Triton Financial Group Inc 13F 投資組合快照

CIK: 0001811805

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$5735.4萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Triton Financial Group Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5735.4萬，季度換手率為 155.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.02
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 73.97
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.1

Triton Financial Group Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BALT
+120.6%　US$361.1萬
加碼 SPYM
+100.5%　US$171.2萬
加碼 QQQM
+102.6%　US$169.5萬
加碼 PLTR
+97.3%　US$151.3萬
加碼 BSTP
+103.5%　US$165.5萬
加碼 ANGL
+91.5%　US$157.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	11.52%	+9.53%	+120.60%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.10%	+4.92%	+100.53%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.02%	+4.85%	+102.56%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.93%	+4.68%	+97.30%
5	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	5.82%	+4.65%	+91.50%
6	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	5.76%	+4.67%	+103.49%
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	5.46%	+4.51%	+98.07%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.66%	—	+100.18%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.52%	—	+98.04%
10	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	2.92%	—	+72.63%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	—	+100.00%
12	PSA	Public Storage	股票-房地產	2.57%	—	+97.27%
13	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.43%	—	+100.00%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.72%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.66%	—	+91.95%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.62%	—	+100.00%
17	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.61%	—	+100.00%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+100.54%
19	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.29%	—	—
20	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.23%	—	+100.00%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	—	+102.85%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.22%	—	+100.00%
23	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.16%	—	—
24	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.12%	—	+99.66%
25	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.08%	—	+101.93%
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+100.00%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	—	+135.69%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	—	+79.45%
29	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.80%	—	+100.00%
30	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	—
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.67%	—	—
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.67%	—	—
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	—
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.60%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.58%	—	—
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.56%	—	—
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.54%	—	—
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-科技型	0.52%	—	—
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.48%	—	—
45	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	—
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.46%	—	—
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	—
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.44%	—	—

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +14.6%
偏態: -0.12
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$5735.4萬	100	1BALT 2SPYM 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.BALT 2.SPYM 3.QQQM 4.PLTR 5.ANGL 6.BSTP 7.PSI 8.SPYV 9.VNLA 10.AGZ
2025-12-31	85	US$1.5億	11	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.WMT 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.AMAT 9.BALT 10.KO
2025-09-30	90	US$1.5億	38	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.CRWD 9.BRK-B 10.KO
2025-06-30	87	US$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.COST 7.GOOGL 8.CRWD 9.NFLX 10.KO
2024-12-31	107	US$1.6億	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.GOOG 7.VNLA 8.COST 9.SPYM 10.QQQM
2024-09-30	110	US$1.6億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.VNLA 7.GOOG 8.SPYM 9.COST 10.QQQM
2024-06-30	96	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.WMT 7.VNLA 8.COST 9.AMAT 10.SPYM
2024-03-31	99	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.VNLA 6.WMT 7.GOOG 8.MDB 9.AMAT 10.SPYM
2023-12-31	105	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.VNLA 6.ANGL 7.GOOG 8.WMT 9.BALT 10.SPYM
2023-09-30	103	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.WMT 6.BALT 7.ANGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.AGZ
2023-06-30	106	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MDB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDB 4.AMZN 5.ANGL 6.BALT 7.WMT 8.GOOG 9.AGZ 10.QQQM
2023-03-31	101	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ANGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ANGL 4.AMZN 5.BALT 6.WMT 7.AGZ 8.GOOG 9.MDB 10.IJR
2022-12-31	102	US$1.2億	0	1AAPL 2ANGL 3AGZ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AGZ 4.MSFT 5.WMT 6.AMZN 7.VNLA 8.BALT 9.BRK-B 10.IJR
2022-09-30	96	US$1.2億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MSFT 6.BALT 7.WMT 8.VNLA 9.GOOG 10.VZ
2022-06-30	100	US$1.3億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.MDB 5.MSFT 6.AGZ 7.VZ 8.GOOG 9.WMT 10.BALT
2022-03-31	104	US$1.4億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MDB 6.MSFT 7.VNLA 8.VZ 9.WMT 10.GOOG
2021-12-31	85	US$4956.6萬	0	1ZEN1EUR 2GSK 3CVS 主要持股2021-12-31 1.ZEN1EUR 2.GSK 3.CVS 4.CAG 5.XSOE 6.IVV 7.NVDA 8.VUSB 9.IJR 10.45409B
2021-09-30	120	US$1.7億	0	1AAPL 2SHOP 3MDB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SHOP 3.MDB 4.AGZ 5.AMZN 6.ANGL 7.MSFT 8.GOOG 9.PYPL 10.ABT
2021-06-30	119	US$1.6億	96	1AAPL 2SHOP 3AGZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SHOP 3.AGZ 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.PYPL 9.GOOG 10.AMAT
2021-03-31	118	US$1.5億	21	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MSFT 7.MDB 8.MINT 9.AMAT 10.PYPL
2020-12-31	349	US$1.6億	0	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.MINT 9.PYPL 10.ABT

本季持股變動

Triton Financial Group Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Amazon.com INC (AMZN).

Triton Financial Group Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+9.5%	+120.60%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.9%	+100.53%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.9%	+102.56%	加碼
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+4.7%	+97.30%	加碼
5	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	+4.7%	+103.49%	加碼
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+4.7%	+91.50%	加碼
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+4.5%	+98.07%	加碼
8	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
9	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
11	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
13	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
14	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
16	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
17	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
20	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
21	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
22	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
23	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
24	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
26	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
27	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
29	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
30	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
31	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
32	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
33	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
34	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
35	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
36	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
37	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
39	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
40	BANF	Bancfirst CORP	—	EXIT	清倉
41	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
43	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
47	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清倉
48	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
49	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
50	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Triton Financial Group Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Triton Financial Group Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5735.4萬，分佈在 62 個已申報部位之中。

Triton Financial Group Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Triton Financial Group Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$660.9萬 (11.5%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$349.8萬 (6.1%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$345.5萬 (6.0%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$340.2萬 (5.9%) 5. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$334.1萬 (5.8%)

Triton Financial Group Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Triton Financial Group Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 43 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Amazon.com INC (AMZN)

Triton Financial Group Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Triton Financial Group Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.3% • Real Estate: 21.4% • Industrials: 19.1% • Communication Services: 10.2%

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Triton Financial Group Inc 13F 投資組合快照

CIK: 0001811805

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$5735.4萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Triton Financial Group Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5735.4萬，季度換手率為 155.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.02
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 73.97
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BALT
+120.6%　US$361.1萬
加碼 SPYM
+100.5%　US$171.2萬
加碼 QQQM
+102.6%　US$169.5萬
加碼 PLTR
+97.3%　US$151.3萬
加碼 BSTP
+103.5%　US$165.5萬
加碼 ANGL
+91.5%　US$157.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	11.52%	+9.53%	+120.60%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.10%	+4.92%	+100.53%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.02%	+4.85%	+102.56%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.93%	+4.68%	+97.30%
5	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	5.82%	+4.65%	+91.50%
6	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	5.76%	+4.67%	+103.49%
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	5.46%	+4.51%	+98.07%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.66%	—	+100.18%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.52%	—	+98.04%
10	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	2.92%	—	+72.63%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	—	+100.00%
12	PSA	Public Storage	股票-房地產	2.57%	—	+97.27%
13	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.43%	—	+100.00%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.72%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.66%	—	+91.95%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.62%	—	+100.00%
17	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.61%	—	+100.00%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+100.54%
19	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.29%	—	—
20	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.23%	—	+100.00%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	—	+102.85%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.22%	—	+100.00%
23	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.16%	—	—
24	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.12%	—	+99.66%
25	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.08%	—	+101.93%
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+100.00%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	—	+135.69%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	—	+79.45%
29	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.80%	—	+100.00%
30	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	—
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.67%	—	—
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.67%	—	—
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	—
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.60%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.58%	—	—
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.56%	—	—
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.54%	—	—
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-科技型	0.52%	—	—
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.48%	—	—
45	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	—
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.46%	—	—
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	—
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.44%	—	—

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +14.6%
偏態: -0.12
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$5735.4萬	100	1BALT 2SPYM 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.BALT 2.SPYM 3.QQQM 4.PLTR 5.ANGL 6.BSTP 7.PSI 8.SPYV 9.VNLA 10.AGZ
2025-12-31	85	US$1.5億	11	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.WMT 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.AMAT 9.BALT 10.KO
2025-09-30	90	US$1.5億	38	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.CRWD 9.BRK-B 10.KO
2025-06-30	87	US$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.COST 7.GOOGL 8.CRWD 9.NFLX 10.KO
2024-12-31	107	US$1.6億	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.GOOG 7.VNLA 8.COST 9.SPYM 10.QQQM
2024-09-30	110	US$1.6億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.VNLA 7.GOOG 8.SPYM 9.COST 10.QQQM
2024-06-30	96	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.WMT 7.VNLA 8.COST 9.AMAT 10.SPYM
2024-03-31	99	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.VNLA 6.WMT 7.GOOG 8.MDB 9.AMAT 10.SPYM
2023-12-31	105	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.VNLA 6.ANGL 7.GOOG 8.WMT 9.BALT 10.SPYM
2023-09-30	103	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.WMT 6.BALT 7.ANGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.AGZ
2023-06-30	106	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MDB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDB 4.AMZN 5.ANGL 6.BALT 7.WMT 8.GOOG 9.AGZ 10.QQQM
2023-03-31	101	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ANGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ANGL 4.AMZN 5.BALT 6.WMT 7.AGZ 8.GOOG 9.MDB 10.IJR
2022-12-31	102	US$1.2億	0	1AAPL 2ANGL 3AGZ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AGZ 4.MSFT 5.WMT 6.AMZN 7.VNLA 8.BALT 9.BRK-B 10.IJR
2022-09-30	96	US$1.2億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MSFT 6.BALT 7.WMT 8.VNLA 9.GOOG 10.VZ
2022-06-30	100	US$1.3億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.MDB 5.MSFT 6.AGZ 7.VZ 8.GOOG 9.WMT 10.BALT
2022-03-31	104	US$1.4億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MDB 6.MSFT 7.VNLA 8.VZ 9.WMT 10.GOOG
2021-12-31	85	US$4956.6萬	0	1ZEN1EUR 2GSK 3CVS 主要持股2021-12-31 1.ZEN1EUR 2.GSK 3.CVS 4.CAG 5.XSOE 6.IVV 7.NVDA 8.VUSB 9.IJR 10.45409B
2021-09-30	120	US$1.7億	0	1AAPL 2SHOP 3MDB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SHOP 3.MDB 4.AGZ 5.AMZN 6.ANGL 7.MSFT 8.GOOG 9.PYPL 10.ABT
2021-06-30	119	US$1.6億	96	1AAPL 2SHOP 3AGZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SHOP 3.AGZ 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.PYPL 9.GOOG 10.AMAT
2021-03-31	118	US$1.5億	21	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MSFT 7.MDB 8.MINT 9.AMAT 10.PYPL
2020-12-31	349	US$1.6億	0	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.MINT 9.PYPL 10.ABT

本季持股變動

Triton Financial Group Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+9.5%	+120.60%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.9%	+100.53%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.9%	+102.56%	加碼
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+4.7%	+97.30%	加碼
5	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	+4.7%	+103.49%	加碼
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+4.7%	+91.50%	加碼
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+4.5%	+98.07%	加碼
8	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
9	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
11	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
13	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
14	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
16	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
17	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
20	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
21	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
22	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
23	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
24	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
26	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
27	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
29	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
30	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
31	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
32	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
33	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
34	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
35	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
36	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
37	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
39	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
40	BANF	Bancfirst CORP	—	EXIT	清倉
41	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
43	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
47	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清倉
48	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
49	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
50	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看