Rakuten Securities, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002009539

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 879

Rakuten Securities, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 879 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 55.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.14
持倉穩定性: 55.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.51

Rakuten Securities, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 879 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SOFI
-47.5%　-US$1341.5萬
減碼 GOOGL
-75.7%　-US$1248.6萬
加碼 SNDK
+66.1%　US$797.3萬
加碼 UNH
+250.3%　US$593.0萬
加碼 MU
+3.9%　US$304.2萬
減碼 NVDA
-31.6%　-US$1276.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 879 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.40%	-2.08%	-31.64%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	6.76%	+2.47%	+3.92%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.22%	-0.77%	-17.29%
4	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	4.73%	-0.98%	-21.68%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	4.27%	+3.52%	+66.14%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	3.78%	+2.75%	+250.34%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	—	+28.44%
8	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	2.60%	-3.79%	-47.49%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.05%	-0.42%	-27.50%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.78%	—	+1.87%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.74%	-1.86%	-58.77%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.50%	—	+11.43%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.49%	-3.73%	-75.70%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-0.94%	-45.71%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.42%	+0.59%	+22.93%
16	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.36%	+1.06%	+86.46%
17	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	1.36%	+1.03%	+310.81%
18	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.18%	+0.62%	+81.43%
19	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.18%	—	+15.12%
20	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.16%	+0.04%	-25.51%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.12%	-0.56%	-50.90%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.08%	-0.89%	-60.35%
23	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.08%	-0.07%	-4.51%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	—	+35.13%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	+0.37%	+7.98%
26	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.07%	+0.02%	-30.55%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.04%	—	+19.88%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.94%	-0.47%	-46.04%
29	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.89%	-0.94%	-40.95%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	—	-15.49%
31	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.75%	-0.67%	-29.63%
33	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.75%	-0.23%	-50.05%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.70%	—	-24.07%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	—	-0.49%
36	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.69%	—	-46.07%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	-0.31%	-43.55%
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.67%	—	-36.93%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.09%	-26.76%
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.63%	—	-18.85%
41	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.62%	+0.47%	+204.23%
42	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.59%	-0.32%	-22.52%
43	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.57%	—	+19.41%
44	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.49%	+0.39%	+148.78%
45	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	0.47%	—	+75.72%
46	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-15.57%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.44%	+0.27%	+161.29%
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.43%	+0.23%	+132.03%
49	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.43%	-0.07%	+0.46%
50	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.42%	-0.16%	-17.79%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+10.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +25.9%
貝塔係數: +1.73
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -21%
年化績效: +26.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: +0.54
追蹤誤差: +17.2%
下方標準差: +12.3%
正報酬月份佔比: +55.2%
負報酬月份佔比: +44.8%
最佳12個月: +57.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.37
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	879	US$2.4億	56	1NVDA 2MU 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.PLTR 4.TSLA 5.SNDK 6.UNH 7.MSFT 8.SOFI 9.AVGO 10.NFLX
2025-12-31	892	US$3.1億	51	1NVDA 2SOFI 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SOFI 3.PLTR 4.TSLA 5.GOOGL 6.MU 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.MSFT
2025-09-30	905	US$2.7億	65	1NVDA 2TSLA 3SOFI 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.SOFI 4.PLTR 5.MSTR 6.APP 7.AVGO 8.UNH 9.COIN 10.NFLX
2025-06-30	842	US$2.6億	0	1NVDA 2TSLA 3COIN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.COIN 4.PLTR 5.MSTR 6.SOFI 7.NFLX 8.IONQ 9.GS 10.CRWV
2025-03-31	821	US$2.0億	0	1NVDA 2TSLA 3COIN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.COIN 4.PLTR 5.MSTR 6.GLD 7.QQQ 8.SE 9.MSFT 10.CHRD
2024-12-31	760	US$2.5億	0	1NVDA 2TSLA 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.PLTR 4.MSTR 5.AVGO 6.COIN 7.WBA 8.LLY 9.IONQ 10.QQQ
2024-09-30	713	US$2.3億	0	1NVDA 2SMCIUSD 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.SMCIUSD 3.TSLA 4.ARM 5.PLTR 6.LLY 7.MSTR 8.MU 9.META 10.MSFT
2024-06-30	714	US$2.3億	0	1NVDA 2TSLA 3SMCIUSD 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.SMCIUSD 4.MU 5.ARM 6.BTI 7.AMZN 8.MSTR 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	715	US$2.3億	0	1NVDA 2SMCIUSD 3COIN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.SMCIUSD 3.COIN 4.TSLA 5.BTI 6.MU 7.ARM 8.MSFT 9.MSTR 10.PLTR
2023-12-31	612	US$1.3億	0	1NVDA 2TSLA 3MDB 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MDB 4.IOT 5.MSFT 6.ACGL 7.DUOL 8.MNDY 9.VTI 10.QQQ

本季持股變動

Rakuten Securities, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 減碼: Sofi Technologies INC (SOFI) — 股數 -47.49%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -75.70%; 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +66.14%; 加碼: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股數 +250.34%.

Rakuten Securities, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SNDK	Sandisk CORP	+3.5%	+66.14%	加碼
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+2.8%	+250.34%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+2.5%	+3.92%	加碼
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.1%	+86.46%	加碼
5	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	+1%	+310.81%	加碼
6	IREN	Iren LTD F	+0.6%	+81.43%	加碼
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.6%	+22.93%	加碼
8	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.5%	+204.23%	加碼
9	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.4%	+148.78%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+7.98%	加碼
11	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	+161.29%	加碼
12	CDE	Coeur Mining INC	+0.3%	+145.21%	加碼
13	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+132.03%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+33.55%	加碼
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+412.83%	加碼
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+564.17%	加碼
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+43.43%	加碼
18	CTVA	Corteva INC	+0.2%	+53088.89%	加碼
19	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	-25.51%	減碼
20	ASTS	Ast Spacemobile INC	0%	-30.55%	減碼
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-4.51%	減碼
22	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+0.46%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-26.76%	減碼
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+1.14%	加碼
25	SYM	Symbotic INC	-0.1%	-69.72%	減碼
26	OKLO	Oklo INC	-0.2%	-17.79%	減碼
27	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-66.26%	減碼
28	✓	On Hldg AG	-0.2%	-91.02%	減碼
29	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.2%	-50.05%	減碼
30	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	-59.64%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-83.34%	減碼
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-44.09%	減碼
33	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-43.55%	減碼
34	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.3%	-22.52%	減碼
35	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.3%	-75.12%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-27.50%	減碼
37	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-46.04%	減碼
38	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-50.90%	減碼
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.7%	-29.63%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-17.29%	減碼
41	NEM	Newmont CORP	-0.9%	-60.35%	減碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-45.71%	減碼
43	IONQ	Ionq INC	-0.9%	-40.95%	減碼
44	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	-1%	-88.45%	減碼
45	TSLA	Tesla INC	-1%	-21.68%	減碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.9%	-58.77%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	-31.64%	減碼
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.7%	-75.70%	減碼
49	SOFI	Sofi Technologies INC	-3.8%	-47.49%	減碼
50	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rakuten Securities, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rakuten Securities, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 879 個已申報部位之中。

Rakuten Securities, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rakuten Securities, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2263.2萬 (9.4%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$1626.3萬 (6.8%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1256.8萬 (5.2%) 4. Tesla INC (TSLA) — US$1139.0萬 (4.7%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — US$1028.6萬 (4.3%)

Rakuten Securities, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rakuten Securities, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 減碼: Sofi Technologies INC (SOFI) — 股數 -47.49%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -75.70%; 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +66.14%; 加碼: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股數 +250.34%

Rakuten Securities, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rakuten Securities, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.7% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 8.7% • Financials: 8.0% • Health Care: 7.1% • Industrials: 3.5%

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Rakuten Securities, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002009539

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 879

Rakuten Securities, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 879 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 55.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.14
持倉穩定性: 55.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SOFI
-47.5%　-US$1341.5萬
減碼 GOOGL
-75.7%　-US$1248.6萬
加碼 SNDK
+66.1%　US$797.3萬
加碼 UNH
+250.3%　US$593.0萬
加碼 MU
+3.9%　US$304.2萬
減碼 NVDA
-31.6%　-US$1276.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 879 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.40%	-2.08%	-31.64%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	6.76%	+2.47%	+3.92%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.22%	-0.77%	-17.29%
4	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	4.73%	-0.98%	-21.68%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	4.27%	+3.52%	+66.14%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	3.78%	+2.75%	+250.34%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	—	+28.44%
8	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	2.60%	-3.79%	-47.49%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.05%	-0.42%	-27.50%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.78%	—	+1.87%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.74%	-1.86%	-58.77%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.50%	—	+11.43%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.49%	-3.73%	-75.70%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-0.94%	-45.71%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.42%	+0.59%	+22.93%
16	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.36%	+1.06%	+86.46%
17	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	1.36%	+1.03%	+310.81%
18	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.18%	+0.62%	+81.43%
19	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.18%	—	+15.12%
20	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.16%	+0.04%	-25.51%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.12%	-0.56%	-50.90%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.08%	-0.89%	-60.35%
23	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.08%	-0.07%	-4.51%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	—	+35.13%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	+0.37%	+7.98%
26	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.07%	+0.02%	-30.55%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.04%	—	+19.88%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.94%	-0.47%	-46.04%
29	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.89%	-0.94%	-40.95%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	—	-15.49%
31	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.75%	-0.67%	-29.63%
33	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.75%	-0.23%	-50.05%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.70%	—	-24.07%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	—	-0.49%
36	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.69%	—	-46.07%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	-0.31%	-43.55%
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.67%	—	-36.93%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.09%	-26.76%
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.63%	—	-18.85%
41	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.62%	+0.47%	+204.23%
42	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.59%	-0.32%	-22.52%
43	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.57%	—	+19.41%
44	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.49%	+0.39%	+148.78%
45	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	0.47%	—	+75.72%
46	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-15.57%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.44%	+0.27%	+161.29%
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.43%	+0.23%	+132.03%
49	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.43%	-0.07%	+0.46%
50	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.42%	-0.16%	-17.79%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+10.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +25.9%
貝塔係數: +1.73
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -21%
年化績效: +26.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: +0.54
追蹤誤差: +17.2%
下方標準差: +12.3%
正報酬月份佔比: +55.2%
負報酬月份佔比: +44.8%
最佳12個月: +57.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.37
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	879	US$2.4億	56	1NVDA 2MU 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.PLTR 4.TSLA 5.SNDK 6.UNH 7.MSFT 8.SOFI 9.AVGO 10.NFLX
2025-12-31	892	US$3.1億	51	1NVDA 2SOFI 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SOFI 3.PLTR 4.TSLA 5.GOOGL 6.MU 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.MSFT
2025-09-30	905	US$2.7億	65	1NVDA 2TSLA 3SOFI 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.SOFI 4.PLTR 5.MSTR 6.APP 7.AVGO 8.UNH 9.COIN 10.NFLX
2025-06-30	842	US$2.6億	0	1NVDA 2TSLA 3COIN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.COIN 4.PLTR 5.MSTR 6.SOFI 7.NFLX 8.IONQ 9.GS 10.CRWV
2025-03-31	821	US$2.0億	0	1NVDA 2TSLA 3COIN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.COIN 4.PLTR 5.MSTR 6.GLD 7.QQQ 8.SE 9.MSFT 10.CHRD
2024-12-31	760	US$2.5億	0	1NVDA 2TSLA 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.PLTR 4.MSTR 5.AVGO 6.COIN 7.WBA 8.LLY 9.IONQ 10.QQQ
2024-09-30	713	US$2.3億	0	1NVDA 2SMCIUSD 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.SMCIUSD 3.TSLA 4.ARM 5.PLTR 6.LLY 7.MSTR 8.MU 9.META 10.MSFT
2024-06-30	714	US$2.3億	0	1NVDA 2TSLA 3SMCIUSD 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.SMCIUSD 4.MU 5.ARM 6.BTI 7.AMZN 8.MSTR 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	715	US$2.3億	0	1NVDA 2SMCIUSD 3COIN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.SMCIUSD 3.COIN 4.TSLA 5.BTI 6.MU 7.ARM 8.MSFT 9.MSTR 10.PLTR
2023-12-31	612	US$1.3億	0	1NVDA 2TSLA 3MDB 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MDB 4.IOT 5.MSFT 6.ACGL 7.DUOL 8.MNDY 9.VTI 10.QQQ

本季持股變動

Rakuten Securities, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SNDK	Sandisk CORP	+3.5%	+66.14%	加碼
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+2.8%	+250.34%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+2.5%	+3.92%	加碼
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.1%	+86.46%	加碼
5	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	+1%	+310.81%	加碼
6	IREN	Iren LTD F	+0.6%	+81.43%	加碼
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.6%	+22.93%	加碼
8	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.5%	+204.23%	加碼
9	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.4%	+148.78%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+7.98%	加碼
11	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	+161.29%	加碼
12	CDE	Coeur Mining INC	+0.3%	+145.21%	加碼
13	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+132.03%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+33.55%	加碼
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+412.83%	加碼
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+564.17%	加碼
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+43.43%	加碼
18	CTVA	Corteva INC	+0.2%	+53088.89%	加碼
19	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	-25.51%	減碼
20	ASTS	Ast Spacemobile INC	0%	-30.55%	減碼
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-4.51%	減碼
22	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+0.46%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-26.76%	減碼
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+1.14%	加碼
25	SYM	Symbotic INC	-0.1%	-69.72%	減碼
26	OKLO	Oklo INC	-0.2%	-17.79%	減碼
27	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-66.26%	減碼
28	✓	On Hldg AG	-0.2%	-91.02%	減碼
29	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.2%	-50.05%	減碼
30	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	-59.64%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-83.34%	減碼
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-44.09%	減碼
33	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-43.55%	減碼
34	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.3%	-22.52%	減碼
35	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.3%	-75.12%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-27.50%	減碼
37	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-46.04%	減碼
38	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-50.90%	減碼
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.7%	-29.63%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-17.29%	減碼
41	NEM	Newmont CORP	-0.9%	-60.35%	減碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-45.71%	減碼
43	IONQ	Ionq INC	-0.9%	-40.95%	減碼
44	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	-1%	-88.45%	減碼
45	TSLA	Tesla INC	-1%	-21.68%	減碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.9%	-58.77%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	-31.64%	減碼
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.7%	-75.70%	減碼
49	SOFI	Sofi Technologies INC	-3.8%	-47.49%	減碼
50	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看