Truefg, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

Name: Truefg, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001766067

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 75

TRUEFG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.22
持倉穩定性: 13.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.25

Truefg, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.101——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/truefg-llc

近期動向

加碼 SPYG
+0.5%　US$986.6萬
減碼 SPAB
+4.8%　US$140.4萬
減碼 SPIB
+3.5%　US$58.3萬
加碼 IJR
+0.8%　US$544.1萬
減碼 SPDW
+0.5%　US$686.7萬
加碼 IJH
+1.6%　US$898.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	16.30%	-0.38%	+0.48%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	15.20%	+0.33%	+1.60%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.78%	-0.04%	+1.89%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.70%	+0.90%	+0.52%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	7.76%	-0.67%	+4.82%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.54%	+0.42%	+0.80%
7	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	4.84%	-0.09%	+2.26%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	4.38%	-0.43%	+3.46%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.38%	-0.04%	+1.40%
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.22%	-0.26%	+2.13%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.03%	+1.13%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	-0.86%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+1.67%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+499.35%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.02%	-3.67%
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.31%	+0.17%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	—	-0.65%
18	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.27%	—	+3.19%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-1.17%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+1.01%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-1.65%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	—	+0.25%
23	SPXV	Proshares Trust-s&p 500 Ex-h	ETF-大型股與成長	0.23%	+0.01%	-1.02%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.01%	+2.94%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.19%	—	—
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	-13.99%
27	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-5.23%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	-1.66%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	+0.01%	+3.88%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+14.04%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.01%	-5.26%
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.15%	—	-0.16%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	—	+4.78%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+3.19%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	+0.01%	-0.05%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.14%	—	+1.53%
38	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.14%	+0.07%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	—
40	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.13%	+0.02%	-15.06%
41	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.12%	-0.04%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	+0.01%	+1.34%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.12%	—	-5.01%
45	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.11%	—	-0.58%
46	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.11%	+0.02%	+5.28%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.10%	—	-2.80%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	—	-17.77%
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	+0.02%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.09%	—	+2.74%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.1%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.24
產業分散度: +15%
偏態: -0.25
峰態: -0.68
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	75	US$4.3億	13	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2026-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2026-03-31	71	US$3.8億	4	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-12-31	69	US$3.7億	4	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-09-30	63	US$3.6億	17	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-06-30	61	US$3.4億	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-03-31	50	US$3.0億	100	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-12-31	53	US$3.1億	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-09-30	52	US$3.1億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-06-30	49	US$2.8億	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-03-31	48	US$2.7億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2023-12-31	44	US$2.5億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2023-09-30	39	US$2.3億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.IVV
2023-06-30	38	US$2.3億	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2023-03-31	37	US$2.2億	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2022-12-31	37	US$2.1億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2022-09-30	36	US$1.9億	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.SPSB
2022-06-30	35	US$2.0億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.SPSB
2022-03-31	36	US$2.2億	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.IVV 10.SPEM
2021-12-31	38	US$2.3億	0	1IJH 2SPDW 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.IVV 10.SPEM
2021-09-30	38	US$2.2億	0	1IJH 2SPDW 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.SPDW 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.IVV 10.SPEM
2021-06-30	35	US$2.0億	97	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.IVV
2021-03-31	34	US$1.8億	11	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.IVV 10.SPSB
2020-12-31	33	US$1.7億	15	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.IVV 10.SPSB
2020-09-30	31	US$1.4億	8	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2020-06-30	31	US$1.3億	18	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2020-03-31	28	US$1.1億	18	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2020-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2019-12-31	29	US$1.3億	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV

本季持股變動

Truefg, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Transmedics Group INC (TMDX); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: First Trust Large Cap Core A (FEX).

Truefg, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	+0.52%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+0.80%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+1.60%	加碼
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不變
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	—	不變
6	KEEL	Keel Infrastructure CORP	+0.1%	NEW	新建倉
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
8	FEX	First Trust Large Cap Core A	+0.1%	NEW	新建倉
9	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.1%	NEW	新建倉
10	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.1%	NEW	新建倉
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	RBRK	Rubrik Inc-a	+0.1%	NEW	新建倉
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+1.13%	加碼
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+1.67%	加碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.35%	加碼
16	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	-15.06%	減碼
17	IREN	Iren LTD F	0%	+5.28%	加碼
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-1.65%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.94%	加碼
20	SPXV	Proshares Trust-s&p 500 Ex-h	0%	-1.02%	減碼
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+3.19%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.88%	加碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.05%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.34%	加碼
25	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	0%	—	不變
26	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	—	不變
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.86%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	—	-0.65%	減碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	+0.25%	加碼
30	MELI	Mercadolibre INC	—	+14.04%	加碼
31	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	—	不變
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	—	不變
33	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-5.01%	減碼
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-1.53%	減碼
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.01%	加碼
36	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-5.23%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.26%	減碼
38	AAPL	Apple INC	0%	-3.67%	減碼
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.17%	減碼
40	1B2	Bitfarms Ltd/canada	0%	EXIT	清倉
41	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.89%	加碼
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.40%	加碼
43	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不變
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	清倉
45	TMDX	Transmedics Group INC	-0.1%	EXIT	清倉
46	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.1%	+2.26%	加碼
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	+2.13%	加碼
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	+0.48%	加碼
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.4%	+3.46%	加碼
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.7%	+4.82%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Truefg, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Truefg, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Truefg, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Truefg, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$6978.6萬 (16.3%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6508.6萬 (15.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5473.7萬 (12.8%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5438.2萬 (12.7%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3322.2萬 (7.8%)

Truefg, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Truefg, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Transmedics Group INC (TMDX); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: First Trust Large Cap Core A (FEX)

Truefg, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Truefg, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.5% • Financials: 17.8% • Industrials: 14.8% • Consumer Discretionary: 14.7% • Communication Services: 3.7% • Consumer Staples: 1.6%

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同樣重倉 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Truefg, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/truefg-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get truefg-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Truefg, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001766067

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 75

TRUEFG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.22
持倉穩定性: 13.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/truefg-llc

近期動向

加碼 SPYG
+0.5%　US$986.6萬
減碼 SPAB
+4.8%　US$140.4萬
減碼 SPIB
+3.5%　US$58.3萬
加碼 IJR
+0.8%　US$544.1萬
減碼 SPDW
+0.5%　US$686.7萬
加碼 IJH
+1.6%　US$898.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	16.30%	-0.38%	+0.48%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	15.20%	+0.33%	+1.60%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.78%	-0.04%	+1.89%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.70%	+0.90%	+0.52%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	7.76%	-0.67%	+4.82%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.54%	+0.42%	+0.80%
7	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	4.84%	-0.09%	+2.26%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	4.38%	-0.43%	+3.46%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.38%	-0.04%	+1.40%
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.22%	-0.26%	+2.13%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.03%	+1.13%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	-0.86%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+1.67%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+499.35%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.02%	-3.67%
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.31%	+0.17%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	—	-0.65%
18	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.27%	—	+3.19%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-1.17%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+1.01%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-1.65%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	—	+0.25%
23	SPXV	Proshares Trust-s&p 500 Ex-h	ETF-大型股與成長	0.23%	+0.01%	-1.02%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.01%	+2.94%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.19%	—	—
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	-13.99%
27	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-5.23%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	-1.66%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	+0.01%	+3.88%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+14.04%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.01%	-5.26%
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.15%	—	-0.16%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	—	+4.78%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+3.19%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	+0.01%	-0.05%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.14%	—	+1.53%
38	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.14%	+0.07%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	—
40	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.13%	+0.02%	-15.06%
41	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.12%	-0.04%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	+0.01%	+1.34%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.12%	—	-5.01%
45	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.11%	—	-0.58%
46	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.11%	+0.02%	+5.28%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.10%	—	-2.80%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	—	-17.77%
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	+0.02%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.09%	—	+2.74%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.1%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.24
產業分散度: +15%
偏態: -0.25
峰態: -0.68
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	75	US$4.3億	13	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2026-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2026-03-31	71	US$3.8億	4	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-12-31	69	US$3.7億	4	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-09-30	63	US$3.6億	17	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-06-30	61	US$3.4億	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-03-31	50	US$3.0億	100	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-12-31	53	US$3.1億	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-09-30	52	US$3.1億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-06-30	49	US$2.8億	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-03-31	48	US$2.7億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2023-12-31	44	US$2.5億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2023-09-30	39	US$2.3億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.IVV
2023-06-30	38	US$2.3億	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2023-03-31	37	US$2.2億	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2022-12-31	37	US$2.1億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2022-09-30	36	US$1.9億	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.SPSB
2022-06-30	35	US$2.0億	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.SPSB
2022-03-31	36	US$2.2億	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.IVV 10.SPEM
2021-12-31	38	US$2.3億	0	1IJH 2SPDW 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.IVV 10.SPEM
2021-09-30	38	US$2.2億	0	1IJH 2SPDW 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.SPDW 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.IVV 10.SPEM
2021-06-30	35	US$2.0億	97	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.IVV
2021-03-31	34	US$1.8億	11	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.IVV 10.SPSB
2020-12-31	33	US$1.7億	15	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.IVV 10.SPSB
2020-09-30	31	US$1.4億	8	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2020-06-30	31	US$1.3億	18	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2020-03-31	28	US$1.1億	18	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2020-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2019-12-31	29	US$1.3億	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV

本季持股變動

Truefg, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	+0.52%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+0.80%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+1.60%	加碼
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不變
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	—	不變
6	KEEL	Keel Infrastructure CORP	+0.1%	NEW	新建倉
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
8	FEX	First Trust Large Cap Core A	+0.1%	NEW	新建倉
9	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.1%	NEW	新建倉
10	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.1%	NEW	新建倉
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	RBRK	Rubrik Inc-a	+0.1%	NEW	新建倉
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+1.13%	加碼
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+1.67%	加碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.35%	加碼
16	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	-15.06%	減碼
17	IREN	Iren LTD F	0%	+5.28%	加碼
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-1.65%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.94%	加碼
20	SPXV	Proshares Trust-s&p 500 Ex-h	0%	-1.02%	減碼
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+3.19%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.88%	加碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.05%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.34%	加碼
25	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	0%	—	不變
26	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	—	不變
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.86%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	—	-0.65%	減碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	+0.25%	加碼
30	MELI	Mercadolibre INC	—	+14.04%	加碼
31	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	—	不變
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	—	不變
33	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-5.01%	減碼
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-1.53%	減碼
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.01%	加碼
36	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-5.23%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.26%	減碼
38	AAPL	Apple INC	0%	-3.67%	減碼
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.17%	減碼
40	1B2	Bitfarms Ltd/canada	0%	EXIT	清倉
41	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.89%	加碼
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.40%	加碼
43	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不變
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	清倉
45	TMDX	Transmedics Group INC	-0.1%	EXIT	清倉
46	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.1%	+2.26%	加碼
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	+2.13%	加碼
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	+0.48%	加碼
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.4%	+3.46%	加碼
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.7%	+4.82%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Truefg, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Truefg, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Truefg, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Truefg, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Truefg, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/truefg-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get truefg-llc

完整 API 與 MCP 文件 →