TL
Truefg, LLC 13F 揭露（Q3 2026）— 投資組合與持股
Truefg, LLCCIK: 0001766067
趨勢追蹤型產業集中型長期持有型
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 73
TRUEFG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 5.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.86
- 持倉穩定性
- 5.18
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 85.68
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.78
Truefg, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 CARR
減碼 IJH
+2.2% -US$303.3萬
減碼 IJR
-1.3% -US$306.8萬
加碼 SPYG
+1.2% US$252.5萬
加碼 SPDW
+2.6% US$156.2萬
減碼 FREL
+3.0% -US$92.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 16.59% | +0.29% | +2.61% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.43% | -0.77% | +2.18% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.23% | +0.53% | +1.17% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.69% | -0.09% | +0.55% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.95% | +0.19% | +7.84% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.80% | -0.74% | -1.34% | |
| 7 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 4.60% | -0.24% | +2.99% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.12% | +7.11% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.12% | +4.22% | |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.03% | +3.13% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +0.04% | +0.59% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | — | -1.87% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | +1.61% | |
| 14 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -0.29% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.07% | -1.11% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.66% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +1.66% | |
| 20 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +5.21% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -3.23% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | +0.10% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -0.55% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 25 | SPXV | Proshares Trust-s&p 500 Ex-h | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | -3.58% | |
| 26 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.20% | -0.11% | -33.28% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +0.15% | |
| 29 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -2.51% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | -1.45% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | -7.83% | |
| 32 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +14.17% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.18% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | -3.59% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.14% | — | +4.35% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 38 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +2.45% | |
| 39 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | +2.40% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -7.58% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.11% | -0.01% | +0.21% | |
| 44 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.11% | — | +4.63% | |
| 45 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.10% | |
| 46 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | +9.02% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.38% | |
| 48 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.02% | +33.35% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +7.90% | |
| 50 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.09% | -0.04% | +2.86% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
-1%
近4個季度績效
+12%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.3
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +3.28
- 資訊比率
- -1.02
- 追蹤誤差
- +5.3%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +27.5%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.63
- 產業分散度
- +13.1%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.16
- 上檔潛力
- +4.79
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 73 | US$4.3億 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 75 | US$4.3億 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$3.8億 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 69 | US$3.7億 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$3.6億 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$2.0億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$1.8億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$1.7億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$1.4億 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$1.3億 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$1.1億 | 18 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$1.3億 | 0 |
Truefg, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Carrier Global CORP (CARR); 清倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).
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申報歷史
FAQ
Truefg, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Truefg, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 73 個已申報部位之中。
Truefg, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Truefg, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$7134.8萬 (16.6%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6205.2萬 (14.4%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5690.7萬 (13.2%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5457.0萬 (12.7%)
5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3419.8萬 (8.0%)
Truefg, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Truefg, LLC 共進行了 58 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Carrier Global CORP (CARR); 清倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA)
Truefg, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Truefg, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.8%
• Industrials: 31.2%
• Financials: 14.6%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Communication Services: 2.9%
投資風格解析
Truefg, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.9%，跑輸 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 38.8% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYG（+US$1239.1萬，現達 US$5690.7萬），同時減碼 LMT（-US$9.6萬，仍持有 US$51.6萬）。
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集中度21.2
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產業集中度94.0
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