Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001649107

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 537

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 537 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.2億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.8
持倉穩定性: 9.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.61

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 537 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHR
+4.5%　US$339.6萬
減碼 SCHO
+4.1%　US$338.7萬
加碼 DFAS
+0.9%　US$1163.5萬
加碼 AVLV
-0.1%　US$1422.9萬
減碼 AVDV
+1.5%　US$180.2萬
減碼 DFAI
+2.6%　US$1211.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 537 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	14.88%	-0.19%	+2.61%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	12.08%	+0.31%	-0.14%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	9.81%	-0.62%	+4.55%
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	9.62%	-0.61%	+4.12%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.88%	+0.46%	+0.95%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.70%	+0.19%	-0.20%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.86%	-0.20%	+1.53%
8	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.72%	+0.05%	+0.75%
9	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	3.57%	+0.02%	+1.97%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.87%	+0.03%	-1.74%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.32%	+0.18%	+0.40%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.03%	-2.02%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.03%	-2.32%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.28%	—	-1.62%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.05%	-0.02%	-0.83%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	-1.71%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+3.95%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+4.29%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-4.02%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	-2.31%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.47%	—	-2.19%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	—	-2.41%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.43%	—	-1.21%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.17%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+296.98%
26	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.43%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.39%	+0.18%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	—	-10.05%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+0.83%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-2.97%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.02%	-0.67%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+0.01%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+0.95%
34	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-1.99%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	-2.21%
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.24%	—	-0.33%
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-0.68%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.29%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.20%	—	-0.11%
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.20%	—	-0.97%
42	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.19%	+0.01%	-0.48%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+2.64%
44	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.17%	+0.02%	-0.08%
45	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.17%	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.01%	—
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	-0.92%
48	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.14%	—	-1.44%
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.14%	-0.04%	—
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.13%	+0.01%	-2.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +10.5%
偏態: -0.01
峰態: -0.73
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	537	US$10.2億	10	1DFAI 2AVLV 3SCHR 主要持股2026-06-30 1.DFAI 2.AVLV 3.SCHR 4.SCHO 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2026-03-31	518	US$9.3億	7	1DFAI 2AVLV 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.SCHR 4.SCHO 5.AVUV 6.DFAS 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-12-31	517	US$8.9億	5	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.AVMV 9.DFAR 10.DFUV
2025-09-30	577	US$8.5億	27	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-06-30	582	US$7.9億	0	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-03-31	590	US$7.2億	100	1DFAI 2AVLV 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DFAS 4.SCHR 5.AVUV 6.SCHO 7.AVDV 8.DFAR 9.BSV 10.BIV
2024-12-31	600	US$7.1億	0	1DFAI 2AVLV 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DFAS 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.BSV 8.BIV 9.AVDV 10.AVMV
2024-09-30	620	US$7.3億	0	1DFAI 2DFAS 3AVLV 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVLV 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.BSV 8.BIV 9.AVDV 10.DFAR
2024-06-30	596	US$6.7億	0	1DFAI 2DFAS 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVLV 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.SCHM 8.BSV 9.BIV 10.AVDV
2024-03-31	579	US$6.5億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.AVLV 5.SCHR 6.SCHO 7.SCHM 8.AVDV 9.DFUV 10.SCHH
2023-12-31	653	US$5.8億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.AVLV 5.SCHR 6.SCHM 7.DFUV 8.AVDV 9.SCHH 10.SCHO
2023-09-30	765	US$4.7億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.AVDV 7.SCHM 8.SPYM 9.SCHH 10.VOO
2023-06-30	750	US$4.9億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.SCHM 7.AVDV 8.SPYM 9.SCHH 10.VOO
2023-03-31	780	US$4.7億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.AVDV 7.SCHM 8.SCHH 9.SPYM 10.VOO
2022-12-31	769	US$4.4億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.DFUV 5.SCHR 6.SCHM 7.AVDV 8.SCHH 9.SPYM 10.VOO
2022-09-30	720	US$3.6億	0	1DFAI 2DFUV 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.DFAI 2.DFUV 3.SCHR 4.DFAS 5.SCHM 6.AVUV 7.AVDV 8.SCHH 9.VOO 10.SPYM
2022-06-30	676	US$3.7億	0	1DFAI 2DFUV 3SCHR 主要持股2022-06-30 1.DFAI 2.DFUV 3.SCHR 4.SCHM 5.AVDV 6.DFAS 7.SCHH 8.VOO 9.IVV 10.AVUV
2022-03-31	526	US$2.2億	0	1DFAI 2SCHM 3AVDV 主要持股2022-03-31 1.DFAI 2.SCHM 3.AVDV 4.SCHH 5.VOO 6.SPYM 7.IVV 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2021-12-31	401	US$3.6億	0	1DFAI 2SCHM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.DFAI 2.SCHM 3.VOO 4.SCHH 5.IVV 6.SPYM 7.DFAS 8.AVDV 9.DFAT 10.AVUV
2021-09-30	390	US$3.0億	0	1VOO 2SCHM 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.SPYM 4.IVV 5.SCHH 6.SCHF 7.DFAT 8.DFAS 9.DFAX 10.SCHV
2021-06-30	420	US$2.8億	100	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHH 6.SCHF 7.DFAT 8.DFAS 9.SCHV 10.SCHR
2021-03-31	364	US$2.3億	8	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHH 6.SCHF 7.SCHV 8.SCHR 9.SCHO 10.SLYV
2020-12-31	374	US$2.2億	14	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHR
2020-09-30	335	US$1.9億	7	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SCHO 9.SLYV 10.SCHR
2020-06-30	324	US$1.8億	18	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHR 10.SCHO
2020-03-31	273	US$1.5億	26	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SCHR 9.SLYV 10.SCHO
2019-12-31	282	US$1.9億	6	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SPYM 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHA
2019-09-30	281	US$1.8億	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHR
2019-06-30	286	US$1.8億	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHA 10.SCHO
2019-03-31	291	US$1.8億	13	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHA 10.SCHO
2018-12-31	288	US$1.6億	13	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SCHO 9.SCHR 10.SCHA
2018-09-30	309	US$1.8億	6	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHV 10.SCHA
2018-06-30	293	US$1.7億	5	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHA 10.SCHV
2018-03-31	336	US$1.7億	31	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHA 10.SCHV
2017-12-31	296	US$1.7億	7	1IVV 2VOO 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHO 8.SCHA 9.SCHR 10.SCHV
2017-09-30	331	US$1.6億	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHO 10.VO
2017-06-30	62	US$1.5億	5	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHO 10.SCHR
2017-03-31	62	US$1.4億	8	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHR 10.SCHO
2016-12-31	61	US$1.3億	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.VO 10.SCHC
2016-09-30	62	US$1.3億	9	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHC 10.VO
2016-06-30	56	US$1.2億	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHC 10.VTI
2016-03-31	240	US$1.2億	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.VTI 10.SCHC
2015-12-31	233	US$1.2億	—	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHA 8.VTI 9.SCHV 10.SCHC

本季持股變動

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 清倉: Cbre Group INC - A (CBRE); 加碼: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股數 +4.55%; 加碼: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股數 +4.12%; 加碼: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — 股數 +0.95%.

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.5%	+0.95%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	-0.14%	減碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.20%	減碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+0.40%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不變
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-1.71%	減碼
7	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
8	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+355.11%	加碼
9	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+0.75%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+3.95%	加碼
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.74%	減碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.02%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.32%	減碼
14	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	0%	+1.97%	加碼
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.83%	加碼
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.21%	減碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.95%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.67%	減碼
19	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	-0.08%	減碼
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	-2.42%	減碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+140.80%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.31%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+296.98%	加碼
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不變
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.01%	加碼
28	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-0.48%	減碼
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.68%	減碼
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-1.99%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.14%	減碼
33	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-1.62%	減碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-4.02%	減碼
35	VTV	Vanguard Value ETF	—	-0.17%	減碼
36	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	-1.43%	減碼
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-0.97%	減碼
38	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	-0.33%	減碼
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-0.03%	減碼
40	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-1.44%	減碼
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.97%	減碼
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.83%	減碼
43	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	EXIT	清倉
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+4.29%	加碼
45	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不變
46	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.91%	加碼
47	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+2.61%	加碼
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+1.53%	加碼
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.6%	+4.12%	加碼
50	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.6%	+4.55%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.2億，分佈在 537 個已申報部位之中。

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$1.5億 (14.9%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1.2億 (12.1%) 3. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1.0億 (9.8%) 4. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$9854.8萬 (9.6%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$8066.2萬 (7.9%)

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 清倉: Cbre Group INC - A (CBRE); 加碼: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股數 +4.55%; 加碼: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股數 +4.12%; 加碼: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — 股數 +0.95%

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.6% • Industrials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 8.4% • Health Care: 6.6% • Energy: 6.2%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Small Cap ETF

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持倉穩定性11.2

產業集中度80.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Small Cap ETF

查看詳情

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001649107

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 537

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 537 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.2億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.8
持倉穩定性: 9.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHR
+4.5%　US$339.6萬
減碼 SCHO
+4.1%　US$338.7萬
加碼 DFAS
+0.9%　US$1163.5萬
加碼 AVLV
-0.1%　US$1422.9萬
減碼 AVDV
+1.5%　US$180.2萬
減碼 DFAI
+2.6%　US$1211.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 537 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	14.88%	-0.19%	+2.61%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	12.08%	+0.31%	-0.14%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	9.81%	-0.62%	+4.55%
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	9.62%	-0.61%	+4.12%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.88%	+0.46%	+0.95%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.70%	+0.19%	-0.20%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.86%	-0.20%	+1.53%
8	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.72%	+0.05%	+0.75%
9	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	3.57%	+0.02%	+1.97%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.87%	+0.03%	-1.74%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.32%	+0.18%	+0.40%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.03%	-2.02%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.03%	-2.32%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.28%	—	-1.62%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.05%	-0.02%	-0.83%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	-1.71%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+3.95%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+4.29%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-4.02%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	-2.31%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.47%	—	-2.19%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	—	-2.41%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.43%	—	-1.21%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.17%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+296.98%
26	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.43%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.39%	+0.18%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	—	-10.05%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+0.83%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-2.97%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.02%	-0.67%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+0.01%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+0.95%
34	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-1.99%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	-2.21%
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.24%	—	-0.33%
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-0.68%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.29%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.20%	—	-0.11%
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.20%	—	-0.97%
42	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.19%	+0.01%	-0.48%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+2.64%
44	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.17%	+0.02%	-0.08%
45	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.17%	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.01%	—
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	-0.92%
48	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.14%	—	-1.44%
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.14%	-0.04%	—
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.13%	+0.01%	-2.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +10.5%
偏態: -0.01
峰態: -0.73
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	537	US$10.2億	10	1DFAI 2AVLV 3SCHR 主要持股2026-06-30 1.DFAI 2.AVLV 3.SCHR 4.SCHO 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2026-03-31	518	US$9.3億	7	1DFAI 2AVLV 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.SCHR 4.SCHO 5.AVUV 6.DFAS 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-12-31	517	US$8.9億	5	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.AVMV 9.DFAR 10.DFUV
2025-09-30	577	US$8.5億	27	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-06-30	582	US$7.9億	0	1DFAI 2SCHR 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.SCHR 3.SCHO 4.AVLV 5.DFAS 6.AVUV 7.AVDV 8.DFAR 9.AVMV 10.DFUV
2025-03-31	590	US$7.2億	100	1DFAI 2AVLV 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DFAS 4.SCHR 5.AVUV 6.SCHO 7.AVDV 8.DFAR 9.BSV 10.BIV
2024-12-31	600	US$7.1億	0	1DFAI 2AVLV 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DFAS 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.BSV 8.BIV 9.AVDV 10.AVMV
2024-09-30	620	US$7.3億	0	1DFAI 2DFAS 3AVLV 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVLV 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.BSV 8.BIV 9.AVDV 10.DFAR
2024-06-30	596	US$6.7億	0	1DFAI 2DFAS 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVLV 4.AVUV 5.SCHR 6.SCHO 7.SCHM 8.BSV 9.BIV 10.AVDV
2024-03-31	579	US$6.5億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.AVLV 5.SCHR 6.SCHO 7.SCHM 8.AVDV 9.DFUV 10.SCHH
2023-12-31	653	US$5.8億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.AVLV 5.SCHR 6.SCHM 7.DFUV 8.AVDV 9.SCHH 10.SCHO
2023-09-30	765	US$4.7億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.AVDV 7.SCHM 8.SPYM 9.SCHH 10.VOO
2023-06-30	750	US$4.9億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.SCHM 7.AVDV 8.SPYM 9.SCHH 10.VOO
2023-03-31	780	US$4.7億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.SCHR 5.DFUV 6.AVDV 7.SCHM 8.SCHH 9.SPYM 10.VOO
2022-12-31	769	US$4.4億	0	1DFAI 2DFAS 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.DFAI 2.DFAS 3.AVUV 4.DFUV 5.SCHR 6.SCHM 7.AVDV 8.SCHH 9.SPYM 10.VOO
2022-09-30	720	US$3.6億	0	1DFAI 2DFUV 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.DFAI 2.DFUV 3.SCHR 4.DFAS 5.SCHM 6.AVUV 7.AVDV 8.SCHH 9.VOO 10.SPYM
2022-06-30	676	US$3.7億	0	1DFAI 2DFUV 3SCHR 主要持股2022-06-30 1.DFAI 2.DFUV 3.SCHR 4.SCHM 5.AVDV 6.DFAS 7.SCHH 8.VOO 9.IVV 10.AVUV
2022-03-31	526	US$2.2億	0	1DFAI 2SCHM 3AVDV 主要持股2022-03-31 1.DFAI 2.SCHM 3.AVDV 4.SCHH 5.VOO 6.SPYM 7.IVV 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2021-12-31	401	US$3.6億	0	1DFAI 2SCHM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.DFAI 2.SCHM 3.VOO 4.SCHH 5.IVV 6.SPYM 7.DFAS 8.AVDV 9.DFAT 10.AVUV
2021-09-30	390	US$3.0億	0	1VOO 2SCHM 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.SPYM 4.IVV 5.SCHH 6.SCHF 7.DFAT 8.DFAS 9.DFAX 10.SCHV
2021-06-30	420	US$2.8億	100	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHH 6.SCHF 7.DFAT 8.DFAS 9.SCHV 10.SCHR
2021-03-31	364	US$2.3億	8	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHH 6.SCHF 7.SCHV 8.SCHR 9.SCHO 10.SLYV
2020-12-31	374	US$2.2億	14	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHR
2020-09-30	335	US$1.9億	7	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SCHO 9.SLYV 10.SCHR
2020-06-30	324	US$1.8億	18	1VOO 2SCHM 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.IVV 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHR 10.SCHO
2020-03-31	273	US$1.5億	26	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SPYM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHV 8.SCHR 9.SLYV 10.SCHO
2019-12-31	282	US$1.9億	6	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SPYM 6.SCHH 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHA
2019-09-30	281	US$1.8億	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHO 10.SCHR
2019-06-30	286	US$1.8億	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHA 10.SCHO
2019-03-31	291	US$1.8億	13	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHA 10.SCHO
2018-12-31	288	US$1.6億	13	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHV 8.SCHO 9.SCHR 10.SCHA
2018-09-30	309	US$1.8億	6	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHV 10.SCHA
2018-06-30	293	US$1.7億	5	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHA 10.SCHV
2018-03-31	336	US$1.7億	31	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPYM 7.SCHO 8.SCHR 9.SCHA 10.SCHV
2017-12-31	296	US$1.7億	7	1IVV 2VOO 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHO 8.SCHA 9.SCHR 10.SCHV
2017-09-30	331	US$1.6億	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHO 10.VO
2017-06-30	62	US$1.5億	5	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHO 10.SCHR
2017-03-31	62	US$1.4億	8	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHR 10.SCHO
2016-12-31	61	US$1.3億	4	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.VO 10.SCHC
2016-09-30	62	US$1.3億	9	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHC 10.VO
2016-06-30	56	US$1.2億	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.SCHC 10.VTI
2016-03-31	240	US$1.2億	11	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.VEU 7.SCHA 8.SCHV 9.VTI 10.SCHC
2015-12-31	233	US$1.2億	—	1VOO 2IVV 3SCHM 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHM 4.SCHH 5.SCHF 6.VEU 7.SCHA 8.VTI 9.SCHV 10.SCHC

本季持股變動

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.5%	+0.95%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	-0.14%	減碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.20%	減碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+0.40%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不變
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-1.71%	減碼
7	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
8	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+355.11%	加碼
9	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+0.75%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+3.95%	加碼
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.74%	減碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.02%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.32%	減碼
14	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	0%	+1.97%	加碼
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.83%	加碼
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.21%	減碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.95%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.67%	減碼
19	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	-0.08%	減碼
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	-2.42%	減碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+140.80%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.31%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+296.98%	加碼
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不變
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.01%	加碼
28	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-0.48%	減碼
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.68%	減碼
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-1.99%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.14%	減碼
33	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-1.62%	減碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-4.02%	減碼
35	VTV	Vanguard Value ETF	—	-0.17%	減碼
36	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	-1.43%	減碼
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-0.97%	減碼
38	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	-0.33%	減碼
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-0.03%	減碼
40	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-1.44%	減碼
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.97%	減碼
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.83%	減碼
43	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	EXIT	清倉
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+4.29%	加碼
45	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不變
46	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.91%	加碼
47	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+2.61%	加碼
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+1.53%	加碼
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.6%	+4.12%	加碼
50	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.6%	+4.55%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看