13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$20.1億
US$20.1億
446 檔
12.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Trek Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$20.1億，整體持股檔數為 446 檔。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Trek Financial, LLC 在獲利結算 42 檔個股的同時，將資本重新部署至 44 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Trek Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 XLK, IEMG, XLF 等）合計佔整體申報市值的 12.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 446 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.60% | +1.26% | +132.10% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.48% | +0.08% | -11.19% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.31% | +0.49% | -15.57% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.81% | -11.22% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.82% | +1.14% | -14.62% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.73% | +0.39% | +1.96% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.63% | +0.05% | -36.96% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.62% | -0.41% | -6.88% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.54% | -1.39% | +18.47% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | +1.51% | NEW | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.49% | +0.18% | +5.32% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.19% | +48.25% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -2.89% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.37% | -0.64% | +299.43% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.22% | +4.72% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.20% | -0.01% | EXIT | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +1.22% | +23.13% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.06% | +11.47% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | +14.58% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.85% | +5092.32% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.68% | -29.60% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | +5.09% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | -6.28% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.55% | -5.39% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | -0.06% | +98.47% | |
| 26 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -13.50% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | +1.24% | -5.38% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.16% | -24.70% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.80% | -0.03% | -0.48% | |
| 30 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -2.31% | |
| 32 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.77% | -0.07% | -18.88% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.05% | +0.43% | |
| 34 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.13% | -9.82% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +3.41% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.74% | -0.41% | -35.92% | |
| 37 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 0.71% | -0.05% | +13.72% | |
| 38 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.71% | +0.19% | +265.64% | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.06% | -6.79% | |
| 40 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | EXIT | |
| 41 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | EXIT | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.01% | -36.99% | |
| 43 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原物料 | 0.64% | — | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.02% | -9.91% | |
| 45 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | +12.64% | |
| 46 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.62% | +0.09% | +17.09% | |
| 47 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.33% | -35.26% | |
| 48 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 0.59% | -0.32% | EXIT | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | +44.46% | |
| 50 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.61% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | +5092.32% | 加碼 |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +1% | +299.43% | 加碼 |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.8% | +132.10% | 加碼 |
| 4 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | +0.7% | +2197.24% | 加碼 |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.5% | +265.64% | 加碼 |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.5% | +48.25% | 加碼 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | +98.47% | 加碼 |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.3% | +863.68% | 加碼 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +411.15% | 加碼 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +181.05% | 加碼 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +78.47% | 加碼 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +476.10% | 加碼 |
| 13 | VZLA | Vizsla Silver CORP | +0.2% | +66.01% | 加碼 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +23.13% | 加碼 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +143.47% | 加碼 |
| 16 | VST | Vistra CORP | +0.2% | +1840.65% | 加碼 |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +18.47% | 加碼 |
| 18 | GM | General Motors Co | +0.2% | +137.91% | 加碼 |
| 19 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | +0.2% | +96.01% | 加碼 |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.2% | +44.46% | 加碼 |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +327.56% | 加碼 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +0.43% | 加碼 |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +42.67% | 加碼 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +5.20% | 加碼 |
| 25 | IAUX | I-80 Gold CORP | +0.1% | -18.88% | 減碼 |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +843.95% | 加碼 |
| 27 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | +0.1% | +13.72% | 加碼 |
| 28 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | +12.64% | 加碼 |
| 29 | COPX | Global X Copper Miners ETF | +0.1% | +10.36% | 加碼 |
| 30 | SNAP | Snap Inc - A | +0.1% | +33.06% | 加碼 |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +510.81% | 加碼 |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +494.66% | 加碼 |
| 33 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +0.1% | +17.09% | 加碼 |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +177.60% | 加碼 |
| 35 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +205.17% | 加碼 |
| 36 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.1% | +5.32% | 加碼 |
| 37 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | +36.17% | 加碼 |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +322.13% | 加碼 |
| 39 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | +0.1% | +398.18% | 加碼 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -4.04% | 減碼 |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | -0.48% | 減碼 |
| 42 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | +48.81% | 加碼 |
| 43 | DC | Dakota Gold CORP | +0.1% | -4.32% | 減碼 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +47.01% | 加碼 |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +4.72% | 加碼 |
| 46 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | +5.09% | 加碼 |
| 47 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | +0.1% | +9.45% | 加碼 |
| 48 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | +15.45% | 加碼 |
| 49 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | +0.1% | +276.07% | 加碼 |
| 50 | PACS | Pacs Group Inc | +0.1% | — | 不變 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trek Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$20.1億，共申報了 446 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Trek Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (5.6%)、IEMG (2.5%)、XLF (2.3%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EEM
市值: US$2076.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FXI
前期市值: US$888.3萬
在 Q4 2025 季度中，Trek Financial, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 44 個部位、加碼 59 個部位、減碼 54 個部位以及清倉 42 個部位。 其中最大新建倉標的為 EEM。 本季清倉部位包含 FXI。
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