13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109534
申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
49 檔
44.5%
截至 Q1 2026 季度末，Trailhead Planners LLC 的美股持倉估值約為 US$1.0億，全數申報部位共有 49 檔。
Q1 2026 的申報記錄反映 Trailhead Planners LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 22 筆增持與 17 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAI, AVLV, DUHP）占據了總市值的 44.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
FRDM
市值: US$21.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$21.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.79% | -0.25% | +0.46% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 10.11% | +0.17% | +1.90% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.00% | +0.32% | +5.56% | |
| 4 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 7.76% | -3.30% | +1.54% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.55% | +0.06% | +0.20% | |
| 6 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 5.68% | -2.41% | -0.14% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.96% | -0.18% | +2.77% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.53% | -1.54% | -10.09% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.11% | -2.40% | |
| 10 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 3.18% | — | +2.93% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.16% | -0.09% | +0.77% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.55% | -0.34% | -2.87% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.51% | +0.01% | +0.54% | |
| 14 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 2.48% | -0.98% | +1.36% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.16% | -0.77% | -2.52% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.07% | +0.12% | +1.78% | |
| 17 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.08% | +5.87% | |
| 18 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 1.83% | +0.87% | +15.41% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.81% | +1.15% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.24% | -3.47% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.37% | -0.14% | +2.54% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.08% | -0.15% | +7.05% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.00% | +0.12% | +1.90% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.19% | -3.05% | |
| 25 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.65% | +3.61% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | — | |
| 27 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -23.91% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.09% | — | |
| 30 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -5.29% | |
| 33 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | -4.86% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.08% | -1.10% | |
| 35 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +7.10% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | +0.17% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | -8.33% | |
| 38 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.46% | +3.22% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.04% | -0.24% | |
| 41 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 42 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.05% | +1.12% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | -11.74% | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 47 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.07% | — | |
| 48 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 49 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trailhead Planners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Trailhead Planners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAI (10.8%)、AVLV (10.1%)、DUHP (9.0%)。其中最大持股部位 DFAI 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Trailhead Planners LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 21 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FRDM。 本季清倉部位包含 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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