CP
Chicago Partners Investment Group LLC SEC 13F 持倉（Q3 2026）— 最大持股：VANGUARD S&P 500 ETF
Chicago Partners Investment Group LLCCIK: 0001563525
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$54.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 1784
Chicago Partners Investment Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1784 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$54.5億，季度換手率為 20.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.92
- 持倉穩定性
- 20.47
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 47.74
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 66.68
Chicago Partners Investment Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 137 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1784 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 DUHP
新建倉 25239Y196
清倉 OKE
清倉 DFSV
新建倉 25239Y170
新建倉 30609A109
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1784 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.82% | -0.08% | +3.68% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.14% | +2.26% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.11% | +4.09% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.08% | +4.81% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.12% | -0.23% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | +0.04% | +1.79% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | +0.85% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.47% | -0.14% | +3.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.37% | +5.97% | |
| 10 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.33% | -0.07% | +3.57% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.17% | -0.39% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.08% | -0.33% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +5.20% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | +6.59% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +5.81% | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.99% | -0.11% | +0.77% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | -0.05% | +0.30% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | ||
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.04% | +7.94% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +16.16% | |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -0.28% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.77% | -0.10% | +0.85% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +8.93% | |
| 24 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.12% | -8.98% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.01% | +9.22% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +6.58% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | -0.01% | +4.41% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.01% | +12.66% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.10% | -2.27% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +1.64% | |
| 31 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +5.63% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +8.18% | |
| 33 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -0.79% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.02% | +5.07% | |
| 35 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.54% | -0.02% | +0.83% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +4.22% | |
| 37 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +4.50% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.02% | +3.53% | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.07% | -0.10% | |
| 40 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +6.95% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | — | +3.72% | |
| 42 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.12% | -13.61% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | ||
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.01% | +3.68% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | ||
| 46 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -1.06% | |
| 47 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +17.09% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.05% | +7.69% | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.02% | +0.95% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.06% | -0.16% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+13.3%
- 標準差
- +11.1%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化績效
- +20%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.7
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡瑪比率
- +2.41
- 資訊比率
- -0.93
- 追蹤誤差
- +3.9%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.2%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.7
- 產業分散度
- +7.9%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- -0.16
- 上檔潛力
- +5.18
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1784 | US$54.5億 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 1639 | US$50.0億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1511 | US$44.8億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 1306 | US$40.6億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 1218 | US$38.2億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 1095 | US$34.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 933 | US$30.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 845 | US$30.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 795 | US$28.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 743 | US$25.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 732 | US$23.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 701 | US$21.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 657 | US$18.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 683 | US$19.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 664 | US$17.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 641 | US$16.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 585 | US$14.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 593 | US$13.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 563 | US$13.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 570 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 584 | US$14.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 533 | US$13.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 520 | US$12.1億 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 469 | US$10.5億 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 414 | US$8.4億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 387 | US$8.0億 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 355 | US$6.5億 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 365 | US$8.1億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 334 | US$7.1億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 320 | US$7.0億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 313 | US$6.8億 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 317 | US$6.7億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 1082 | US$6.7億 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 968 | US$6.4億 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 935 | US$5.8億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 880 | US$6.1億 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 966 | US$5.9億 | 67 | ||
| 2017 Q2 | 1092 | US$3.8億 | 81 | ||
| 2017 Q1 | 552 | US$3.5億 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 546 | US$2.7億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 507 | US$2.5億 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 454 | US$2.1億 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 440 | US$1.9億 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 499 | US$2.1億 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 449 | US$1.8億 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 484 | US$2.2億 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 484 | US$2.3億 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 528 | US$2.4億 | — |
Chicago Partners Investment Group LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Oneok Inc (OKE).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1753 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +5.97% | 加碼 |
| 5 | ✓ | +0.3% | +946.99% | 加碼 | |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.2% | +945.77% | 加碼 |
| 9 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | PATH | Uipath Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 11 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 12 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | +292.99% | 加碼 |
| 13 | VICI | Vici Properties Inc | +0.1% | +1196.56% | 加碼 |
| 14 | BHC | Bausch Health Cos Inc | +0.1% | +6366.29% | 加碼 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +4.81% | 加碼 |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.1% | +63.21% | 加碼 |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.1% | +699.14% | 加碼 |
| 18 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | +0.1% | +93.93% | 加碼 |
| 20 | VTRS | Viatris Inc | +0.1% | +1535.23% | 加碼 |
| 21 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.1% | +16.16% | 加碼 |
| 23 | LVIG | Longview Advntg Fxd Incm ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.1% | -2.00% | 減碼 |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +505.26% | 加碼 |
| 26 | WHR | Whirlpool CORP | +0.1% | +1612.59% | 加碼 |
| 27 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | +0.1% | +46.57% | 加碼 |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +13.35% | 加碼 |
| 29 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | +375.41% | 加碼 |
| 30 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | +435.90% | 加碼 |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +79.38% | 加碼 |
| 32 | QXO | Qxo Inc | +0.1% | +534.45% | 加碼 |
| 33 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +1.79% | 加碼 |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +7.94% | 加碼 |
| 36 | ACN | Accenture plc | 0% | +2.10% | 加碼 |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +2.28% | 加碼 |
| 38 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 0% | +310.58% | 加碼 |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 0% | +60.38% | 加碼 |
| 40 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 0% | +1130.73% | 加碼 |
| 41 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | 0% | NEW | 新建倉 |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +170.82% | 加碼 |
| 43 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 44 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | 0% | +18.89% | 加碼 |
| 46 | MDST | Westwd Sat Encd Mdstr In ETF | 0% | +44.19% | 加碼 |
| 47 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | 0% | +48.82% | 加碼 |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +23.63% | 加碼 |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 0% | +8.13% | 加碼 |
| 50 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | -3.26% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Chicago Partners Investment Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Chicago Partners Investment Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$54.5億，分佈在 1784 個已申報部位之中。
Chicago Partners Investment Group LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Chicago Partners Investment Group LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.1億 (3.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4億 (2.6%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1.4億 (2.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.2億 (2.3%)
5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$9489.8萬 (1.7%)
Chicago Partners Investment Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Chicago Partners Investment Group LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 131 個既有持股、減碼 40 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Oneok Inc (OKE)
Chicago Partners Investment Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Chicago Partners Investment Group LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.8%
• Energy: 13.8%
• Financials: 13.2%
• Health Care: 9.1%
• Industrials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投資風格解析
Chicago Partners Investment Group LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.0%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 30.8% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$4039.9萬，現達 US$1.2億），同時減碼 SFLR（-US$748.4萬，仍持有 US$3926.1萬）。
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