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Tpg Gp A, LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Tpg Gp A, LLCCIK: 0001903793
逆勢操作型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$50.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 82
TPG GP A, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$50.0億，季度換手率為 50.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 41.38
- 持倉穩定性
- 50.46
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 81.02
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 72.48
Tpg Gp A, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.103——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 84615Q103
減碼 LTH
-55.7% -US$1.6億
減碼 JXN
0.0% -US$1570.3萬
新建倉 INVH
清倉 HA7
新建倉 67613T104
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 股票-其他 | 23.93% | -0.32% | -20.20% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 14.69% | +14.69% | NEW | ||
| 3 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 9.65% | -3.90% | — | |
| 4 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 6.45% | -6.61% | -55.72% | |
| 5 | SION | Sionna Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.71% | -1.37% | — | |
| 6 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | 股票-其他 | 5.49% | -1.06% | — | |
| 7 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.27% | +0.10% | — | |
| 8 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地產 | 2.48% | +2.48% | NEW | |
| 9 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 股票-其他 | 1.84% | -0.15% | -2.53% | |
| 10 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.79% | +0.16% | — | |
| 11 | BRKR 6.375 09-01-28債券 | Bruker CORP | 債券 | 1.56% | +0.28% | +7.67% | |
| 12 | CBLL | Ceribell Inc | 股票-其他 | 1.46% | -0.52% | -5.20% | |
| 13 | BAC 0.6 05-25-27 MTN債券 | Bofa Finance LLC | 債券 | 1.42% | -0.42% | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | ||
| 15 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 16 | EVRG 4.5 12-15-27債券 | Evergy Inc | 債券 | 0.85% | -0.62% | -25.63% | |
| 17 | WEC 4.375 06-01-29債券 | Wec Energy Group Inc | 債券 | 0.84% | -0.30% | — | |
| 18 | NOVT 6.5 11-01-28債券 | Novanta Inc | 債券 | 0.83% | -0.13% | -7.56% | |
| 19 | NEE 7.375 02-15-29債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 0.79% | +0.01% | +43.48% | |
| 20 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.46% | — | |
| 21 | NX | Quanex Building Products | 股票-其他 | 0.76% | -0.24% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 23 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 0.58% | -0.43% | -56.52% | |
| 24 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 0.58% | -0.63% | -33.72% | |
| 25 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | 債券 | 0.56% | -0.24% | — | |
| 26 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | 債券 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 29 | PNW 4.75 06-15-27債券 | Pinnacle West Capital | 債券 | 0.48% | -0.30% | -20.02% | |
| 30 | STWD 6.75 07-15-27債券 | Starwood Property Trust | 債券 | 0.47% | -0.81% | -49.73% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | ||
| 32 | PPL 7 02-15-29債券 | Ppl Corporation | 債券 | 0.41% | -0.10% | +13.51% | |
| 33 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.11% | — | |
| 34 | MCHP 7.5 03-15-28債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 0.38% | +0.15% | +66.67% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | ||
| 36 | CAKE 2 03-15-30債券 | Cheesecake Factory (the) | 債券 | 0.36% | +0.17% | +100.00% | |
| 37 | VAC 3.25 12-15-27債券 | Marriott Vacation Worldw | 債券 | 0.34% | -0.47% | -43.55% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 40 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | 債券 | 0.30% | -0.22% | -23.08% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 42 | LCII 3 03-01-30債券 | Lci Industries | 債券 | 0.28% | -0.41% | -40.48% | |
| 43 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.09% | — | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 45 | HALO 0.25 03-01-27債券 | Halozyme Therapeutics In | 債券 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 46 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.04% | +66.67% | |
| 47 | LIVN 2.5 03-15-29債券 | Livanova PLC | 債券 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 48 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | 債券 | 0.20% | -0.13% | -15.24% | |
| 49 | BILL 0 04-01-30債券 | Bill Holdings Inc | 債券 | 0.17% | +0.05% | +100.00% | |
| 50 | WHR 8.5 02-15-29 A債券 | Whirlpool CORP | 債券 | 0.17% | -0.02% | +44.12% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+26%
近4個季度績效
+70.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +29.2%
- 貝塔係數
- +1.12
- 阿爾法
- +12.8%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化績效
- +36%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.52
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.69
- 卡瑪比率
- +2.74
- 資訊比率
- +0.6
- 追蹤誤差
- +25.4%
- 下方標準差
- +14%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +81.7%
- 最差12個月
- -0.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +13.3%
- 偏態
- +0.28
- 峰態
- -0.48
- 上檔潛力
- +4.32
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82 | US$50.0億 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$36.8億 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$26.9億 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$18.4億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$18.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$50.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$62.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$58.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$20.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 34 | US$52.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$62.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$58.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$68.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$61.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$51.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$61.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 40 | US$64.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 42 | US$80.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$100.2億 | 0 |
Tpg Gp A, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Invitation Homes Inc (INVH); 清倉: Enviri CORP (HA7); 新建倉: ; 新建倉: Achieve Life Sciences Inc (ACHV).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +14.7% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | INVH | Invitation Homes Inc | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 5 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 11 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 12 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | BRKR 6.375 09-01-28債券 | Bruker CORP | +0.3% | +7.67% | 加碼 |
| 14 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | CAKE 2 03-15-30債券 | Cheesecake Factory (the) | +0.2% | +100.00% | 加碼 |
| 16 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 17 | MCHP 7.5 03-15-28債券 | Microchip Technology Inc | +0.2% | +66.67% | 加碼 |
| 18 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 19 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | BLD | Topbuild CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | BILL 0 04-01-30債券 | Bill Holdings Inc | +0.1% | +100.00% | 加碼 |
| 23 | GTLS | Chart Industries Inc | 0% | +66.67% | 加碼 |
| 24 | AES | Aes CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 25 | TECH | Bio-techne CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 26 | RLYB | Rallybio CORP | 0% | — | 不變 |
| 27 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 0% | +62.50% | 加碼 |
| 28 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 29 | NEE 7.375 02-15-29債券 | Nextera Energy Inc | 0% | +43.48% | 加碼 |
| 30 | KVUE | Kenvue Inc | 0% | +33.33% | 加碼 |
| 31 | PAYO | Payoneer Global Inc | — | — | 不變 |
| 32 | CORZ | Core Scientific Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 34 | ✓ | Haymaker Acquisition CORP Iv | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | FBYDW | Falcon's Beyond Global-27 | — | — | 不變 |
| 36 | KDKRW | Ares Acquisition CORP Ii-28 | — | — | 不變 |
| 37 | AMODW | Insight Acquisition Co -cw23 | — | — | 不變 |
| 38 | ✓ | Blue Gold LTD | — | — | 不變 |
| 39 | SPWRW | Sunpower Inc-cw27 | — | — | 不變 |
| 40 | ✓ | Lifezone Metals Limited | — | — | 不變 |
| 41 | ✓ | Roadzen Inc | — | — | 不變 |
| 42 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 43 | ✓ | Coincheck Group NV | — | — | 不變 |
| 44 | LOTWW | Lotus Technology Inc-28 | — | — | 不變 |
| 45 | MDAIW | Spectral Ai -cw27 | — | — | 不變 |
| 46 | XBPEW | Cf Acquisition Viii A -cw27 | — | — | 不變 |
| 47 | ✓ | Lanvin Group Holdings Limite | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | PIIIW | P3 Health Partne -cw27 | — | — | 不變 |
| 49 | CHMI | Cherry Hill Mortgage Investm | 0% | +32.01% | 加碼 |
| 50 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
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申報歷史
FAQ
Tpg Gp A, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tpg Gp A, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$50.0億，分佈在 82 個已申報部位之中。
Tpg Gp A, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tpg Gp A, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Lifestance Health Group Inc (LFST) — US$12.0億 (23.9%)
2. — US$7.3億 (14.7%)
3. Jackson Financial Inc-a (JXN) — US$4.8億 (9.7%)
4. Life Time Group Holdings Inc (LTH) — US$3.2億 (6.5%)
5. Sionna Therapeutics Inc (SION) — US$2.9億 (5.7%)
Tpg Gp A, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tpg Gp A, LLC 共進行了 61 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Invitation Homes Inc (INVH); 清倉: Enviri CORP (HA7); 新建倉: ; 新建倉: Achieve Life Sciences Inc (ACHV)
Tpg Gp A, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tpg Gp A, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 45.6%
• Utilities: 18.7%
• Real Estate: 11.7%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 4.9%
• Information Technology: 4.8%
投資風格解析
Tpg Gp A, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 36.0%，跑贏 S&P 500 12.8 個百分點；貝塔係數為 1.12（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 45.6% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 100 降至 41，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BCAX，累計增持 US$3871.4萬，目前持股市值達 US$8938.0萬。
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