Two West Capital Advisors LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002026617

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

Two West Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.38
持倉穩定性: 15.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.27

Two West Capital Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAU
+0.6%　US$201.3萬
加碼 IVV
+27.9%　US$138.8萬
加碼 EFG
+178.3%　US$95.8萬
加碼 IUSB
+26.2%　US$78.7萬
減碼 BRK-B
-9.1%　-US$28.3萬
減碼 DFAI
+0.1%　US$56.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	20.60%	-0.82%	+0.56%
2	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	9.20%	—	+1.86%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.61%	-0.03%	+3.04%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.86%	-0.24%	+0.14%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.01%	-0.22%	+3.87%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.02%	+0.07%	-2.13%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.93%	+0.52%	+27.89%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.08%	+0.26%	+26.23%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.93%	-0.06%	+0.05%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.85%	—	-0.43%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.82%	+0.06%	+0.79%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+0.02%	+6.87%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	+0.20%	+23.09%
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.31%	—	+3.85%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.20%	—	+2.99%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.16%	+0.18%	+14.00%
17	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.13%	—	+9.50%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.10%	+16.30%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.25%	-9.08%
20	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.89%
21	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.88%	—	+8.31%
22	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.82%	—	+4.27%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	+0.18%	+40.61%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.80%	—	-9.18%
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.78%	+0.48%	+178.32%
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.78%	+0.08%	+23.69%
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.75%	+0.13%	+34.08%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+22.62%
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+4.90%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.68%	—	+3.69%
31	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.65%	—	+0.34%
32	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.63%	—	+2.77%
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.63%	+0.63%	NEW
34	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.59%
35	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.60%	+0.20%	+66.49%
36	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.60%	+0.19%	+30.14%
37	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+33.16%
38	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.56%	—	+0.78%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.55%	+0.12%	+33.12%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	+17.37%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+14.41%
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.46%	—	+19.95%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	—	-6.76%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+11.55%
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	—	+30.98%
46	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.43%	—	+8.18%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	+1.39%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.42%	-0.21%	-29.85%
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.40%	+0.24%	+179.58%
50	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.39%	—	-0.49%

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: -6.1%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +4.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.87
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.86
資訊比率: -1.61
追蹤誤差: +10.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.47
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.01
峰態: -1.18
上檔潛力: +2.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.9億	16	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.IUSB 9.DFIC 10.DUHP
2025-12-31	96	US$1.7億	9	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.DFIC 10.IUSB
2025-09-30	97	US$1.7億	31	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.DFIC 10.IUSB
2025-06-30	91	US$1.5億	0	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.IUSB 9.DUHP 10.DFIC
2025-03-31	79	US$1.2億	0	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.DFIC 10.BRK-B
2024-12-31	72	US$1.2億	0	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.DFSV 10.DFIC
2024-09-30	69	US$1.2億	0	1DFAU 2BNDW 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAI 4.DFAC 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.VUSB 10.DFIC
2024-06-30	66	US$1.0億	0	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.VUSB 10.DFIC

本季持股變動

Two West Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清倉: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV).

Two West Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+27.89%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+178.32%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+26.23%	加碼
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+179.58%	加碼
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+23.09%	加碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+66.49%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+30.14%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+14.00%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+40.61%	加碼
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+34.08%	加碼
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+33.12%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+65.27%	加碼
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+30.45%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+16.30%	加碼
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+33.16%	加碼
16	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+0.1%	+71.53%	加碼
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+23.69%	加碼
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-2.13%	減碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+22.62%	加碼
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.90%	加碼
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+14.41%	加碼
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+0.79%	加碼
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+6.87%	加碼
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+3.04%	加碼
25	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+0.05%	加碼
26	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.2%	-48.99%	減碼
27	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-29.85%	減碼
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+3.87%	加碼
29	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+0.14%	加碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-9.08%	減碼
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.8%	+0.56%	加碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
36	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清倉
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	EXIT	清倉
38	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
39	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
42	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	EXIT	清倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
47	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	—	NEW	新建倉
48	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
50	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Two West Capital Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Two West Capital Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 96 個已申報部位之中。

Two West Capital Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Two West Capital Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3886.7萬 (20.6%) 2. Vanguard Total World Bond Et (BNDW) — US$1736.3萬 (9.2%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1436.4萬 (7.6%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1105.2萬 (5.9%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$945.9萬 (5.0%)

Two West Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Two West Capital Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清倉: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV)

Two West Capital Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Two West Capital Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.4% • Financials: 26.4% • Consumer Discretionary: 17.2% • Consumer Staples: 9.4% • Communication Services: 6.3% • Industrials: 4.2%

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Two West Capital Advisors LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002026617

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

Two West Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 15.7%。

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集中度: 27.38
持倉穩定性: 15.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAU
+0.6%　US$201.3萬
加碼 IVV
+27.9%　US$138.8萬
加碼 EFG
+178.3%　US$95.8萬
加碼 IUSB
+26.2%　US$78.7萬
減碼 BRK-B
-9.1%　-US$28.3萬
減碼 DFAI
+0.1%　US$56.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	20.60%	-0.82%	+0.56%
2	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	9.20%	—	+1.86%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.61%	-0.03%	+3.04%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.86%	-0.24%	+0.14%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.01%	-0.22%	+3.87%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.02%	+0.07%	-2.13%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.93%	+0.52%	+27.89%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.08%	+0.26%	+26.23%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.93%	-0.06%	+0.05%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.85%	—	-0.43%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.82%	+0.06%	+0.79%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+0.02%	+6.87%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	+0.20%	+23.09%
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.31%	—	+3.85%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.20%	—	+2.99%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.16%	+0.18%	+14.00%
17	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.13%	—	+9.50%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.10%	+16.30%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.25%	-9.08%
20	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.89%
21	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.88%	—	+8.31%
22	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.82%	—	+4.27%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	+0.18%	+40.61%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.80%	—	-9.18%
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.78%	+0.48%	+178.32%
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.78%	+0.08%	+23.69%
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.75%	+0.13%	+34.08%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+22.62%
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+4.90%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.68%	—	+3.69%
31	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.65%	—	+0.34%
32	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.63%	—	+2.77%
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.63%	+0.63%	NEW
34	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.59%
35	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.60%	+0.20%	+66.49%
36	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.60%	+0.19%	+30.14%
37	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+33.16%
38	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.56%	—	+0.78%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.55%	+0.12%	+33.12%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	+17.37%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+14.41%
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.46%	—	+19.95%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	—	-6.76%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+11.55%
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	—	+30.98%
46	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.43%	—	+8.18%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	+1.39%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.42%	-0.21%	-29.85%
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.40%	+0.24%	+179.58%
50	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.39%	—	-0.49%

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: -6.1%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +4.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.87
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.86
資訊比率: -1.61
追蹤誤差: +10.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.47
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.01
峰態: -1.18
上檔潛力: +2.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.9億	16	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.IUSB 9.DFIC 10.DUHP
2025-12-31	96	US$1.7億	9	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.DFIC 10.IUSB
2025-09-30	97	US$1.7億	31	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.DFIC 10.IUSB
2025-06-30	91	US$1.5億	0	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.IUSB 9.DUHP 10.DFIC
2025-03-31	79	US$1.2億	0	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.DFIC 10.BRK-B
2024-12-31	72	US$1.2億	0	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.DFSV 10.DFIC
2024-09-30	69	US$1.2億	0	1DFAU 2BNDW 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAI 4.DFAC 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.VUSB 10.DFIC
2024-06-30	66	US$1.0億	0	1DFAU 2BNDW 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.BNDW 3.DFAC 4.DFAI 5.SCHP 6.DFAE 7.IVV 8.DUHP 9.VUSB 10.DFIC

本季持股變動

Two West Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+27.89%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+178.32%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+26.23%	加碼
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+179.58%	加碼
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+23.09%	加碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+66.49%	加碼
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+30.14%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+14.00%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+40.61%	加碼
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+34.08%	加碼
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+33.12%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+65.27%	加碼
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+30.45%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+16.30%	加碼
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+33.16%	加碼
16	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+0.1%	+71.53%	加碼
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+23.69%	加碼
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-2.13%	減碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+22.62%	加碼
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.90%	加碼
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+14.41%	加碼
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+0.79%	加碼
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+6.87%	加碼
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+3.04%	加碼
25	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+0.05%	加碼
26	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.2%	-48.99%	減碼
27	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-29.85%	減碼
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+3.87%	加碼
29	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+0.14%	加碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-9.08%	減碼
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.8%	+0.56%	加碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
36	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清倉
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	EXIT	清倉
38	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
39	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
42	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	EXIT	清倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
47	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	—	NEW	新建倉
48	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
50	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看