Twele Capital Management, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001411268

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Twele Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 1.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 27.58
持倉穩定性: 1.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 86.84

Twele Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+2.5%　-US$146.8萬
減碼 VOO
+2.6%　-US$136.0萬
加碼 VYM
-0.2%　US$128.8萬
加碼 USHY
+27.1%　US$100.7萬
減碼 HYG
-1.2%　-US$50.6萬
加碼 IJR
-0.8%　US$55.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.42%	-0.29%	+2.51%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.52%	-0.27%	+2.59%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.83%	+0.07%	+1.52%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	8.46%	—	+1.00%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.41%	+0.03%	+1.23%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.87%	+0.21%	-0.18%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.84%	+0.07%	+0.40%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.74%	-0.05%	-3.32%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.62%	+0.08%	-0.26%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.85%	+0.09%	-0.79%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.65%	+0.05%	+0.00%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.60%	-0.02%	+0.81%
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	3.44%	-0.10%	-1.24%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.75%	-0.08%	-6.11%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.64%	+0.04%	+2.55%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.47%	-0.07%	-2.99%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.13%	+0.09%	+5.79%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.89%	+0.18%	+27.13%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.64%	+0.01%	+1.95%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	-0.01%	+0.22%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-4.92%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+2.54%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+3.79%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.21%	—	-0.39%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+3.26%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+0.11%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.18%	—	+1.75%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.37%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.27%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-0.41%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	—	+0.04%
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.58%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.09%	—	+0.53%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.07%	—	-3.56%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.75%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.41%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.3%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
產業分散度: 0%
偏態: -0.1
峰態: -0.07
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$5.6億	2	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-12-31	39	US$5.6億	3	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.VEA 8.IEFA 9.IJH 10.IJR
2025-09-30	39	US$5.4億	14	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-06-30	39	US$5.0億	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.HYG
2025-03-31	39	US$4.7億	100	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.HYG
2024-12-31	40	US$4.7億	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2024-09-30	40	US$4.8億	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.IJR
2024-06-30	39	US$4.4億	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.HYG
2024-03-31	37	US$4.4億	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.HYG
2023-12-31	42	US$6.2億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-09-30	41	US$5.8億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-06-30	39	US$6.2億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-03-31	40	US$6.1億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IEFA
2022-12-31	40	US$6.1億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2022-09-30	37	US$5.8億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2022-06-30	41	US$6.4億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2022-03-31	41	US$7.4億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-12-31	41	US$7.9億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-09-30	41	US$7.6億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-06-30	41	US$6.4億	100	1AGG 2IVV 3BND 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.BND 4.IWB 5.EFA 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-03-31	43	US$6.2億	35	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.IWB 5.EFA 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2020-12-31	42	US$5.6億	9	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VOO 5.IEF 6.IJH 7.IJR 8.EFA 9.VYM 10.HYG
2020-09-30	42	US$5.2億	10	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VOO 5.IEF 6.IJH 7.IJR 8.EFA 9.HYG 10.VYM
2020-06-30	42	US$5.0億	12	1IVV 2AGG 3BND 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.BND 4.VOO 5.EFA 6.IJH 7.IJR 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2020-03-31	43	US$4.6億	18	1IVV 2AGG 3BND 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.BND 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-12-31	46	US$5.3億	8	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-09-30	46	US$5.1億	4	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-06-30	46	US$5.0億	10	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.EFA 5.VOO 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-03-31	46	US$4.6億	12	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2019-03-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.VCSH 10.HYG
2018-12-31	46	US$4.3億	8	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.EFA 5.VOO 6.SHY 7.IJR 8.IEF 9.IJH 10.VCSH
2018-09-30	44	US$4.4億	4	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-09-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.IJR 8.IJH 9.IEF 10.VCSH
2018-06-30	45	US$4.3億	6	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.SHY 6.EFA 7.IJH 8.IJR 9.VCSH 10.IEF
2018-03-31	43	US$4.3億	2	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-03-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.IJH 8.VCSH 9.IEF 10.HYG
2017-12-31	44	US$4.4億	5	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-12-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.VCSH 8.IJH 9.IEF 10.HYG
2017-09-30	44	US$4.2億	5	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.SHY 6.EFA 7.HYG 8.VCSH 9.IEF 10.IJR
2017-06-30	43	US$4.0億	13	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.HYG 8.VCSH 9.IJH 10.IEF
2017-03-31	42	US$3.9億	12	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.VCSH 7.SHY 8.HYG 9.VEA 10.DVY
2016-12-31	43	US$3.7億	4	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-12-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2016-09-30	44	US$3.7億	3	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-09-30 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.VEA 10.DVY
2016-06-30	43	US$3.6億	5	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-06-30 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2016-03-31	45	US$3.5億	28	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-03-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.VCSH 6.EFA 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2015-12-31	50	US$3.3億	24	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2015-12-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.VCSH 6.HYG 7.VB 8.VEA 9.DVY 10.VO
2015-09-30	57	US$3.4億	13	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2015-09-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VCSH 5.VOO 6.DVY 7.VB 8.VEA 9.VO 10.STPZ
2015-06-30	63	US$3.5億	4	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2015-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VWO 9.VO 10.VEU
2015-03-31	62	US$3.5億	3	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2015-03-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.STPZ
2014-12-31	61	US$3.5億	8	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-12-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VWO 9.KYN 10.VO
2014-09-30	61	US$3.4億	8	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-09-30 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VO 7.VEA 8.VWO 9.STPZ 10.KYN
2014-06-30	60	US$3.4億	6	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-06-30 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.DVY 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.IJH
2014-03-31	63	US$3.3億	12	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-03-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.VWO 7.DVY 8.VEA 9.VO 10.IJH
2013-12-31	62	US$3.2億	18	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2013-12-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.VWO 7.VEA 8.DVY 9.VO 10.IJH
2013-09-30	61	US$3.1億	8	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2013-09-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VWO 5.VEA 6.VCSH 7.STPZ 8.DVY 9.VB 10.IJH
2013-06-30	57	US$2.9億	—	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2013-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VWO 5.VCSH 6.VEA 7.STPZ 8.DVY 9.VB 10.IJH

本季持股變動

Twele Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +2.51%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +2.59%; 減碼: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股數 -0.18%; 加碼: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股數 +27.13%; 減碼: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股數 -1.24%.

Twele Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	-0.18%	減碼
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+27.13%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.79%	減碼
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+5.79%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.26%	減碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.52%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.40%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.00%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+2.55%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+1.23%	加碼
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+1.95%	加碼
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.79%	加碼
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+3.26%	加碼
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	+1.00%	加碼
15	AAPL	Apple INC	—	+0.04%	加碼
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+2.54%	加碼
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	-0.75%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	-3.56%	減碼
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-0.27%	減碼
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-0.39%	減碼
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-1.37%	減碼
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.58%	減碼
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+1.75%	加碼
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+0.41%	加碼
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	+0.53%	加碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-4.92%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.11%	加碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.41%	減碼
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+0.22%	加碼
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.81%	加碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.32%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.99%	減碼
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.11%	減碼
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-1.24%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+2.59%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.51%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Twele Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Twele Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Twele Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Twele Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6406.8萬 (11.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5902.0萬 (10.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5511.9萬 (9.8%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4744.0萬 (8.5%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4718.6萬 (8.4%)

Twele Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Twele Capital Management, Inc. 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +2.51%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +2.59%; 減碼: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股數 -0.18%; 加碼: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股數 +27.13%; 減碼: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股數 -1.24%

Twele Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Twele Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Moment Partners, LLC

CIK 0002055889

申報總市值

US$5.6億

113 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Hartwell J M Limited Partnership

CIK 0000932141

申報總市值

US$5.6億

88 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

WESPAC Advisors SoCal, LLC

CIK 0001668188

申報總市值

US$5.6億

122 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申報總市值

US$2080.7億

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持倉穩定性30.4

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

Ames National CORP

CIK 0001132651

申報總市值

US$1.7億

120 stks

2026-03-31

集中度35.5

持倉穩定性11.4

產業集中度46.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Amtrust Financial Services, Inc.

CIK 0001365555

申報總市值

US$3.0億

15 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性5.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Twele Capital Management, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001411268

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Twele Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 1.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 27.58
持倉穩定性: 1.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 86.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+2.5%　-US$146.8萬
減碼 VOO
+2.6%　-US$136.0萬
加碼 VYM
-0.2%　US$128.8萬
加碼 USHY
+27.1%　US$100.7萬
減碼 HYG
-1.2%　-US$50.6萬
加碼 IJR
-0.8%　US$55.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.42%	-0.29%	+2.51%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.52%	-0.27%	+2.59%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.83%	+0.07%	+1.52%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	8.46%	—	+1.00%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.41%	+0.03%	+1.23%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.87%	+0.21%	-0.18%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.84%	+0.07%	+0.40%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.74%	-0.05%	-3.32%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.62%	+0.08%	-0.26%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.85%	+0.09%	-0.79%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.65%	+0.05%	+0.00%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.60%	-0.02%	+0.81%
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	3.44%	-0.10%	-1.24%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.75%	-0.08%	-6.11%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.64%	+0.04%	+2.55%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.47%	-0.07%	-2.99%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.13%	+0.09%	+5.79%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.89%	+0.18%	+27.13%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.64%	+0.01%	+1.95%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	-0.01%	+0.22%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-4.92%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+2.54%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+3.79%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.21%	—	-0.39%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+3.26%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+0.11%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.18%	—	+1.75%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.37%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.27%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-0.41%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	—	+0.04%
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.58%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.09%	—	+0.53%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.07%	—	-3.56%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.75%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.41%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.3%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
產業分散度: 0%
偏態: -0.1
峰態: -0.07
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$5.6億	2	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-12-31	39	US$5.6億	3	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.VEA 8.IEFA 9.IJH 10.IJR
2025-09-30	39	US$5.4億	14	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-06-30	39	US$5.0億	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.HYG
2025-03-31	39	US$4.7億	100	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.HYG
2024-12-31	40	US$4.7億	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2024-09-30	40	US$4.8億	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.IJR
2024-06-30	39	US$4.4億	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.HYG
2024-03-31	37	US$4.4億	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.HYG
2023-12-31	42	US$6.2億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-09-30	41	US$5.8億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-06-30	39	US$6.2億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-03-31	40	US$6.1億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IEFA
2022-12-31	40	US$6.1億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2022-09-30	37	US$5.8億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2022-06-30	41	US$6.4億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2022-03-31	41	US$7.4億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-12-31	41	US$7.9億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-09-30	41	US$7.6億	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-06-30	41	US$6.4億	100	1AGG 2IVV 3BND 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.BND 4.IWB 5.EFA 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-03-31	43	US$6.2億	35	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.IWB 5.EFA 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2020-12-31	42	US$5.6億	9	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VOO 5.IEF 6.IJH 7.IJR 8.EFA 9.VYM 10.HYG
2020-09-30	42	US$5.2億	10	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VOO 5.IEF 6.IJH 7.IJR 8.EFA 9.HYG 10.VYM
2020-06-30	42	US$5.0億	12	1IVV 2AGG 3BND 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.BND 4.VOO 5.EFA 6.IJH 7.IJR 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2020-03-31	43	US$4.6億	18	1IVV 2AGG 3BND 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.BND 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-12-31	46	US$5.3億	8	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-09-30	46	US$5.1億	4	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-06-30	46	US$5.0億	10	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.EFA 5.VOO 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-03-31	46	US$4.6億	12	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2019-03-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.VCSH 10.HYG
2018-12-31	46	US$4.3億	8	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.EFA 5.VOO 6.SHY 7.IJR 8.IEF 9.IJH 10.VCSH
2018-09-30	44	US$4.4億	4	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-09-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.IJR 8.IJH 9.IEF 10.VCSH
2018-06-30	45	US$4.3億	6	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.SHY 6.EFA 7.IJH 8.IJR 9.VCSH 10.IEF
2018-03-31	43	US$4.3億	2	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-03-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.IJH 8.VCSH 9.IEF 10.HYG
2017-12-31	44	US$4.4億	5	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-12-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.VCSH 8.IJH 9.IEF 10.HYG
2017-09-30	44	US$4.2億	5	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.SHY 6.EFA 7.HYG 8.VCSH 9.IEF 10.IJR
2017-06-30	43	US$4.0億	13	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.HYG 8.VCSH 9.IJH 10.IEF
2017-03-31	42	US$3.9億	12	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.VCSH 7.SHY 8.HYG 9.VEA 10.DVY
2016-12-31	43	US$3.7億	4	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-12-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2016-09-30	44	US$3.7億	3	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-09-30 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.VEA 10.DVY
2016-06-30	43	US$3.6億	5	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-06-30 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2016-03-31	45	US$3.5億	28	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-03-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.VCSH 6.EFA 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2015-12-31	50	US$3.3億	24	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2015-12-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.VCSH 6.HYG 7.VB 8.VEA 9.DVY 10.VO
2015-09-30	57	US$3.4億	13	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2015-09-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VCSH 5.VOO 6.DVY 7.VB 8.VEA 9.VO 10.STPZ
2015-06-30	63	US$3.5億	4	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2015-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VWO 9.VO 10.VEU
2015-03-31	62	US$3.5億	3	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2015-03-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.STPZ
2014-12-31	61	US$3.5億	8	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-12-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VWO 9.KYN 10.VO
2014-09-30	61	US$3.4億	8	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-09-30 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VO 7.VEA 8.VWO 9.STPZ 10.KYN
2014-06-30	60	US$3.4億	6	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-06-30 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.DVY 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.IJH
2014-03-31	63	US$3.3億	12	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-03-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.VWO 7.DVY 8.VEA 9.VO 10.IJH
2013-12-31	62	US$3.2億	18	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2013-12-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.VWO 7.VEA 8.DVY 9.VO 10.IJH
2013-09-30	61	US$3.1億	8	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2013-09-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VWO 5.VEA 6.VCSH 7.STPZ 8.DVY 9.VB 10.IJH
2013-06-30	57	US$2.9億	—	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2013-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VWO 5.VCSH 6.VEA 7.STPZ 8.DVY 9.VB 10.IJH

本季持股變動

Twele Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	-0.18%	減碼
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+27.13%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.79%	減碼
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+5.79%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.26%	減碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.52%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.40%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.00%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+2.55%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+1.23%	加碼
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+1.95%	加碼
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.79%	加碼
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+3.26%	加碼
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	+1.00%	加碼
15	AAPL	Apple INC	—	+0.04%	加碼
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+2.54%	加碼
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	-0.75%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	-3.56%	減碼
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-0.27%	減碼
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-0.39%	減碼
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-1.37%	減碼
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.58%	減碼
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+1.75%	加碼
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+0.41%	加碼
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	+0.53%	加碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-4.92%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.11%	加碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.41%	減碼
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+0.22%	加碼
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.81%	加碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.32%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.99%	減碼
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.11%	減碼
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-1.24%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+2.59%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.51%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看