Trek Financial, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001768195

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$18.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 472

Trek Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 472 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.8億，季度換手率為 71.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.29
持倉穩定性: 71.03
動能／逆勢: 58.09
產業集中度: 51.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.87

Trek Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 93 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 472 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+146.1%　US$3899.9萬
加碼 VXX
+684.5%　US$3566.3萬
加碼 TLT
+1383.7%　US$3051.5萬
加碼 AGG
+4499.7%　US$2504.2萬
減碼 GOOG
-74.0%　-US$2152.4萬
減碼 XLF
-43.4%　-US$1953.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 472 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.94%	—	+4.27%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.48%	+1.94%	+146.10%
3	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投資等級債	2.20%	+2.20%	NEW
4	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股與成長	2.09%	+1.87%	+684.48%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.06%	—	-12.58%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.74%	+1.61%	+1383.74%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.69%	—	+7.92%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.56%	+0.40%	+60.77%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.31%	+44.26%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.51%	+0.41%	+48.33%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.42%	—	+1.01%
12	✓		股票-其他	1.38%	+1.38%	NEW
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.36%	+1.33%	+4499.66%
14	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	—	-0.07%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	-0.80%	-30.31%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	—	+11.88%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.20%	—	-8.47%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.08%	-1.23%	-43.37%
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	+6.57%
22	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.95%	—	+29.28%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.93%	—	-22.00%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+25.38%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+4.61%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.84%	-0.53%	-32.75%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+62.48%
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.80%	+0.78%	+3201.59%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
30	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
31	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.76%	—	+9.72%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+11.46%
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	-8.85%
35	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.72%	—	+11.93%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.70%	—	+7.28%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	—	+100.57%
39	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	0.65%	—	-9.86%
40	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-其他	0.63%	+0.64%	NEW
41	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
42	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
43	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.62%	—	+15.45%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.61%	—	+6.69%
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+17.34%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.51%	+567.24%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	-12.33%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	-1.22%	-59.69%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.57%	+0.46%	+445.01%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	—	+9.98%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+27.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.19
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.09
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	472	US$18.8億	71	1XLK 2SGOV 3SJB 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.SGOV 3.SJB 4.VXX 5.IEMG 6.TLT 7.IUSB 8.XLY 9.IVV 10.IEFA
2025-12-31	449	US$17.3億	47	1XLK 2IEMG 3XLF 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.IUSB 7.GOOG 8.XLV 9.SGOV 10.AAPL
2025-09-30	437	US$16.8億	69	1XLK 2IEMG 3XLF 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.XLY 7.GOOG 8.IUSB 9.XLV 10.IEFA
2025-06-30	418	US$14.9億	0	1XLK 2XLF 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.XLF 3.IEMG 4.XLY 5.IUSB 6.XLC 7.BNDX 8.XLV 9.SGOV 10.IEFA
2025-03-31	383	US$13.8億	100	1SGOV 2XLK 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.XLK 3.IEFA 4.XLF 5.IUSB 6.VOO 7.XLV 8.VUG 9.XLY 10.IUSV
2024-12-31	407	US$13.4億	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.XLF 5.XLY 6.IVV 7.IUSB 8.XLV 9.IJR 10.FCTE
2024-09-30	390	US$13.4億	0	1XLK 2FCTE 3VOO 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.FCTE 3.VOO 4.IUSB 5.XLF 6.IUSV 7.XLV 8.IVV 9.VUG 10.IJR
2024-06-30	386	US$12.6億	0	1XLK 2VUG 3VOO 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.VUG 3.VOO 4.QQQ 5.BIL 6.IVV 7.AAPL 8.XLF 9.XLV 10.IUSB
2024-03-31	387	US$12.6億	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.IVV 5.BIL 6.XLV 7.XLF 8.IEFA 9.IUSB 10.XLY
2023-12-31	312	US$11.5億	0	1SGOV 2BIL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.XLK 4.IVV 5.TUA 6.VUG 7.VOO 8.XLY 9.IEFA 10.IUSB
2023-09-30	282	US$10.9億	0	1BIL 2SGOV 3XLK 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SGOV 3.XLK 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.IUSV 8.IEFA 9.USHY 10.IUSB
2023-06-30	277	US$11.4億	0	1BIL 2SGOV 3MINT 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.MINT 4.TLT 5.XLK 6.VUG 7.VOO 8.IVV 9.IUSB 10.IEFA
2023-03-31	249	US$10.7億	0	1BIL 2SGOV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.IEFA 4.TLT 5.MINT 6.IJR 7.XLK 8.IVV 9.IUSB 10.SHY
2022-12-31	232	US$10.0億	0	1BIL 2IEFA 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.IEFA 3.IUSV 4.SGOV 5.IJR 6.TLT 7.UUP 8.EMB 9.IVV 10.VOO
2022-09-30	211	US$9.5億	0	1BIL 2MINT 3IJR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.MINT 3.IJR 4.VIG 5.SPY 6.SGOV 7.JNK 8.XLK 9.IVV 10.SHY
2022-06-30	217	US$9.8億	0	1VIG 2BIL 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.BIL 3.IJR 4.IEFA 5.MINT 6.SPY 7.SHY 8.JNK 9.LQD 10.XLK
2022-03-31	231	US$11.5億	0	1MINT 2SPY 3VIG 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.IJR 6.LQD 7.XLK 8.AAPL 9.IVV 10.SGOV
2021-12-31	214	US$10.7億	0	1QQQ 2SPY 3MINT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MINT 4.VIG 5.TLT 6.IJR 7.SHY 8.LQD 9.XLK 10.SGOV
2021-09-30	211	US$9.6億	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.IEFA 5.TLT 6.JNK 7.LQD 8.XLK 9.BIL 10.ESGU
2021-06-30	223	US$9.3億	100	1IJR 2VIG 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.VIG 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.IEMG 7.EMB 8.XLK 9.SHY 10.BIL
2021-03-31	203	US$8.4億	44	1IJR 2IEMG 3MINT 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IEMG 3.MINT 4.IEFA 5.SPY 6.QQQ 7.JNK 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-12-31	211	US$7.7億	60	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.JNK 7.VIG 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-09-30	174	US$6.6億	59	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.VIG 5.LQD 6.TLT 7.EMB 8.JNK 9.SHY 10.IEFA
2020-06-30	156	US$6.3億	75	1LQD 2TLT 3EMB 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.TLT 3.EMB 4.QQQ 5.JNK 6.SPY 7.SHY 8.VIG 9.IEFA 10.BNDX
2020-03-31	88	US$4.1億	85	1TLT 2QQQ 3BIL 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.BIL 4.SHY 5.SPY 6.VIG 7.IEFA 8.IEMG 9.PSQUSD 10.XLK
2019-12-31	104	US$5.9億	53	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.LQD 5.JNK 6.EMB 7.IEFA 8.TLT 9.IEMG 10.IJR
2019-09-30	137	US$7.1億	59	1VIG 2SPY 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.SPY 3.QQQ 4.LQD 5.TLT 6.IEMG 7.JNK 8.IEFA 9.EFA 10.SHY
2019-06-30	137	US$5.8億	56	1LQD 2TLT 3VIG 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.TLT 3.VIG 4.QQQ 5.SPY 6.IEMG 7.SHY 8.IVV 9.EFA 10.EMB
2019-03-31	112	US$5.5億	100	1VIG 2LQD 3QNDX 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.LQD 3.QNDX 4.SPY 5.IEMG 6.EMB 7.IJR 8.IVV 9.SHY 10.TLT
2018-12-31	102	US$5.2億	—	1IEF 2TLT 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLT 3.BNDX 4.SHY 5.MINT 6.VGIT 7.LQD 8.EMB 9.IVV 10.SCHR

本季持股變動

Trek Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Proshares Short High Yield (SJB); 新建倉: ; 清倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 新建倉: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV).

Trek Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.9%	+146.10%	加碼
2	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+1.9%	+684.48%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.6%	+1383.74%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.3%	+4499.66%	加碼
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.8%	+3201.59%	加碼
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+567.24%	加碼
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+445.01%	加碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+48.33%	加碼
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+60.77%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+44.26%	加碼
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.5%	-32.75%	減碼
12	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-73.97%	減碼
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.6%	-57.94%	減碼
14	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-58.21%	減碼
15	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-93.63%	減碼
16	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.7%	-97.74%	減碼
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.7%	-97.46%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-30.31%	減碼
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.9%	-84.55%	減碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.2%	-99.05%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	-59.69%	減碼
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.2%	-43.37%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.3%	-74.02%	減碼
24	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建倉
25	✓		—	NEW	新建倉
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
27	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建倉
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
29	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清倉
30	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
31	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
32	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建倉
33	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新建倉
34	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清倉
35	QID	Proshares Ultrashort Qqq	—	NEW	新建倉
36	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建倉
37	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	—	NEW	新建倉
38	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清倉
39	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清倉
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
42	TWM	Proshares Ultrashort R2000	—	NEW	新建倉
43	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
44	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建倉
45	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
46	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	NEW	新建倉
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
48	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	清倉
50	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Trek Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trek Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.8億，分佈在 472 個已申報部位之中。

Trek Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trek Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$9300.0萬 (4.9%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$6556.9萬 (3.5%) 3. Proshares Short High Yield (SJB) — US$4154.0萬 (2.2%) 4. Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX) — US$3938.5萬 (2.1%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3881.5萬 (2.1%)

Trek Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Trek Financial, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Proshares Short High Yield (SJB); 新建倉: ; 清倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 新建倉: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV)

Trek Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Trek Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.3% • Energy: 22.9% • Materials: 20.7% • Consumer Discretionary: 6.7% • Communication Services: 5.7% • Health Care: 5.1%

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集中度8.1

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Technology Select Sector

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Trek Financial, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001768195

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$18.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 472

Trek Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 472 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.8億，季度換手率為 71.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.29
持倉穩定性: 71.03
動能／逆勢: 58.09
產業集中度: 51.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+146.1%　US$3899.9萬
加碼 VXX
+684.5%　US$3566.3萬
加碼 TLT
+1383.7%　US$3051.5萬
加碼 AGG
+4499.7%　US$2504.2萬
減碼 GOOG
-74.0%　-US$2152.4萬
減碼 XLF
-43.4%　-US$1953.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 472 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.94%	—	+4.27%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.48%	+1.94%	+146.10%
3	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投資等級債	2.20%	+2.20%	NEW
4	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股與成長	2.09%	+1.87%	+684.48%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.06%	—	-12.58%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.74%	+1.61%	+1383.74%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.69%	—	+7.92%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.56%	+0.40%	+60.77%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.31%	+44.26%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.51%	+0.41%	+48.33%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.42%	—	+1.01%
12	✓		股票-其他	1.38%	+1.38%	NEW
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.36%	+1.33%	+4499.66%
14	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	—	-0.07%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	-0.80%	-30.31%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	—	+11.88%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.20%	—	-8.47%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.08%	-1.23%	-43.37%
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	+6.57%
22	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.95%	—	+29.28%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.93%	—	-22.00%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+25.38%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+4.61%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.84%	-0.53%	-32.75%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+62.48%
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.80%	+0.78%	+3201.59%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
30	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
31	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.76%	—	+9.72%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+11.46%
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	-8.85%
35	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.72%	—	+11.93%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.70%	—	+7.28%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	—	+100.57%
39	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	0.65%	—	-9.86%
40	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-其他	0.63%	+0.64%	NEW
41	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
42	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
43	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.62%	—	+15.45%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.61%	—	+6.69%
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+17.34%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.51%	+567.24%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	-12.33%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	-1.22%	-59.69%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.57%	+0.46%	+445.01%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	—	+9.98%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+27.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.19
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.09
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	472	US$18.8億	71	1XLK 2SGOV 3SJB 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.SGOV 3.SJB 4.VXX 5.IEMG 6.TLT 7.IUSB 8.XLY 9.IVV 10.IEFA
2025-12-31	449	US$17.3億	47	1XLK 2IEMG 3XLF 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.IUSB 7.GOOG 8.XLV 9.SGOV 10.AAPL
2025-09-30	437	US$16.8億	69	1XLK 2IEMG 3XLF 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.XLY 7.GOOG 8.IUSB 9.XLV 10.IEFA
2025-06-30	418	US$14.9億	0	1XLK 2XLF 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.XLF 3.IEMG 4.XLY 5.IUSB 6.XLC 7.BNDX 8.XLV 9.SGOV 10.IEFA
2025-03-31	383	US$13.8億	100	1SGOV 2XLK 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.XLK 3.IEFA 4.XLF 5.IUSB 6.VOO 7.XLV 8.VUG 9.XLY 10.IUSV
2024-12-31	407	US$13.4億	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.XLF 5.XLY 6.IVV 7.IUSB 8.XLV 9.IJR 10.FCTE
2024-09-30	390	US$13.4億	0	1XLK 2FCTE 3VOO 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.FCTE 3.VOO 4.IUSB 5.XLF 6.IUSV 7.XLV 8.IVV 9.VUG 10.IJR
2024-06-30	386	US$12.6億	0	1XLK 2VUG 3VOO 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.VUG 3.VOO 4.QQQ 5.BIL 6.IVV 7.AAPL 8.XLF 9.XLV 10.IUSB
2024-03-31	387	US$12.6億	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.IVV 5.BIL 6.XLV 7.XLF 8.IEFA 9.IUSB 10.XLY
2023-12-31	312	US$11.5億	0	1SGOV 2BIL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.XLK 4.IVV 5.TUA 6.VUG 7.VOO 8.XLY 9.IEFA 10.IUSB
2023-09-30	282	US$10.9億	0	1BIL 2SGOV 3XLK 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SGOV 3.XLK 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.IUSV 8.IEFA 9.USHY 10.IUSB
2023-06-30	277	US$11.4億	0	1BIL 2SGOV 3MINT 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.MINT 4.TLT 5.XLK 6.VUG 7.VOO 8.IVV 9.IUSB 10.IEFA
2023-03-31	249	US$10.7億	0	1BIL 2SGOV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.IEFA 4.TLT 5.MINT 6.IJR 7.XLK 8.IVV 9.IUSB 10.SHY
2022-12-31	232	US$10.0億	0	1BIL 2IEFA 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.IEFA 3.IUSV 4.SGOV 5.IJR 6.TLT 7.UUP 8.EMB 9.IVV 10.VOO
2022-09-30	211	US$9.5億	0	1BIL 2MINT 3IJR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.MINT 3.IJR 4.VIG 5.SPY 6.SGOV 7.JNK 8.XLK 9.IVV 10.SHY
2022-06-30	217	US$9.8億	0	1VIG 2BIL 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.BIL 3.IJR 4.IEFA 5.MINT 6.SPY 7.SHY 8.JNK 9.LQD 10.XLK
2022-03-31	231	US$11.5億	0	1MINT 2SPY 3VIG 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.IJR 6.LQD 7.XLK 8.AAPL 9.IVV 10.SGOV
2021-12-31	214	US$10.7億	0	1QQQ 2SPY 3MINT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MINT 4.VIG 5.TLT 6.IJR 7.SHY 8.LQD 9.XLK 10.SGOV
2021-09-30	211	US$9.6億	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.IEFA 5.TLT 6.JNK 7.LQD 8.XLK 9.BIL 10.ESGU
2021-06-30	223	US$9.3億	100	1IJR 2VIG 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.VIG 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.IEMG 7.EMB 8.XLK 9.SHY 10.BIL
2021-03-31	203	US$8.4億	44	1IJR 2IEMG 3MINT 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IEMG 3.MINT 4.IEFA 5.SPY 6.QQQ 7.JNK 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-12-31	211	US$7.7億	60	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.JNK 7.VIG 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-09-30	174	US$6.6億	59	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.VIG 5.LQD 6.TLT 7.EMB 8.JNK 9.SHY 10.IEFA
2020-06-30	156	US$6.3億	75	1LQD 2TLT 3EMB 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.TLT 3.EMB 4.QQQ 5.JNK 6.SPY 7.SHY 8.VIG 9.IEFA 10.BNDX
2020-03-31	88	US$4.1億	85	1TLT 2QQQ 3BIL 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.BIL 4.SHY 5.SPY 6.VIG 7.IEFA 8.IEMG 9.PSQUSD 10.XLK
2019-12-31	104	US$5.9億	53	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.LQD 5.JNK 6.EMB 7.IEFA 8.TLT 9.IEMG 10.IJR
2019-09-30	137	US$7.1億	59	1VIG 2SPY 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.SPY 3.QQQ 4.LQD 5.TLT 6.IEMG 7.JNK 8.IEFA 9.EFA 10.SHY
2019-06-30	137	US$5.8億	56	1LQD 2TLT 3VIG 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.TLT 3.VIG 4.QQQ 5.SPY 6.IEMG 7.SHY 8.IVV 9.EFA 10.EMB
2019-03-31	112	US$5.5億	100	1VIG 2LQD 3QNDX 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.LQD 3.QNDX 4.SPY 5.IEMG 6.EMB 7.IJR 8.IVV 9.SHY 10.TLT
2018-12-31	102	US$5.2億	—	1IEF 2TLT 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLT 3.BNDX 4.SHY 5.MINT 6.VGIT 7.LQD 8.EMB 9.IVV 10.SCHR

本季持股變動

Trek Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.9%	+146.10%	加碼
2	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+1.9%	+684.48%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.6%	+1383.74%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.3%	+4499.66%	加碼
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.8%	+3201.59%	加碼
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+567.24%	加碼
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+445.01%	加碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+48.33%	加碼
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+60.77%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+44.26%	加碼
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.5%	-32.75%	減碼
12	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-73.97%	減碼
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.6%	-57.94%	減碼
14	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-58.21%	減碼
15	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-93.63%	減碼
16	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.7%	-97.74%	減碼
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.7%	-97.46%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-30.31%	減碼
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.9%	-84.55%	減碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.2%	-99.05%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	-59.69%	減碼
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.2%	-43.37%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.3%	-74.02%	減碼
24	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建倉
25	✓		—	NEW	新建倉
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
27	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建倉
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
29	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清倉
30	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
31	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
32	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建倉
33	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新建倉
34	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清倉
35	QID	Proshares Ultrashort Qqq	—	NEW	新建倉
36	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建倉
37	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	—	NEW	新建倉
38	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清倉
39	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清倉
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
42	TWM	Proshares Ultrashort R2000	—	NEW	新建倉
43	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
44	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建倉
45	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
46	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	NEW	新建倉
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
48	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	清倉
50	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看