Trailhead Planners LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002109534

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

Trailhead Planners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 6.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.75
持倉穩定性: 6.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 98
倉位均衡度: 86.97

Trailhead Planners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVLV
+1.9%　US$81.7萬
減碼 SGOV
-10.1%　-US$40.1萬
加碼 AVUV
+0.2%　US$53.7萬
減碼 AVSU
+1.5%　-US$13.4萬
加碼 RSBT
+15.4%　US$33.5萬
減碼 AAPL
-3.5%　-US$18.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.79%	+0.04%	+0.46%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	10.11%	+0.56%	+1.90%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.00%	-0.02%	+5.56%
4	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	7.76%	-0.32%	+1.54%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.55%	+0.38%	+0.20%
6	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	5.68%	-0.19%	-0.14%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.96%	+0.09%	+2.77%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.53%	-0.48%	-10.09%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.23%	+0.05%	-2.40%
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	3.18%	+0.11%	+2.93%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.16%	+0.15%	+0.77%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.04%	-2.87%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.51%	+0.07%	+0.54%
14	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	2.48%	+0.04%	+1.36%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.16%	-0.04%	-2.52%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.07%	+0.05%	+1.78%
17	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+5.87%
18	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	1.83%	+0.29%	+15.41%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.70%	-0.03%	+1.15%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.23%	-3.47%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.37%	+0.06%	+2.54%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.08%	+0.03%	+7.05%
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	-0.04%	+1.90%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	+0.21%	-3.05%
25	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+3.61%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.69%	+0.02%	—
27	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.65%	+0.03%	—
28	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.63%	-0.17%	-23.91%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.14%	—
30	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.46%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	—
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.43%	-0.02%	-5.29%
33	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-4.86%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.05%	-1.10%
35	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+7.10%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	+0.03%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.17%	-8.33%
38	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+3.22%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	-0.05%	-0.24%
41	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.01%	—
42	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.30%	-0.01%	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	+1.12%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.05%	-11.74%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
49	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.20%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -4.9%
最大回撤: -0.5%
年化績效: +13%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.53
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +26.63
資訊比率: -1.8
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
產業分散度: +18.1%
偏態: +0.05
峰態: -0.93
上檔潛力: +3.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.0億	6	1DFAI 2AVLV 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DUHP 4.AVSU 5.AVUV 6.AVSD 7.DIHP 8.SGOV 9.AVDV 10.AVES
2025-12-31	51	US$1.0億	0	1DFAI 2AVLV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DUHP 4.AVSU 5.AVUV 6.AVSD 7.SGOV 8.DIHP 9.AVDV 10.AVES

本季持股變動

Trailhead Planners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +1.90%.

Trailhead Planners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.6%	+1.90%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+0.20%	加碼
3	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	+0.3%	+15.41%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.05%	減碼
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+0.77%	加碼
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+5.87%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.1%	+2.93%	加碼
9	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+2.77%	加碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.54%	加碼
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+2.54%	加碼
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.40%	減碼
13	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.78%	加碼
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.46%	加碼
15	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	0%	+1.36%	加碼
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+7.05%	加碼
17	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	—	不變
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不變
20	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	0%	+7.10%	加碼
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+3.61%	加碼
22	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	0%	—	不變
23	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	—	不變
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+3.22%	加碼
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不變
26	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	—	不變
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+5.56%	加碼
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-5.29%	減碼
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.12%	加碼
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不變
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-4.86%	減碼
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+1.15%	加碼
34	DISV	Dimensional International Sm	0%	-2.87%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+1.90%	加碼
37	AVDE	Avantis International Equity	0%	-2.52%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.74%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.10%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.24%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.33%	減碼
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-23.91%	減碼
43	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.2%	-0.14%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.47%	減碼
45	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-0.3%	+1.54%	加碼
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-10.09%	減碼
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trailhead Planners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trailhead Planners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 49 個已申報部位之中。

Trailhead Planners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trailhead Planners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$1123.7萬 (10.8%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1053.5萬 (10.1%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$937.3萬 (9.0%) 4. Avantis Resp US Equity ETF (AVSU) — US$808.8萬 (7.8%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$682.1萬 (6.5%)

Trailhead Planners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Trailhead Planners LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +1.90%

Trailhead Planners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Trailhead Planners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.8% • Energy: 28.7% • Financials: 8.1% • Communication Services: 6.8% • Consumer Discretionary: 4.6%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVLV
+1.9%　US$81.7萬
減碼 SGOV
-10.1%　-US$40.1萬
加碼 AVUV
+0.2%　US$53.7萬
減碼 AVSU
+1.5%　-US$13.4萬
加碼 RSBT
+15.4%　US$33.5萬
減碼 AAPL
-3.5%　-US$18.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.79%	+0.04%	+0.46%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	10.11%	+0.56%	+1.90%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.00%	-0.02%	+5.56%
4	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	7.76%	-0.32%	+1.54%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.55%	+0.38%	+0.20%
6	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	5.68%	-0.19%	-0.14%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.96%	+0.09%	+2.77%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.53%	-0.48%	-10.09%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.23%	+0.05%	-2.40%
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	3.18%	+0.11%	+2.93%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.16%	+0.15%	+0.77%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.04%	-2.87%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.51%	+0.07%	+0.54%
14	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	2.48%	+0.04%	+1.36%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.16%	-0.04%	-2.52%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.07%	+0.05%	+1.78%
17	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+5.87%
18	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	1.83%	+0.29%	+15.41%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.70%	-0.03%	+1.15%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.23%	-3.47%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.37%	+0.06%	+2.54%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.08%	+0.03%	+7.05%
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	-0.04%	+1.90%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	+0.21%	-3.05%
25	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+3.61%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.69%	+0.02%	—
27	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.65%	+0.03%	—
28	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.63%	-0.17%	-23.91%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.14%	—
30	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.46%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	—
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.43%	-0.02%	-5.29%
33	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-4.86%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.05%	-1.10%
35	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+7.10%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	+0.03%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.17%	-8.33%
38	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+3.22%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	-0.05%	-0.24%
41	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.01%	—
42	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.30%	-0.01%	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	+1.12%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.05%	-11.74%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
49	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.20%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -4.9%
最大回撤: -0.5%
年化績效: +13%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.53
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +26.63
資訊比率: -1.8
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
產業分散度: +18.1%
偏態: +0.05
峰態: -0.93
上檔潛力: +3.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.0億	6	1DFAI 2AVLV 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DUHP 4.AVSU 5.AVUV 6.AVSD 7.DIHP 8.SGOV 9.AVDV 10.AVES
2025-12-31	51	US$1.0億	0	1DFAI 2AVLV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DUHP 4.AVSU 5.AVUV 6.AVSD 7.SGOV 8.DIHP 9.AVDV 10.AVES

本季持股變動

Trailhead Planners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.6%	+1.90%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+0.20%	加碼
3	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	+0.3%	+15.41%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.05%	減碼
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+0.77%	加碼
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+5.87%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.1%	+2.93%	加碼
9	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+2.77%	加碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.54%	加碼
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+2.54%	加碼
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.40%	減碼
13	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.78%	加碼
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.46%	加碼
15	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	0%	+1.36%	加碼
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+7.05%	加碼
17	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	—	不變
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不變
20	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	0%	+7.10%	加碼
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+3.61%	加碼
22	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	0%	—	不變
23	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	—	不變
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+3.22%	加碼
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不變
26	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	—	不變
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+5.56%	加碼
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-5.29%	減碼
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.12%	加碼
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不變
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-4.86%	減碼
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+1.15%	加碼
34	DISV	Dimensional International Sm	0%	-2.87%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+1.90%	加碼
37	AVDE	Avantis International Equity	0%	-2.52%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.74%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.10%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.24%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.33%	減碼
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-23.91%	減碼
43	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.2%	-0.14%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.47%	減碼
45	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-0.3%	+1.54%	加碼
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-10.09%	減碼
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉