Transmarket Holdings LP — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002134828

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 33

Transmarket Holdings LP在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 167.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.09
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 76.38
多樣化: 66
倉位均衡度: 90.34

Transmarket Holdings LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 33 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 SHY
新建倉 SCHO
清倉 IEF
新建倉 SPTS
清倉 TLT
新建倉 NUVL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	13.77%	+13.77%	NEW
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	8.05%	+8.05%	NEW
3	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	7.25%	+0.69%	-15.28%
4	NUVL	Nuvalent Inc-a	股票-其他	6.32%	+6.32%	NEW
5	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	5.31%	+5.31%	NEW
6	SILA	Sila Realty Trust INC	股票-其他	5.18%	+5.18%	NEW
7	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	4.56%	+3.99%	+772.70%
8	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	股票-金融	4.36%	+4.36%	NEW
9	LPRO	Open Lending CORP	股票-其他	4.27%	+4.27%	NEW
10	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	4.23%	+3.17%	+184.89%
11	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	4.18%	—	+27.39%
12	ESPR	Esperion Therapeutics INC	股票-其他	3.69%	+3.69%	NEW
13	WSR	Whitestone Reit	股票-其他	3.41%	+3.41%	NEW
14	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	3.41%	+3.41%	NEW
15	TBRG	Trubridge INC	股票-其他	3.40%	+3.40%	NEW
16	APGE	Apogee Therapeutics INC	股票-其他	3.36%	+3.36%	NEW
17	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	2.44%	+2.44%	NEW
18	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	2.29%	—	-9.63%
19	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	1.67%	-0.91%	-59.45%
20	ALOT	Astronova INC	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.29%	+1.29%	NEW
22	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.26%	-0.63%	-45.02%
23	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
24	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	1.06%	+1.06%	NEW
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.69%	—	—
26	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.37%	—	+65.31%
27	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.32%	+0.32%	NEW
28	AVNS	Avanos Medical INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
29	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
30	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.24%	—	—
31	CCRN	Cross Country Healthcare INC	股票-其他	0.23%	—	—
32	FMS	Fresenius Medical Care-adr	股票-其他	0.22%	—	—
33	EEX	Emerald Holding INC	股票-其他	0.10%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+0.3%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +7.1%
貝塔係數: +0.3
阿爾法: -5.7%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +0.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.22
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.03
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +15%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.15
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.54
峰態: -0.6
上檔潛力: +1.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.4億	100	1SCHO 2SPTS 3GSK 主要持股2026-06-30 1.SCHO 2.SPTS 3.GSK 4.NUVL 5.ING 6.SILA 7.LBRDA 8.NWG 9.LPRO 10.RIO
2026-03-31	39	US$1.9億	100	1SHY 2IEF 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IEF 3.TLT 4.GSK 5.IEI 6.BP 7.NVS 8.AEG 9.PUK 10.HYG
2025-12-31	40	US$1.4億	0	1SHY 2HYG 3DEO 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.HYG 3.DEO 4.SNN 5.ING 6.JNK 7.HLN 8.POH3 9.BP 10.RIO

本季持股變動

Transmarket Holdings LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS).

Transmarket Holdings LP 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+13.8%	NEW	新建倉
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+8.1%	NEW	新建倉
3	NUVL	Nuvalent Inc-a	+6.3%	NEW	新建倉
4	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	+5.3%	NEW	新建倉
5	SILA	Sila Realty Trust INC	+5.2%	NEW	新建倉
6	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	+4.4%	NEW	新建倉
7	LPRO	Open Lending CORP	+4.3%	NEW	新建倉
8	LBRDA	Liberty Broadband-a	+4%	+772.70%	加碼
9	ESPR	Esperion Therapeutics INC	+3.7%	NEW	新建倉
10	WSR	Whitestone Reit	+3.4%	NEW	新建倉
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+3.4%	NEW	新建倉
12	TBRG	Trubridge INC	+3.4%	NEW	新建倉
13	APGE	Apogee Therapeutics INC	+3.4%	NEW	新建倉
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+3.2%	+184.89%	加碼
15	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	+2.4%	NEW	新建倉
16	ALOT	Astronova INC	+1.4%	NEW	新建倉
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.3%	NEW	新建倉
18	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	+1.1%	NEW	新建倉
19	WBS	Webster Financial CORP	+1.1%	NEW	新建倉
20	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.7%	-15.28%	減碼
21	EQH	Equitable Holdings INC	+0.3%	NEW	新建倉
22	AVNS	Avanos Medical INC	+0.3%	NEW	新建倉
23	TALK	Talkspace INC	+0.3%	NEW	新建倉
24	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	EXIT	清倉
25	HO1	Hologic INC	-0.2%	EXIT	清倉
26	IMXI	International Money Express	-0.3%	EXIT	清倉
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	EXIT	清倉
28	NY4B	Clearway Energy Inc-a	-0.3%	EXIT	清倉
29	XHC	Heritage Commerce CORP	-0.3%	EXIT	清倉
30	CTRA	Coterra Energy INC	-0.4%	EXIT	清倉
31	ACLXGBX	Arcellx INC	-0.4%	EXIT	清倉
32	7WH	Udemy INC	-0.4%	EXIT	清倉
33	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	-0.5%	EXIT	清倉
34	K4F	Onestream INC	-0.6%	EXIT	清倉
35	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.6%	-45.02%	減碼
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.7%	EXIT	清倉
37	FFWM	First Foundation INC	-0.8%	EXIT	清倉
38	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.9%	-59.45%	減碼
39	AL	Air Lease CORP	-1.2%	EXIT	清倉
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.6%	EXIT	清倉
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.6%	EXIT	清倉
42	AM6	Amicus Therapeutics INC	-1.7%	EXIT	清倉
43	SDA	Sealed Air CORP	-2%	EXIT	清倉
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2%	EXIT	清倉
45	PUK	Prudential Plc-adr	-2.6%	EXIT	清倉
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-2.9%	EXIT	清倉
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-3.2%	EXIT	清倉
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-6.8%	EXIT	清倉
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-9.8%	EXIT	清倉
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-40.8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Transmarket Holdings LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Transmarket Holdings LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 33 個已申報部位之中。

Transmarket Holdings LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Transmarket Holdings LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$1876.8萬 (13.8%) 2. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$1097.0萬 (8.1%) 3. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$988.0萬 (7.3%) 4. Nuvalent Inc-a (NUVL) — US$861.5萬 (6.3%) 5. Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING) — US$723.3萬 (5.3%)

Transmarket Holdings LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Transmarket Holdings LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 25 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS)

Transmarket Holdings LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Transmarket Holdings LP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 35.2% • Financials: 31.6% • Materials: 11.4% • Energy: 11.2% • Consumer Staples: 6.2% • Communication Services: 3.4%

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Transmarket Holdings LP在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 167.0%。

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整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 SHY
新建倉 SCHO
清倉 IEF
新建倉 SPTS
清倉 TLT
新建倉 NUVL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	13.77%	+13.77%	NEW
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	8.05%	+8.05%	NEW
3	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	7.25%	+0.69%	-15.28%
4	NUVL	Nuvalent Inc-a	股票-其他	6.32%	+6.32%	NEW
5	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	5.31%	+5.31%	NEW
6	SILA	Sila Realty Trust INC	股票-其他	5.18%	+5.18%	NEW
7	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	4.56%	+3.99%	+772.70%
8	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	股票-金融	4.36%	+4.36%	NEW
9	LPRO	Open Lending CORP	股票-其他	4.27%	+4.27%	NEW
10	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	4.23%	+3.17%	+184.89%
11	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	4.18%	—	+27.39%
12	ESPR	Esperion Therapeutics INC	股票-其他	3.69%	+3.69%	NEW
13	WSR	Whitestone Reit	股票-其他	3.41%	+3.41%	NEW
14	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	3.41%	+3.41%	NEW
15	TBRG	Trubridge INC	股票-其他	3.40%	+3.40%	NEW
16	APGE	Apogee Therapeutics INC	股票-其他	3.36%	+3.36%	NEW
17	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	2.44%	+2.44%	NEW
18	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	2.29%	—	-9.63%
19	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	1.67%	-0.91%	-59.45%
20	ALOT	Astronova INC	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.29%	+1.29%	NEW
22	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.26%	-0.63%	-45.02%
23	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
24	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	1.06%	+1.06%	NEW
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.69%	—	—
26	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.37%	—	+65.31%
27	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.32%	+0.32%	NEW
28	AVNS	Avanos Medical INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
29	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
30	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.24%	—	—
31	CCRN	Cross Country Healthcare INC	股票-其他	0.23%	—	—
32	FMS	Fresenius Medical Care-adr	股票-其他	0.22%	—	—
33	EEX	Emerald Holding INC	股票-其他	0.10%	—	—

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Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+0.3%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +7.1%
貝塔係數: +0.3
阿爾法: -5.7%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +0.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.22
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.03
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +15%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.15
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.54
峰態: -0.6
上檔潛力: +1.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.4億	100	1SCHO 2SPTS 3GSK 主要持股2026-06-30 1.SCHO 2.SPTS 3.GSK 4.NUVL 5.ING 6.SILA 7.LBRDA 8.NWG 9.LPRO 10.RIO
2026-03-31	39	US$1.9億	100	1SHY 2IEF 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IEF 3.TLT 4.GSK 5.IEI 6.BP 7.NVS 8.AEG 9.PUK 10.HYG
2025-12-31	40	US$1.4億	0	1SHY 2HYG 3DEO 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.HYG 3.DEO 4.SNN 5.ING 6.JNK 7.HLN 8.POH3 9.BP 10.RIO

本季持股變動

Transmarket Holdings LP 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+13.8%	NEW	新建倉
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+8.1%	NEW	新建倉
3	NUVL	Nuvalent Inc-a	+6.3%	NEW	新建倉
4	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	+5.3%	NEW	新建倉
5	SILA	Sila Realty Trust INC	+5.2%	NEW	新建倉
6	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	+4.4%	NEW	新建倉
7	LPRO	Open Lending CORP	+4.3%	NEW	新建倉
8	LBRDA	Liberty Broadband-a	+4%	+772.70%	加碼
9	ESPR	Esperion Therapeutics INC	+3.7%	NEW	新建倉
10	WSR	Whitestone Reit	+3.4%	NEW	新建倉
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+3.4%	NEW	新建倉
12	TBRG	Trubridge INC	+3.4%	NEW	新建倉
13	APGE	Apogee Therapeutics INC	+3.4%	NEW	新建倉
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+3.2%	+184.89%	加碼
15	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	+2.4%	NEW	新建倉
16	ALOT	Astronova INC	+1.4%	NEW	新建倉
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.3%	NEW	新建倉
18	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	+1.1%	NEW	新建倉
19	WBS	Webster Financial CORP	+1.1%	NEW	新建倉
20	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.7%	-15.28%	減碼
21	EQH	Equitable Holdings INC	+0.3%	NEW	新建倉
22	AVNS	Avanos Medical INC	+0.3%	NEW	新建倉
23	TALK	Talkspace INC	+0.3%	NEW	新建倉
24	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	EXIT	清倉
25	HO1	Hologic INC	-0.2%	EXIT	清倉
26	IMXI	International Money Express	-0.3%	EXIT	清倉
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	EXIT	清倉
28	NY4B	Clearway Energy Inc-a	-0.3%	EXIT	清倉
29	XHC	Heritage Commerce CORP	-0.3%	EXIT	清倉
30	CTRA	Coterra Energy INC	-0.4%	EXIT	清倉
31	ACLXGBX	Arcellx INC	-0.4%	EXIT	清倉
32	7WH	Udemy INC	-0.4%	EXIT	清倉
33	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	-0.5%	EXIT	清倉
34	K4F	Onestream INC	-0.6%	EXIT	清倉
35	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.6%	-45.02%	減碼
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.7%	EXIT	清倉
37	FFWM	First Foundation INC	-0.8%	EXIT	清倉
38	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.9%	-59.45%	減碼
39	AL	Air Lease CORP	-1.2%	EXIT	清倉
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.6%	EXIT	清倉
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.6%	EXIT	清倉
42	AM6	Amicus Therapeutics INC	-1.7%	EXIT	清倉
43	SDA	Sealed Air CORP	-2%	EXIT	清倉
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2%	EXIT	清倉
45	PUK	Prudential Plc-adr	-2.6%	EXIT	清倉
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-2.9%	EXIT	清倉
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-3.2%	EXIT	清倉
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-6.8%	EXIT	清倉
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-9.8%	EXIT	清倉
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-40.8%	EXIT	清倉