13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$20.1億
US$20.1億
470 檔
13.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Trek Financial, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$20.1億。該機構在本季度申報了 470 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Trek Financial, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 107 筆增持與 93 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 XLK, SGOV, SJB）占據了總市值的 13.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 470 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.94% | +1.26% | +4.27% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.48% | -1.39% | +146.10% | |
| 3 | SJB | Proshares Short High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.20% | -2.20% | EXIT | |
| 4 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股與成長 | 2.09% | -2.09% | EXIT | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.06% | +0.08% | -12.58% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.74% | -1.56% | +1383.74% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.69% | +0.39% | +7.92% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.56% | -0.08% | +60.77% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +1.22% | +44.26% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.68% | +48.33% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.42% | -0.41% | +1.01% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.38% | -1.38% | EXIT | ||
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.36% | -1.34% | +4499.66% | |
| 14 | OILK | Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd | ETF-其他 | 1.36% | +0.38% | — | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | -0.19% | -0.07% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.81% | -30.31% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.22% | +11.88% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.20% | +0.18% | -8.47% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | +0.49% | -43.37% | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.55% | +6.57% | |
| 22 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.95% | -0.07% | +29.28% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | -22.00% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.05% | +25.38% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.06% | +4.61% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.84% | -0.64% | -32.75% | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.23% | +62.48% | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.80% | -0.50% | +3201.59% | |
| 29 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 30 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 0.77% | -0.76% | — | |
| 31 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 32 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.13% | +9.72% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +11.46% | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | +1.24% | -8.85% | |
| 35 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | 股票-其他 | 0.73% | -0.12% | — | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | +0.06% | +11.93% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.70% | -0.41% | +7.28% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.70% | -0.42% | +100.57% | |
| 39 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 0.65% | -0.05% | -9.86% | |
| 40 | QID | Proshares Ultrashort Qqq | ETF-其他 | 0.63% | -0.64% | EXIT | |
| 41 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.23% | — | |
| 42 | EEV | Proshares Ultshrt Msci Em | ETF-其他 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 43 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.62% | +0.09% | +15.45% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | +0.23% | +6.69% | |
| 45 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +567.24% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.16% | -12.33% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | +1.14% | -59.69% | |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.02% | +445.01% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +9.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trek Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$20.1億，共申報了 470 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Trek Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (4.9%)、SGOV (3.5%)、SJB (2.2%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SJB
市值: US$4154.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$2584.9萬
在 Q1 2026 季度中，Trek Financial, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 51 個部位、加碼 56 個部位、減碼 53 個部位以及清倉 40 個部位。 其中最大新建倉標的為 SJB。 本季清倉部位包含 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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