Jacobson &amp; Schmitt Advisors, LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）

新建倉 TSM
加碼 APH
+0.2%　US$1208.4萬
減碼 JKHY
-40.7%　-US$624.7萬
新建倉 SAIA
清倉 GSHD
新建倉 LIN

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	6.93%	+1.43%	+0.21%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.91%	-0.77%	-1.74%
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.72%	+0.81%	-11.06%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	4.66%	-0.33%	-9.34%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.99%	-0.30%	+3.74%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.63%	-0.32%	+2.44%
7	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	3.51%	+0.72%	-9.10%
8	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	3.30%	-0.43%	-3.88%
9	AAON	Aaon Inc	股票-工業	3.22%	+0.88%	-0.44%
10	ELF	Elf Beauty Inc	股票-非循環性消費	2.83%	+0.70%	+20.73%
11	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.77%	-0.12%	+6.05%
12	CSW	Csw Industrials Inc	股票-工業	2.65%	-0.36%	-8.51%
13	KNSL	Kinsale Capital Group Inc	股票-金融	2.63%	-0.10%	+10.79%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.43%	+2.43%	NEW
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.39%	-0.48%	-1.40%
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.34%	-0.38%	-2.75%
17	MELI	Mercadolibre Inc	股票-循環性消費	2.30%	-0.21%	+3.89%
18	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.22%	+0.15%	-7.99%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	+0.56%	+32.65%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	-0.84%	-21.87%
21	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	1.99%	-0.53%	+1.29%
22	NFLX	Netflix Inc	股票-通訊服務	1.97%	-0.99%	-0.33%
23	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	1.97%	-0.24%	-1.90%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.97%	-0.07%	-5.63%
25	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.82%	-0.63%	-6.39%
26	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.78%	-0.14%	-0.67%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.65%	-0.22%	-3.30%
28	BX	Blackstone Inc	股票-金融	1.62%	-0.35%	-10.80%
29	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	1.54%	-0.17%	+0.43%
30	IDXX	Idexx Laboratories Inc	股票-醫療保健	1.36%	-0.21%	+2.59%
31	SAIA	Saia Inc	股票-工業	1.25%	+1.25%	NEW
32	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.21%	+1.21%	NEW
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	+0.08%	-4.08%
34	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.11%	+1.11%	NEW
35	JKHY	Jack Henry & Associates Inc	股票-科技	1.09%	-1.26%	-40.67%
36	PLD	Prologis Inc	股票-房地產	1.06%	+1.06%	NEW
37	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	1.01%	-0.33%	+5.36%
38	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.94%	-0.15%	-14.16%
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.71%	-0.06%	+2.55%
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	+2.73%
41	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.57%	-0.08%	-2.96%
42	NKE	Nike Inc -cl B	股票-循環性消費	0.54%	-0.23%	+0.90%
43	✓		股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.38%	-0.03%	+3.05%
45	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-2.33%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.29%	+0.04%	—
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.22%	+0.14%	—
48	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-3.36%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-5.83%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	+0.01%	+0.37%

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+3.5%

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -7.1%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +10%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.36
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.55
卡瑪比率: +0.96
資訊比率: -1.64
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: -0.3%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.82
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.22
峰態: -0.27
上檔潛力: +3.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	81	US$6.1億	0	1APH 2IUSB 3ASML 主要持股2026 Q2 1.APH 2.IUSB 3.ASML 4.AMZN 5.MBB 6.IGSB 7.TXN 8.FSV 9.AAON 10.ELF
2026 Q1	78	US$5.5億	26	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.MBB 5.IGSB 6.ASML 7.FSV 8.CSW 9.NFLX 10.MSFT
2025 Q4	72	US$5.9億	12	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.FSV 5.MBB 6.DHR 7.IGSB 8.APP 9.MSFT 10.CSW
2025 Q3	86	US$5.8億	41	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2025 Q3 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.APP 5.MSFT 6.IGSB 7.MBB 8.ASML 9.DHR 10.ELF
2025 Q2	69	US$5.6億	0	1IUSB 2AMZN 3APH 主要持股2025 Q2 1.IUSB 2.AMZN 3.APH 4.ELF 5.IGSB 6.MSFT 7.STIP 8.DHR 9.TTD 10.KNSL
2025 Q1	42	US$4.9億	100	1IUSB 2AMZN 3IGSB 主要持股2025 Q1 1.IUSB 2.AMZN 3.IGSB 4.DHR 5.STIP 6.KNSL 7.APH 8.FSV 9.COST 10.MSFT
2024 Q4	78	US$5.2億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024 Q4 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.APH 5.STIP 6.IGSB 7.FSV 8.KNSL 9.APP 10.TTD
2024 Q3	74	US$4.9億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024 Q3 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.BIV 5.APH 6.FSV 7.KNSL 8.IGSB 9.CDW 10.TTD
2024 Q2	71	US$4.4億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024 Q2 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.APH 5.BIV 6.FSV 7.CDW 8.IGSB 9.ASML 10.COST
2024 Q1	44	US$4.2億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024 Q1 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.BIV 5.CDW 6.FSV 7.APH 8.KNSL 9.IGSB 10.ASML
2023 Q4	69	US$4.0億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023 Q4 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.CDW 5.BIV 6.FSV 7.APH 8.CSW 9.BX 10.IGSB
2023 Q3	64	US$3.5億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023 Q3 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.CDW 5.APH 6.BIV 7.FSV 8.COST 9.GOOGL 10.TTD
2023 Q2	61	US$3.5億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023 Q2 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.FSV 5.APH 6.CDW 7.V 8.TTD 9.KNSL 10.ASML
2023 Q1	64	US$3.5億	0	1IUSB 2AMZN 3APH 主要持股2023 Q1 1.IUSB 2.AMZN 3.APH 4.FSV 5.CDW 6.DHR 7.V 8.GOOGL 9.COST 10.TTD
2022 Q4	54	US$3.1億	0	1IUSB 2AMZN 3MBB 主要持股2022 Q4 1.IUSB 2.AMZN 3.MBB 4.DHR 5.CDW 6.TTD 7.KNSL 8.FSV 9.APH 10.SCHW
2022 Q3	54	US$3.1億	0	1IUSB 2AMZN 3MBB 主要持股2022 Q3 1.IUSB 2.AMZN 3.MBB 4.DHR 5.CDW 6.TTD 7.KNSL 8.FSV 9.APH 10.SCHW
2022 Q2	53	US$3.2億	0	1IUSB 2MBB 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.IUSB 2.MBB 3.AMZN 4.CDW 5.DHR 6.FAST 7.GOOGL 8.COST 9.APH 10.SCHW
2022 Q1	63	US$3.8億	0	1MBB 2IUSB 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.MBB 2.IUSB 3.AMZN 4.CDW 5.DHR 6.KNSL 7.FAST 8.SCHW 9.CHD 10.COST
2021 Q4	61	US$4.1億	0	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021 Q4 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.AMZN 5.FAST 6.KNSL 7.DHR 8.CHD 9.SCHW 10.APH
2021 Q3	46	US$3.6億	0	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021 Q3 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.SCHW 5.AMZN 6.DHR 7.FSV 8.V 9.APH 10.FAST
2021 Q2	47	US$3.5億	100	1MBB 2IUSB 3SCHW 主要持股2021 Q2 1.MBB 2.IUSB 3.SCHW 4.CDW 5.AMZN 6.TTD 7.FSV 8.V 9.NKE 10.FAST
2021 Q1	43	US$3.1億	17	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021 Q1 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.SCHW 5.AMZN 6.TTD 7.FSV 8.V 9.FAST 10.APH
2020 Q4	40	US$2.9億	12	1MBB 2IUSB 3TTD 主要持股2020 Q4 1.MBB 2.IUSB 3.TTD 4.AMZN 5.FSV 6.APH 7.NKE 8.SCHW 9.CDW 10.DHR
2020 Q3	39	US$2.6億	22	1IUSB 2MBB 3TTD 主要持股2020 Q3 1.IUSB 2.MBB 3.TTD 4.AMZN 5.FSV 6.NKE 7.APH 8.DHR 9.CDW 10.FAST
2020 Q2	38	US$2.3億	48	1TTD 2AMZN 3IUSB 主要持股2020 Q2 1.TTD 2.AMZN 3.IUSB 4.MBB 5.CDW 6.FSV 7.APH 8.NKE 9.DHR 10.FAST
2020 Q1	43	US$1.8億	49	1IUSB 2AMZN 3NKE 主要持股2020 Q1 1.IUSB 2.AMZN 3.NKE 4.FSV 5.DHR 6.CDW 7.TTD 8.CHD 9.COST 10.V
2019 Q4	41	US$2.0億	17	1NKE 2FSV 3TTD 主要持股2019 Q4 1.NKE 2.FSV 3.TTD 4.N47279 5.DHR 6.ECL 7.AMZN 8.APH 9.HDB 10.COST
2019 Q3	36	US$1.8億	36	1NKE 2FSV3N47279 主要持股2019 Q3 1.NKE 2.FSV 3.N47279 4.DHR 5.ECL 6.COST 7.CHD 8.AMZN 9.HDB 10.TTD
2019 Q2	30	US$1.7億	23	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2019 Q2 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.DHR 5.N47279 6.TTD 7.AGG 8.HDB 9.AMZN 10.CHD
2019 Q1	33	US$1.6億	25	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2019 Q1 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.DHR 5.TTD 6.VCIT 7.N47279 8.CHD 9.AMZN 10.AGG
2018 Q4	37	US$1.4億	17	1NKE 2ECL 3VCIT 主要持股2018 Q4 1.NKE 2.ECL 3.VCIT 4.FSV 5.CHD 6.DHR 7.AMZN 8.HDB 9.N47279 10.COST
2018 Q3	40	US$1.6億	13	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2018 Q3 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.VCIT 5.AMZN 6.N47279 7.DHR 8.COST 9.CHD 10.PB
2018 Q2	49	US$1.5億	23	1NKE 2VCIT 3ECL 主要持股2018 Q2 1.NKE 2.VCIT 3.ECL 4.FSV 5.AMZN 6.N47279 7.PB 8.DHR 9.COST 10.HDB
2018 Q1	44	US$1.5億	11	1VCIT 2NKE 3ECL 主要持股2018 Q1 1.VCIT 2.NKE 3.ECL 4.FSV 5.N47279 6.PB 7.AMZN 8.DHR 9.MKL 10.COST
2017 Q4	43	US$1.5億	18	1VCIT 2NKE 3ECL 主要持股2017 Q4 1.VCIT 2.NKE 3.ECL 4.FSV 5.N47279 6.DHR 7.G57279 8.PB 9.COST 10.MKL
2017 Q3	46	US$1.5億	14	1VCIT 2ECL 3NKE 主要持股2017 Q3 1.VCIT 2.ECL 3.NKE 4.FSV 5.EGBN 6.ASML 7.PB 8.DHR 9.N47279 10.APH
2017 Q2	45	US$1.5億	10	1VCIT 2ECL 3COST 主要持股2017 Q2 1.VCIT 2.ECL 3.COST 4.FSV 5.NKE 6.EGBN 7.PB 8.UNP 9.BXUSD 10.AKX
2017 Q1	47	US$1.4億	17	1VCIT 2COST 3ECL 主要持股2017 Q1 1.VCIT 2.COST 3.ECL 4.FSV 5.PB 6.NKE 7.COR 8.UNP 9.EGBN 10.DHR
2016 Q4	33	US$1.3億	18	1VCIT 2COST 3ECL 主要持股2016 Q4 1.VCIT 2.COST 3.ECL 4.PB 5.EGBN 6.UNP 7.COR 8.NKE 9.FSV 10.MUB
2016 Q3	36	US$1.3億	30	1VCIT 2PB 3AYI 主要持股2016 Q3 1.VCIT 2.PB 3.AYI 4.COR 5.UNP 6.NKE 7.FSV 8.EGBN 9.COST 10.MKL
2016 Q2	32	US$1.2億	17	1VCIT 2PB 3ACN 主要持股2016 Q2 1.VCIT 2.PB 3.ACN 4.NKE 5.AYI 6.COR 7.UNP 8.FSV 9.COST 10.EGBN
2016 Q1	37	US$1.1億	17	1VCIT 2NKE 3ACN 主要持股2016 Q1 1.VCIT 2.NKE 3.ACN 4.COR 5.AYI 6.COST 7.EGBN 8.CVS 9.BXUSD 10.FSV
2015 Q4	38	US$1.1億	26	1VCIT 2NKE 3ACN 主要持股2015 Q4 1.VCIT 2.NKE 3.ACN 4.AYI 5.G57279 6.EGBN 7.COST 8.COR 9.CVS 10.MKL
2015 Q3	36	US$1.0億	11	1VCIT 2NKE3G57279 主要持股2015 Q3 1.VCIT 2.NKE 3.G57279 4.ACN 5.SLGN 6.EGBN 7.COST 8.AYI 9.CVS 10.COR
2015 Q2	35	US$1.1億	25	1VCIT 2NKE3G57279 主要持股2015 Q2 1.VCIT 2.NKE 3.G57279 4.ACN 5.SLGN 6.EPD 7.AYI 8.COR 9.CVS 10.EGBN
2015 Q1	33	US$1.0億	46	1NKE2G572793SLGN 主要持股2015 Q1 1.NKE 2.G57279 3.SLGN 4.ACN 5.EPD 6.COR 7.UNP 8.COST 9.VCIT 10.AYI
2014 Q4	31	US$1.0億	—	1NKE 2EPD 3SLGN 主要持股2014 Q4 1.NKE 2.EPD 3.SLGN 4.UNP 5.ACN 6.PBA 7.COST 8.3073E1 9.VCIT 10.12646R

備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

本季持股變動

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Saia Inc (SAIA); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Heico Corp-class A (HEI-A); 清倉: Goosehead Insurance Inc -a (GSHD).

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.4%	NEW	新建倉
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.4%	+0.21%	加碼
3	SAIA	Saia Inc	+1.3%	NEW	新建倉
4	LIN	Linde plc	+1.2%	NEW	新建倉
5	HEI-A	Heico Corp-class A	+1.1%	NEW	新建倉
6	PLD	Prologis Inc	+1.1%	NEW	新建倉
7	AAON	Aaon Inc	+0.9%	-0.44%	減碼
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-11.06%	減碼
9	TXN	Texas Instruments Inc	+0.7%	-9.10%	減碼
10	ELF	Elf Beauty Inc	+0.7%	+20.73%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+32.65%	加碼
12	✓		+0.4%	NEW	新建倉
13	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	-7.99%	減碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.08%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
17	CAT	Caterpillar Inc	0%	NEW	新建倉
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	NEW	新建倉
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+11.65%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.37%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
22	NUE	Nucor CORP	0%	—	不變
23	MAS	Masco CORP	0%	-3.26%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+16.01%	加碼
26	EAT	Brinker International Inc	—	—	不變
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
28	AAPL	Apple Inc	—	—	不變
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+500.00%	加碼
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	-0.95%	減碼
31	WWD	Woodward Inc	—	—	不變
32	ABBV	Abbvie Inc	—	-6.02%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	不變
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
35	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	—	不變
36	SCI	Service CORP International	—	—	不變
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
38	APD	Air Products & Chemicals Inc	—	-4.03%	減碼
39	NEE	Nextera Energy Inc	0%	—	不變
40	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
41	BKR	Baker Hughes Co	0%	—	不變
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-0.49%	減碼
43	SUB	Ishares Short-term National	0%	-0.32%	減碼
44	CTAS	Cintas CORP	0%	—	不變
45	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.66%	減碼
46	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	0%	-5.68%	減碼
47	ITW	Illinois Tool Works	0%	-10.69%	減碼
48	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	0%	-3.36%	減碼
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.05%	加碼
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-5.83%	減碼

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申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-08	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	修正案
2019 Q1	2019-05-02	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-07-27	13F-HR
2018 Q1	2018-07-27	修正案
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-09	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-03	13F-HR
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2015-11-03	13F-HR
2015 Q2	2015-08-06	13F-HR
2015 Q1	2015-05-04	13F-HR
2014 Q4	2015-01-29	13F-HR

FAQ

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.1億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$4241.0萬 (6.9%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$3615.9萬 (5.9%) 3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2888.8萬 (4.7%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2852.9萬 (4.7%) 5. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$2444.8萬 (4.0%)

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 共進行了 68 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Saia Inc (SAIA); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Heico Corp-class A (HEI-A); 清倉: Goosehead Insurance Inc -a (GSHD)

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.5% • Industrials: 15.3% • Financials: 14.1% • Consumer Discretionary: 13.0% • Consumer Staples: 7.0% • Health Care: 6.2%

投資風格解析

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 10.0%，跑輸 S&P 500 7.1 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.5% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 ASML（+US$1079.5萬，現達 US$2888.8萬），同時減碼 JKHY（-US$1156.8萬，仍持有 US$668.8萬）。

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2026-06-30

集中度3.6

持倉穩定性50.8

產業集中度51.8

同樣重倉 Amphenol Corp-cl A 為第一大持股

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CIK 0001067324

申報總市值

US$6.4億

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2026-06-30

持倉穩定性15.3

產業集中度87.6

同樣重倉 Amphenol Corp-cl A 為第一大持股

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精選投資大師

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開發者存取

以程式化方式存取 Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jacobson-schmitt-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get jacobson-schmitt-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）

CIK: 0001632096

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 81

JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 0.0%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 11.96
持倉穩定性: 0
動能傾向: 50
產業集中度: 59.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 88

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

來源與引用資訊

近期動向

新建倉 TSM
加碼 APH
+0.2%　US$1208.4萬
減碼 JKHY
-40.7%　-US$624.7萬
新建倉 SAIA
清倉 GSHD
新建倉 LIN

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	6.93%	+1.43%	+0.21%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.91%	-0.77%	-1.74%
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.72%	+0.81%	-11.06%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	4.66%	-0.33%	-9.34%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.99%	-0.30%	+3.74%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.63%	-0.32%	+2.44%
7	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	3.51%	+0.72%	-9.10%
8	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	3.30%	-0.43%	-3.88%
9	AAON	Aaon Inc	股票-工業	3.22%	+0.88%	-0.44%
10	ELF	Elf Beauty Inc	股票-非循環性消費	2.83%	+0.70%	+20.73%
11	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.77%	-0.12%	+6.05%
12	CSW	Csw Industrials Inc	股票-工業	2.65%	-0.36%	-8.51%
13	KNSL	Kinsale Capital Group Inc	股票-金融	2.63%	-0.10%	+10.79%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.43%	+2.43%	NEW
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.39%	-0.48%	-1.40%
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.34%	-0.38%	-2.75%
17	MELI	Mercadolibre Inc	股票-循環性消費	2.30%	-0.21%	+3.89%
18	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.22%	+0.15%	-7.99%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	+0.56%	+32.65%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	-0.84%	-21.87%
21	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	1.99%	-0.53%	+1.29%
22	NFLX	Netflix Inc	股票-通訊服務	1.97%	-0.99%	-0.33%
23	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	1.97%	-0.24%	-1.90%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.97%	-0.07%	-5.63%
25	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.82%	-0.63%	-6.39%
26	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.78%	-0.14%	-0.67%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.65%	-0.22%	-3.30%
28	BX	Blackstone Inc	股票-金融	1.62%	-0.35%	-10.80%
29	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	1.54%	-0.17%	+0.43%
30	IDXX	Idexx Laboratories Inc	股票-醫療保健	1.36%	-0.21%	+2.59%
31	SAIA	Saia Inc	股票-工業	1.25%	+1.25%	NEW
32	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.21%	+1.21%	NEW
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	+0.08%	-4.08%
34	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.11%	+1.11%	NEW
35	JKHY	Jack Henry & Associates Inc	股票-科技	1.09%	-1.26%	-40.67%
36	PLD	Prologis Inc	股票-房地產	1.06%	+1.06%	NEW
37	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	1.01%	-0.33%	+5.36%
38	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.94%	-0.15%	-14.16%
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.71%	-0.06%	+2.55%
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	+2.73%
41	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.57%	-0.08%	-2.96%
42	NKE	Nike Inc -cl B	股票-循環性消費	0.54%	-0.23%	+0.90%
43	✓		股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.38%	-0.03%	+3.05%
45	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-2.33%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.29%	+0.04%	—
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.22%	+0.14%	—
48	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-3.36%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-5.83%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	+0.01%	+0.37%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+3.5%

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -7.1%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +10%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.36
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.55
卡瑪比率: +0.96
資訊比率: -1.64
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: -0.3%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.82
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.22
峰態: -0.27
上檔潛力: +3.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	81	US$6.1億	0	1APH 2IUSB 3ASML 主要持股2026 Q2 1.APH 2.IUSB 3.ASML 4.AMZN 5.MBB 6.IGSB 7.TXN 8.FSV 9.AAON 10.ELF
2026 Q1	78	US$5.5億	26	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.MBB 5.IGSB 6.ASML 7.FSV 8.CSW 9.NFLX 10.MSFT
2025 Q4	72	US$5.9億	12	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.FSV 5.MBB 6.DHR 7.IGSB 8.APP 9.MSFT 10.CSW
2025 Q3	86	US$5.8億	41	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2025 Q3 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.APP 5.MSFT 6.IGSB 7.MBB 8.ASML 9.DHR 10.ELF
2025 Q2	69	US$5.6億	0	1IUSB 2AMZN 3APH 主要持股2025 Q2 1.IUSB 2.AMZN 3.APH 4.ELF 5.IGSB 6.MSFT 7.STIP 8.DHR 9.TTD 10.KNSL
2025 Q1	42	US$4.9億	100	1IUSB 2AMZN 3IGSB 主要持股2025 Q1 1.IUSB 2.AMZN 3.IGSB 4.DHR 5.STIP 6.KNSL 7.APH 8.FSV 9.COST 10.MSFT
2024 Q4	78	US$5.2億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024 Q4 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.APH 5.STIP 6.IGSB 7.FSV 8.KNSL 9.APP 10.TTD
2024 Q3	74	US$4.9億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024 Q3 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.BIV 5.APH 6.FSV 7.KNSL 8.IGSB 9.CDW 10.TTD
2024 Q2	71	US$4.4億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024 Q2 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.APH 5.BIV 6.FSV 7.CDW 8.IGSB 9.ASML 10.COST
2024 Q1	44	US$4.2億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024 Q1 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.BIV 5.CDW 6.FSV 7.APH 8.KNSL 9.IGSB 10.ASML
2023 Q4	69	US$4.0億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023 Q4 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.CDW 5.BIV 6.FSV 7.APH 8.CSW 9.BX 10.IGSB
2023 Q3	64	US$3.5億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023 Q3 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.CDW 5.APH 6.BIV 7.FSV 8.COST 9.GOOGL 10.TTD
2023 Q2	61	US$3.5億	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023 Q2 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.FSV 5.APH 6.CDW 7.V 8.TTD 9.KNSL 10.ASML
2023 Q1	64	US$3.5億	0	1IUSB 2AMZN 3APH 主要持股2023 Q1 1.IUSB 2.AMZN 3.APH 4.FSV 5.CDW 6.DHR 7.V 8.GOOGL 9.COST 10.TTD
2022 Q4	54	US$3.1億	0	1IUSB 2AMZN 3MBB 主要持股2022 Q4 1.IUSB 2.AMZN 3.MBB 4.DHR 5.CDW 6.TTD 7.KNSL 8.FSV 9.APH 10.SCHW
2022 Q3	54	US$3.1億	0	1IUSB 2AMZN 3MBB 主要持股2022 Q3 1.IUSB 2.AMZN 3.MBB 4.DHR 5.CDW 6.TTD 7.KNSL 8.FSV 9.APH 10.SCHW
2022 Q2	53	US$3.2億	0	1IUSB 2MBB 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.IUSB 2.MBB 3.AMZN 4.CDW 5.DHR 6.FAST 7.GOOGL 8.COST 9.APH 10.SCHW
2022 Q1	63	US$3.8億	0	1MBB 2IUSB 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.MBB 2.IUSB 3.AMZN 4.CDW 5.DHR 6.KNSL 7.FAST 8.SCHW 9.CHD 10.COST
2021 Q4	61	US$4.1億	0	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021 Q4 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.AMZN 5.FAST 6.KNSL 7.DHR 8.CHD 9.SCHW 10.APH
2021 Q3	46	US$3.6億	0	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021 Q3 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.SCHW 5.AMZN 6.DHR 7.FSV 8.V 9.APH 10.FAST
2021 Q2	47	US$3.5億	100	1MBB 2IUSB 3SCHW 主要持股2021 Q2 1.MBB 2.IUSB 3.SCHW 4.CDW 5.AMZN 6.TTD 7.FSV 8.V 9.NKE 10.FAST
2021 Q1	43	US$3.1億	17	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021 Q1 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.SCHW 5.AMZN 6.TTD 7.FSV 8.V 9.FAST 10.APH
2020 Q4	40	US$2.9億	12	1MBB 2IUSB 3TTD 主要持股2020 Q4 1.MBB 2.IUSB 3.TTD 4.AMZN 5.FSV 6.APH 7.NKE 8.SCHW 9.CDW 10.DHR
2020 Q3	39	US$2.6億	22	1IUSB 2MBB 3TTD 主要持股2020 Q3 1.IUSB 2.MBB 3.TTD 4.AMZN 5.FSV 6.NKE 7.APH 8.DHR 9.CDW 10.FAST
2020 Q2	38	US$2.3億	48	1TTD 2AMZN 3IUSB 主要持股2020 Q2 1.TTD 2.AMZN 3.IUSB 4.MBB 5.CDW 6.FSV 7.APH 8.NKE 9.DHR 10.FAST
2020 Q1	43	US$1.8億	49	1IUSB 2AMZN 3NKE 主要持股2020 Q1 1.IUSB 2.AMZN 3.NKE 4.FSV 5.DHR 6.CDW 7.TTD 8.CHD 9.COST 10.V
2019 Q4	41	US$2.0億	17	1NKE 2FSV 3TTD 主要持股2019 Q4 1.NKE 2.FSV 3.TTD 4.N47279 5.DHR 6.ECL 7.AMZN 8.APH 9.HDB 10.COST
2019 Q3	36	US$1.8億	36	1NKE 2FSV3N47279 主要持股2019 Q3 1.NKE 2.FSV 3.N47279 4.DHR 5.ECL 6.COST 7.CHD 8.AMZN 9.HDB 10.TTD
2019 Q2	30	US$1.7億	23	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2019 Q2 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.DHR 5.N47279 6.TTD 7.AGG 8.HDB 9.AMZN 10.CHD
2019 Q1	33	US$1.6億	25	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2019 Q1 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.DHR 5.TTD 6.VCIT 7.N47279 8.CHD 9.AMZN 10.AGG
2018 Q4	37	US$1.4億	17	1NKE 2ECL 3VCIT 主要持股2018 Q4 1.NKE 2.ECL 3.VCIT 4.FSV 5.CHD 6.DHR 7.AMZN 8.HDB 9.N47279 10.COST
2018 Q3	40	US$1.6億	13	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2018 Q3 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.VCIT 5.AMZN 6.N47279 7.DHR 8.COST 9.CHD 10.PB
2018 Q2	49	US$1.5億	23	1NKE 2VCIT 3ECL 主要持股2018 Q2 1.NKE 2.VCIT 3.ECL 4.FSV 5.AMZN 6.N47279 7.PB 8.DHR 9.COST 10.HDB
2018 Q1	44	US$1.5億	11	1VCIT 2NKE 3ECL 主要持股2018 Q1 1.VCIT 2.NKE 3.ECL 4.FSV 5.N47279 6.PB 7.AMZN 8.DHR 9.MKL 10.COST
2017 Q4	43	US$1.5億	18	1VCIT 2NKE 3ECL 主要持股2017 Q4 1.VCIT 2.NKE 3.ECL 4.FSV 5.N47279 6.DHR 7.G57279 8.PB 9.COST 10.MKL
2017 Q3	46	US$1.5億	14	1VCIT 2ECL 3NKE 主要持股2017 Q3 1.VCIT 2.ECL 3.NKE 4.FSV 5.EGBN 6.ASML 7.PB 8.DHR 9.N47279 10.APH
2017 Q2	45	US$1.5億	10	1VCIT 2ECL 3COST 主要持股2017 Q2 1.VCIT 2.ECL 3.COST 4.FSV 5.NKE 6.EGBN 7.PB 8.UNP 9.BXUSD 10.AKX
2017 Q1	47	US$1.4億	17	1VCIT 2COST 3ECL 主要持股2017 Q1 1.VCIT 2.COST 3.ECL 4.FSV 5.PB 6.NKE 7.COR 8.UNP 9.EGBN 10.DHR
2016 Q4	33	US$1.3億	18	1VCIT 2COST 3ECL 主要持股2016 Q4 1.VCIT 2.COST 3.ECL 4.PB 5.EGBN 6.UNP 7.COR 8.NKE 9.FSV 10.MUB
2016 Q3	36	US$1.3億	30	1VCIT 2PB 3AYI 主要持股2016 Q3 1.VCIT 2.PB 3.AYI 4.COR 5.UNP 6.NKE 7.FSV 8.EGBN 9.COST 10.MKL
2016 Q2	32	US$1.2億	17	1VCIT 2PB 3ACN 主要持股2016 Q2 1.VCIT 2.PB 3.ACN 4.NKE 5.AYI 6.COR 7.UNP 8.FSV 9.COST 10.EGBN
2016 Q1	37	US$1.1億	17	1VCIT 2NKE 3ACN 主要持股2016 Q1 1.VCIT 2.NKE 3.ACN 4.COR 5.AYI 6.COST 7.EGBN 8.CVS 9.BXUSD 10.FSV
2015 Q4	38	US$1.1億	26	1VCIT 2NKE 3ACN 主要持股2015 Q4 1.VCIT 2.NKE 3.ACN 4.AYI 5.G57279 6.EGBN 7.COST 8.COR 9.CVS 10.MKL
2015 Q3	36	US$1.0億	11	1VCIT 2NKE3G57279 主要持股2015 Q3 1.VCIT 2.NKE 3.G57279 4.ACN 5.SLGN 6.EGBN 7.COST 8.AYI 9.CVS 10.COR
2015 Q2	35	US$1.1億	25	1VCIT 2NKE3G57279 主要持股2015 Q2 1.VCIT 2.NKE 3.G57279 4.ACN 5.SLGN 6.EPD 7.AYI 8.COR 9.CVS 10.EGBN
2015 Q1	33	US$1.0億	46	1NKE2G572793SLGN 主要持股2015 Q1 1.NKE 2.G57279 3.SLGN 4.ACN 5.EPD 6.COR 7.UNP 8.COST 9.VCIT 10.AYI
2014 Q4	31	US$1.0億	—	1NKE 2EPD 3SLGN 主要持股2014 Q4 1.NKE 2.EPD 3.SLGN 4.UNP 5.ACN 6.PBA 7.COST 8.3073E1 9.VCIT 10.12646R

本季持股變動

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.4%	NEW	新建倉
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.4%	+0.21%	加碼
3	SAIA	Saia Inc	+1.3%	NEW	新建倉
4	LIN	Linde plc	+1.2%	NEW	新建倉
5	HEI-A	Heico Corp-class A	+1.1%	NEW	新建倉
6	PLD	Prologis Inc	+1.1%	NEW	新建倉
7	AAON	Aaon Inc	+0.9%	-0.44%	減碼
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-11.06%	減碼
9	TXN	Texas Instruments Inc	+0.7%	-9.10%	減碼
10	ELF	Elf Beauty Inc	+0.7%	+20.73%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+32.65%	加碼
12	✓		+0.4%	NEW	新建倉
13	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	-7.99%	減碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.08%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
17	CAT	Caterpillar Inc	0%	NEW	新建倉
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	NEW	新建倉
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+11.65%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.37%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
22	NUE	Nucor CORP	0%	—	不變
23	MAS	Masco CORP	0%	-3.26%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+16.01%	加碼
26	EAT	Brinker International Inc	—	—	不變
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
28	AAPL	Apple Inc	—	—	不變
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+500.00%	加碼
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	-0.95%	減碼
31	WWD	Woodward Inc	—	—	不變
32	ABBV	Abbvie Inc	—	-6.02%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	不變
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
35	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	—	不變
36	SCI	Service CORP International	—	—	不變
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
38	APD	Air Products & Chemicals Inc	—	-4.03%	減碼
39	NEE	Nextera Energy Inc	0%	—	不變
40	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
41	BKR	Baker Hughes Co	0%	—	不變
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-0.49%	減碼
43	SUB	Ishares Short-term National	0%	-0.32%	減碼
44	CTAS	Cintas CORP	0%	—	不變
45	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.66%	減碼
46	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	0%	-5.68%	減碼
47	ITW	Illinois Tool Works	0%	-10.69%	減碼
48	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	0%	-3.36%	減碼
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.05%	加碼
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-5.83%	減碼

1–50 of 86

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-08	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	修正案
2019 Q1	2019-05-02	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-07-27	13F-HR
2018 Q1	2018-07-27	修正案
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-09	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-03	13F-HR
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2015-11-03	13F-HR
2015 Q2	2015-08-06	13F-HR
2015 Q1	2015-05-04	13F-HR
2014 Q4	2015-01-29	13F-HR

FAQ

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.5% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 ASML（+US$1079.5萬，現達 US$2888.8萬），同時減碼 JKHY（-US$1156.8萬，仍持有 US$668.8萬）。

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