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SYM FINANCIAL Corp SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：DIMENSIONAL INTERNATIONAL CO
SYM FINANCIAL CorpCIK: 0000764739
趨勢追蹤型
申報總市值
US$12.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 531
SYM FINANCIAL Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 531 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.4億，季度換手率為 28.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 38.24
- 持倉穩定性
- 28.59
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 49.29
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 29.46
SYM FINANCIAL Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 531 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 DFAU
+2359.3% US$1.5億
減碼 DFAI
+3.2% US$2362.1萬
減碼 NTSI
+0.9% US$733.2萬
減碼 GOVT
+3.3% US$228.8萬
減碼 VOE
+0.3% US$791.8萬
減碼 DOW
+0.4% -US$782.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 531 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 22.31% | -3.06% | +3.23% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 12.62% | +12.06% | +2359.31% | |
| 3 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 9.23% | -1.50% | +0.89% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.04% | -1.40% | +0.32% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.02% | -0.85% | -2.58% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 7.04% | -1.48% | +3.27% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.23% | -0.37% | |
| 8 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 1.22% | -1.08% | +0.43% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.20% | -7.71% | |
| 10 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | -1.83% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.94% | -0.66% | -34.12% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.22% | -13.08% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | +0.47% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | -0.23% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.03% | +0.35% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.24% | -14.65% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +11.72% | |
| 18 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.47% | -0.11% | +1.50% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.10% | -9.27% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.07% | -14.52% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.08% | -16.42% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.22% | -2.17% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | +1.96% | |
| 24 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | +6.85% | |
| 26 | QWLD | State Street Spdr Msci World | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | +0.23% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | +1.70% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.08% | -1.17% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.21% | +0.02% | +3.18% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.02% | +0.38% | |
| 31 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | +2.22% | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +1.19% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.04% | +1.55% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | +13.59% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.04% | -0.31% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.08% | +3.81% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.13% | -27.58% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.07% | -0.45% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | +18.30% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.02% | +5.05% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | +1.09% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.06% | +920.43% | |
| 43 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -2.68% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.02% | +9.36% | |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +10.11% | |
| 46 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 股票-其他 | 0.15% | -0.22% | -52.88% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.07% | +2.46% | |
| 48 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.02% | +0.20% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.03% | +820.39% | |
| 50 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.03% | +3.63% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+20.9%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +16%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.68
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +3.06
- 資訊比率
- -0.64
- 追蹤誤差
- +7%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +27.2%
- 最差12個月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.45
- 產業分散度
- +8.2%
- 偏態
- -0.26
- 峰態
- -0.13
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 531 | US$12.4億 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 415 | US$10.0億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 416 | US$9.7億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 409 | US$9.3億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 420 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 352 | US$8.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 333 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 263 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 262 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 167 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 178 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 186 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 126 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 105 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 120 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 115 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 115 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 103 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 115 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$1.7億 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 81 | US$1.4億 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 84 | US$1.3億 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$1.2億 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$9946.2萬 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 95 | US$1.5億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$1.5億 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 71 | US$1.6億 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 66 | US$1.6億 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 80 | US$2.5億 | 71 | ||
| 2018 Q3 | 81 | US$1.8億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 66 | US$1.7億 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 57 | US$1.6億 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 76 | US$2.2億 | — |
SYM FINANCIAL Corp 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Eversource Energy (ES); 新建倉: Waste Connections Inc (WCN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 570 項）
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申報歷史
FAQ
SYM FINANCIAL Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
SYM FINANCIAL Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.4億，分佈在 531 個已申報部位之中。
SYM FINANCIAL Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，SYM FINANCIAL Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional International Co (DFAI) — US$2.8億 (22.3%)
2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.6億 (12.6%)
3. Wisdomtree International Eff (NTSI) — US$1.1億 (9.2%)
4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$1.1億 (9.0%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9973.4萬 (8.0%)
SYM FINANCIAL Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，SYM FINANCIAL Corp 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 88 個部位、加碼 46 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 32 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Eversource Energy (ES); 新建倉: Waste Connections Inc (WCN)
SYM FINANCIAL Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，SYM FINANCIAL Corp 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 11.4%
• Industrials: 10.4%
• Materials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.7%
投資風格解析
SYM FINANCIAL Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.0%，跑贏 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 32.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 29，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFAU（+US$1.5億，現達 US$1.6億），同時減碼 VEA（-US$460.1萬，仍持有 US$103.1萬）。
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