Grantvest Financial Group LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002055216

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 213

Grantvest Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 213 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.02
持倉穩定性: 13.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.79

Grantvest Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 213 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JEPI
+19.2%　US$63.4萬
減碼 CPSJ
-30.3%　-US$61.3萬
減碼 QQQI
-16.7%　-US$57.5萬
減碼 CPSA
-31.9%　-US$43.9萬
減碼 AAPL
-7.2%　-US$44.7萬
加碼 CAIE
+32.4%　US$38.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 167 大持股（共 213 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	20.08%	+0.11%	+1.16%
2	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	5.67%	—	+0.04%
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	3.11%	—	+0.44%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.69%	+0.44%	+19.19%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.27%	-7.21%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	-0.13%	-3.15%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	+1.71%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.16%	-0.37%
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.30%	—	-1.54%
10	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	+1.14%
11	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	ETF-其他	1.29%	-0.11%	-8.50%
12	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.27%	+0.26%	+32.36%
13	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.23%	-0.36%	-16.73%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.15%	—	+8.91%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.15%	+0.11%	+6.65%
16	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	1.10%	—	-3.98%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.03%	—	+7.80%
18	CPSJ	Calamos S&p 500 Sap ETF July	ETF-大型股與成長	0.91%	-0.38%	-30.33%
19	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.90%	—	-6.65%
20	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	-0.79%
21	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.34%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.84%	-0.09%	-2.51%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	-5.90%
24	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.84%	—	-0.68%
25	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	ETF-其他	0.76%	—	+13.54%
26	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.75%	—	-5.58%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.01%
28	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.71%	—	-2.83%
29	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.71%	—	+0.21%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.70%	—	+0.90%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.79%
32	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.65%	—	-4.47%
33	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.63%	—	-2.32%
34	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	ETF-大型股與成長	0.62%	+0.62%	NEW
35	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	-1.08%
36	STEN	Ishr L Cap 10% T Buf Sep ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
37	CPSA	Calamos Sp500 Strct Alt-aug	ETF-其他	0.60%	-0.28%	-31.87%
38	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	ETF-其他	0.59%	—	-2.01%
39	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.57%	—	+0.34%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.23%	-24.78%
41	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.78%
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.51%	+0.14%	+22.03%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+1.60%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+3.11%
45	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投資等級債	0.50%	+0.50%	NEW
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-5.12%
47	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	ETF-其他	0.49%	—	-0.27%
48	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.49%	-0.11%	-16.62%
49	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.46%	—	-3.39%
50	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	ETF-其他	0.46%	—	—

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -2.7%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +4.3
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +20.7%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.29
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	213	US$1.5億	13	1BINC 2CSHI 3BUXX 主要持股2026-03-31 1.BINC 2.CSHI 3.BUXX 4.JEPI 5.AAPL 6.VOO 7.MGV 8.AMZN 9.SMH 10.SPYI
2025-12-31	183	US$1.6億	16	1BINC 2CSHI 3BUXX 主要持股2025-12-31 1.BINC 2.CSHI 3.BUXX 4.JEPI 5.AAPL 6.VOO 7.AMZN 8.MGV 9.QQQI 10.SMAX
2025-09-30	158	US$1.4億	28	1BINC 2CSHI 3BUXX 主要持股2025-09-30 1.BINC 2.CSHI 3.BUXX 4.SGOV 5.AAPL 6.VOO 7.AMZN 8.MGV 9.JEPI 10.QQQI
2025-06-30	156	US$1.3億	0	1BINC 2CSHI 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.BINC 2.CSHI 3.SGOV 4.BUXX 5.AAPL 6.VOO 7.DMAX 8.AMZN 9.MGV 10.QQQI
2025-03-31	139	US$1.2億	0	1BINC 2CSHI 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BINC 2.CSHI 3.SGOV 4.BUXX 5.DMAX 6.AAPL 7.VOO 8.MGV 9.AMZN 10.QQQI
2024-12-31	121	US$8953.4萬	0	1SGOV 2CSHI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.CSHI 3.AAPL 4.BUXX 5.AMZN 6.MGV 7.VOO 8.SMAX 9.SCHD 10.QQQI

本季持股變動

Grantvest Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb (CPSF); 新建倉: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新建倉: Innov Grw-100 Por Bu ETF - F (NFEB); 新建倉: Innovator Growth 100 Power B (NJAN); 新建倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR).

Grantvest Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+19.19%	加碼
2	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.3%	+32.36%	加碼
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+22.03%	加碼
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+59.39%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.30%	減碼
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+6.65%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+1.16%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.51%	減碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.33%	減碼
10	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-0.1%	-8.50%	減碼
11	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.1%	-16.62%	減碼
12	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-21.34%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.15%	減碼
14	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.1%	-30.84%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.37%	減碼
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-30.65%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-24.78%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.3%	-7.21%	減碼
19	CPSA	Calamos Sp500 Strct Alt-aug	-0.3%	-31.87%	減碼
20	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.4%	-16.73%	減碼
21	CPSJ	Calamos S&p 500 Sap ETF July	-0.4%	-30.33%	減碼
22	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	—	NEW	新建倉
23	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建倉
24	NFEB	Innov Grw-100 Por Bu ETF - F	—	NEW	新建倉
25	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	NEW	新建倉
26	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建倉
27	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
28	STXM	Strive Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
29	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
31	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建倉
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
33	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
34	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
35	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建倉
36	STXT	Strive Total Return Bond ETF	—	EXIT	清倉
37	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	—	NEW	新建倉
38	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	EXIT	清倉
39	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	EXIT	清倉
40	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清倉
41	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清倉
42	YDEC	Ft Vest International Equity	—	NEW	新建倉
43	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
44	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	—	EXIT	清倉
45	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清倉
46	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	NEW	新建倉
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Grantvest Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Grantvest Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 213 個已申報部位之中。

Grantvest Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Grantvest Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$3102.8萬 (20.1%) 2. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — US$875.4萬 (5.7%) 3. Strive Enhanced Income Short (BUXX) — US$480.4萬 (3.1%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$414.8萬 (2.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$289.5萬 (1.9%)

Grantvest Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Grantvest Financial Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb (CPSF); 新建倉: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新建倉: Innov Grw-100 Por Bu ETF - F (NFEB); 新建倉: Innovator Growth 100 Power B (NJAN); 新建倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR)

Grantvest Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Grantvest Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.7% • Consumer Discretionary: 24.9% • Communication Services: 10.5% • Financials: 8.3% • Energy: 5.1% • Consumer Staples: 4.7%

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US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 213

Grantvest Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 213 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 13.1%。

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產業集中度: 64.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JEPI
+19.2%　US$63.4萬
減碼 CPSJ
-30.3%　-US$61.3萬
減碼 QQQI
-16.7%　-US$57.5萬
減碼 CPSA
-31.9%　-US$43.9萬
減碼 AAPL
-7.2%　-US$44.7萬
加碼 CAIE
+32.4%　US$38.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 167 大持股（共 213 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	20.08%	+0.11%	+1.16%
2	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	5.67%	—	+0.04%
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	3.11%	—	+0.44%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.69%	+0.44%	+19.19%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.27%	-7.21%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	-0.13%	-3.15%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	+1.71%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.16%	-0.37%
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.30%	—	-1.54%
10	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	+1.14%
11	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	ETF-其他	1.29%	-0.11%	-8.50%
12	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.27%	+0.26%	+32.36%
13	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.23%	-0.36%	-16.73%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.15%	—	+8.91%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.15%	+0.11%	+6.65%
16	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	1.10%	—	-3.98%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.03%	—	+7.80%
18	CPSJ	Calamos S&p 500 Sap ETF July	ETF-大型股與成長	0.91%	-0.38%	-30.33%
19	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.90%	—	-6.65%
20	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	-0.79%
21	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.34%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.84%	-0.09%	-2.51%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	-5.90%
24	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.84%	—	-0.68%
25	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	ETF-其他	0.76%	—	+13.54%
26	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.75%	—	-5.58%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.01%
28	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.71%	—	-2.83%
29	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.71%	—	+0.21%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.70%	—	+0.90%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.79%
32	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.65%	—	-4.47%
33	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.63%	—	-2.32%
34	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	ETF-大型股與成長	0.62%	+0.62%	NEW
35	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	-1.08%
36	STEN	Ishr L Cap 10% T Buf Sep ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
37	CPSA	Calamos Sp500 Strct Alt-aug	ETF-其他	0.60%	-0.28%	-31.87%
38	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	ETF-其他	0.59%	—	-2.01%
39	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.57%	—	+0.34%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.23%	-24.78%
41	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.78%
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.51%	+0.14%	+22.03%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+1.60%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+3.11%
45	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投資等級債	0.50%	+0.50%	NEW
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-5.12%
47	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	ETF-其他	0.49%	—	-0.27%
48	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.49%	-0.11%	-16.62%
49	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.46%	—	-3.39%
50	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	ETF-其他	0.46%	—	—

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -2.7%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +4.3
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +20.7%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.29
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	213	US$1.5億	13	1BINC 2CSHI 3BUXX 主要持股2026-03-31 1.BINC 2.CSHI 3.BUXX 4.JEPI 5.AAPL 6.VOO 7.MGV 8.AMZN 9.SMH 10.SPYI
2025-12-31	183	US$1.6億	16	1BINC 2CSHI 3BUXX 主要持股2025-12-31 1.BINC 2.CSHI 3.BUXX 4.JEPI 5.AAPL 6.VOO 7.AMZN 8.MGV 9.QQQI 10.SMAX
2025-09-30	158	US$1.4億	28	1BINC 2CSHI 3BUXX 主要持股2025-09-30 1.BINC 2.CSHI 3.BUXX 4.SGOV 5.AAPL 6.VOO 7.AMZN 8.MGV 9.JEPI 10.QQQI
2025-06-30	156	US$1.3億	0	1BINC 2CSHI 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.BINC 2.CSHI 3.SGOV 4.BUXX 5.AAPL 6.VOO 7.DMAX 8.AMZN 9.MGV 10.QQQI
2025-03-31	139	US$1.2億	0	1BINC 2CSHI 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BINC 2.CSHI 3.SGOV 4.BUXX 5.DMAX 6.AAPL 7.VOO 8.MGV 9.AMZN 10.QQQI
2024-12-31	121	US$8953.4萬	0	1SGOV 2CSHI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.CSHI 3.AAPL 4.BUXX 5.AMZN 6.MGV 7.VOO 8.SMAX 9.SCHD 10.QQQI

本季持股變動

Grantvest Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+19.19%	加碼
2	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.3%	+32.36%	加碼
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+22.03%	加碼
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+59.39%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.30%	減碼
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+6.65%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+1.16%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.51%	減碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.33%	減碼
10	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-0.1%	-8.50%	減碼
11	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.1%	-16.62%	減碼
12	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-21.34%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.15%	減碼
14	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.1%	-30.84%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.37%	減碼
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-30.65%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-24.78%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.3%	-7.21%	減碼
19	CPSA	Calamos Sp500 Strct Alt-aug	-0.3%	-31.87%	減碼
20	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.4%	-16.73%	減碼
21	CPSJ	Calamos S&p 500 Sap ETF July	-0.4%	-30.33%	減碼
22	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	—	NEW	新建倉
23	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建倉
24	NFEB	Innov Grw-100 Por Bu ETF - F	—	NEW	新建倉
25	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	NEW	新建倉
26	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建倉
27	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
28	STXM	Strive Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
29	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
31	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建倉
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
33	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
34	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
35	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建倉
36	STXT	Strive Total Return Bond ETF	—	EXIT	清倉
37	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	—	NEW	新建倉
38	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	EXIT	清倉
39	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	EXIT	清倉
40	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清倉
41	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清倉
42	YDEC	Ft Vest International Equity	—	NEW	新建倉
43	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
44	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	—	EXIT	清倉
45	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清倉
46	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	NEW	新建倉
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看