607.6萬	100	1TSHA 2VT 3CSTL 主要持股2020-09-30 1.TSHA 2.VT 3.CSTL 4.N44445 5.TXN 6.TFFPEUR 7.SOLY 8.AGLEUSD 9.CHRS 10.PHR
2020-06-30	11	US$2586.3萬	100	1VT 2TXN 3SOLY 主要持股2020-06-30 1.VT 2.TXN 3.SOLY 4.AGLEUSD 5.AMGN 6.SYK 7.HQ8F 8.1D5A 9.LXRX 10.XYZ
2020-03-31	9	US$7249.0萬	25	1SPY 2VT 3SOLY 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VT 3.SOLY 4.TXN 5.AGLEUSD 6.1D5A 7.LXRX 8.HQ8F 9.POR
2019-12-31	37	US$9366.9萬	48	1SPY 2VT 3SOLY 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VT 3.SOLY 4.TXN 5.AGLEUSD 6.CRWD 7.1D5A 8.LXRX 9.AAPL 10.HQ8F
2019-06-30	21	US$8078.9萬	5	1SPY 2TXN 3VEA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.TXN 3.VEA 4.VOO 5.VOE 6.VWO 7.AGLEUSD 8.VNQ 9.VDE 10.1D5A
2019-03-31	42	US$7860.0萬	39	1SPY 2TXN 3VEA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.TXN 3.VEA 4.VOO 5.VOE 6.AGLEUSD 7.VWO 8.VNQ 9.VDE 10.BPTHEUR
2018-12-31	61	US$9256.1萬	41	1SPY 2ENB 3EPD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.ENB 3.EPD 4.TXN 5.VEA 6.VOO 7.AGLEUSD 8.VOE 9.VWO 10.ET
2018-09-30	20	US$8090.4萬	100	1SPY 2TXN 3VEA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.TXN 3.VEA 4.AGLEUSD 5.VOO 6.VOE 7.VWO 8.VDE 9.VNQ 10.LXRX
2018-06-30	18	US$2.6億	4	1SPY 2AGLEUSD 3TXN 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AGLEUSD 3.TXN 4.VEA 5.VOO 6.VOE 7.VWO 8.VDE 9.VNQ 10.09057N
2018-03-31	15	US$2.5億	100	1SPY 2AGLEUSD 3TXN 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AGLEUSD 3.TXN 4.VEA 5.VOO 6.VOE 7.VWO 8.VDE 9.09057N 10.HQ8F
2017-12-31	76	US$2590.1萬	72	1VEA 2TXN 3VOO 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.TXN 3.VOO 4.VOE 5.AGLEUSD 6.VWO 7.VDE 8.HQ8F 9.XOM 10.VNQ
2017-09-30	25	US$4174.8萬	44	1TXN296949L3VEA 主要持股2017-09-30 1.TXN 2.96949L 3.VEA 4.VOO 5.VOE 6.AGLEUSD 7.VWO 8.09057N 9.VDE 10.GMOLQ
2017-06-30	24	US$3364.0萬	25	196949L2VEA 3VOO 主要持股2017-06-30 1.96949L 2.VEA 3.VOO 4.VOE 5.VWO 6.TXN 7.AGLEUSD 8.09057N 9.SGNLEUR 10.HQ8F
2017-03-31	23	US$3829.1萬	35	196949L2AGLEUSD 3VEA 主要持股2017-03-31 1.96949L 2.AGLEUSD 3.VEA 4.VOE 5.VOO 6.09057N 7.VWO 8.TXN 9.HQ8F 10.GMOLQ
2016-12-31	35	US$3486.7萬	19	196949L209057N3VEA 主要持股2016-12-31 1.96949L 2.09057N 3.VEA 4.VOE 5.VOO 6.VWO 7.TXN 8.AGLEUSD 9.MSFT 10.VDE
2016-09-30	25	US$3752.5萬	44	196949L209057N3VEA 主要持股2016-09-30 1.96949L 2.09057N 3.VEA 4.VOE 5.AGLEUSD 6.VOO 7.VWO 8.TXN 9.ROK 10.VDE
2016-06-30	22	US$3443.7萬	25	109057N296949L3VOO 主要持股2016-06-30 1.09057N 2.96949L 3.VOO 4.VWO 5.VOE 6.VEA 7.VDE 8.TXN 9.AGIO 10.VNQ
2016-03-31	21	US$3208.0萬	73	109057N296949L3VOO 主要持股2016-03-31 1.09057N 2.96949L 3.VOO 4.VWO 5.VEA 6.VOE 7.VDE 8.TXN 9.VNQ 10.GMOLQ
2015-12-31	30	US$4861.3萬	100	198973P296949L309057N 主要持股2015-12-31 1.98973P 2.96949L 3.09057N 4.VOO 5.VEA 6.VOE 7.VWO 8.VDE 9.TXN 10.VNQ
2015-09-30	22	US$2.0億	33	198973P2XONUSD396949L 主要持股2015-09-30 1.98973P 2.XONUSD 3.96949L 4.09057N 5.VEA 6.VWO 7.VOO 8.VOE 9.VDE 10.TXN
2015-06-30	18	US$2.8億	11	198973P2XONUSD396949L 主要持股2015-06-30 1.98973P 2.XONUSD 3.96949L 4.09057N 5.VOO 6.VEA 7.VWO 8.VOE 9.GMOLQ 10.VDE
2015-03-31	18	US$2.6億	100	198973P2XONUSD396949L 主要持股2015-03-31 1.98973P 2.XONUSD 3.96949L 4.09057N 5.VOO 6.VEA 7.VWO 8.VOE 9.VDE 10.TXN
2014-12-31	42	US$3862.0萬	5	109057N296950F3VOO 主要持股2014-12-31 1.09057N 2.96950F 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.VOE 7.VDE 8.TXN 9.GLD 10.GMOLQ
2014-09-30	43	US$5.4億	0	1IYR209057N3EPD 主要持股2014-09-30 1.IYR 2.09057N 3.EPD 4.WEP 5.KMI 6.ET 7.PAA 8.REG 9.BPLUSD 10.570759
2014-06-30	42	US$2.6億	14	1IYR 2EPD 3WEP 主要持股2014-06-30 1.IYR 2.EPD 3.WEP 4.KMI 5.09057N 6.ET 7.PAA 8.REG 9.BPLUSD 10.570759
2014-03-31	36	US$2.4億	60	1IYR209057N3EPD 主要持股2014-03-31 1.IYR 2.09057N 3.EPD 4.WEP 5.KMI 6.ET 7.PAA 8.BPLUSD 9.REG 10.570759
2013-12-31	29	US$1.4億	9	1EPD 2KMI 3WEP 主要持股2013-12-31 1.EPD 2.KMI 3.WEP 4.ET 5.PAA 6.570759 7.BPLUSD 8.OKE 9.ENB 10.SUN
2013-09-30	30	US$1.4億	5	1KMI 2EPD 3WEP 主要持股2013-09-30 1.KMI 2.EPD 3.WEP 4.ET 5.PAA 6.570759 7.OKE 8.BPLUSD 9.ENB 10.96950F
2013-06-30	31	US$1.4億	0	1KMI 2EPD 3WEP 主要持股2013-06-30 1.KMI 2.EPD 3.WEP 4.PAA 5.ET 6.570759 7.BPLUSD 8.OKE 9.ENB 10.EP-PC

本季持股變動

University Of Texas/texas Am Investment Management Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Merck & Co. INC. (MRK); 新建倉: Evercore INC - A (EVR); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Fedex CORP (FDX).

University Of Texas/texas Am Investment Management Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+23.32%	加碼
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.7%	+169.61%	加碼
3	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	+0.6%	-4.28%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+109.84%	加碼
5	LIN	Linde plc	+0.6%	+5865.47%	加碼
6	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.4%	+451.30%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+41.92%	加碼
8	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+302.19%	加碼
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+4430.60%	加碼
10	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+263.79%	加碼
11	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+451.95%	加碼
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	+246.48%	加碼
13	GLW	Corning INC	-0.3%	-72.79%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-98.61%	減碼
15	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-14.42%	減碼
16	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-32.42%	減碼
17	ALLE	Allegion plc	-0.3%	-73.87%	減碼
18	WMT	Walmart INC	-0.4%	-92.51%	減碼
19	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-29.71%	減碼
20	AIG	American International Group	-0.5%	-55.70%	減碼
21	USFD	US Foods Holding CORP	-0.5%	-88.86%	減碼
22	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-96.73%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.83%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-2%	-46.78%	減碼
25	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
26	EVR	Evercore INC - A	—	NEW	新建倉
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
29	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
30	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
31	PAY	Paymentus Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
33	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
35	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
36	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
37	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
38	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
39	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
40	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	EXIT	清倉
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
42	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
43	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
44	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清倉
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
47	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
49	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

University Of Texas/texas Am Investment Management Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

University Of Texas/texas Am Investment Management Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 301 個已申報部位之中。

University Of Texas/texas Am Investment Management Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，University Of Texas/texas Am Investment Management Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. JPM Betabldrs Msci US Reit (BBRE) — US$2.5億 (36.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3635.4萬 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2422.1萬 (3.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2318.3萬 (3.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1618.8萬 (2.4%)

University Of Texas/texas Am Investment Management Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，University Of Texas/texas Am Investment Management Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Merck & Co. INC. (MRK); 新建倉: Evercore INC - A (EVR); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Fedex CORP (FDX)

University Of Texas/texas Am Investment Management Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，University Of Texas/texas Am Investment Management Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.8% • Financials: 12.4% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.1% • Industrials: 9.0% • Health Care: 7.9%

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集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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University Of Texas/texas Am Investment Management Co 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001019231

趨勢追蹤型

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 301

UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO在最新一期 13F 報告中揭露了 301 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 35.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 56.36
持倉穩定性: 35.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 35.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-46.8%　-US$1489.9萬
減碼 MSFT
+3.8%　-US$598.7萬
加碼 XOM
+23.3%　US$485.6萬
加碼 DUK
+169.6%　US$480.2萬
加碼 BBRE
-4.3%　-US$270.4萬
加碼 COST
+109.8%　US$424.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 301 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	36.28%	+0.64%	-4.28%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	—	+6.98%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.52%	—	+4.28%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.37%	-0.75%	+3.83%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.35%	—	+11.12%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-2.04%	-46.78%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.66%	+0.73%	+23.32%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.52%	—	+3.45%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.49%	—	+1.47%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	+12.34%
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.09%	—	-3.75%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.05%	+0.63%	+109.84%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.05%	+0.71%	+169.61%
14	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.00%	—	-0.08%
15	✓	Immatics NV	股票-其他	1.00%	—	—
16	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.90%	—	—
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.80%	+0.39%	+41.92%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.29%	-14.42%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	-0.45%	-29.71%
20	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+2.64%
23	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.73%	—	+57.67%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.73%	—	+33.03%
25	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+24.22%
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.70%	—	+10.88%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.68%	—	+3.48%
28	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.66%	—	+62.18%
29	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.60%	+0.59%	+5865.47%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-13.61%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+13.22%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	-11.59%
33	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.57%	+0.57%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.56%	—	-4.64%
36	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
37	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.52%	—	+5.28%
38	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.51%	—	+34.14%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	—	+5.95%
40	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.47%	+0.39%	+451.30%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.47%	+0.35%	+302.19%
42	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.47%	—	-18.18%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.46%	+0.46%	NEW
44	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-2.97%
47	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.40%	—	+3.99%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.40%	+0.27%	+246.48%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -4%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.94
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.17
峰態: -0.14
上檔潛力: +3.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	301	US$6.9億	35	1BBRE 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.BBRE 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.XOM 8.META 9.AVGO 10.JPM
2025-12-31	318	US$7.1億	49	1BBRE 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BBRE 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.MA 10.JPM
2025-09-30	210	US$6.9億	59	1BBRE 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BBRE 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.MA 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.C 10.BAC
2025-06-30	159	US$6.4億	0	1BBRE 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.BBRE 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.BAC 7.GOOGL 8.STT 9.NFLX 10.META
2025-03-31	155	US$5.8億	100	1BBRE 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.BBRE 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.GOOGL 7.WMT 8.META 9.BAC 10.CMCSA
2024-12-31	174	US$8.5億	0	1IVV 2BBRE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BBRE 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.HCP2EUR 9.META 10.WMT
2024-09-30	162	US$6.2億	0	1BBRE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BBRE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.HCP2EUR 8.WMT 9.META 10.IVV
2024-06-30	171	US$5.1億	0	1BBRE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BBRE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.HCP2EUR 6.DOCN 7.GOOGL 8.AMZN 9.IVV 10.N44445
2024-03-31	171	US$3.7億	0	1BBRE 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.BBRE 2.AAPL 3.IVV 4.N44445 5.TXN 6.BRK-B 7.MSFT 8.GOOGL 9.CMCSA 10.MA
2023-12-31	171	US$3.7億	0	1BBRE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.BBRE 2.AAPL 3.IVV 4.N44445 5.TXN 6.BRK-B 7.MSFT 8.GOOGL 9.CMCSA 10.MA
2023-09-30	98	US$2.6億	0	1BBRE 2MDAI3N44445 主要持股2023-09-30 1.BBRE 2.MDAI 3.N44445 4.IVV 5.TXN 6.VT 7.BOND 8.XLK 9.NVDA 10.MSFT
2023-06-30	18	US$2.6億	0	1BBRE2G300923N44445 主要持股2023-06-30 1.BBRE 2.G30092 3.N44445 4.TXN 5.VT 6.HCP2EUR 7.BOND 8.DNLI 9.MNDY 10.AGLEUSD
2023-03-31	19	US$2.6億	0	1BBRE2G300923TXN 主要持股2023-03-31 1.BBRE 2.G30092 3.TXN 4.N44445 5.VT 6.HCP2EUR 7.BEAM 8.BOND 9.HQ8F 10.32W
2022-12-31	52	US$2.7億	0	1BBRE2G300923HCP2EUR 主要持股2022-12-31 1.BBRE 2.G30092 3.HCP2EUR 4.N44445 5.48576A 6.TXN 7.WTTR 8.VT 9.BOND 10.32W
2022-09-30	41	US$2.7億	0	1BBRE2G30092348576A 主要持股2022-09-30 1.BBRE 2.G30092 3.48576A 4.N44445 5.TXN 6.HCP2EUR 7.VIR 8.VT 9.BOND 10.XOM
2022-06-30	17	US$2.3億	0	1BBRE2G300923N44445 主要持股2022-06-30 1.BBRE 2.G30092 3.N44445 4.TXN 5.VT 6.WTTR 7.32W 8.BOND 9.1D5A 10.TFFPEUR
2022-03-31	17	US$1.9億	0	1BBRE2G300923TXN 主要持股2022-03-31 1.BBRE 2.G30092 3.TXN 4.N44445 5.32W 6.VT 7.BOND 8.AGLEUSD 9.DVN 10.1D5A
2021-12-31	42	US$2.2億	0	1BBRE 2DOCS3G30092 主要持股2021-12-31 1.BBRE 2.DOCS 3.G30092 4.TSHA 5.VIR 6.32W 7.N44445 8.VT 9.TXN 10.DUOL
2021-09-30	41	US$1.8億	0	1ILMN 2BBRE 3TSHA 主要持股2021-09-30 1.ILMN 2.BBRE 3.TSHA 4.G30092 5.32W 6.N44445 7.VT 8.TXN 9.DNLI 10.AGLEUSD
2021-06-30	18	US$1.3億	100	1TSHA 2BEAM3G30092 主要持股2021-06-30 1.TSHA 2.BEAM 3.G30092 4.VT 5.32W 6.N44445 7.TXN 8.AGLEUSD 9.SOLY 10.1D5A
2021-03-31	21	US$1.7億	83	1ACCDUSD 2TSHA 3BEAM 主要持股2021-03-31 1.ACCDUSD 2.TSHA 3.BEAM 4.VT 5.32W 6.N44445 7.TXN 8.VIR 9.AGLEUSD 10.DNLI
2020-12-31	39	US$9234.8萬	35	1TSHA 2VT3N44445 主要持股2020-12-31 1.TSHA 2.VT 3.N44445 4.TXN 5.ONC 6.TFFPEUR 7.AGLEUSD 8.SOLY 9.1D5A 10.PINS
2020-09-30	24	US$9607.6萬	100	1TSHA 2VT 3CSTL 主要持股2020-09-30 1.TSHA 2.VT 3.CSTL 4.N44445 5.TXN 6.TFFPEUR 7.SOLY 8.AGLEUSD 9.CHRS 10.PHR
2020-06-30	11	US$2586.3萬	100	1VT 2TXN 3SOLY 主要持股2020-06-30 1.VT 2.TXN 3.SOLY 4.AGLEUSD 5.AMGN 6.SYK 7.HQ8F 8.1D5A 9.LXRX 10.XYZ
2020-03-31	9	US$7249.0萬	25	1SPY 2VT 3SOLY 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VT 3.SOLY 4.TXN 5.AGLEUSD 6.1D5A 7.LXRX 8.HQ8F 9.POR
2019-12-31	37	US$9366.9萬	48	1SPY 2VT 3SOLY 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VT 3.SOLY 4.TXN 5.AGLEUSD 6.CRWD 7.1D5A 8.LXRX 9.AAPL 10.HQ8F
2019-06-30	21	US$8078.9萬	5	1SPY 2TXN 3VEA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.TXN 3.VEA 4.VOO 5.VOE 6.VWO 7.AGLEUSD 8.VNQ 9.VDE 10.1D5A
2019-03-31	42	US$7860.0萬	39	1SPY 2TXN 3VEA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.TXN 3.VEA 4.VOO 5.VOE 6.AGLEUSD 7.VWO 8.VNQ 9.VDE 10.BPTHEUR
2018-12-31	61	US$9256.1萬	41	1SPY 2ENB 3EPD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.ENB 3.EPD 4.TXN 5.VEA 6.VOO 7.AGLEUSD 8.VOE 9.VWO 10.ET
2018-09-30	20	US$8090.4萬	100	1SPY 2TXN 3VEA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.TXN 3.VEA 4.AGLEUSD 5.VOO 6.VOE 7.VWO 8.VDE 9.VNQ 10.LXRX
2018-06-30	18	US$2.6億	4	1SPY 2AGLEUSD 3TXN 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AGLEUSD 3.TXN 4.VEA 5.VOO 6.VOE 7.VWO 8.VDE 9.VNQ 10.09057N
2018-03-31	15	US$2.5億	100	1SPY 2AGLEUSD 3TXN 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AGLEUSD 3.TXN 4.VEA 5.VOO 6.VOE 7.VWO 8.VDE 9.09057N 10.HQ8F
2017-12-31	76	US$2590.1萬	72	1VEA 2TXN 3VOO 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.TXN 3.VOO 4.VOE 5.AGLEUSD 6.VWO 7.VDE 8.HQ8F 9.XOM 10.VNQ
2017-09-30	25	US$4174.8萬	44	1TXN296949L3VEA 主要持股2017-09-30 1.TXN 2.96949L 3.VEA 4.VOO 5.VOE 6.AGLEUSD 7.VWO 8.09057N 9.VDE 10.GMOLQ
2017-06-30	24	US$3364.0萬	25	196949L2VEA 3VOO 主要持股2017-06-30 1.96949L 2.VEA 3.VOO 4.VOE 5.VWO 6.TXN 7.AGLEUSD 8.09057N 9.SGNLEUR 10.HQ8F
2017-03-31	23	US$3829.1萬	35	196949L2AGLEUSD 3VEA 主要持股2017-03-31 1.96949L 2.AGLEUSD 3.VEA 4.VOE 5.VOO 6.09057N 7.VWO 8.TXN 9.HQ8F 10.GMOLQ
2016-12-31	35	US$3486.7萬	19	196949L209057N3VEA 主要持股2016-12-31 1.96949L 2.09057N 3.VEA 4.VOE 5.VOO 6.VWO 7.TXN 8.AGLEUSD 9.MSFT 10.VDE
2016-09-30	25	US$3752.5萬	44	196949L209057N3VEA 主要持股2016-09-30 1.96949L 2.09057N 3.VEA 4.VOE 5.AGLEUSD 6.VOO 7.VWO 8.TXN 9.ROK 10.VDE
2016-06-30	22	US$3443.7萬	25	109057N296949L3VOO 主要持股2016-06-30 1.09057N 2.96949L 3.VOO 4.VWO 5.VOE 6.VEA 7.VDE 8.TXN 9.AGIO 10.VNQ
2016-03-31	21	US$3208.0萬	73	109057N296949L3VOO 主要持股2016-03-31 1.09057N 2.96949L 3.VOO 4.VWO 5.VEA 6.VOE 7.VDE 8.TXN 9.VNQ 10.GMOLQ
2015-12-31	30	US$4861.3萬	100	198973P296949L309057N 主要持股2015-12-31 1.98973P 2.96949L 3.09057N 4.VOO 5.VEA 6.VOE 7.VWO 8.VDE 9.TXN 10.VNQ
2015-09-30	22	US$2.0億	33	198973P2XONUSD396949L 主要持股2015-09-30 1.98973P 2.XONUSD 3.96949L 4.09057N 5.VEA 6.VWO 7.VOO 8.VOE 9.VDE 10.TXN
2015-06-30	18	US$2.8億	11	198973P2XONUSD396949L 主要持股2015-06-30 1.98973P 2.XONUSD 3.96949L 4.09057N 5.VOO 6.VEA 7.VWO 8.VOE 9.GMOLQ 10.VDE
2015-03-31	18	US$2.6億	100	198973P2XONUSD396949L 主要持股2015-03-31 1.98973P 2.XONUSD 3.96949L 4.09057N 5.VOO 6.VEA 7.VWO 8.VOE 9.VDE 10.TXN
2014-12-31	42	US$3862.0萬	5	109057N296950F3VOO 主要持股2014-12-31 1.09057N 2.96950F 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.VOE 7.VDE 8.TXN 9.GLD 10.GMOLQ
2014-09-30	43	US$5.4億	0	1IYR209057N3EPD 主要持股2014-09-30 1.IYR 2.09057N 3.EPD 4.WEP 5.KMI 6.ET 7.PAA 8.REG 9.BPLUSD 10.570759
2014-06-30	42	US$2.6億	14	1IYR 2EPD 3WEP 主要持股2014-06-30 1.IYR 2.EPD 3.WEP 4.KMI 5.09057N 6.ET 7.PAA 8.REG 9.BPLUSD 10.570759
2014-03-31	36	US$2.4億	60	1IYR209057N3EPD 主要持股2014-03-31 1.IYR 2.09057N 3.EPD 4.WEP 5.KMI 6.ET 7.PAA 8.BPLUSD 9.REG 10.570759
2013-12-31	29	US$1.4億	9	1EPD 2KMI 3WEP 主要持股2013-12-31 1.EPD 2.KMI 3.WEP 4.ET 5.PAA 6.570759 7.BPLUSD 8.OKE 9.ENB 10.SUN
2013-09-30	30	US$1.4億	5	1KMI 2EPD 3WEP 主要持股2013-09-30 1.KMI 2.EPD 3.WEP 4.ET 5.PAA 6.570759 7.OKE 8.BPLUSD 9.ENB 10.96950F
2013-06-30	31	US$1.4億	0	1KMI 2EPD 3WEP 主要持股2013-06-30 1.KMI 2.EPD 3.WEP 4.PAA 5.ET 6.570759 7.BPLUSD 8.OKE 9.ENB 10.EP-PC

本季持股變動

University Of Texas/texas Am Investment Management Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+23.32%	加碼
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.7%	+169.61%	加碼
3	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	+0.6%	-4.28%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+109.84%	加碼
5	LIN	Linde plc	+0.6%	+5865.47%	加碼
6	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.4%	+451.30%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+41.92%	加碼
8	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+302.19%	加碼
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+4430.60%	加碼
10	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+263.79%	加碼
11	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+451.95%	加碼
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	+246.48%	加碼
13	GLW	Corning INC	-0.3%	-72.79%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-98.61%	減碼
15	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-14.42%	減碼
16	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-32.42%	減碼
17	ALLE	Allegion plc	-0.3%	-73.87%	減碼
18	WMT	Walmart INC	-0.4%	-92.51%	減碼
19	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-29.71%	減碼
20	AIG	American International Group	-0.5%	-55.70%	減碼
21	USFD	US Foods Holding CORP	-0.5%	-88.86%	減碼
22	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-96.73%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.83%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-2%	-46.78%	減碼
25	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
26	EVR	Evercore INC - A	—	NEW	新建倉
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
29	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
30	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
31	PAY	Paymentus Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
33	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
35	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
36	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
37	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
38	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
39	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
40	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	EXIT	清倉
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
42	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
43	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
44	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清倉
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
47	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
49	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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