13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001768195
申報總市值
US$20.1億
US$20.1億
434 檔
12.4%
Q3 2025 季度申報顯示，Trek Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$20.1億，涵蓋 434 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Trek Financial, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 125 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 XLK, IEMG, XLF）占據了總市值的 12.4%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
CQQQ
市值: US$1884.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TUA
前期市值: US$1819.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 434 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.85% | +1.26% | -0.84% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.81% | +0.08% | +35.50% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.77% | +0.49% | +37.98% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.32% | +0.81% | +141.17% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.15% | +1.14% | +98.29% | |
| 6 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.09% | -0.08% | +2.65% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.07% | +0.05% | +40.15% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.74% | +0.39% | +1.49% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.61% | -0.41% | +1.82% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.68% | +7.47% | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.48% | -0.06% | -18.44% | |
| 12 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股與成長 | 1.45% | -2.09% | EXIT | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.42% | +0.18% | +23.21% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +1.51% | NEW | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.34% | -1.39% | -9.55% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.22% | -0.95% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.06% | +100.22% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.17% | -0.41% | -10.09% | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.14% | +0.06% | +1.29% | |
| 20 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 1.12% | +0.33% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.16% | -12.05% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.55% | -9.45% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.19% | +2.19% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | +77.58% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +1.22% | +13.37% | |
| 26 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.93% | +0.23% | +26.34% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | +1.24% | -9.21% | |
| 29 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.13% | -15.65% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +1.88% | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.77% | +0.06% | -28.43% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | +12.62% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.74% | -0.03% | -8.46% | |
| 34 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +15.78% | |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.01% | -51.98% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.02% | +82.81% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.68% | -0.06% | +6.01% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.67% | -0.07% | +5.74% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.02% | +8.88% | |
| 40 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.64% | -0.07% | +4.72% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +31.47% | |
| 42 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.05% | -35.22% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.05% | +62.47% | |
| 44 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.23% | +194.62% | |
| 45 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.54% | +0.09% | +5.97% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -4.68% | |
| 47 | FLNG | FLEX LNG Ltd. | 股票-其他 | 0.53% | -0.22% | +5.13% | |
| 48 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.53% | — | — | |
| 49 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | — | +5.82% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.52% | +0.40% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trek Financial, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$20.1億，共申報了 434 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Trek Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (4.8%)、IEMG (2.8%)、XLF (2.8%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Trek Financial, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 56 個部位、加碼 69 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 32 個部位。 其中最大新建倉標的為 CQQQ。 本季清倉部位包含 TUA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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