TL Private Wealth 13F 申報瀏覽器

Name: TL Private Wealth — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001802868

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 54

TL Private Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 8.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.49
持倉穩定性: 8.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.52

TL Private Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/tl-private-wealth

近期動向

減碼 VEU
-5.5%　-US$21.4萬
減碼 LMBS
+4.2%　US$56.0萬
加碼 VUG
+484.0%　US$429.6萬
加碼 VO
+301.2%　US$325.4萬
清倉 HON
新建倉 MRVL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	19.54%	+0.21%	+484.04%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.20%	+0.05%	-1.10%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	14.43%	+0.18%	+301.24%
4	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	9.53%	-0.03%	+7.72%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.67%	-0.67%	-5.46%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.60%	-0.10%	+6.62%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	6.39%	-0.26%	+4.15%
8	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	4.12%	-0.07%	+6.27%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.81%	-0.01%	-2.25%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.22%	-0.12%	-3.17%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.70%	-0.03%	-3.16%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	-0.02%	+0.89%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+0.12%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.01%	-1.63%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	+0.04%	—
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.67%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+28.78%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.33%	-0.10%	-5.68%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	-0.03%	-12.99%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	+0.05%	—
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	+0.02%	—
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.07%	+32.84%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	+0.02%	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	+0.01%	+0.18%
27	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.18%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	—	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	-0.03%	—
30	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.14%	—	—
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.14%	+0.02%	—
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.13%	—	—
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.13%	+0.03%	—
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	+0.01%	+0.02%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.11%	—	—
37	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.11%	+0.02%	—
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+2.13%
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
40	C	Citigroup INC	股票-金融	0.11%	+0.01%	—
41	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.10%	+0.01%	—
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	—	+0.06%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
47	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-15.36%
48	✓		股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.08%	—	+0.51%
50	MMM	3m Co	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.3%

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.82
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.26
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	54	US$2.7億	8	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2026-03-31	44	US$2.5億	4	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-12-31	46	US$2.6億	4	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-09-30	43	US$2.5億	20	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-06-30	45	US$2.4億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-03-31	41	US$2.0億	100	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-12-31	43	US$2.2億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-09-30	44	US$2.2億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-06-30	44	US$2.2億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-03-31	41	US$2.0億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2023-12-31	47	US$1.9億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2023-09-30	38	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2023-06-30	39	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2023-03-31	43	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2022-12-31	47	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2022-09-30	40	US$1.6億	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.FMB
2022-06-30	42	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.FMB 9.SDY 10.SPY
2022-03-31	48	US$1.9億	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-12-31	50	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LMBS 5.FTSL 6.VEU 7.SPY 8.SDY 9.FMB 10.PCY
2021-09-30	50	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-06-30	47	US$1.7億	100	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-03-31	50	US$1.6億	7	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-12-31	47	US$1.6億	11	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-09-30	46	US$1.4億	14	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-06-30	42	US$1.2億	14	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-03-31	40	US$1.1億	13	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.SPY 8.PCY 9.SDY 10.FMB
2019-12-31	44	US$1.2億	—	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.SPY 8.PCY 9.SDY 10.FMB

本季持股變動

TL Private Wealth 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT).

TL Private Wealth 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+484.04%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+301.24%	加碼
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建倉
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
8	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
9	✓		+0.1%	NEW	新建倉
10	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建倉
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建倉
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+32.84%	加碼
13	✓		+0.1%	NEW	新建倉
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	NEW	新建倉
16	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+28.78%	加碼
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-1.10%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
19	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不變
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.12%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
24	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	—	不變
25	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.63%	減碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.18%	加碼
28	GPC	Genuine Parts Co	0%	—	不變
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.02%	加碼
30	C	Citigroup INC	0%	—	不變
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.67%	減碼
32	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	—	不變
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.52%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不變
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+2.13%	加碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.25%	減碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.89%	加碼
38	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-15.36%	減碼
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	0%	+7.72%	加碼
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-3.16%	減碼
41	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-12.99%	減碼
43	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.1%	+6.27%	加碼
44	MSTR	Strategy INC	-0.1%	EXIT	清倉
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+6.62%	加碼
46	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-5.68%	減碼
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-3.17%	減碼
48	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	+4.15%	加碼
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-5.46%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TL Private Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TL Private Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 54 個已申報部位之中。

TL Private Wealth 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TL Private Wealth 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5327.5萬 (19.5%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4962.1萬 (18.2%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3935.5萬 (14.4%) 4. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — US$2597.4萬 (9.5%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2092.6萬 (7.7%)

TL Private Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TL Private Wealth 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT)

TL Private Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TL Private Wealth 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.5% • Industrials: 23.9% • Health Care: 13.9% • Financials: 10.1% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.6%

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TL Private Wealth 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001802868

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 54

TL Private Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 8.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.49
持倉穩定性: 8.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 VEU
-5.5%　-US$21.4萬
減碼 LMBS
+4.2%　US$56.0萬
加碼 VUG
+484.0%　US$429.6萬
加碼 VO
+301.2%　US$325.4萬
清倉 HON
新建倉 MRVL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	19.54%	+0.21%	+484.04%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.20%	+0.05%	-1.10%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	14.43%	+0.18%	+301.24%
4	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	9.53%	-0.03%	+7.72%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.67%	-0.67%	-5.46%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.60%	-0.10%	+6.62%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	6.39%	-0.26%	+4.15%
8	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	4.12%	-0.07%	+6.27%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.81%	-0.01%	-2.25%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.22%	-0.12%	-3.17%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.70%	-0.03%	-3.16%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	-0.02%	+0.89%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+0.12%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.01%	-1.63%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	+0.04%	—
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.67%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+28.78%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.33%	-0.10%	-5.68%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	-0.03%	-12.99%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	+0.05%	—
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	+0.02%	—
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.07%	+32.84%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	+0.02%	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	+0.01%	+0.18%
27	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.18%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	—	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	-0.03%	—
30	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.14%	—	—
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.14%	+0.02%	—
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.13%	—	—
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.13%	+0.03%	—
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	+0.01%	+0.02%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.11%	—	—
37	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.11%	+0.02%	—
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+2.13%
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
40	C	Citigroup INC	股票-金融	0.11%	+0.01%	—
41	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.10%	+0.01%	—
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	—	+0.06%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
47	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-15.36%
48	✓		股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.08%	—	+0.51%
50	MMM	3m Co	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.3%

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.82
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.26
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	54	US$2.7億	8	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2026-03-31	44	US$2.5億	4	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-12-31	46	US$2.6億	4	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-09-30	43	US$2.5億	20	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-06-30	45	US$2.4億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-03-31	41	US$2.0億	100	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-12-31	43	US$2.2億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-09-30	44	US$2.2億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-06-30	44	US$2.2億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-03-31	41	US$2.0億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2023-12-31	47	US$1.9億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2023-09-30	38	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2023-06-30	39	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2023-03-31	43	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2022-12-31	47	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2022-09-30	40	US$1.6億	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.FMB
2022-06-30	42	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.FMB 9.SDY 10.SPY
2022-03-31	48	US$1.9億	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-12-31	50	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LMBS 5.FTSL 6.VEU 7.SPY 8.SDY 9.FMB 10.PCY
2021-09-30	50	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-06-30	47	US$1.7億	100	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-03-31	50	US$1.6億	7	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-12-31	47	US$1.6億	11	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-09-30	46	US$1.4億	14	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-06-30	42	US$1.2億	14	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-03-31	40	US$1.1億	13	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.SPY 8.PCY 9.SDY 10.FMB
2019-12-31	44	US$1.2億	—	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.SPY 8.PCY 9.SDY 10.FMB

本季持股變動

TL Private Wealth 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+484.04%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+301.24%	加碼
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建倉
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
8	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
9	✓		+0.1%	NEW	新建倉
10	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建倉
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建倉
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+32.84%	加碼
13	✓		+0.1%	NEW	新建倉
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	NEW	新建倉
16	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+28.78%	加碼
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-1.10%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
19	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不變
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.12%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
24	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	—	不變
25	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.63%	減碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.18%	加碼
28	GPC	Genuine Parts Co	0%	—	不變
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.02%	加碼
30	C	Citigroup INC	0%	—	不變
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.67%	減碼
32	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	—	不變
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.52%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不變
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+2.13%	加碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.25%	減碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.89%	加碼
38	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-15.36%	減碼
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	0%	+7.72%	加碼
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-3.16%	減碼
41	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-12.99%	減碼
43	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.1%	+6.27%	加碼
44	MSTR	Strategy INC	-0.1%	EXIT	清倉
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+6.62%	加碼
46	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-5.68%	減碼
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-3.17%	減碼
48	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	+4.15%	加碼
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-5.46%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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