Timucuan Asset Management Inc/fl 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001034541

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$27.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

TIMUCUAN ASSET MANAGEMENT INC/FL在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.2億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.62
持倉穩定性: 17.09
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 56
倉位均衡度: 90.93

Timucuan Asset Management Inc/fl 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 THO
-1.8%　-US$6305.0萬
加碼 IBP
-1.7%　US$113.7萬
減碼 09857l108
-0.1%　-US$5437.4萬
減碼 SGI
-2.0%　-US$5054.7萬
減碼 AXP
-1.8%　-US$4178.9萬
加碼 SCHW
-2.5%　-US$2503.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	10.20%	+0.39%	-2.50%
2	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	8.07%	+0.99%	-1.66%
3	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	8.00%	-0.70%	-2.00%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	7.96%	-0.14%	-26.07%
5	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	7.50%	-1.16%	-1.85%
6	✓	Booking Holdings Inc.	股票-其他	7.34%	-0.90%	-0.06%
7	PGR	Progressive CORP	股票-金融	6.67%	-0.11%	-0.36%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	6.27%	-0.62%	-1.79%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.36%	+0.33%	-1.29%
10	ABG	Asbury Automotive Group	股票-循環性消費	5.10%	-0.29%	-0.59%
11	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	4.83%	-0.23%	+1.02%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.33%	+0.12%	-4.65%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	4.15%	+0.17%	-1.73%
14	✓	Armstrong World Industries, Inc.	股票-其他	3.42%	-0.13%	-1.44%
15	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	3.18%	+0.04%	+7.75%
16	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	2.77%	+0.10%	+1.15%
17	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	2.28%	+2.28%	NEW
18	GOOS	Canada Goose Holdings INC	股票-其他	0.71%	-0.10%	-9.26%
19	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.12%	+7.35%
20	LKFN	Lakeland Financial CORP	股票-其他	0.44%	+0.07%	+5.33%
21	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.21%	-0.03%	—
22	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	0.18%	-0.14%	—
23	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-循環性消費	0.15%	+0.03%	+10.53%
24	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.10%	—	+23.53%
25	IESC	Ies Holdings INC	股票-工業	0.09%	+0.03%	—
26	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.04%	—	—
27	GABC	German American Bancorp	股票-其他	0.02%	—	—
28	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+2.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +20.8%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: -9.2%
最大回撤: -13.3%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.98
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.48
卡瑪比率: +0.8
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +14.3%
下方標準差: +12.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +47.9%
最差12個月: +0.8%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
產業分散度: +18.5%
偏態: -0.06
峰態: -0.75
上檔潛力: +2.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$27.2億	17	1SCHW 2IBP 3SGI 主要持股2026-03-31 1.SCHW 2.IBP 3.SGI 4.ADI 5.THO 6.09857l 7.PGR 8.AXP 9.BRK-B 10.ABG
2025-12-31	28	US$30.8億	14	1SCHW 2SGI 3THO 主要持股2025-12-31 1.SCHW 2.SGI 3.THO 4.09857l 5.ADI 6.IBP 7.AXP 8.PGR 9.ABG 10.FND
2025-09-30	28	US$34.1億	21	1SCHW 2THO 3SGI 主要持股2025-09-30 1.SCHW 2.THO 3.SGI 4.09857l 5.ADI 6.PGR 7.IBP 8.FISV 9.AXP 10.FND
2025-06-30	28	US$34.2億	0	1SCHW209857l3SGI 主要持股2025-06-30 1.SCHW 2.09857l 3.SGI 4.AXP 5.PGR 6.THO 7.ADI 8.FISV 9.FND 10.ABG
2025-03-31	30	US$32.2億	100	1PGR 2SCHW 3SGI 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.SCHW 3.SGI 4.09857l 5.AXP 6.FISV 7.ADI 8.FND 9.THO 10.BRK-B
2024-12-31	27	US$32.7億	0	1AXP 2PGR309857l 主要持股2024-12-31 1.AXP 2.PGR 3.09857l 4.SCHW 5.88023u 6.ADI 7.THO 8.FND 9.ABG 10.FISV
2024-09-30	26	US$32.9億	0	1PGR209857l3AXP 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.09857l 3.AXP 4.88023u 5.FND 6.ADI 7.SCHW 8.THO 9.MC 10.ABG
2024-06-30	25	US$29.1億	0	1PGR209857l3SCHW 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.09857l 3.SCHW 4.AXP 5.ADI 6.88023u 7.FND 8.MC 9.THO 10.02079k
2024-03-31	23	US$29.6億	0	1PGR 2SCHW388023u 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.SCHW 3.88023u 4.09857l 5.FND 6.AXP 7.THO 8.ADI 9.MC 10.04247x
2023-12-31	25	US$28.6億	0	1FND209857l3SCHW 主要持股2023-12-31 1.FND 2.09857l 3.SCHW 4.88023u 5.PGR 6.THO 7.AXP 8.ADI 9.02079k 10.MC
2023-09-30	26	US$24.9億	0	109857l2FND388023u 主要持股2023-09-30 1.09857l 2.FND 3.88023u 4.PGR 5.02079k 6.THO 7.ADI 8.BRK-A 9.AXP 10.MC
2023-06-30	27	US$25.4億	0	1FND209857l3THO 主要持股2023-06-30 1.FND 2.09857l 3.THO 4.ADI 5.AXP 6.88023u 7.02079k 8.BRK-A 9.MC 10.SCHW
2023-03-31	31	US$23.9億	0	1FND 2ADI309857l 主要持股2023-03-31 1.FND 2.ADI 3.09857l 4.88023u 5.BRK-A 6.AXP 7.02079k 8.THO 9.PGR 10.NVR
2022-12-31	33	US$23.1億	0	1BRK-A 2ADI388023u 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.ADI 3.88023u 4.FND 5.SCHW 6.09857l 7.THO 8.AXP 9.PGR 10.02079k
2022-09-30	33	US$20.9億	0	1BRK-A 2PGR 3FND 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.PGR 3.FND 4.ADI 5.02079k 6.SCHW 7.THO 8.AXP 9.09857l 10.ANETEUR
2022-06-30	33	US$21.5億	0	1PGR 2BRK-A302079k 主要持股2022-06-30 1.PGR 2.BRK-A 3.02079k 4.THO 5.20030n 6.AXP 7.BAM 8.ADI 9.SCHW 10.KMX
2022-03-31	31	US$25.8億	0	1PGR 2BRK-A302079k 主要持股2022-03-31 1.PGR 2.BRK-A 3.02079k 4.AXP 5.BAM 6.20030n 7.BRK-B 8.SCHW 9.ANETEUR 10.CLVT
2021-12-31	30	US$27.3億	0	1PGR202079k3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.PGR 2.02079k 3.BRK-A 4.BAM 5.THO 6.20030n 7.ANETEUR 8.SCHW 9.88023u 10.AXP
2021-09-30	30	US$25.8億	0	1PGR220030n302079k 主要持股2021-09-30 1.PGR 2.20030n 3.02079k 4.THO 5.BRK-A 6.AXP 7.88023u 8.BAM 9.SCHW 10.CLVT
2021-06-30	32	US$25.3億	94	1PGR220030n302079k 主要持股2021-06-30 1.PGR 2.20030n 3.02079k 4.BRK-A 5.AXP 6.BAM 7.SCHW 8.ANETEUR 9.ADI 10.88023u
2021-03-31	29	US$22.6億	69	1PGR 2CMCSA 3SGI 主要持股2021-03-31 1.PGR 2.CMCSA 3.SGI 4.BRK-A 5.GOOG 6.AXP 7.SCHW 8.BAM 9.BKNG 10.MC
2020-12-31	28	US$19.6億	27	1PGR220030n3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.PGR 2.20030n 3.BRK-A 4.88023u 5.02079k 6.BAM 7.09857l 8.ADI 9.SCHW 10.ANETEUR
2020-09-30	30	US$17.1億	25	120030n2PGR302079k 主要持股2020-09-30 1.20030n 2.PGR 3.02079k 4.BRK-A 5.HDSUSD 6.88023u 7.BRK-B 8.THO 9.BAM 10.09857l
2020-06-30	29	US$15.5億	36	102079k220030n3THO 主要持股2020-06-30 1.02079k 2.20030n 3.THO 4.PGR 5.BRK-A 6.HDSUSD 7.88023u 8.ADI 9.BRK-B 10.09857l
2020-03-31	30	US$12.3億	65	109857l220030n302079k 主要持股2020-03-31 1.09857l 2.20030n 3.02079k 4.PGR 5.BRK-A 6.BRK-B 7.HDSUSD 8.ADI 9.HXL 10.FND
2019-12-31	29	US$19.3億	11	109857l220030n3HDSUSD 主要持股2019-12-31 1.09857l 2.20030n 3.HDSUSD 4.BRK-A 5.USFD 6.ADI 7.02079k 8.88023u 9.BRK-B 10.FND
2019-09-30	28	US$18.1億	7	109857l220030n3HDSUSD 主要持股2019-09-30 1.09857l 2.20030n 3.HDSUSD 4.USFD 5.BRK-A 6.ADI 7.88023u 8.02079k 9.NVR 10.FND
2019-06-30	29	US$17.6億	21	109857l2HDSUSD320030n 主要持股2019-06-30 1.09857l 2.HDSUSD 3.20030n 4.BRK-A 5.FND 6.ADI 7.88023u 8.USFD 9.02079k 10.BRK-B
2019-03-31	27	US$15.0億	29	109857l220030n3BRK-A 主要持股2019-03-31 1.09857l 2.20030n 3.BRK-A 4.FND 5.HDSUSD 6.USFD 7.02079k 8.ADI 9.88023u 10.BRK-B
2018-12-31	24	US$14.1億	23	109857l2BRK-A320030n 主要持股2018-12-31 1.09857l 2.BRK-A 3.20030n 4.DG 5.USFD 6.HDSUSD 7.02079k 8.BRK-B 9.25659t 10.ADI
2018-09-30	24	US$15.5億	11	109857l2BRK-A320030n 主要持股2018-09-30 1.09857l 2.BRK-A 3.20030n 4.DG 5.88023u 6.02079k 7.BRK-B 8.25659t 9.USFD 10.HDSUSD
2018-06-30	23	US$14.6億	17	109857l2BRK-A 3DG 主要持股2018-06-30 1.09857l 2.BRK-A 3.DG 4.20030n 5.USFD 6.88023u 7.02079k 8.BRK-B 9.HDSUSD 10.25659t
2018-03-31	21	US$13.2億	100	109857l2BRK-A320030n 主要持股2018-03-31 1.09857l 2.BRK-A 3.20030n 4.DG 5.HXL 6.USFD 7.BRK-B 8.88023u 9.02079k 10.25659t
2017-12-31	23	US$12.6億	28	1BKNG 2BRK-A 3DG 主要持股2017-12-31 1.BKNG 2.BRK-A 3.DG 4.SGI 5.CMCSA 6.HXL 7.BRK-B 8.DLB 9.WGO 10.50540R
2017-09-30	21	US$11.2億	13	1BKNG 2BRK-A 3AXTA 主要持股2017-09-30 1.BKNG 2.BRK-A 3.AXTA 4.SGI 5.DG 6.CMCSA 7.HXL 8.BRK-B 9.DLB 10.HN9
2017-06-30	21	US$10.6億	25	1AXTA 2BKNG 3HXL 主要持股2017-06-30 1.AXTA 2.BKNG 3.HXL 4.BRK-A 5.DG 6.CMCSA 7.SGI 8.BRK-B 9.50540R 10.DLB
2017-03-31	25	US$11.1億	22	1AXTA 2HXL 3BKNG 主要持股2017-03-31 1.AXTA 2.HXL 3.BKNG 4.DG 5.BRK-A 6.CMCSA 7.AXP 8.SGI 9.EVER 10.BRK-B
2016-12-31	26	US$11.3億	17	1HXL 2DG 3SGI 主要持股2016-12-31 1.HXL 2.DG 3.SGI 4.AXTA 5.BRK-A 6.BKNG 7.AXP 8.CMCSA 9.ALSN 10.EVER
2016-09-30	30	US$10.9億	16	1ALSN 2AXTA 3HXL 主要持股2016-09-30 1.ALSN 2.AXTA 3.HXL 4.BKNG 5.BRK-A 6.SGI 7.DG 8.CMCSA 9.AXP 10.EVER
2016-06-30	32	US$10.9億	12	1ALSN 2BRK-A 3DG 主要持股2016-06-30 1.ALSN 2.BRK-A 3.DG 4.SGI 5.AXTA 6.BKNG 7.AXP 8.CMCSA 9.HXL 10.DKS
2016-03-31	32	US$10.4億	23	1ALSN 2BRK-A 3BKNG 主要持股2016-03-31 1.ALSN 2.BRK-A 3.BKNG 4.DG 5.WKC 6.AXP 7.CMCSA 8.AXTA 9.DKS 10.HXL
2015-12-31	34	US$10.2億	39	1AXP 2ALSN 3BRK-A 主要持股2015-12-31 1.AXP 2.ALSN 3.BRK-A 4.BKNG 5.WKC 6.DG 7.CMCSA 8.EVER 9.SBH 10.BRK-B
2015-09-30	35	US$9.7億	16	1AXP 2BRK-A 3BKNG 主要持股2015-09-30 1.AXP 2.BRK-A 3.BKNG 4.EVER 5.ALSN 6.740189 7.CMCSA 8.WKC 9.WRB 10.BRK-B
2015-06-30	35	US$10.1億	13	1AXP 2WKC 3BRK-A 主要持股2015-06-30 1.AXP 2.WKC 3.BRK-A 4.ALSN 5.EVER 6.SGI 7.BKNG 8.CMCSA 9.SBH 10.WRB
2015-03-31	35	US$10.1億	16	1WKC 2BRK-A 3AXP 主要持股2015-03-31 1.WKC 2.BRK-A 3.AXP 4.ALSN 5.BKNG 6.EVER 7.SBH 8.SGI 9.CMCSA 10.DKS
2014-12-31	28	US$9.3億	24	1BRK-A 2ALSN 3WKC 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.ALSN 3.WKC 4.AXP 5.EVER 6.CMCSA 7.SGI 8.50540R 9.SBH 10.BRK-B
2014-09-30	33	US$8.7億	11	1BRK-A 2EVER 3SGI 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.EVER 3.SGI 4.ALSN 5.CMCSA 6.AXP 7.50540R 8.WKC 9.BRK-B 10.SBH
2014-06-30	33	US$8.9億	26	1BRK-A 2EVER 3SGI 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.EVER 3.SGI 4.ALSN 5.WKC 6.CMCSA 7.MKL 8.50540R 9.AXP 10.BRK-B
2014-03-31	29	US$7.8億	22	1BRK-A 2EVER 3ALSN 主要持股2014-03-31 1.BRK-A 2.EVER 3.ALSN 4.WKC 5.SGI 6.CMCSA 7.AAP 8.50540R 9.MKL 10.BRK-B
2013-12-31	31	US$7.4億	16	1FLIR 2BRK-A 3CMCSA 主要持股2013-12-31 1.FLIR 2.BRK-A 3.CMCSA 4.EVER 5.SGI 6.ALSN 7.WKC 8.MKL 9.50540R 10.AAP
2013-09-30	33	US$7.1億	26	1FLIR 2BRK-A 3CMCSA 主要持股2013-09-30 1.FLIR 2.BRK-A 3.CMCSA 4.EVER 5.50540R 6.ALSN 7.SGI 8.WKC 9.MKL 10.BRK-B
2013-06-30	40	US$6.6億	0	1BRK-A 2FLIR 3EVER 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.FLIR 3.EVER 4.CMCSA 5.50540R 6.MKL 7.BRK-B 8.SGI 9.AAP 10.WRB

本季持股變動

Timucuan Asset Management Inc/fl 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Kinsale Capital Group INC (KNSL); 清倉: Lci Industries (LCII); 減碼: Thor Industries INC (THO) — 股數 -1.85%; 減碼: Installed Building Products (IBP) — 股數 -1.66%; 減碼: Booking Holdings Inc. — 股數 -0.06%.

Timucuan Asset Management Inc/fl 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBP	Installed Building Products	+1%	-1.66%	減碼
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.4%	-2.50%	減碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	-1.29%	減碼
4	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	-1.73%	減碼
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	-4.65%	減碼
6	PATK	Patrick Industries INC	+0.1%	+7.35%	加碼
7	NVR	Nvr INC	+0.1%	+1.15%	加碼
8	LKFN	Lakeland Financial CORP	+0.1%	+5.33%	加碼
9	MC	Moelis & Co - Class A	0%	+7.75%	加碼
10	SW	Smurfit Westrock Plc	0%	+10.53%	加碼
11	IESC	Ies Holdings INC	0%	—	不變
12	WHR	Whirlpool CORP	—	+23.53%	加碼
13	IP	International Paper Co	—	—	不變
14	GABC	German American Bancorp	—	—	不變
15	KMB	Kimberly-clark CORP	—	—	不變
16	CLVT	Clarivate Plc	0%	—	不變
17	GOOS	Canada Goose Holdings INC	-0.1%	-9.26%	減碼
18	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-0.36%	減碼
19	✓	Armstrong World Industries, Inc.	-0.1%	-1.44%	減碼
20	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-26.07%	減碼
21	BUR	Burford Capital Limited	-0.1%	—	不變
22	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.2%	+1.02%	加碼
23	ABG	Asbury Automotive Group	-0.3%	-0.59%	減碼
24	AXP	American Express Co	-0.6%	-1.79%	減碼
25	SGI	Somnigroup International INC	-0.7%	-2.00%	減碼
26	✓	Booking Holdings Inc.	-0.9%	-0.06%	減碼
27	THO	Thor Industries INC	-1.2%	-1.85%	減碼
28	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	NEW	新建倉
29	LCII	Lci Industries	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Timucuan Asset Management Inc/fl 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Timucuan Asset Management Inc/fl 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.2億，分佈在 28 個已申報部位之中。

Timucuan Asset Management Inc/fl 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Timucuan Asset Management Inc/fl 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$2.8億 (10.2%) 2. Installed Building Products (IBP) — US$2.2億 (8.1%) 3. Somnigroup International INC (SGI) — US$2.2億 (8.0%) 4. Analog Devices INC (ADI) — US$2.2億 (8.0%) 5. Thor Industries INC (THO) — US$2.0億 (7.5%)

Timucuan Asset Management Inc/fl 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Timucuan Asset Management Inc/fl 共進行了 23 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Kinsale Capital Group INC (KNSL); 清倉: Lci Industries (LCII); 減碼: Thor Industries INC (THO) — 股數 -1.85%; 減碼: Installed Building Products (IBP) — 股數 -1.66%; 減碼: Booking Holdings Inc. — 股數 -0.06%

Timucuan Asset Management Inc/fl 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Timucuan Asset Management Inc/fl 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 47.3% • Financials: 36.1% • Information Technology: 12.9% • Industrials: 3.7% • Consumer Staples: 0.0%

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產業集中度66.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Schwab (charles) CORP

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Timucuan Asset Management Inc/fl 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001034541

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$27.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

TIMUCUAN ASSET MANAGEMENT INC/FL在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.2億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.62
持倉穩定性: 17.09
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 56
倉位均衡度: 90.93

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 THO
-1.8%　-US$6305.0萬
加碼 IBP
-1.7%　US$113.7萬
減碼 09857l108
-0.1%　-US$5437.4萬
減碼 SGI
-2.0%　-US$5054.7萬
減碼 AXP
-1.8%　-US$4178.9萬
加碼 SCHW
-2.5%　-US$2503.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	10.20%	+0.39%	-2.50%
2	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	8.07%	+0.99%	-1.66%
3	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	8.00%	-0.70%	-2.00%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	7.96%	-0.14%	-26.07%
5	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	7.50%	-1.16%	-1.85%
6	✓	Booking Holdings Inc.	股票-其他	7.34%	-0.90%	-0.06%
7	PGR	Progressive CORP	股票-金融	6.67%	-0.11%	-0.36%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	6.27%	-0.62%	-1.79%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.36%	+0.33%	-1.29%
10	ABG	Asbury Automotive Group	股票-循環性消費	5.10%	-0.29%	-0.59%
11	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	4.83%	-0.23%	+1.02%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.33%	+0.12%	-4.65%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	4.15%	+0.17%	-1.73%
14	✓	Armstrong World Industries, Inc.	股票-其他	3.42%	-0.13%	-1.44%
15	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	3.18%	+0.04%	+7.75%
16	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	2.77%	+0.10%	+1.15%
17	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	2.28%	+2.28%	NEW
18	GOOS	Canada Goose Holdings INC	股票-其他	0.71%	-0.10%	-9.26%
19	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.12%	+7.35%
20	LKFN	Lakeland Financial CORP	股票-其他	0.44%	+0.07%	+5.33%
21	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.21%	-0.03%	—
22	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	0.18%	-0.14%	—
23	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-循環性消費	0.15%	+0.03%	+10.53%
24	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.10%	—	+23.53%
25	IESC	Ies Holdings INC	股票-工業	0.09%	+0.03%	—
26	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.04%	—	—
27	GABC	German American Bancorp	股票-其他	0.02%	—	—
28	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+2.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +20.8%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: -9.2%
最大回撤: -13.3%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.98
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.48
卡瑪比率: +0.8
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +14.3%
下方標準差: +12.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +47.9%
最差12個月: +0.8%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
產業分散度: +18.5%
偏態: -0.06
峰態: -0.75
上檔潛力: +2.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$27.2億	17	1SCHW 2IBP 3SGI 主要持股2026-03-31 1.SCHW 2.IBP 3.SGI 4.ADI 5.THO 6.09857l 7.PGR 8.AXP 9.BRK-B 10.ABG
2025-12-31	28	US$30.8億	14	1SCHW 2SGI 3THO 主要持股2025-12-31 1.SCHW 2.SGI 3.THO 4.09857l 5.ADI 6.IBP 7.AXP 8.PGR 9.ABG 10.FND
2025-09-30	28	US$34.1億	21	1SCHW 2THO 3SGI 主要持股2025-09-30 1.SCHW 2.THO 3.SGI 4.09857l 5.ADI 6.PGR 7.IBP 8.FISV 9.AXP 10.FND
2025-06-30	28	US$34.2億	0	1SCHW209857l3SGI 主要持股2025-06-30 1.SCHW 2.09857l 3.SGI 4.AXP 5.PGR 6.THO 7.ADI 8.FISV 9.FND 10.ABG
2025-03-31	30	US$32.2億	100	1PGR 2SCHW 3SGI 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.SCHW 3.SGI 4.09857l 5.AXP 6.FISV 7.ADI 8.FND 9.THO 10.BRK-B
2024-12-31	27	US$32.7億	0	1AXP 2PGR309857l 主要持股2024-12-31 1.AXP 2.PGR 3.09857l 4.SCHW 5.88023u 6.ADI 7.THO 8.FND 9.ABG 10.FISV
2024-09-30	26	US$32.9億	0	1PGR209857l3AXP 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.09857l 3.AXP 4.88023u 5.FND 6.ADI 7.SCHW 8.THO 9.MC 10.ABG
2024-06-30	25	US$29.1億	0	1PGR209857l3SCHW 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.09857l 3.SCHW 4.AXP 5.ADI 6.88023u 7.FND 8.MC 9.THO 10.02079k
2024-03-31	23	US$29.6億	0	1PGR 2SCHW388023u 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.SCHW 3.88023u 4.09857l 5.FND 6.AXP 7.THO 8.ADI 9.MC 10.04247x
2023-12-31	25	US$28.6億	0	1FND209857l3SCHW 主要持股2023-12-31 1.FND 2.09857l 3.SCHW 4.88023u 5.PGR 6.THO 7.AXP 8.ADI 9.02079k 10.MC
2023-09-30	26	US$24.9億	0	109857l2FND388023u 主要持股2023-09-30 1.09857l 2.FND 3.88023u 4.PGR 5.02079k 6.THO 7.ADI 8.BRK-A 9.AXP 10.MC
2023-06-30	27	US$25.4億	0	1FND209857l3THO 主要持股2023-06-30 1.FND 2.09857l 3.THO 4.ADI 5.AXP 6.88023u 7.02079k 8.BRK-A 9.MC 10.SCHW
2023-03-31	31	US$23.9億	0	1FND 2ADI309857l 主要持股2023-03-31 1.FND 2.ADI 3.09857l 4.88023u 5.BRK-A 6.AXP 7.02079k 8.THO 9.PGR 10.NVR
2022-12-31	33	US$23.1億	0	1BRK-A 2ADI388023u 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.ADI 3.88023u 4.FND 5.SCHW 6.09857l 7.THO 8.AXP 9.PGR 10.02079k
2022-09-30	33	US$20.9億	0	1BRK-A 2PGR 3FND 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.PGR 3.FND 4.ADI 5.02079k 6.SCHW 7.THO 8.AXP 9.09857l 10.ANETEUR
2022-06-30	33	US$21.5億	0	1PGR 2BRK-A302079k 主要持股2022-06-30 1.PGR 2.BRK-A 3.02079k 4.THO 5.20030n 6.AXP 7.BAM 8.ADI 9.SCHW 10.KMX
2022-03-31	31	US$25.8億	0	1PGR 2BRK-A302079k 主要持股2022-03-31 1.PGR 2.BRK-A 3.02079k 4.AXP 5.BAM 6.20030n 7.BRK-B 8.SCHW 9.ANETEUR 10.CLVT
2021-12-31	30	US$27.3億	0	1PGR202079k3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.PGR 2.02079k 3.BRK-A 4.BAM 5.THO 6.20030n 7.ANETEUR 8.SCHW 9.88023u 10.AXP
2021-09-30	30	US$25.8億	0	1PGR220030n302079k 主要持股2021-09-30 1.PGR 2.20030n 3.02079k 4.THO 5.BRK-A 6.AXP 7.88023u 8.BAM 9.SCHW 10.CLVT
2021-06-30	32	US$25.3億	94	1PGR220030n302079k 主要持股2021-06-30 1.PGR 2.20030n 3.02079k 4.BRK-A 5.AXP 6.BAM 7.SCHW 8.ANETEUR 9.ADI 10.88023u
2021-03-31	29	US$22.6億	69	1PGR 2CMCSA 3SGI 主要持股2021-03-31 1.PGR 2.CMCSA 3.SGI 4.BRK-A 5.GOOG 6.AXP 7.SCHW 8.BAM 9.BKNG 10.MC
2020-12-31	28	US$19.6億	27	1PGR220030n3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.PGR 2.20030n 3.BRK-A 4.88023u 5.02079k 6.BAM 7.09857l 8.ADI 9.SCHW 10.ANETEUR
2020-09-30	30	US$17.1億	25	120030n2PGR302079k 主要持股2020-09-30 1.20030n 2.PGR 3.02079k 4.BRK-A 5.HDSUSD 6.88023u 7.BRK-B 8.THO 9.BAM 10.09857l
2020-06-30	29	US$15.5億	36	102079k220030n3THO 主要持股2020-06-30 1.02079k 2.20030n 3.THO 4.PGR 5.BRK-A 6.HDSUSD 7.88023u 8.ADI 9.BRK-B 10.09857l
2020-03-31	30	US$12.3億	65	109857l220030n302079k 主要持股2020-03-31 1.09857l 2.20030n 3.02079k 4.PGR 5.BRK-A 6.BRK-B 7.HDSUSD 8.ADI 9.HXL 10.FND
2019-12-31	29	US$19.3億	11	109857l220030n3HDSUSD 主要持股2019-12-31 1.09857l 2.20030n 3.HDSUSD 4.BRK-A 5.USFD 6.ADI 7.02079k 8.88023u 9.BRK-B 10.FND
2019-09-30	28	US$18.1億	7	109857l220030n3HDSUSD 主要持股2019-09-30 1.09857l 2.20030n 3.HDSUSD 4.USFD 5.BRK-A 6.ADI 7.88023u 8.02079k 9.NVR 10.FND
2019-06-30	29	US$17.6億	21	109857l2HDSUSD320030n 主要持股2019-06-30 1.09857l 2.HDSUSD 3.20030n 4.BRK-A 5.FND 6.ADI 7.88023u 8.USFD 9.02079k 10.BRK-B
2019-03-31	27	US$15.0億	29	109857l220030n3BRK-A 主要持股2019-03-31 1.09857l 2.20030n 3.BRK-A 4.FND 5.HDSUSD 6.USFD 7.02079k 8.ADI 9.88023u 10.BRK-B
2018-12-31	24	US$14.1億	23	109857l2BRK-A320030n 主要持股2018-12-31 1.09857l 2.BRK-A 3.20030n 4.DG 5.USFD 6.HDSUSD 7.02079k 8.BRK-B 9.25659t 10.ADI
2018-09-30	24	US$15.5億	11	109857l2BRK-A320030n 主要持股2018-09-30 1.09857l 2.BRK-A 3.20030n 4.DG 5.88023u 6.02079k 7.BRK-B 8.25659t 9.USFD 10.HDSUSD
2018-06-30	23	US$14.6億	17	109857l2BRK-A 3DG 主要持股2018-06-30 1.09857l 2.BRK-A 3.DG 4.20030n 5.USFD 6.88023u 7.02079k 8.BRK-B 9.HDSUSD 10.25659t
2018-03-31	21	US$13.2億	100	109857l2BRK-A320030n 主要持股2018-03-31 1.09857l 2.BRK-A 3.20030n 4.DG 5.HXL 6.USFD 7.BRK-B 8.88023u 9.02079k 10.25659t
2017-12-31	23	US$12.6億	28	1BKNG 2BRK-A 3DG 主要持股2017-12-31 1.BKNG 2.BRK-A 3.DG 4.SGI 5.CMCSA 6.HXL 7.BRK-B 8.DLB 9.WGO 10.50540R
2017-09-30	21	US$11.2億	13	1BKNG 2BRK-A 3AXTA 主要持股2017-09-30 1.BKNG 2.BRK-A 3.AXTA 4.SGI 5.DG 6.CMCSA 7.HXL 8.BRK-B 9.DLB 10.HN9
2017-06-30	21	US$10.6億	25	1AXTA 2BKNG 3HXL 主要持股2017-06-30 1.AXTA 2.BKNG 3.HXL 4.BRK-A 5.DG 6.CMCSA 7.SGI 8.BRK-B 9.50540R 10.DLB
2017-03-31	25	US$11.1億	22	1AXTA 2HXL 3BKNG 主要持股2017-03-31 1.AXTA 2.HXL 3.BKNG 4.DG 5.BRK-A 6.CMCSA 7.AXP 8.SGI 9.EVER 10.BRK-B
2016-12-31	26	US$11.3億	17	1HXL 2DG 3SGI 主要持股2016-12-31 1.HXL 2.DG 3.SGI 4.AXTA 5.BRK-A 6.BKNG 7.AXP 8.CMCSA 9.ALSN 10.EVER
2016-09-30	30	US$10.9億	16	1ALSN 2AXTA 3HXL 主要持股2016-09-30 1.ALSN 2.AXTA 3.HXL 4.BKNG 5.BRK-A 6.SGI 7.DG 8.CMCSA 9.AXP 10.EVER
2016-06-30	32	US$10.9億	12	1ALSN 2BRK-A 3DG 主要持股2016-06-30 1.ALSN 2.BRK-A 3.DG 4.SGI 5.AXTA 6.BKNG 7.AXP 8.CMCSA 9.HXL 10.DKS
2016-03-31	32	US$10.4億	23	1ALSN 2BRK-A 3BKNG 主要持股2016-03-31 1.ALSN 2.BRK-A 3.BKNG 4.DG 5.WKC 6.AXP 7.CMCSA 8.AXTA 9.DKS 10.HXL
2015-12-31	34	US$10.2億	39	1AXP 2ALSN 3BRK-A 主要持股2015-12-31 1.AXP 2.ALSN 3.BRK-A 4.BKNG 5.WKC 6.DG 7.CMCSA 8.EVER 9.SBH 10.BRK-B
2015-09-30	35	US$9.7億	16	1AXP 2BRK-A 3BKNG 主要持股2015-09-30 1.AXP 2.BRK-A 3.BKNG 4.EVER 5.ALSN 6.740189 7.CMCSA 8.WKC 9.WRB 10.BRK-B
2015-06-30	35	US$10.1億	13	1AXP 2WKC 3BRK-A 主要持股2015-06-30 1.AXP 2.WKC 3.BRK-A 4.ALSN 5.EVER 6.SGI 7.BKNG 8.CMCSA 9.SBH 10.WRB
2015-03-31	35	US$10.1億	16	1WKC 2BRK-A 3AXP 主要持股2015-03-31 1.WKC 2.BRK-A 3.AXP 4.ALSN 5.BKNG 6.EVER 7.SBH 8.SGI 9.CMCSA 10.DKS
2014-12-31	28	US$9.3億	24	1BRK-A 2ALSN 3WKC 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.ALSN 3.WKC 4.AXP 5.EVER 6.CMCSA 7.SGI 8.50540R 9.SBH 10.BRK-B
2014-09-30	33	US$8.7億	11	1BRK-A 2EVER 3SGI 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.EVER 3.SGI 4.ALSN 5.CMCSA 6.AXP 7.50540R 8.WKC 9.BRK-B 10.SBH
2014-06-30	33	US$8.9億	26	1BRK-A 2EVER 3SGI 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.EVER 3.SGI 4.ALSN 5.WKC 6.CMCSA 7.MKL 8.50540R 9.AXP 10.BRK-B
2014-03-31	29	US$7.8億	22	1BRK-A 2EVER 3ALSN 主要持股2014-03-31 1.BRK-A 2.EVER 3.ALSN 4.WKC 5.SGI 6.CMCSA 7.AAP 8.50540R 9.MKL 10.BRK-B
2013-12-31	31	US$7.4億	16	1FLIR 2BRK-A 3CMCSA 主要持股2013-12-31 1.FLIR 2.BRK-A 3.CMCSA 4.EVER 5.SGI 6.ALSN 7.WKC 8.MKL 9.50540R 10.AAP
2013-09-30	33	US$7.1億	26	1FLIR 2BRK-A 3CMCSA 主要持股2013-09-30 1.FLIR 2.BRK-A 3.CMCSA 4.EVER 5.50540R 6.ALSN 7.SGI 8.WKC 9.MKL 10.BRK-B
2013-06-30	40	US$6.6億	0	1BRK-A 2FLIR 3EVER 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.FLIR 3.EVER 4.CMCSA 5.50540R 6.MKL 7.BRK-B 8.SGI 9.AAP 10.WRB

本季持股變動

Timucuan Asset Management Inc/fl 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBP	Installed Building Products	+1%	-1.66%	減碼
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.4%	-2.50%	減碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	-1.29%	減碼
4	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	-1.73%	減碼
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	-4.65%	減碼
6	PATK	Patrick Industries INC	+0.1%	+7.35%	加碼
7	NVR	Nvr INC	+0.1%	+1.15%	加碼
8	LKFN	Lakeland Financial CORP	+0.1%	+5.33%	加碼
9	MC	Moelis & Co - Class A	0%	+7.75%	加碼
10	SW	Smurfit Westrock Plc	0%	+10.53%	加碼
11	IESC	Ies Holdings INC	0%	—	不變
12	WHR	Whirlpool CORP	—	+23.53%	加碼
13	IP	International Paper Co	—	—	不變
14	GABC	German American Bancorp	—	—	不變
15	KMB	Kimberly-clark CORP	—	—	不變
16	CLVT	Clarivate Plc	0%	—	不變
17	GOOS	Canada Goose Holdings INC	-0.1%	-9.26%	減碼
18	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-0.36%	減碼
19	✓	Armstrong World Industries, Inc.	-0.1%	-1.44%	減碼
20	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-26.07%	減碼
21	BUR	Burford Capital Limited	-0.1%	—	不變
22	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.2%	+1.02%	加碼
23	ABG	Asbury Automotive Group	-0.3%	-0.59%	減碼
24	AXP	American Express Co	-0.6%	-1.79%	減碼
25	SGI	Somnigroup International INC	-0.7%	-2.00%	減碼
26	✓	Booking Holdings Inc.	-0.9%	-0.06%	減碼
27	THO	Thor Industries INC	-1.2%	-1.85%	減碼
28	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	NEW	新建倉
29	LCII	Lci Industries	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看