Fonville Wealth Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002008703

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

Fonville Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 11.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.41
持倉穩定性: 11.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.8

Fonville Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIV
+43.6%　US$583.0萬
減碼 DFAU
-0.7%　-US$169.8萬
加碼 VTI
+60.0%　US$444.9萬
加碼 DFSD
+116.9%　US$396.1萬
加碼 SPTS
+47.0%　US$435.9萬
加碼 JPST
+118.5%　US$230.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.28%	-0.88%	-0.69%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.47%	+0.40%	+6.96%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.85%	—	+0.32%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.70%	+0.25%	+10.92%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.69%	-0.23%	+2.40%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	4.05%	+0.29%	+8.72%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.73%	+0.91%	+43.58%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.64%	+0.08%	+4.95%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.90%	+0.09%	+4.95%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.79%	-0.17%	+2.07%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.65%	-0.13%	-0.08%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.61%	+0.69%	+47.00%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.60%	+0.19%	+8.94%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.73%	+60.03%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.17%	-0.11%	+0.57%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.14%	-0.21%	+9.41%
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.03%	-0.01%	+7.31%
18	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.94%	-0.01%	+8.20%
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.74%	-0.06%	+2.21%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	-0.34%	-5.87%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.25%
22	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.53%	-0.06%	-1.83%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.22%	+0.38%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.33%
25	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.40%	+0.71%	+116.91%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.39%	—	+1.43%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.02%	+6.39%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	-0.12%	-0.93%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.18%
30	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.90%	—	+2.84%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+0.80%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-1.68%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.81%	+0.41%	+118.50%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+4.06%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.42%
36	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+27.26%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.64%	—	+1.45%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.29%	-4.31%
39	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.62%	-0.09%	-6.50%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.61%	—	—
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.09%	+0.26%
42	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.53%	—	-4.76%
43	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.51%	—	-0.46%
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.42%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.09%	+45.24%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.39%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+2.73%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.37%	—	-3.62%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	—	+4.73%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	—	+3.26%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
產業分散度: +13.9%
偏態: -0.49
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$5.3億	11	1DFAU 2AVUV 3BND 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.AVUV 3.BND 4.DFAI 5.VUSB 6.AVLV 7.BIV 8.AVEM 9.DFIV 10.AVUS
2025-12-31	127	US$4.9億	11	1DFAU 2BND 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.BND 3.AVUV 4.VUSB 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.BIV 10.DFIV
2025-09-30	127	US$4.4億	26	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.DFIV
2025-06-30	123	US$3.9億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.DFIV
2025-03-31	119	US$3.4億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.VB
2024-12-31	107	US$3.0億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VB 10.QLTA
2024-09-30	116	US$2.9億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VB 10.VEA
2024-06-30	97	US$2.5億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.VB 9.AVUS 10.VEA
2024-03-31	94	US$2.3億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.DFAI 5.AVUV 6.VB 7.AVLV 8.AVEM 9.AVUS 10.VEA
2023-12-31	86	US$1.9億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.VB 5.AVUV 6.AVLV 7.DFAI 8.AVUS 9.VEA 10.AVEM

本季持股變動

Fonville Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: GE Vernova INC (GEV).

Fonville Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.9%	+43.58%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+60.03%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.7%	+116.91%	加碼
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.7%	+47.00%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+118.50%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+6.96%	加碼
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+8.72%	加碼
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+10.92%	加碼
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+8.94%	加碼
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+57.72%	加碼
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+4.95%	加碼
12	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.1%	+27.26%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+45.24%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.52%	加碼
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+4.95%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.39%	加碼
17	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	0%	+8.20%	加碼
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+7.31%	加碼
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+2.21%	加碼
20	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-1.83%	減碼
21	APPN	Appian Corp-a	-0.1%	-1.21%	減碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-28.71%	減碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+4.94%	加碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.26%	加碼
25	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-6.50%	減碼
26	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	—	不變
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.57%	加碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.93%	減碼
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.08%	減碼
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	+2.07%	加碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+9.41%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.38%	加碼
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	+2.40%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.31%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.87%	減碼
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.9%	-0.69%	減碼
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建倉
38	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
42	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
44	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fonville Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fonville Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 138 個已申報部位之中。

Fonville Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fonville Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3823.6萬 (7.3%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2875.5萬 (5.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2546.1萬 (4.8%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$2470.2萬 (4.7%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2461.8萬 (4.7%)

Fonville Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fonville Wealth Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: GE Vernova INC (GEV)

Fonville Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fonville Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.0% • Communication Services: 14.6% • Consumer Discretionary: 11.4% • Industrials: 7.6% • Financials: 6.2% • Energy: 5.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Virtus Wealth Solutions LLC

CIK 0002045870

申報總市值

US$5.3億

54 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Insight Advisors, LLC/ PA

CIK 0001844880

申報總市值

US$5.3億

243 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Columbia Asset Management

CIK 0001585047

申報總市值

US$5.3億

170 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

FirstPurpose Wealth LLC

CIK 0001913420

申報總市值

US$2.8億

209 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度18.0

持倉穩定性0.0

產業集中度36.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity M

查看詳情

Essential Planning, LLC.

CIK 0001949824

申報總市值

US$3.1億

85 stks

2026-03-31

集中度29.6

持倉穩定性12.0

產業集中度61.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market

查看詳情

Glass Jacobson Investment Advisors llc

CIK 0001964394

申報總市值

US$2.9億

607 stks

2026-03-31

集中度4.1

持倉穩定性10.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity M

查看詳情

Fonville Wealth Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002008703

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

Fonville Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 11.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.41
持倉穩定性: 11.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIV
+43.6%　US$583.0萬
減碼 DFAU
-0.7%　-US$169.8萬
加碼 VTI
+60.0%　US$444.9萬
加碼 DFSD
+116.9%　US$396.1萬
加碼 SPTS
+47.0%　US$435.9萬
加碼 JPST
+118.5%　US$230.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.28%	-0.88%	-0.69%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.47%	+0.40%	+6.96%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.85%	—	+0.32%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.70%	+0.25%	+10.92%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.69%	-0.23%	+2.40%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	4.05%	+0.29%	+8.72%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.73%	+0.91%	+43.58%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.64%	+0.08%	+4.95%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.90%	+0.09%	+4.95%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.79%	-0.17%	+2.07%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.65%	-0.13%	-0.08%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.61%	+0.69%	+47.00%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.60%	+0.19%	+8.94%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.73%	+60.03%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.17%	-0.11%	+0.57%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.14%	-0.21%	+9.41%
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.03%	-0.01%	+7.31%
18	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.94%	-0.01%	+8.20%
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.74%	-0.06%	+2.21%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	-0.34%	-5.87%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.25%
22	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.53%	-0.06%	-1.83%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.22%	+0.38%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.33%
25	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.40%	+0.71%	+116.91%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.39%	—	+1.43%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.02%	+6.39%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	-0.12%	-0.93%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.18%
30	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.90%	—	+2.84%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+0.80%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-1.68%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.81%	+0.41%	+118.50%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+4.06%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.42%
36	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+27.26%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.64%	—	+1.45%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.29%	-4.31%
39	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.62%	-0.09%	-6.50%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.61%	—	—
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.09%	+0.26%
42	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.53%	—	-4.76%
43	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.51%	—	-0.46%
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.42%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.09%	+45.24%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.39%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+2.73%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.37%	—	-3.62%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	—	+4.73%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	—	+3.26%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
產業分散度: +13.9%
偏態: -0.49
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$5.3億	11	1DFAU 2AVUV 3BND 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.AVUV 3.BND 4.DFAI 5.VUSB 6.AVLV 7.BIV 8.AVEM 9.DFIV 10.AVUS
2025-12-31	127	US$4.9億	11	1DFAU 2BND 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.BND 3.AVUV 4.VUSB 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.BIV 10.DFIV
2025-09-30	127	US$4.4億	26	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.DFIV
2025-06-30	123	US$3.9億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.DFIV
2025-03-31	119	US$3.4億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VEA 10.VB
2024-12-31	107	US$3.0億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VB 10.QLTA
2024-09-30	116	US$2.9億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.AVUS 9.VB 10.VEA
2024-06-30	97	US$2.5億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.AVUV 5.DFAI 6.AVLV 7.AVEM 8.VB 9.AVUS 10.VEA
2024-03-31	94	US$2.3億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.DFAI 5.AVUV 6.VB 7.AVLV 8.AVEM 9.AVUS 10.VEA
2023-12-31	86	US$1.9億	0	1DFAU 2BND 3VUSB 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.BND 3.VUSB 4.VB 5.AVUV 6.AVLV 7.DFAI 8.AVUS 9.VEA 10.AVEM

本季持股變動

Fonville Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.9%	+43.58%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+60.03%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.7%	+116.91%	加碼
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.7%	+47.00%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+118.50%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+6.96%	加碼
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+8.72%	加碼
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+10.92%	加碼
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+8.94%	加碼
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+57.72%	加碼
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+4.95%	加碼
12	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.1%	+27.26%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+45.24%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.52%	加碼
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+4.95%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.39%	加碼
17	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	0%	+8.20%	加碼
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+7.31%	加碼
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+2.21%	加碼
20	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-1.83%	減碼
21	APPN	Appian Corp-a	-0.1%	-1.21%	減碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-28.71%	減碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+4.94%	加碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.26%	加碼
25	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-6.50%	減碼
26	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	—	不變
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.57%	加碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.93%	減碼
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.08%	減碼
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	+2.07%	加碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+9.41%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.38%	加碼
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	+2.40%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.31%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.87%	減碼
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.9%	-0.69%	減碼
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建倉
38	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
42	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
44	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看